Ratios Financiers Rocky Shore Gold Ltd.

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RSG

CA7749171087

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:08:48 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	+9,09%		0,00%	-47,83%

29/09	Rocky Shore Gold finalise l’acquisition de la propriété Springdale à Terre-Neuve	MT
29/09	Rocky Shore Gold Ltd. (CNSX:RSG) a finalisé l’acquisition de Springdale Property le 29 septembre 2026.	CI

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Données Financières Publiées: ROCKY SHORE GOLD LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	623 k	481 k	446 k	611 k	619 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,74 M	1,1 M	934 k	3,18 M	2,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	735 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,47 k	14,64 k	9,92 k	1,45 k	290
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,38 M	1,59 M	1,39 M	3,79 M	3,59 M
Résultat d'Exploitation	-3,38 M	-1,59 M	-1,39 M	-3,79 M	-3,59 M
Intérêts payés, total	-425	-242	-59	-9,36 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,71 k	13,64 k	6,45 k	1,31 k	417
Charges d'intérêt nettes	7,29 k	13,4 k	6,39 k	-8,05 k	417
Autres produits non opérationnels	-39,1 k	-48,73 k	-54,54 k	-61,17 k	-76,2 k
EBT, hors éléments non courants	-3,41 M	-1,63 M	-1,44 M	-3,86 M	-3,66 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,74 k	-2,19 k	78,87 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	47,2 k	102 k	100 k	2,52 k	975 k
EBT, elements non courants inclus	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Résultat des activités poursuivies	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Résultat net part du groupe	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Résultat net	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,54 M	35,76 M	44,77 M	81,57 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,54 M	35,76 M	44,77 M	81,57 M	162 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,37 M	-1,59 M	-1,39 M	-3,79 M	-3,59 M
EBITA	-3,38 M	-1,59 M	-1,39 M	-3,79 M	-3,59 M
EBIT	-3,38 M	-1,59 M	-1,39 M	-3,79 M	-3,59 M
Résultat net normalisé	-2,13 M	-1,02 M	-899 k	-2,41 M	-2,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	425	242	59	9,36 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	610 k	459 k	446 k	611 k	592 k
Frais d'exploration et de forage	2,74 M	1,1 M	934 k	3,18 M	2,23 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	212 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	735 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	212 k	-	-	-	735 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	328 k	99,03 k	858 k	2,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23,46 k	44,74 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,67 M	372 k	99,03 k	858 k	2,08 M
Autres créances	46,6 k	25,08 k	164 k	145 k	72,09 k
Total des créances	46,6 k	25,08 k	164 k	145 k	72,09 k
Dépenses payées d'avance	68,28 k	23,42 k	11,08 k	5,32 k	46,91 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	50 k
Total de l'actif circulant	1,78 M	421 k	275 k	1,01 M	2,25 M
Immobilisations corporelles brutes	41,85 k	32,59 k	25,65 k	22,86 k	22,86 k
Amortissements cumulés	-12,53 k	-17,91 k	-20,88 k	-22,34 k	-22,62 k
Immobilisations corporelles nettes	29,32 k	14,68 k	4,76 k	527	237
Total des actifs	1,81 M	436 k	279 k	1,01 M	2,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	77,14 k	76,3 k	125 k	116 k	171 k
Charges à payer, total	-	-	12,5 k	45,83 k	30 k
Part à court terme des contrats de location	9,11 k	7,09 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,33 k	-	-	47,06 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	35 k
Total du passif circulant	114 k	83,39 k	137 k	209 k	236 k
Contrats de location à long terme	7,27 k	-	-	-	-
Total du passif	121 k	83,39 k	137 k	209 k	236 k
Actions ordinaires, total	34,53 M	34,71 M	35,38 M	39,22 M	41,89 M
Primes d'émissions d'actions	7,21 M	7,81 M	7,83 M	8,48 M	9,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,93 M	-42,46 M	-43,72 M	-47,57 M	-50,26 M
Résultat global et autres	890 k	286 k	643 k	678 k	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	1,69 M	352 k	142 k	799 k	2,01 M
Total des capitaux propres	1,69 M	352 k	142 k	799 k	2,01 M
Total du passif et des capitaux propres	1,81 M	436 k	279 k	1,01 M	2,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,99 M	36,83 M	50,72 M	143 M	237 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,99 M	36,83 M	50,72 M	143 M	200 M
Actif net par action	0,05	0,01	0	0,01	0,01
Actif corporel net	1,69 M	352 k	142 k	799 k	2,01 M
Actif corporel net par action	0,05	0,01	0	0,01	0,01
Total de la dette	16,38 k	7,09 k	0	0	0
Dette nette	-1,65 M	-365 k	-99,03 k	-858 k	-2,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25,65 k	25,65 k	25,65 k	22,86 k	22,86 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,37 M	-1,53 M	-1,26 M	-3,86 M	-2,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,47 k	14,64 k	9,92 k	1,45 k	290
Amortissements et dépréciations, Total	19,47 k	14,64 k	9,92 k	1,45 k	290
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-2,52 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,46 k	-30,31 k	-78,87 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	212 k	-	-	-	735 k
Autres activités d'exploitation, total	-21,19 k	-40,73 k	-6,39 k	2,29 M	463 k
Variation des créances	17,67 k	21,53 k	-139 k	19,7 k	72,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-215 k	-839	60,95 k	24,28 k	39,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,75 k	44,86 k	12,34 k	5,77 k	-91,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,43 M	-1,52 M	-1,4 M	-1,52 M	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,67 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5,31 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	211 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	9,03 k	124 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,71 k	13,64 k	6,45 k	1,31 k	417
Flux de trésorerie d'investissement	45	22,67 k	130 k	217 k	417
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	200 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,53 k	-9,53 k	-7,15 k	-200 k	-
Total de la dette remboursée	-9,53 k	-9,53 k	-7,15 k	-200 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,83 M	194 k	1,14 M	2,2 M	2,92 M
Autres activités de financement, total	-129 k	-4,61 k	-87,53 k	-141 k	-227 k
Flux de trésorerie de financement	1,69 M	180 k	1,04 M	2,06 M	2,69 M
Variation nette de la trésorerie	-1,74 M	-1,32 M	-229 k	759 k	1,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,11 M	-942 k	-925 k	-2,27 M	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,11 M	-942 k	-925 k	-2,27 M	-1,5 M
Variation du fonds de roulement net	216 k	-38,22 k	66,06 k	-97,53 k	-8,21 k
Dette nette émise (remboursée)	-9,53 k	-9,53 k	-7,15 k	0	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,36	-88,58	-243,04	-367,69	-137,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-85,74	-96,33	-346,56	-503,06	-159,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-138,09	-149,53	-509,55	-819,07	-191,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-138,09	-149,53	-509,55	-819,07	-191,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,69	5,05	2	4,82	9,5
Quick Ratio	15,09	4,77	1,92	4,79	9,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-30,2	-18,2	-10,21	-7,25	-6,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,97	2,01	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,96	1,97	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,43	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,67	19,14	49,14	20,75	10,53
EBIT / Charges d'intérêt	-7,95 k	-6,58 k	-23,56 k	-404,65	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,91 k	-6,52 k	-23,39 k	-404,5	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,93 k	-6,52 k	-23,39 k	-404,5	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,49	0,23	0,07	0,23	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,23	0,07	0,23	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	35	-52,92	-12,59	174,37	-5,29
EBITA, 1 an Croissance en %	35,28	-52,9	-12,69	172,52	-5,31
EBIT, 1 an Croissance %	35,28	-52,9	-12,69	172,52	-5,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,87	-54,73	-17,54	206,1	-30,28
Résultat net, Croissance 1 an	41,87	-54,73	-17,54	206,1	-30,28
Résultat net normalisé sur 1 an	43,48	-52,3	-11,63	168,21	-5,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,79	-63,87	-34,13	68	-64,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,7	-49,93	-67,55	-88,94	-55,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,45	-75,95	-35,89	261,12	122,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,11	-79,16	-59,68	462,69	151,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,11	-79,16	-59,68	462,69	151,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,13	-55,75	-7,73	8,34	-3,17
CAPEX, Croissance 1 an	-57,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	288,02	-55,24	-1,85	145,9	-34,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	288,01	-55,24	-1,84	145,28	-33,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-20,28	-35,85	54,48	61,2
EBITA, 2 ans CAGR %	35,14	-20,18	-35,88	54,25	60,63
EBIT, 2 ans CAGR %	35,14	-20,18	-35,88	54,25	60,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,57	-19,86	-38,9	58,87	46,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,57	-19,86	-38,9	58,87	46,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,36	-17,27	-35,08	53,95	59,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,73	-34,21	-51,22	5,2	-23,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-40,25	-59,69	-81,05	-77,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	101,26	-64,79	-60,73	52,15	183,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,98	-66,8	-71,01	50,63	276,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,98	-66,8	-71,01	50,63	276,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,4	-0,85	-36,1	-0,02	2,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,25	31,79	-33,72	55,35	27,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,24	31,79	-33,71	55,17	27,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,79	3,96	31,24
EBITA, 3 ans CAGR %	13	-4,9	-17,76	3,87	31,09
EBIT, 3 ans CAGR %	13	-4,9	-17,76	3,87	31,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,76	-4,11	-19,1	4,54	20,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,76	-4,11	-19,1	4,54	20,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,2	-2,05	-15,43	4,17	31,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,45	-23,77	-34,19	-26,33	-27,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-51,25	-73,8	-74,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,17	-0,87	-57	-17,73	72,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,15	-2,47	-64,58	-22,1	78,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,15	-2,47	-64,58	-22,1	78,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,66	-6,73	-3,2	-23,8	-1,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,13	-9,7	19,46	2,61	16,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,12	-9,71	19,46	2,53	16,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,51
EBITA, 5 ans CAGR %	17,36	-18,5	-9,92	15,4	7,5
EBIT, 5 ans CAGR %	17,36	-18,5	-9,92	15,4	7,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,71	-19,02	-9,89	17,35	2,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,71	-19,02	-9,89	17,35	2,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,66	-18,74	-7,47	17,37	9,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,58	-31,43	-25,61	-13,29	-29,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-64,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,3	-29,52	-34,63	17,67	-8,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,12	-32,15	-41,72	16,05	-8,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,12	-32,15	-41,72	16,05	-8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,97	-13,96	-9,25	-4,1	-0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,28	-8,95	-5,3	12,19	22,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,28	-8,95	-5,3	12,13	22,53