Flux de Trésorerie Rockhaven Resources Ltd.

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RK

CA77340P1018

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:27:46 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	+9,68%		-2,86%	-5,56%

18/08	Rockhaven Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Rockhaven Resources obtient l’autorisation d’expédier directement du minerai à haute teneur depuis son gisement aurifère-argentifère de Klaza, au Yukon	CI

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Données Financières Publiées: ROCKHAVEN RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	298 k	289 k	271 k	268 k	288 k
Rémunération à base d'actions (IS)	179 k	241 k	223 k	1,13 k	404 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	477 k	531 k	494 k	269 k	692 k
Résultat d'Exploitation	-477 k	-531 k	-494 k	-269 k	-692 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 k	59,06 k	51,72 k	24,46 k	25,15 k
Charges d'intérêt nettes	1,28 k	59,06 k	51,72 k	24,46 k	25,15 k
Autres produits non opérationnels	-139 k	-137 k	-106 k	-49,42 k	-38,63 k
EBT, hors éléments non courants	-615 k	-608 k	-549 k	-294 k	-706 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-58,1 k	-5,53 k	-2,77 k	-2,77 k	30,43 k
EBT, elements non courants inclus	-673 k	-614 k	-551 k	-297 k	-675 k
Charge d'impôt	-241 k	115 k	-96,57 k	-79,02 k	-70,26 k
Résultat des activités poursuivies	-432 k	-729 k	-455 k	-218 k	-605 k
Résultat net part du groupe	-432 k	-729 k	-455 k	-218 k	-605 k
Résultat net	-432 k	-729 k	-455 k	-218 k	-605 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-432 k	-729 k	-455 k	-218 k	-605 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-432 k	-729 k	-455 k	-218 k	-605 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	212 M	250 M	276 M	277 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	212 M	250 M	276 M	277 M	293 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-477 k	-531 k	-494 k	-269 k	-692 k
EBIT	-477 k	-531 k	-494 k	-269 k	-692 k
Taux d’imposition effectif (%)	35,85	-18,7	17,51	26,65	10,4
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-241 k	115 k	-96,57 k	-79,02 k	-70,26 k
Résultat net normalisé	-384 k	-380 k	-343 k	-184 k	-441 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	244 k	232 k	214 k	215 k	237 k
Charges locatives nettes, total	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	179 k	241 k	223 k	1,13 k	404 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	179 k	241 k	223 k	1,13 k	404 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,95 M	2,53 M	1 M	761 k	624 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	41,5 k	35,97 k	33,2 k	30,43 k	60,87 k
Total des liquidités et VMP	2 M	2,56 M	1,04 M	792 k	685 k
Autres créances	30,95 k	24,22 k	12,39 k	473 k	6,64 k
Total des créances	30,95 k	24,22 k	12,39 k	473 k	6,64 k
Dépenses payées d'avance	21,86 k	25,37 k	25,78 k	19,78 k	30,48 k
Total de l'actif circulant	2,05 M	2,61 M	1,08 M	1,28 M	722 k
Immobilisations corporelles brutes	43,11 M	46,93 M	48 M	48,48 M	48,76 M
Immobilisations corporelles nettes	43,11 M	46,93 M	48 M	48,48 M	48,76 M
Autres actifs à long terme, total	160	-	58,65 k	19,49 k	7,56 k
Total des actifs	45,16 M	49,54 M	49,13 M	49,78 M	49,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	155 k	153 k	97,95 k	35,51 k	45,6 k
Charges à payer, total	63,54 k	49,78 k	28,57 k	52,05 k	24,2 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	94,96 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	313 k	202 k	127 k	87,57 k	69,8 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,49 M	3,79 M	3,69 M	3,61 M	3,54 M
Total du passif	3,8 M	3,99 M	3,82 M	3,69 M	3,61 M
Actions ordinaires, total	52,83 M	57,56 M	57,56 M	58,56 M	58,56 M
Primes d'émissions d'actions	569 k	744 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,05 M	-12,76 M	-13,21 M	-13,43 M	-13,69 M
Résultat global et autres	-	-	967 k	956 k	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	41,35 M	45,55 M	45,31 M	46,09 M	45,88 M
Total des capitaux propres	41,35 M	45,55 M	45,31 M	46,09 M	45,88 M
Total du passif et des capitaux propres	45,16 M	49,54 M	49,13 M	49,78 M	49,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	223 M	276 M	276 M	293 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	276 M	276 M	293 M	293 M
Actif net par action	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Actif corporel net	41,35 M	45,55 M	45,31 M	46,09 M	45,88 M
Actif corporel net par action	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2 M	-2,56 M	-1,04 M	-792 k	-685 k
Dette relative aux contrats de location	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-432 k	-729 k	-455 k	-218 k	-605 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	58,1 k	5,53 k	2,77 k	2,77 k	-30,43 k
Rémunération à base d'actions (CF)	179 k	241 k	223 k	1,13 k	404 k
Autres activités d'exploitation, total	-243 k	55,74 k	-148 k	-103 k	-95,41 k
Variation des créances	27,67 k	3,22 k	11,43 k	14,8 k	-13,76 k
Variation des dettes fournisseurs	9,06 k	-58,3 k	-12,15 k	19,84 k	-12,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-401 k	-481 k	-378 k	-282 k	-353 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,08 k	-31,04 k	-58,65 k	-1,45 k	-11,31 k
Autres activités d'investissement, total	-4,36 M	-3,69 M	-1,08 M	-482 k	-233 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,39 M	-3,72 M	-1,14 M	-483 k	-244 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	4,9 M	-	531 k	-
Autres activités de financement, total	-18,75 k	-136 k	-	-8,75 k	460 k
Flux de trésorerie de financement	1,63 M	4,77 M	-	522 k	460 k
Variation nette de la trésorerie	-3,16 M	571 k	-1,52 M	-244 k	-137 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,4 M	-229 k	-209 k	-661 k	397 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,4 M	-229 k	-209 k	-661 k	397 k
Variation du fonds de roulement net	1,25 M	108 k	64,53 k	493 k	-437 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,67	-0,7	-0,63	-0,34	-0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,73	-0,76	-0,68	-0,37	-0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,06	-1,68	-1	-0,48	-1,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,06	-1,68	-1	-0,48	-1,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,54	12,89	8,5	14,66	10,34
Quick Ratio	6,47	12,77	8,3	14,44	9,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-2,38	-2,99	-3,23	-5,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,42	8,05	7,77	7,42	7,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,77	11,27	-6,91	-45,59	157,54
EBIT, 1 an Croissance %	-31,77	11,27	-6,91	-45,59	157,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,97	68,81	-37,58	-52,18	178,16
Résultat net, Croissance 1 an	-34,97	68,81	-37,58	-52,18	178,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,13	-1,05	-9,82	-46,46	140,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,2	43,1	-43,44	-52,28	162,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,38	8,86	2,28	1	0,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,64	9,7	-0,82	1,32	-0,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,46	10,14	-0,51	1,7	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,46	10,14	-0,51	1,7	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,85	20,08	-21,42	-25,31	25,04
CAPEX, Croissance 1 an	-2,41	-3,26	88,96	-97,53	681,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,39	-83,7	-8,71	216,48	-160,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-253,39	-83,7	-8,71	216,48	-160,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	27,36	-12,86	1,78	-28,83	18,38
EBIT, 2 ans CAGR %	27,36	-12,86	1,78	-28,83	18,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,87	4,78	2,65	-45,37	15,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,87	4,78	2,65	-45,37	15,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,11	-12,79	-5,54	-30,51	13,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,71	-7,5	-10,04	-48,05	12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,46	10,11	5,52	1,64	0,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,7	6,11	4,31	0,25	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,66	6,75	4,68	0,59	0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,66	6,75	4,68	0,59	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,75	7,45	-2,86	-23,39	-3,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,25	-2,84	35,2	-78,42	-56,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,25	-50	-61,43	69,98	37,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,25	-50	-61,43	69,98	37,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	17,61	21,75	-10,92	-17,4	9,26
EBIT, 3 ans CAGR %	17,61	21,75	-10,92	-17,4	9,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,66	45,35	-11,84	-20,43	-6,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,66	45,35	-11,84	-20,43	-6,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,52	16,31	-11,81	-21,82	5,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,12	27,05	-21,49	-27,17	-10,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,09	9,26	7,44	3,99	1,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,1	8,37	3,75	3,3	-0,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,78	7,81	4,27	3,68	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,78	7,81	4,27	3,68	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,4	3,61	-3,19	-11,01	-9,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,28	-0,93	21,28	-64,41	-28,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,98	-3,38	-38,89	-22,2	20,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,98	-3,38	-38,89	-22,2	20,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,95	2,02	11	-1,78	-0,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,95	2,02	11	-1,78	-0,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,62	-2,61	6,22	-1,73	-1,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,62	-2,61	6,22	-1,73	-1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,37	1,86	6,03	-5,35	-2,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,27	-21,86	-5,37	-11,16	-9,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,83	7	7,05	6,15	4,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,88	7,34	7,16	5,04	2,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,65	6,81	6,53	4,86	2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,65	6,81	6,53	4,86	2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,94	-1,62	-0,92	-8,17	-3,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,93	-24,86	-6,81	-46,15	-19,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,87	-2,04	-10,12	21,11	-15,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,24	-2,04	-10,12	21,11	-15,38