Flux de Trésorerie Rockland Resources Ltd.

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CA7736672097

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:36:15 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^CAD	0,00%		-12,12%	+11,54%

02/10	Rockland Resources Ltd. signe une convention définitive d’acquisition progressive avec Evolution Mining Gold Operations Ltd., filiale d’Evolution Mining Limited, afin d’étendre son périmètre d’exploration sur le système aurifère de Pipestone Bay, en Ontario	CI
20/08	Rockland Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROCKLAND RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	111 k	20,58 k	-	-
Résultat Brut	-	-111 k	-20,58 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	379 k	604 k	718 k	520 k	698 k
Rémunération à base d'actions (IS)	519 k	208 k	292 k	62,3 k	235 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,07 M	-	758 k	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	898 k	1,88 M	1,01 M	1,34 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-898 k	-1,99 M	-1,03 M	-1,34 M	-2,18 M
Autres produits non opérationnels	-58,87 k	-17,84 k	-27,51 k	-23,46 k	-56,41 k
EBT, hors éléments non courants	-957 k	-2,01 M	-1,06 M	-1,36 M	-2,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-411 k	-610 k	-61,27 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	790 k	-17,71 k	50 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-86,25 k
EBT, elements non courants inclus	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat des activités poursuivies	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat net	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,46 M	6,98 M	11,33 M	14,34 M	25,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,46 M	6,98 M	11,33 M	14,34 M	25,75 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,18	-0,06	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,18	-0,06	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-923 k	36,45 k	-582 k	-934 k
EBITA	-898 k	-1,99 M	-1,03 M	-1,34 M	-2,18 M
EBIT	-898 k	-1,99 M	-1,03 M	-1,34 M	-2,18 M
Résultat net normalisé	-598 k	-1,26 M	-661 k	-852 k	-1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	258 k	457 k	550 k	409 k	570 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	519 k	208 k	333 k	62,3 k	235 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	519 k	208 k	333 k	62,3 k	235 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	378 k	122 k	58,4 k	23,12 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	19 k	752 k	101 k	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	397 k	875 k	159 k	23,12 k
Autres créances	59,82 k	135 k	18,12 k	5,46 k	8,67 k
Total des créances	59,82 k	135 k	18,12 k	5,46 k	8,67 k
Dépenses payées d'avance	61,61 k	54,65 k	130 k	69	42,86 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	587 k	1,02 M	165 k	74,65 k
Immobilisations corporelles brutes	1,19 M	2,61 M	3,48 M	2,82 M	1,85 M
Immobilisations corporelles nettes	1,19 M	2,61 M	3,48 M	2,82 M	1,85 M
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	62,49 k	10 k	89,21 k
Total des actifs	2,76 M	3,21 M	4,56 M	2,99 M	2,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	239 k	140 k	173 k	154 k	83,77 k
Charges à payer, total	44 k	19,61 k	10,32 k	140 k	83,55 k
Emprunts à court terme	-	-	-	12 k	-
Total du passif circulant	283 k	159 k	184 k	306 k	167 k
Autres passifs non courants	-	-	-	23,73 k	24,44 k
Total du passif	283 k	159 k	184 k	330 k	192 k
Actions ordinaires, total	2,87 M	5,26 M	6,97 M	7,24 M	8,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-999 k	-3,01 M	-3,69 M	-5,68 M	-8,01 M
Résultat global et autres	604 k	799 k	1,09 M	1,11 M	1,41 M
Total des fonds propres ordinaires	2,47 M	3,05 M	4,38 M	2,66 M	1,82 M
Total des capitaux propres	2,47 M	3,05 M	4,38 M	2,66 M	1,82 M
Total du passif et des capitaux propres	2,76 M	3,21 M	4,56 M	2,99 M	2,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,3 M	10,8 M	13,88 M	27,23 M	59,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,22 M	7,72 M	13,48 M	14,78 M	36,29 M
Actif net par action	0,47	0,4	0,32	0,18	0,05
Actif corporel net	2,47 M	3,05 M	4,38 M	2,66 M	1,82 M
Actif corporel net par action	0,47	0,4	0,32	0,18	0,05
Total de la dette	0	0	0	12 k	0
Dette nette	-1,44 M	-397 k	-875 k	-147 k	-23,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,07 M	-	758 k	1,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,07 M	-	758 k	1,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-790 k	17,71 k	-50 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	6 k	411 k	610 k	61,27 k
Rémunération à base d'actions (CF)	519 k	208 k	333 k	62,3 k	235 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	987	84,6 k
Variation des créances	-	-75,56 k	117 k	12,66 k	-3,21 k
Variation des dettes fournisseurs	-337	7,07 k	113 k	-279	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-117 k	24,71 k	-85,08 k	255 k	-149 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-555 k	-771 k	-581 k	-276 k	-728 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-477 k	-1,61 M	-1,38 M	-102 k	-258 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	750 k	-	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	158 k	38,44 k	39,58 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-52,49 k	51,5 k	-23,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-477 k	-1,61 M	-526 k	-12,44 k	-192 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	12 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	12 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-12 k
Émission d'actions ordinaires	2,53 M	1,36 M	900 k	212 k	993 k
Autres activités de financement, total	-179 k	-30,52 k	-48,6 k	-600	-43,3 k
Flux de trésorerie de financement	2,35 M	1,33 M	852 k	224 k	938 k
Variation nette de la trésorerie	1,32 M	-1,06 M	-255 k	-64,09 k	17,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-367 k	-1,78 M	-1,63 M	133 k	-311 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-367 k	-1,78 M	-1,63 M	133 k	-311 k
Variation du fonds de roulement net	-152 k	193 k	-65,84 k	-253 k	173 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	12 k	-12 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,65	-41,69	-16,57	-22,16	-54,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,92	-45,03	-17,33	-23,74	-60,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,47	-72,69	-18,26	-56,52	-104,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,47	-72,69	-18,26	-56,52	-104,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,5	3,68	5,57	0,54	0,45
Quick Ratio	5,29	3,34	4,86	0,54	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	-4,84	-3,16	-0,9	-4,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	695,17	2,78 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,45	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,45	-
Dette totale / Total de l'actif	10,28	4,96	4,02	11,01	9,54
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	-	0,43	-24	0,25	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,16	0,65	0,22	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-81,39	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-103,97	-1,7 k	60,27
EBITA, 1 an Croissance en %	781,44	121,72	-48,06	30,02	62,68
EBIT, 1 an Croissance %	781,44	121,72	-48,06	30,02	62,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	839,24	109,94	-66,21	193,39	17,22
Résultat net, Croissance 1 an	839,24	109,94	-66,21	193,39	17,22
Résultat net normalisé sur 1 an	839,24	109,94	-47,15	28,85	64,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	303,97	4,22	-79,19	131,93	-34,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,32 k	120,06	33,07	-18,97	-34,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13 k	16,45	42,15	-34,42	-32,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12 k	23,34	43,56	-39,19	-31,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,12 k	23,34	43,56	-39,19	-31,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	506,6	38,77	-24,65	-52,54	162,8
CAPEX, Croissance 1 an	130,97	238,34	-14,46	-92,31	151,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	383,64	-8,21	-108,44	-333,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	383,64	-8,21	-108,44	-333,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,32	406,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	342,08	7,15	-17,83	45,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	342,08	7,15	-17,83	45,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	344,06	-15,77	-0,43	85,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	344,06	-15,77	-0,43	85,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	344,06	5,17	-17,48	45,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	105,19	-53,43	-30,53	23,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	459,12	71,12	3,84	-27,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	279,09	28,66	-3,44	-33,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	287,89	33,07	-6,57	-35,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	287,89	33,07	-6,57	-35,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	190,13	2,25	-40,2	12,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	179,55	70,13	-74,82	-56,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	110,48	-72,59	-55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	110,48	-72,59	-55,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	116,3	14,29	3,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	116,3	14,29	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	88,17	27,68	5,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	88,17	27,68	5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	118,21	12,54	3,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-4,31	-20,47	-31,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	246,49	33,38	-10,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	173,36	2,78	-14,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	178,49	2,5	-15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	178,49	2,5	-15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	85,11	-20,83	-1,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	88,38	-40,14	-45,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,69	-44,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,69	-44,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,51