Flux de Trésorerie Roku, Inc.

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ROKU

US77543R1023

Production de spectacles

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
155,59 ^USD	-1,72%		-1,32%	+43,41%

01/09	Roku, Inc. lance les téléviseurs Pro Series OLED et Pro Series LX OLED	CI
01/09	Roku lance ses premiers téléviseurs OLED	MT

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Données Financières Publiées: ROKU, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,76 Md	3,13 Md	3,48 Md	4,11 Md	4,74 Md
Total Chiffre d'affaires	2,76 Md	3,13 Md	3,48 Md	4,11 Md	4,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,36 Md	1,69 Md	1,89 Md	2,31 Md	2,66 Md
Résultat Brut	1,41 Md	1,44 Md	1,59 Md	1,81 Md	2,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	706 M	1,16 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,34 Md
Dépenses de R&D	462 M	769 M	768 M	720 M	727 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 Md	1,93 Md	2,03 Md	1,99 Md	2,07 Md
Résultat d'Exploitation	241 M	-493 M	-436 M	-187 M	3,34 M
Intérêts payés, total	-2,98 M	-5,16 M	-730 k	-411 k	-1,91 M
Charges d'intérêt nettes	-2,98 M	-5,16 M	-730 k	-411 k	-1,91 M
Gains (pertes) de change	-1,2 M	8,2 M	-1,5 M	-6,4 M	-1,1 M
Autres produits non opérationnels	5,67 M	35,57 M	90,83 M	104 M	99,59 M
EBT, hors éléments non courants	243 M	-454 M	-348 M	-90,37 M	99,92 M
Charges de restructuration	-	-38,14 M	-356 M	-31 M	-3,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6,3 M	-	-	-	-3,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	4,35 M	1,41 M	2,94 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,3 M
EBT, elements non courants inclus	237 M	-492 M	-699 M	-120 M	93,9 M
Charge d'impôt	-5,8 M	5,72 M	10,13 M	9,43 M	5,54 M
Résultat des activités poursuivies	242 M	-498 M	-710 M	-129 M	88,36 M
Résultat net part du groupe	242 M	-498 M	-710 M	-129 M	88,36 M
Résultat net	242 M	-498 M	-710 M	-129 M	88,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	242 M	-498 M	-710 M	-129 M	88,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	242 M	-498 M	-710 M	-129 M	88,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,83	-3,62	-5,01	-0,89	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	1,83	-3,62	-5,01	-0,89	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	138 M	142 M	145 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	1,71	-3,62	-5,01	-0,89	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	1,71	-3,62	-5,01	-0,89	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	138 M	142 M	145 M	151 M
BPA de base normalisé	1,14	-2,06	-1,53	-0,39	0,42
BPA dilué normalisé	1,07	-2,06	-1,53	-0,39	0,41
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	379 M	-211 M	-159 M	81,89 M	282 M
EBITA	354 M	-241 M	-211 M	33,37 M	236 M
EBIT	241 M	-493 M	-436 M	-187 M	3,34 M
EBITDAR	440 M	-115 M	-52,49 M	162 M	356 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,76 Md	3,13 Md	3,48 Md	4,11 Md	4,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-2,45	-1,16	-1,45	-7,86	5,9
Impôts intérieurs courants	589 k	3,14 M	3,41 M	13,19 M	970 k
Impôts étrangers courants	490 k	2 M	5,45 M	7,67 M	7,54 M
Total des impôts courants	1,08 M	5,14 M	8,86 M	20,86 M	8,52 M
Impôts intérieurs différés	449 k	668 k	455 k	458 k	-5,59 M
Impôts étrangers différés	-7,33 M	-86 k	816 k	-11,89 M	2,62 M
Total des impôts différés	-6,88 M	582 k	1,27 M	-11,43 M	-2,98 M
Résultat net normalisé	152 M	-284 M	-217 M	-56,48 M	62,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,98 M	5,16 M	730 k	411 k	1,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,2 M	10 M	3,7 M	9,7 M	28,8 M
Dépense de marketing	456 M	828 M	920 M	907 M	964 M
Dépenses générales et administratives	250 M	337 M	342 M	366 M	380 M
Dépense en recherche et de développement	463 M	790 M	879 M	720 M	729 M
Charges locatives nettes, total	61,49 M	95,35 M	106 M	80,51 M	74,66 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,05 M	6,34 M	904 k	424 k	2,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	58,44 M	89,01 M	105 M	80,09 M	72,61 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,86 M	3,67 M	5,24 M	2,83 M	1,49 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	77,77 M	148 M	148 M	147 M	137 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	63,5 M	124 M	130 M	138 M	127 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	43,4 M	84,66 M	86,54 M	97,6 M	88,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	188 M	360 M	370 M	385 M	354 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 Md	1,96 Md	2,03 Md	2,16 Md	1,59 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	730 M
Total des liquidités et VMP	2,15 Md	1,96 Md	2,03 Md	2,16 Md	2,32 Md
Créances clients, total	799 M	803 M	834 M	814 M	881 M
Total des créances	799 M	803 M	834 M	814 M	881 M
Stocks	50,28 M	107 M	92,13 M	158 M	115 M
Dépenses payées d'avance	54,94 M	92,77 M	121 M	89,11 M	86,66 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,9 M	-	-	12,35 M	2,06 M
Total de l'actif circulant	3,05 Md	2,96 Md	3,07 Md	3,23 Md	3,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	594 M	957 M	759 M	684 M	639 M
Amortissements cumulés	-71,24 M	-100 M	-123 M	-166 M	-205 M
Immobilisations corporelles nettes	523 M	857 M	636 M	518 M	434 M
Investissements à long terme	-	-	50 M	70 M	20 M
Goodwill	162 M	162 M	162 M	162 M	309 M
Autres immobilisations incorporelles, total	308 M	352 M	299 M	265 M	218 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	35,05 M	77,83 M	42,18 M	55,23 M	50,53 M
Total des actifs	4,08 Md	4,41 Md	4,26 Md	4,3 Md	4,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	165 M	385 M	274 M	159 M
Charges à payer, total	441 M	607 M	666 M	704 M	731 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,88 M	79,98 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,12 M	54,69 M	68,1 M	79,22 M	87,42 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	45,76 M	87,68 M	102 M	106 M	121 M
Autres passifs à court terme	70,46 M	88,72 M	54,32 M	69,71 M	139 M
Total du passif circulant	730 M	1,08 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,24 Md
Dette à long terme	79,98 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	395 M	585 M	586 M	513 M	436 M
Recettes non acquises Non courantes	28,73 M	28,21 M	24,57 M	25,05 M	28,85 M
Autres passifs non courants	82,48 M	69,91 M	49,19 M	40,94 M	73,26 M
Total du passif	1,32 Md	1,77 Md	1,94 Md	1,81 Md	1,78 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	14 k	14 k	14 k	15 k	15 k
Primes d'émissions d'actions	2,86 Md	3,23 Md	3,62 Md	3,92 Md	4,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,02 M	-588 M	-1,3 Md	-1,43 Md	-1,49 Md
Résultat global et autres	41 k	-292 k	159 k	-1,74 M	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	2,77 Md	2,65 Md	2,33 Md	2,49 Md	2,66 Md
Total des capitaux propres	2,77 Md	2,65 Md	2,33 Md	2,49 Md	2,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,08 Md	4,41 Md	4,26 Md	4,3 Md	4,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	140 M	144 M	146 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	140 M	144 M	146 M	148 M
Actif net par action	20,47	18,9	16,21	17,08	17,98
Actif corporel net	2,3 Md	2,13 Md	1,87 Md	2,07 Md	2,13 Md
Actif corporel net par action	17	15,24	13	14,16	14,41
Total de la dette	522 M	719 M	654 M	592 M	523 M
Dette nette	-1,62 Md	-1,24 Md	-1,37 Md	-1,57 Md	-1,79 Md
Dette relative aux contrats de location	492 M	763 M	851 M	644 M	597 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	-	-	-	187 M	144 M
Machines, total	59,3 M	74,6 M	88,22 M	87,43 M	87,77 M
Employés à temps plein	3 k	3,6 k	3,15 k	3,34 k	3,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,4 M	3,87 M	3,3 M	2,86 M	5,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	242 M	-498 M	-710 M	-129 M	88,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	55,34 M	85,46 M	110 M	95,88 M	94,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	113 M	252 M	225 M	221 M	233 M
Amortissements et dépréciations, Total	168 M	338 M	335 M	316 M	327 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1 M	1 M	900 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	532 k	-4,35 M	-1,41 M	-2,94 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,5 M	269 M	52,12 M	16,57 M
Rémunération à base d'actions (CF)	188 M	360 M	370 M	385 M	354 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-904 k	2,08 M	1,67 M	790 k	2,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-101 k	-8,42 M	-53 k	3,6 M	4,91 M
Variation des créances	-222 M	-10,89 M	-56,94 M	1,89 M	-63,46 M
Variation des stocks	3,62 M	-56,47 M	14,72 M	-66,14 M	43,63 M
Variation des dettes fournisseurs	8,43 M	14,19 M	248 M	-111 M	-123 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-7,22 M	41,4 M	10,84 M	4,04 M	-4,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-153 M	-179 M	-224 M	-238 M	-159 M
Flux de trésorerie d'exploitation	228 M	11,8 M	256 M	218 M	484 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,04 M	-162 M	-82,62 M	-5,06 M	-5,28 M
Acquisitions en espèces	-137 M	-	-	-	-95,09 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 M	-10 M	-20 M	-682 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-177 M	-202 M	-92,62 M	-25,06 M	-782 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 M	-10 M	-80 M	-	-
Total de la dette remboursée	-5 M	-10 M	-80 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,01 Md	18,36 M	18,76 M	9,38 M	34,73 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-96,36 M	-315 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,23 M	-
Flux de trésorerie de financement	1 Md	8,36 M	-61,24 M	-89,2 M	-280 M
Ajustements des taux de change	12 k	-4,17 M	2,65 M	-9,75 M	5,18 M
Variation nette de la trésorerie	1,05 Md	-186 M	105 M	94,04 M	-574 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,58 M	3,89 M	915 k	460 k	1,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,36 M	7,02 M	6,63 M	19,41 M	13,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	365 M	397 M	565 M	498 M	663 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	367 M	400 M	565 M	498 M	664 M
Variation du fonds de roulement net	101 M	-172 M	-215 M	81,02 M	13,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-5 M	-10 M	-80 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,75	-7,25	-6,29	-2,73	0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,97	-9,26	-8,59	-3,86	0,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,84	-18,4	-28,54	-5,37	3,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,84	-18,4	-28,54	-5,37	3,43
Analyse des marges
Marge brute %	50,95	46,09	45,71	43,9	43,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,52	37,25	36,2	30,94	28,37
Marge d’EBITDA %	13,69	-6,74	-4,56	1,99	5,95
Marge EBITA %	12,81	-7,7	-6,06	0,81	4,99
Marge d'EBIT %	8,73	-15,76	-12,52	-4,55	0,07
Marge des activités poursuivies %	8,77	-15,93	-20,36	-3,15	1,87
Marge nette %	8,77	-15,93	-20,36	-3,15	1,87
Net Avail. Pour la marge commune %	8,77	-15,93	-20,36	-3,15	1,87
Marge nette normalisée %	5,49	-9,08	-6,24	-1,37	1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,2	12,7	16,21	12,1	14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,27	12,8	16,23	12,11	14,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,74	0,8	0,96	1,08
Rotation des actifs corporels	5,85	4,53	4,67	7,13	9,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,16	3,9	4,26	4,99	5,59
Rotation des stocks (stock moyen)	26,03	21,47	19,02	18,43	19,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,19	2,74	2,41	2,62	2,75
Quick Ratio	4,04	2,55	2,24	2,41	2,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,01	0,2	0,18	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,84	93,55	85,77	73,35	65,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,02	17	19,19	19,86	18,7
Délais de paiement des fournisseurs	32,01	30,35	53,49	50,84	30,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	69,84	80,2	51,47	42,37	53,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,86	27,18	28,12	23,75	19,69
Dette totale / Capital total	15,87	21,37	21,95	19,19	16,45
Dette à long terme / Capitaux propres	17,16	22,09	25,2	20,57	16,4
Dette à long terme / Capital total	14,44	17,37	19,67	16,62	13,7
Dette totale / Total de l'actif	32,23	40,02	45,41	42,08	40,05
EBIT / Charges d'intérêt	81,01	-95,48	-597,65	-455,4	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	147,68	-22,36	-71,91	395,13	187
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	134,24	-53,69	-185,08	382,81	184,23
Dette totale / EBITDA	1,19	-6,23	-12,46	3,64	1,47
Dette nette / EBITDA	-3,69	10,77	26,13	-9,66	-5,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,3	-2,6	-4,84	3,76	1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,06	4,48	10,15	-9,97	-5,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,45	13,09	11,45	18,03	15,18
Résultat brut, Croissance 1 an	74,28	2,31	10,54	13,35	14,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	900,37	-155,66	-24,61	-151,83	244,11
EBITA, 1 an Croissance en %	2,03 k	-167,94	-12,2	-115,79	607,69
EBIT, 1 an Croissance %	-1,29 k	-304,12	-11,46	-57,1	-101,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,48 k	-305,46	42,48	-81,77	-168,29
Résultat net, Croissance 1 an	-1,48 k	-305,46	42,48	-81,77	-168,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,42 k	-286,98	-23,35	-74,01	-210,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,31 k	-311,7	38,45	-82,15	-165,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,46	0,51	3,84	-2,41	8,19
Stocks, Croissance 1 an	-6,72	112,32	-13,69	71,79	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,17	63,74	-25,76	-18,52	-16,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,79	8,1	-3,42	0,99	3,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,88	-7,13	-12,55	10,76	3,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	108,33	-4,34	-12,1	7,15	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,91	-94,83	2,07 k	-14,78	121,84
CAPEX, Croissance 1 an	-51,4	303,83	-48,9	-93,87	4,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	394,1	8,82	42,28	-11,89	33,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	382,6	9,14	41,25	-11,92	33,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,49	32,59	12,27	14,69	16,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,65	33,53	6,34	11,94	14,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	180,62	135,98	-34,67	-37,52	33,55
EBITA, 2 ans CAGR %	144,33	280,34	-22,07	-62,76	5,71
EBIT, 2 ans CAGR %	92,63	393,25	36,23	-38,37	-91,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,1	433,35	71,1	-49,03	-64,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,1	433,35	71,1	-49,03	-64,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,68	396,11	21,23	-55,37	-46,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,31	406,32	71,2	-50,27	-65,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,18	22,97	2,16	0,67	2,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,56	40,74	35,37	21,77	11,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,34	42,59	10,25	-22,23	-17,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,63	39,41	2,18	-1,24	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,81	34,18	-9,88	-1,58	6,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,03	41,17	-8,3	-2,95	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	307,92	-71,79	5,91	329,96	37,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,97	40,1	43,64	-82,31	-74,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	227,19	131,88	25,11	11,96	8,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	235,38	129,51	24,83	11,54	8,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,99	40,43	25,13	14,16	14,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,86	42,77	25,38	8,63	12,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	269,46	63,66	61,32	-39,64	10,34
EBITA, 3 ans CAGR %	198,68	59,48	133,32	-54,23	-0,63
EBIT, 3 ans CAGR %	162,83	96,38	178,24	-7,32	-81,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	201,35	102,54	243,5	-18,88	-43,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	201,35	102,54	243,5	-18,88	-43,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	196,34	95,35	166,1	-27,44	-39,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	172,34	90,92	228,64	-19,42	-45,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	63,22	33,69	16,23	0,62	3,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,21	29,01	19,57	46,56	2,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	174,62	30,38	14,71	-0,32	-20,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,29	44,25	23,35	1,78	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,8	57,35	16,34	-3,47	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	124,46	55,9	20,55	-3,42	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	153,98	-4,88	19,97	-1,49	244,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,76	27,96	0,1	-49,81	-68,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	174,71	126,69	97,04	11,31	18,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	176,31	130,69	95,22	11,14	18,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,3	43,56	36,24	29,51	21,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,37	48,46	36,83	29,53	20,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,75	68,36	84,13	11,24	49,41
EBITA, 5 ans CAGR %	52,21	65,11	73,88	-10,88	69,99
EBIT, 5 ans CAGR %	40,97	90,55	101,01	23,53	-30,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,48	50,97	140,29	16,64	38,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,48	50,97	140,29	16,64	38,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,68	49,48	106,17	8,21	40,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,28	10,04	126,19	11,45	33,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,67	45,16	35,33	19,35	10,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,91	26,66	20,96	26,06	16,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,81	125,37	90,63	6,04	0,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,88	64	55,75	23,96	14,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,97	70,32	50,48	30,42	12,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,18	77,01	56,9	28,98	14,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,69	-20,56	79	73,91	26,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,03	77,3	35,14	-42,01	-42,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,18	84,57	100,12	70,96	55,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,34	82,93	100,65	72,5	54,29