Bilan Rosebank Industries plc

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ROSE

JE00BSBJ5M88

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - London S.E. 17:35:15 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
307,00 ^GBX	-3,15%		-1,92%	-12,29%

10/09	PALMARÈS : AB Foods chute ; Genus pèse sur certains marchés	AN
10/09	Un administrateur de Rosebank Industries acquiert pour 1,4 million de GBP d'actions	AN

bd3990317656002663ce735db53d0.3DbBCN_Ft2WFiseNKgWOOcoCe_nE3MpYcZCZ8jQ4YAg.6maVQ5Cc-wq0u6bLbkbJCY1sL7aJt5AQEuaoiFlaOCWWYrJj7qLtK8KytA

Données Financières Publiées: ROSEBANK INDUSTRIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	445 M
Total Chiffre d'affaires	-	445 M
Coût des marchandises vendues, total	-	340 M
Résultat Brut	-	105 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,26 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,26 M	151 M
Résultat d'Exploitation	-9,26 M	-46 M
Intérêts payés, total	-	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,54 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	1,54 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	-7,71 M	-51 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7,03 M	-
EBT, elements non courants inclus	-14,74 M	-51 M
Charge d'impôt	-	-3 M
Résultat des activités poursuivies	-14,74 M	-48 M
Résultat net part du groupe	-14,74 M	-48 M
Résultat net	-14,74 M	-48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,74 M	-48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,74 M	-48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-35 M
EBITA	-9,26 M	-46 M
EBIT	-9,26 M	-46 M
EBITDAR	-	-34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	5,88
Total des impôts courants	-	6 M
Total des impôts différés	-	-9 M
Résultat net normalisé	-4,82 M	-31,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2 M
Provisions de pension	-	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	4 M
Charges locatives nettes, total	200 k	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	399 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	601 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	6,51 M	11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,51 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,1 M	35 M
Total des liquidités et VMP	48,1 M	35 M
Créances clients, total	-	254 M
Autres créances	-	4 M
Total des créances	-	258 M
Stocks	-	163 M
Dépenses payées d'avance	300 k	11 M
Autres actifs à court terme, total	-	46 M
Total de l'actif circulant	48,4 M	513 M
Immobilisations corporelles brutes	500 k	128 M
Amortissements cumulés	-	-11 M
Immobilisations corporelles nettes	500 k	117 M
Goodwill	-	794 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,2 Md
Autres actifs à long terme, total	-	34 M
Total des actifs	48,9 M	2,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	156 M
Charges à payer, total	4 M	64 M
Emprunts à court terme	-	12 M
Part à court terme des contrats de location	-	12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	36 M
Autres passifs à court terme	-	12 M
Total du passif circulant	4,3 M	292 M
Dette à long terme	-	517 M
Contrats de location à long terme	500 k	60 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	10 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	175 M
Autres passifs non courants	200 k	35 M
Total du passif	5 M	1,09 Md
Actions ordinaires, total	48,9 M	1,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5 M	-44 M
Résultat global et autres	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	43,9 M	1,57 Md
Total des capitaux propres	43,9 M	1,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	48,9 M	2,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	988 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	407 M
Actif net par action	2,2	3,86
Actif corporel net	43,9 M	-425 M
Actif corporel net par action	2,2	-1,05
Total de la dette	500 k	601 M
Dette nette	-47,6 M	566 M
Dette relative aux PBO non financés	-	10 M
Dette relative aux contrats de location	-	8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Stocks - matières premières, total	-	73 M
Stocks - travaux en cours, total	-	17 M
Stocks de produits finis, total	-	73 M
Terres possédées	-	83 M
Machines, total	-	45 M
Employés à temps plein	8	14,74 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (USD)
Résultat net	-14,74 M	-48 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	11 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-8 M
Autres activités d'exploitation, total	12 M	47 M
Variation des créances	-171 k	-90 M
Variation des stocks	-	2 M
Variation des dettes fournisseurs	686 k	-20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-343 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,57 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M
Acquisitions en espèces	-	-973 M
Autres activités d'investissement, total	1,2 M	10 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,2 M	-970 M
Dette à long terme émise, total	-	537 M
Total de la dette émise	-	537 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,02 Md
Total de la dette remboursée	-	-1,02 Md
Émission d'actions ordinaires	85,71 M	1,58 Md
Autres activités de financement, total	-1,89 M	-51 M
Flux de trésorerie de financement	83,83 M	1,04 Md
Ajustements des taux de change	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	82,46 M	-37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-239 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-230 M
Variation du fonds de roulement net	-	215 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-487 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	23,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	33,93
Marge d’EBITDA %	-	-7,87
Marge EBITA %	-	-10,34
Marge d'EBIT %	-	-10,34
Marge des activités poursuivies %	-	-10,79
Marge nette %	-	-10,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-10,79
Marge nette normalisée %	-	-7,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-53,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-51,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33
Rotation des actifs corporels	-	7,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,26	1,76
Quick Ratio	11,19	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,14	38,28
Dette totale / Capital total	1,13	27,68
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	36,75
Dette à long terme / Capital total	1,13	26,58
Dette totale / Total de l'actif	10,22	40,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,87
Dette totale / EBITDA	-	-17,17
Dette nette / EBITDA	-	-16,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-13,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-13,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	123,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	123,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	154,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	154,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	170,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,6 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,26 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-872,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,75 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,99 k