Bilan Rockmount Capital Corporation

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CA7737931047

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. 20:26:41 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-28,57%		-.--%	-37,50%

27/07	Rockmount Capital Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Rockmount Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROCKMOUNT CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,99 k	30,4 k	26,46 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,13 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,12 k	30,4 k	26,46 k
Résultat d'Exploitation	-62,12 k	-30,4 k	-26,46 k
Autres produits non opérationnels	-16,8 k	-8,24 k	-9,66 k
EBT, hors éléments non courants	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
EBT, elements non courants inclus	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Résultat des activités poursuivies	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Résultat net part du groupe	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Résultat net	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,46	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,46	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 k	3,24 M	3,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,46	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,46	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 k	3,24 M	3,24 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-62,12 k	-30,4 k	-26,46 k
EBIT	-62,12 k	-30,4 k	-26,46 k
Résultat net normalisé	-49,33 k	-24,15 k	-22,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,99 k	30,4 k	26,46 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,13 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,13 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	317 k	279 k	238 k
Total des liquidités et VMP	317 k	279 k	238 k
Dépenses payées d'avance	-	975	973
Autres actifs à court terme, total	15 k	-	-
Total de l'actif circulant	317 k	280 k	239 k
Total des actifs	317 k	280 k	239 k
Passifs
Comptes à payer, total	12,61 k	10,97 k	9,97 k
Charges à payer, total	972	3,78 k	-
Total du passif circulant	13,58 k	14,75 k	9,97 k
Total du passif	13,58 k	14,75 k	9,97 k
Actions ordinaires, total	320 k	320 k	320 k
Primes d'émissions d'actions	62,31 k	62,31 k	62,31 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,92 k	-118 k	-154 k
Total des fonds propres ordinaires	303 k	265 k	229 k
Total des capitaux propres	303 k	265 k	229 k
Total du passif et des capitaux propres	317 k	280 k	239 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,24 M	3,24 M	3,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,24 M	3,24 M	3,24 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,07
Actif corporel net	303 k	265 k	229 k
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-317 k	-279 k	-238 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-78,92 k	-38,64 k	-36,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	32,13 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	13,58 k	1,17 k	-4,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30 k	-975	2
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,21 k	-38,44 k	-40,9 k
Émission d'actions ordinaires	355 k	-	-
Autres activités de financement, total	-155 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	200 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	167 k	-38,44 k	-40,9 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,8 k	-21,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,8 k	-21,32 k
Variation du fonds de roulement net	-	-196	4,78 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,37	-6,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,69	-6,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,6	-14,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,6	-14,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,34	18,95	23,93
Quick Ratio	23,34	18,88	23,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,45	-2,61	-4,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,28	5,28	4,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-51,07	-12,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	-51,07	-12,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-51,04	-6,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-51,04	-6,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-51,04	-6,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,39	-6,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,82	-14,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,73	-13,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,73	-13,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	15,76	6,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	13,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	13,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-34,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-84,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-13,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,97