Flux de Trésorerie Rockland Resources Ltd.

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CA7736672097

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 17:37:19 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^CAD	-2,94%		+13,79%	+26,92%

20/08	Rockland Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Rockland Resources planifie un programme de forage au diamant sur le projet Cole Gold Mines et clarifie les termes de la lettre d'intention avec Evolution Mining	CI

3161d76dc460c.zBMbZE8UXnRA9pZWnLdKLuTlEiAtQPbUOcecCV7HPaU.hXwvMn9dByATt-5k848Nf6G1XxZuN475arf3RgG3UsS1ZG49H1BsTTOm4Q

Données Financières Publiées: ROCKLAND RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	111 k	20,58 k	-	-
Résultat Brut	-	-111 k	-20,58 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	379 k	604 k	718 k	520 k	698 k
Rémunération à base d'actions (IS)	519 k	208 k	292 k	62,3 k	235 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,07 M	-	758 k	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	898 k	1,88 M	1,01 M	1,34 M	2,18 M
Résultat d'Exploitation	-898 k	-1,99 M	-1,03 M	-1,34 M	-2,18 M
Autres produits non opérationnels	-58,87 k	-17,84 k	-27,51 k	-23,46 k	-56,41 k
EBT, hors éléments non courants	-957 k	-2,01 M	-1,06 M	-1,36 M	-2,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-411 k	-610 k	-61,27 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	790 k	-17,71 k	50 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-86,25 k
EBT, elements non courants inclus	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat des activités poursuivies	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat net	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,46 M	6,98 M	11,33 M	14,34 M	25,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,29	-0,06	-0,14	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,46 M	6,98 M	11,33 M	14,34 M	25,75 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,18	-0,06	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,18	-0,06	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-923 k	36,45 k	-582 k	-934 k
EBITA	-898 k	-1,99 M	-1,03 M	-1,34 M	-2,18 M
EBIT	-898 k	-1,99 M	-1,03 M	-1,34 M	-2,18 M
Résultat net normalisé	-598 k	-1,26 M	-661 k	-852 k	-1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	258 k	457 k	550 k	409 k	570 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	519 k	208 k	333 k	62,3 k	235 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	519 k	208 k	333 k	62,3 k	235 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	378 k	122 k	58,4 k	23,12 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	19 k	752 k	101 k	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	397 k	875 k	159 k	23,12 k
Autres créances	59,82 k	135 k	18,12 k	5,46 k	8,67 k
Total des créances	59,82 k	135 k	18,12 k	5,46 k	8,67 k
Dépenses payées d'avance	61,61 k	54,65 k	130 k	69	42,86 k
Total de l'actif circulant	1,56 M	587 k	1,02 M	165 k	74,65 k
Immobilisations corporelles brutes	1,19 M	2,61 M	3,48 M	2,82 M	1,85 M
Immobilisations corporelles nettes	1,19 M	2,61 M	3,48 M	2,82 M	1,85 M
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	62,49 k	10 k	89,21 k
Total des actifs	2,76 M	3,21 M	4,56 M	2,99 M	2,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	239 k	140 k	173 k	154 k	83,77 k
Charges à payer, total	44 k	19,61 k	10,32 k	140 k	83,55 k
Emprunts à court terme	-	-	-	12 k	-
Total du passif circulant	283 k	159 k	184 k	306 k	167 k
Autres passifs non courants	-	-	-	23,73 k	24,44 k
Total du passif	283 k	159 k	184 k	330 k	192 k
Actions ordinaires, total	2,87 M	5,26 M	6,97 M	7,24 M	8,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-999 k	-3,01 M	-3,69 M	-5,68 M	-8,01 M
Résultat global et autres	604 k	799 k	1,09 M	1,11 M	1,41 M
Total des fonds propres ordinaires	2,47 M	3,05 M	4,38 M	2,66 M	1,82 M
Total des capitaux propres	2,47 M	3,05 M	4,38 M	2,66 M	1,82 M
Total du passif et des capitaux propres	2,76 M	3,21 M	4,56 M	2,99 M	2,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,3 M	10,8 M	13,88 M	27,23 M	59,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,22 M	7,72 M	13,48 M	14,78 M	36,29 M
Actif net par action	0,47	0,4	0,32	0,18	0,05
Actif corporel net	2,47 M	3,05 M	4,38 M	2,66 M	1,82 M
Actif corporel net par action	0,47	0,4	0,32	0,18	0,05
Total de la dette	0	0	0	12 k	0
Dette nette	-1,44 M	-397 k	-875 k	-147 k	-23,12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-957 k	-2,01 M	-679 k	-1,99 M	-2,33 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,07 M	-	758 k	1,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,07 M	-	758 k	1,25 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-790 k	17,71 k	-50 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	6 k	411 k	610 k	61,27 k
Rémunération à base d'actions (CF)	519 k	208 k	333 k	62,3 k	235 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	987	84,6 k
Variation des créances	-	-75,56 k	117 k	12,66 k	-3,21 k
Variation des dettes fournisseurs	-337	7,07 k	113 k	-279	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-117 k	24,71 k	-85,08 k	255 k	-149 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-555 k	-771 k	-581 k	-276 k	-728 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-477 k	-1,61 M	-1,38 M	-102 k	-258 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	750 k	-	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	158 k	38,44 k	39,58 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-52,49 k	51,5 k	-23,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-477 k	-1,61 M	-526 k	-12,44 k	-192 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	12 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	12 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-12 k
Émission d'actions ordinaires	2,53 M	1,36 M	900 k	212 k	993 k
Autres activités de financement, total	-179 k	-30,52 k	-48,6 k	-600	-43,3 k
Flux de trésorerie de financement	2,35 M	1,33 M	852 k	224 k	938 k
Variation nette de la trésorerie	1,32 M	-1,06 M	-255 k	-64,09 k	17,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-367 k	-1,78 M	-1,63 M	133 k	-311 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-367 k	-1,78 M	-1,63 M	133 k	-311 k
Variation du fonds de roulement net	-152 k	193 k	-65,84 k	-253 k	173 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	12 k	-12 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,65	-41,69	-16,57	-22,16	-54,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,92	-45,03	-17,33	-23,74	-60,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,47	-72,69	-18,26	-56,52	-104,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,47	-72,69	-18,26	-56,52	-104,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,5	3,68	5,57	0,54	0,45
Quick Ratio	5,29	3,34	4,86	0,54	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	-4,84	-3,16	-0,9	-4,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	695,17	2,78 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,45	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,45	-
Dette totale / Total de l'actif	10,28	4,96	4,02	11,01	9,54
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	-	0,43	-24	0,25	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,16	0,65	0,22	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-81,39	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-103,97	-1,7 k	60,27
EBITA, 1 an Croissance en %	781,44	121,72	-48,06	30,02	62,68
EBIT, 1 an Croissance %	781,44	121,72	-48,06	30,02	62,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	839,24	109,94	-66,21	193,39	17,22
Résultat net, Croissance 1 an	839,24	109,94	-66,21	193,39	17,22
Résultat net normalisé sur 1 an	839,24	109,94	-47,15	28,85	64,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	303,97	4,22	-79,19	131,93	-34,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,32 k	120,06	33,07	-18,97	-34,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13 k	16,45	42,15	-34,42	-32,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12 k	23,34	43,56	-39,19	-31,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,12 k	23,34	43,56	-39,19	-31,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	506,6	38,77	-24,65	-52,54	162,8
CAPEX, Croissance 1 an	130,97	238,34	-14,46	-92,31	151,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	383,64	-8,21	-108,44	-333,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	383,64	-8,21	-108,44	-333,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-20,32	406,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	342,08	7,15	-17,83	45,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	342,08	7,15	-17,83	45,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	344,06	-15,77	-0,43	85,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	344,06	-15,77	-0,43	85,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	344,06	5,17	-17,48	45,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	105,19	-53,43	-30,53	23,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	459,12	71,12	3,84	-27,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	279,09	28,66	-3,44	-33,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	287,89	33,07	-6,57	-35,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	287,89	33,07	-6,57	-35,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	190,13	2,25	-40,2	12,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	179,55	70,13	-74,82	-56,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	110,48	-72,59	-55,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	110,48	-72,59	-55,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	116,3	14,29	3,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	116,3	14,29	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	88,17	27,68	5,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	88,17	27,68	5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	118,21	12,54	3,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-4,31	-20,47	-31,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	246,49	33,38	-10,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	173,36	2,78	-14,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	178,49	2,5	-15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	178,49	2,5	-15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	85,11	-20,83	-1,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	88,38	-40,14	-45,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,69	-44,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,69	-44,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,51