Flux de Trésorerie Rocket Pharmaceuticals, Inc.

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US77313F1066

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,535 ^USD	+2,22%		-3,61%	-27,78%

07/10	Transcript : Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Special Call
06/10	Rocket obtient une facilité de crédit auprès de Hercules Capital	MT

50e8ad27286a409ad6a87616ef0acc.XcfGGuTg5UelHq0RW10yk14xkDxF_KUwLglBgOo6WlM.JaOVfqeGtHLgTMpyASgLpwhD6WskiO9UHjwD94NiPCMyn799j4uLC9No6A

Données Financières Publiées: ROCKET PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,77 M	58,77 M	73,32 M	102 M	86,5 M
Dépenses de R&D	124 M	165 M	186 M	171 M	142 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	166 M	224 M	260 M	273 M	229 M
Résultat d'Exploitation	-166 M	-224 M	-260 M	-273 M	-229 M
Intérêts payés, total	-2,98 M	-1,86 M	-1,88 M	-1,89 M	-1,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,07 M	3,89 M	5,29 M	8,27 M	3,22 M
Charges d'intérêt nettes	91 k	2,03 M	3,41 M	6,38 M	1,33 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-166 M	-222 M	-256 M	-267 M	-227 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3,23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,91 M	-47 k	10,65 M	8,08 M	7,3 M
EBT, elements non courants inclus	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Résultat des activités poursuivies	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Résultat net part du groupe	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Résultat net	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,67	-3,26	-2,92	-2,73	-2,01
BPA de base - Activités poursuivies	-2,67	-3,26	-2,92	-2,73	-2,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,24 M	68,15 M	84,01 M	94,81 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,67	-3,26	-2,92	-2,73	-2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,67	-3,26	-2,92	-2,73	-2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,24 M	68,15 M	84,01 M	94,81 M	111 M
BPA de base normalisé	-1,64	-2,03	-1,91	-1,76	-1,28
BPA dilué normalisé	-1,64	-2,03	-1,91	-1,76	-1,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-163 M	-220 M	-253 M	-264 M	-217 M
EBITA	-166 M	-224 M	-260 M	-273 M	-229 M
EBIT	-166 M	-224 M	-260 M	-273 M	-229 M
EBITDAR	-162 M	-219 M	-250 M	-262 M	-216 M
Résultat net normalisé	-104 M	-139 M	-160 M	-167 M	-142 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,98 M	1,86 M	1,88 M	1,89 M	1,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,77 M	58,77 M	73,32 M	102 M	86,5 M
Dépense en recherche et de développement	126 M	166 M	186 M	171 M	142 M
Charges locatives nettes, total	1,2 M	1,2 M	2,3 M	1,5 M	1,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	678 k	786 k	1,44 M	896 k	661 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	522 k	414 k	860 k	604 k	439 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	11,95 M	12,47 M	17,51 M	18,78 M	16,69 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	17,28 M	18,54 M	21,9 M	25,14 M	20,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,24 M	31,01 M	39,41 M	43,92 M	37,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	233 M	141 M	55,9 M	164 M	77,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	156 M	216 M	317 M	209 M	111 M
Total des liquidités et VMP	389 M	356 M	373 M	372 M	189 M
Autres créances	-	-	50 k	-	-
Total des créances	-	-	50 k	-	-
Dépenses payées d'avance	3,32 M	7,67 M	5 M	5,85 M	3,8 M
Total de l'actif circulant	392 M	364 M	378 M	378 M	193 M
Immobilisations corporelles brutes	77,57 M	86,74 M	102 M	105 M	101 M
Amortissements cumulés	-5,22 M	-9,09 M	-14,03 M	-21,25 M	-29,12 M
Immobilisations corporelles nettes	72,35 M	77,64 M	87,59 M	83,32 M	71,59 M
Investissements à long terme	-	43,28 M	34,32 M	-	-
Goodwill	30,82 M	39,15 M	39,15 M	39,15 M	39,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	25,72 M	25,15 M	25,15 M	25,15 M
Autres actifs à long terme, total	1,8 M	1,95 M	1,9 M	1,89 M	1,82 M
Total des actifs	497 M	552 M	566 M	528 M	330 M
Passifs
Comptes à payer, total	482 k	2,27 M	1,77 M	1,62 M	2,33 M
Charges à payer, total	17,81 M	30,54 M	29,8 M	36,02 M	24,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,55 M	2,51 M	2,72 M	2,86 M	2,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	597 k	597 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	725 k	3,25 M	14,21 M	185 k	46 k
Total du passif circulant	22,17 M	39,17 M	48,5 M	40,68 M	30,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	20,05 M	20,36 M	22,33 M	22,64 M	21,96 M
Autres passifs non courants	80 k	2,6 M	2,94 M	1,14 M	1,06 M
Total du passif	42,3 M	62,12 M	73,77 M	64,47 M	53,23 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	645 k	791 k	903 k	1,06 M	1,08 M
Primes d'émissions d'actions	946 M	1,2 Md	1,45 Md	1,68 Md	1,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-492 M	-714 M	-959 M	-1,22 Md	-1,44 Md
Actions détenues en propre	-	-47 k	-	-	-
Résultat global et autres	-161 k	-357 k	319 k	66 k	-31 k
Total des fonds propres ordinaires	455 M	490 M	493 M	463 M	277 M
Total des capitaux propres	455 M	490 M	493 M	463 M	277 M
Total du passif et des capitaux propres	497 M	552 M	566 M	528 M	330 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,51 M	79,35 M	90,5 M	107 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,51 M	79,12 M	90,28 M	106 M	108 M
Actif net par action	7,05	6,19	5,46	4,35	2,56
Actif corporel net	424 M	425 M	428 M	399 M	213 M
Actif corporel net par action	6,57	5,37	4,74	3,75	1,97
Total de la dette	22,6 M	22,87 M	25,04 M	25,5 M	24,88 M
Dette nette	-366 M	-334 M	-348 M	-347 M	-164 M
Dette relative aux contrats de location	9,6 M	9,6 M	18,4 M	12 M	8,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25,21 M	35,61 M	44,58 M	48,85 M	48,06 M
Employés à temps plein	151	240	268	299	202

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-169 M	-222 M	-246 M	-259 M	-223 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,37 M	6,27 M	7,1 M	9,38 M	11,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,37 M	6,27 M	7,1 M	9,38 M	11,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	753 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,89 M	134 k	-10,17 M	-8,07 M	-6,97 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	261 k	236 k	885 k	-	262 k
Rémunération à base d'actions (CF)	29,24 M	31,01 M	39,41 M	43,92 M	37,06 M
Autres activités d'exploitation, total	12,78 M	-	-	1,88 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,83 M	9,67 M	10,15 M	6,07 M	-10,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,44 M	-3,6 M	3,31 M	-4,15 M	2,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-121 M	-178 M	-195 M	-210 M	-190 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,62 M	-8,36 M	-16,44 M	-5,86 M	-440 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	42,73 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	26,57 M	-103 M	-81,59 M	138 M	104 M
Autres activités d'investissement, total	-95 k	-261 k	-36 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	18,85 M	-69,33 M	-98,07 M	132 M	104 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	37,68 M	155 M	208 M	186 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-47 k	-	-	-67 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	215 k
Flux de trésorerie de financement	37,68 M	155 M	208 M	186 M	148 k
Variation nette de la trésorerie	-64,63 M	-92,18 M	-84,58 M	108 M	-86,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	148 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-82,57 M	-99,45 M	-122 M	-133 M	-105 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,46 M	-98,29 M	-120 M	-132 M	-104 M
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	-12,7 M	-11,75 M	8,76 M	8,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,1	-26,68	-29,03	-31,22	-33,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,93	-28,27	-31,51	-33,94	-36,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,29	-46,98	-50,01	-54,14	-60,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,29	-46,98	-50,01	-54,14	-60,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,69	9,29	7,8	9,3	6,38
Quick Ratio	17,54	9,1	7,69	9,15	6,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,47	-4,55	-4,02	-5,15	-6,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,97	4,67	5,08	5,5	8,97
Dette totale / Capital total	4,73	4,46	4,84	5,22	8,23
Dette à long terme / Capitaux propres	4,41	4,16	4,53	4,89	7,92
Dette à long terme / Capital total	4,2	3,97	4,31	4,63	7,27
Dette totale / Total de l'actif	8,51	11,26	13,03	12,22	16,11
EBIT / Charges d'intérêt	-55,84	-120,22	-138,48	-144,86	-120,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,35	-117,46	-133,47	-139,09	-114,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-56,91	-121,95	-142,24	-142,2	-114,66
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,1	-0,1	-0,1	-0,11
Dette nette / EBITDA	2,26	1,52	1,39	1,32	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,1	-0,09	-0,1	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	1,47	1,31	1,29	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,42	34,91	17,81	5,72	-17,56
EBITA, 1 an Croissance en %	23,79	34,64	17,68	6,45	-16,36
EBIT, 1 an Croissance %	23,79	34,64	17,68	6,45	-16,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,02	31,23	10,7	5,35	-13,77
Résultat net, Croissance 1 an	21,02	31,23	10,7	5,35	-13,77
Résultat net normalisé sur 1 an	19,43	33,5	17,21	5,36	-14,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,99	21,76	-10,2	-6,65	-26,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,42	7,32	12,81	-4,87	-14,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,88	11,02	2,63	-6,82	-37,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,32	0,21	0,81	-6,85	-46,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,69	7,69	0,59	-5,96	-40,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,33	47,03	9,42	7,6	-9,4
CAPEX, Croissance 1 an	-63,02	9,68	96,65	-64,33	-92,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,29	20,44	24,82	11,27	-21,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,22	20,65	25,12	11,37	-21,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,96	28,51	25,3	10,12	-6,65
EBITA, 2 ans CAGR %	48	29,1	24,98	10,48	-5,64
EBIT, 2 ans CAGR %	48	29,1	24,98	10,48	-5,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,92	26,02	20,53	7,99	-4,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,92	26,02	20,53	7,99	-4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,54	26,27	24,18	9,68	-5,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,22	13,6	4,57	-8,44	-17,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,38	4,84	10,03	3,59	-9,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,57	-3,36	6,75	-2,21	-23,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,82	-5,2	0,51	-3,09	-29,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,65	-1,38	4,08	-2,74	-24,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,89	54,49	26,83	8,5	-1,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,77	-36,31	46,87	-16,25	-83,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,16	15,78	21,37	15,76	-6,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,47	16,36	21,61	15,92	-6,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,63	42,83	23,78	17,93	-0,01
EBITA, 3 ans CAGR %	36,29	43,41	24,58	18,01	0,69
EBIT, 3 ans CAGR %	36,29	43,41	24,58	18,01	0,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,4	42,13	20,69	15,24	0,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,4	42,13	20,69	15,24	0,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,38	41,41	22,58	17,1	0,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,21	27,34	5,04	0,69	-14,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	229,25	34,98	7,43	4,82	-2,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,52	14,03	-1,4	2,02	-15,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,46	15,39	-3,24	-2	-20,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,83	16,8	-0,73	0,62	-17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,09	40,19	37,71	20,07	2,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,74	-28,92	-7,26	-8,37	-62,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,9	21,58	17,92	17,3	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,02	21,2	18,39	17,48	1,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	85,08	62,55	31,05	28,44	10,31
EBITA, 5 ans CAGR %	85,48	62,79	31,65	29,2	11,22
EBIT, 5 ans CAGR %	85,48	62,79	31,65	29,2	11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,11	62,5	26,94	27,34	9,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	86,11	62,5	26,94	27,34	9,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,46	62,5	29,62	27,74	10,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,26	2,47	9,09	11,6	-4,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	178,86	139,52	112,38	21,42	0,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	117,6	93,87	17,64	7,24	-10,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	122,99	74,91	21,28	7,61	-14,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	126,14	79,96	20,48	8,55	-11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,59	62,01	29,37	26,53	20,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	86,8	61,53	62,44	-24,1	-53,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	91,51	60,35	42,13	19,22	7,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	90,99	59,97	42,84	19,06	7,39