Flux de Trésorerie Roche Holding AG

Actions

ROG

CH0012032048

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:47 11/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
256,80 ^CHF	-2,36%		-1,23%	+0,51%

10/07	ROCHE HOLDINGS AG : UBS réitère son opinion positive sur le titre	ZD
09/07	Le Swiss Market Index clôture en hausse, SGS recule	MT

57227dbe9bf3.i7FTJxQEE02_lmLOG8naTNZft6FnfUrs5WVl72RioFE.4eUSUnN9RRT82hr6d6-dArMT9P4mGWeqszJSnzFakxbI5AJ3OUFEOpLhCQ

Données Financières Publiées: ROCHE HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	60,34 Md	65,85 Md	66,43 Md	58,72 Md	60,5 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1,72 Md	1,9 Md
Total Chiffre d'affaires	60,34 Md	65,85 Md	66,43 Md	60,44 Md	62,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	15,86 Md	19,36 Md	18,6 Md	15,6 Md	15,73 Md
Résultat Brut	44,48 Md	46,49 Md	47,83 Md	44,84 Md	46,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,95 Md	11,98 Md	12,05 Md	13,49 Md	13,67 Md
Dépenses de R&D	12,57 Md	14,02 Md	14,4 Md	13,54 Md	13,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement	265 M	238 M	192 M	34 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,78 Md	26,24 Md	26,64 Md	27,06 Md	27,05 Md
Résultat d'Exploitation	19,7 Md	20,25 Md	21,19 Md	17,78 Md	19,62 Md
Intérêts payés, total	-438 M	-342 M	-608 M	-828 M	-1,25 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	16 M	-	40 M	195 M	260 M
Charges d'intérêt nettes	-422 M	-342 M	-568 M	-633 M	-988 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1 M	-2 M	-41 M	-32 M	-45 M
Gains (pertes) de change	-206 M	-232 M	-278 M	-243 M	-291 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	3 M	-90 M	-14 M	-20 M
EBT, hors éléments non courants	19,06 Md	19,68 Md	20,21 Md	16,86 Md	18,27 Md
Charges de restructuration	-909 M	-1,36 Md	-969 M	-2,04 Md	-1,89 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-9 M	-55 M	38 M	-25 M	-79 M
Dépréciation du goodwill	-247 M	-	-	-591 M	-3,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	171 M	-89 M	-85 M	5 M	35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	569 M	384 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-435 M	-634 M	-2,87 Md	-637 M	-1,47 Md
Règlements judiciaires	345 M	-122 M	45 M	172 M	-83 M
Autres éléments non courants	-14 M	-20 M	-43 M	-233 M	-163 M
EBT, elements non courants inclus	17,96 Md	17,4 Md	16,33 Md	14,08 Md	11,79 Md
Charge d'impôt	2,9 Md	2,46 Md	2,8 Md	1,72 Md	2,61 Md
Résultat des activités poursuivies	15,07 Md	14,94 Md	13,53 Md	12,36 Md	9,19 Md
Résultat net part du groupe	15,07 Md	14,94 Md	13,53 Md	12,36 Md	9,19 Md
Intérêts minoritaires	-773 M	-1 Md	-1,11 Md	-860 M	-910 M
Résultat net	14,3 Md	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,3 Md	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,3 Md	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,72	16,39	15,53	14,39	10,39
BPA de base - Activités poursuivies	16,72	16,39	15,53	14,39	10,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	855 M	850 M	800 M	799 M	797 M
Bénéfice net par action - dilué	16,52	16,2	15,37	14,31	10,31
BPA dilué - Activités poursuivies	16,52	16,2	15,37	14,31	10,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	865 M	860 M	808 M	804 M	802 M
BPA de base normalisé	13,03	13,29	14,4	12,11	13,19
BPA dilué normalisé	12,88	13,13	14,26	12,03	13,11
Dividende par action	9,1	9,3	9,5	9,6	9,7
Ratio de distribution	53,86	55,8	59,95	66,01	92,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,9 Md	24,33 Md	24,69 Md	20,92 Md	22,72 Md
EBITA	21,45 Md	21,81 Md	22,12 Md	18,5 Md	20,36 Md
EBIT	19,7 Md	20,25 Md	21,19 Md	17,78 Md	19,62 Md
EBITDAR	23,99 Md	24,42 Md	24,78 Md	21 Md	22,8 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	60,34 Md	65,85 Md	66,43 Md	60,44 Md	62,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,13	14,16	17,12	12,22	22,1
Total des impôts courants	3,51 Md	2,62 Md	4,45 Md	2,83 Md	4,32 Md
Total des impôts différés	-610 M	-156 M	-1,66 Md	-1,11 Md	-1,72 Md
Résultat net normalisé	11,14 Md	11,3 Md	11,52 Md	9,68 Md	10,51 Md
Intérêts sur la dette à long terme	27 M	24 M	20 M	31 M	49 M
Provisions de pension	77 M	23 M	45 M	123 M	119 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	9,39 Md	9,48 Md	9,58 Md	-	-
Dépenses générales et administratives	2,46 Md	2,42 Md	2,39 Md	-	-
Dépense en recherche et de développement	13,01 Md	14,8 Md	16,02 Md	14,2 Md	15,3 Md
Charges locatives nettes, total	94 M	87 M	87 M	82 M	80 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,25 M	9,92 M	14,28 M	18,88 M	23,76 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	72,75 M	77,08 M	72,72 M	63,12 M	56,24 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	110 M	106 M	106 M	86 M	94 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	300 M	277 M	330 M	385 M	394 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	151 M	140 M	155 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	152 M	140 M	147 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	359 M	367 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	713 M	663 M	738 M	830 M	855 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,73 Md	6,85 Md	4,99 Md	5,38 Md	6,98 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,6 Md	6,18 Md	4,78 Md	5,13 Md	10,34 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	20 M	4 M	1 M	2 M	16 M
Total des liquidités et VMP	12,34 Md	13,03 Md	9,77 Md	10,51 Md	17,33 Md
Créances clients, total	10,54 Md	11,35 Md	12,21 Md	11,55 Md	11,92 Md
Autres créances	1,16 Md	1,23 Md	1,43 Md	1,32 Md	1,47 Md
Notes à recevoir	-	45 M	33 M	55 M	66 M
Total des créances	11,7 Md	12,63 Md	13,67 Md	12,92 Md	13,46 Md
Stocks	7,19 Md	7,72 Md	8,6 Md	7,75 Md	7,61 Md
Dépenses payées d'avance	1,15 Md	1,87 Md	1,2 Md	1,14 Md	1,22 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	23 M	198 M	61 M	22 M
Autres actifs à court terme, total	553 M	359 M	376 M	1,06 Md	387 M
Total de l'actif circulant	32,94 Md	35,63 Md	33,82 Md	33,45 Md	40,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	45,66 Md	48,2 Md	49,41 Md	46,2 Md	49,38 Md
Amortissements cumulés	-22,39 Md	-23,79 Md	-25,2 Md	-23,26 Md	-25,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	23,27 Md	24,41 Md	24,21 Md	22,94 Md	23,74 Md
Investissements à long terme	1,28 Md	1,07 Md	971 M	789 M	858 M
Goodwill	9,25 Md	10,81 Md	10,82 Md	9,39 Md	7,88 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,02 Md	12,12 Md	9,68 Md	14,83 Md	17,3 Md
Créances à long terme	37 M	36 M	26 M	19 M	31 M
Prêts à long terme	8 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,46 Md	5,58 Md	6,43 Md	6,88 Md	8,57 Md
Autres actifs à long terme, total	1,88 Md	2,66 Md	2,19 Md	2,17 Md	3,38 Md
Total des actifs	86,14 Md	92,32 Md	88,15 Md	90,47 Md	102 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,32 Md	4,12 Md	4,13 Md	3,78 Md	4,35 Md
Charges à payer, total	7,87 Md	9,11 Md	12,25 Md	11,43 Md	12,8 Md
Emprunts à court terme	1,58 Md	500 M	1,76 Md	848 M	180 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,42 Md	14,62 Md	2,36 Md	3,62 Md	3,78 Md
Part à court terme des contrats de location	319 M	329 M	302 M	291 M	325 M
Impôts sur le revenu à payer	3,68 Md	3 Md	3,19 Md	2,26 Md	2,92 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	439 M	560 M	601 M	614 M	809 M
Autres passifs à court terme	5,78 Md	6,18 Md	2,65 Md	1,98 Md	1,86 Md
Total du passif circulant	25,4 Md	38,42 Md	27,24 Md	24,82 Md	27,02 Md
Dette à long terme	10,22 Md	16,08 Md	21,39 Md	24,81 Md	30,72 Md
Contrats de location à long terme	876 M	1,02 Md	891 M	1,28 Md	1,38 Md
Recettes non acquises Non courantes	156 M	246 M	254 M	227 M	160 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,83 Md	6,1 Md	4,56 Md	4,38 Md	4,38 Md
Passif d'impôt différé Non courant	353 M	628 M	645 M	593 M	832 M
Autres passifs non courants	1,53 Md	1,48 Md	1,16 Md	1,09 Md	1,15 Md
Total du passif	46,36 Md	63,97 Md	56,14 Md	57,2 Md	65,64 Md
Actions ordinaires, total	160 M	160 M	107 M	107 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,57 Md	34,16 Md	38,94 Md	42,35 Md	43,84 Md
Résultat global et autres	-9,39 Md	-9,83 Md	-11,05 Md	-13,14 Md	-12,18 Md
Total des fonds propres ordinaires	36,34 Md	24,49 Md	27,99 Md	29,32 Md	31,77 Md
Intérêts minoritaires	3,43 Md	3,86 Md	4,02 Md	3,95 Md	4,39 Md
Total des capitaux propres	39,77 Md	28,34 Md	32,02 Md	33,26 Md	36,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	86,14 Md	92,32 Md	88,15 Md	90,47 Md	102 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	853 M	800 M	799 M	797 M	795 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	853 M	800 M	799 M	797 M	795 M
Actif net par action	42,6	30,6	35,03	36,77	39,94
Actif corporel net	15,08 Md	1,56 Md	7,49 Md	5,1 Md	6,59 Md
Actif corporel net par action	17,67	1,95	9,37	6,39	8,28
Total de la dette	15,41 Md	32,55 Md	26,7 Md	30,85 Md	36,38 Md
Dette nette	3,07 Md	19,52 Md	16,93 Md	20,34 Md	19,05 Md
Dette relative aux PBO non financés	6,16 Md	4 Md	1,59 Md	1,94 Md	1,74 Md
Dette relative aux contrats de location	752 M	696 M	696 M	656 M	640 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,43 Md	3,86 Md	4,02 Md	3,95 Md	4,39 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 M	331 M	300 M	242 M	258 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,35 Md	1,55 Md	1,95 Md	1,7 Md	1,61 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,46 Md	5,84 Md	6,39 Md	5,62 Md	5,12 Md
Stocks de produits finis, total	1,96 Md	1,2 Md	1,14 Md	1,18 Md	1,57 Md
Terres possédées	1,35 Md	1,32 Md	1,25 Md	1,11 Md	1,16 Md
Bâtiments, total	17,46 Md	18,18 Md	19,81 Md	17,93 Md	20,67 Md
Machines, total	15,62 Md	16,36 Md	16,78 Md	14,36 Md	15,11 Md
Employés à temps plein	101 k	101 k	104 k	104 k	103 k
Actifs en location simple - Brut	5,51 Md	5,64 Md	5,72 Md	5,56 Md	6,05 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-3,83 Md	-4,01 Md	-4,16 Md	-3,98 Md	-4,26 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	515 M	538 M	490 M	440 M	453 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	14,3 Md	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,81 Md	2,89 Md	2,91 Md	2,75 Md	2,68 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,75 Md	1,56 Md	938 M	716 M	742 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,56 Md	4,44 Md	3,84 Md	3,46 Md	3,42 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9 M	8 M	4 M	8 M	9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-239 M	-496 M	-612 M	-558 M	-616 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-171 M	89 M	85 M	-5 M	-35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,15 Md	1,45 Md	2,89 Md	2,23 Md	5,74 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1 M	2 M	41 M	32 M	45 M
Rémunération à base d'actions (CF)	713 M	663 M	738 M	830 M	855 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	54 M	44 M	3 M	6 M	34 M
Autres activités d'exploitation, total	258 M	1,84 Md	1,42 Md	-305 M	1,2 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,06 Md	-994 M	-2,42 Md	-1,11 Md	1,16 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	18,57 Md	20,98 Md	18,42 Md	16,1 Md	20,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,53 Md	-3,69 Md	-3,45 Md	-3,74 Md	-3,53 Md
Vente d'immobilisations corporelles	70 M	61 M	82 M	173 M	61 M
Acquisitions en espèces	-1,18 Md	-2,36 Md	-245 M	-6,22 Md	-3,12 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	7 M	1 M	559 M	1,43 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,16 Md	-856 M	-1,1 Md	-907 M	-1,48 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-994 M	363 M	1,13 Md	-707 M	-5 Md
Autres activités d'investissement, total	-274 M	-73 M	51 M	201 M	246 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,07 Md	-6,55 Md	-3,54 Md	-10,64 Md	-11,39 Md
Dette à court terme émise, total	318 M	-	1,29 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	341 M	20,31 Md	8,44 Md	8,34 Md	7,92 Md
Total de la dette émise	659 M	20,31 Md	9,74 Md	8,34 Md	7,92 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,13 Md	-	-806 M	-709 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-369 M	-2,83 Md	-15,84 Md	-2,09 Md	-3,74 Md
Total de la dette remboursée	-369 M	-3,96 Md	-15,84 Md	-2,9 Md	-4,45 Md
Émission d'actions ordinaires	37 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,14 Md	-20,4 Md	-1,26 Md	-1,14 Md	-1,13 Md
Dividendes ordinaires payés	-7,7 Md	-7,77 Md	-7,45 Md	-7,59 Md	-7,65 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,7 Md	-7,77 Md	-7,45 Md	-7,59 Md	-7,65 Md
Autres activités de financement, total	-157 M	-1,29 Md	-1,47 Md	-951 M	-1,51 Md
Flux de trésorerie de financement	-9,67 Md	-13,11 Md	-16,28 Md	-4,24 Md	-6,82 Md
Ajustements des taux de change	-181 M	-193 M	-463 M	-828 M	-283 M
Variation nette de la trésorerie	-348 M	1,12 Md	-1,86 Md	385 M	1,6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	422 M	405 M	557 M	770 M	1,14 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,24 Md	3,34 Md	4,1 Md	3,62 Md	3,73 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,42 Md	12,89 Md	11,32 Md	8,6 Md	13,67 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,68 Md	13,1 Md	11,69 Md	9,11 Md	14,44 Md
Variation du fonds de roulement net	2,21 Md	116 M	1,58 Md	1,64 Md	-2,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	290 M	16,35 Md	-6,1 Md	5,45 Md	3,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,55	14,19	14,68	12,44	12,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,09	21,81	22,14	18,09	17,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,84	43,85	44,83	37,86	26,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,38	45,8	47,34	40,13	27,1
Analyse des marges
Marge brute %	73,72	70,6	72	74,19	74,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,81	18,19	18,14	22,31	21,92
Marge d’EBITDA %	39,6	36,95	37,17	34,61	36,41
Marge EBITA %	35,54	33,12	33,31	30,6	32,63
Marge d'EBIT %	32,64	30,76	31,9	29,42	31,44
Marge des activités poursuivies %	24,97	22,68	20,37	20,45	14,72
Marge nette %	23,69	21,15	18,7	19,02	13,27
Net Avail. Pour la marge commune %	23,69	21,15	18,7	19,02	13,27
Marge nette normalisée %	18,46	17,15	17,34	16,01	16,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,95	19,58	17,04	14,24	21,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,39	19,89	17,6	15,08	23,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,74	0,74	0,68	0,65
Rotation des actifs corporels	2,59	2,76	2,73	2,56	2,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,64	6,02	5,64	4,94	5,15
Rotation des stocks (stock moyen)	2,39	2,6	2,28	1,91	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	0,93	1,24	1,35	1,48
Quick Ratio	0,95	0,67	0,86	0,94	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	0,55	0,68	0,65	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,91	60,67	64,73	73,83	71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	152,86	140,54	160,15	191,36	178,63
Délais de paiement des fournisseurs	69,9	71,17	77,23	98	95,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,88	130,04	147,64	167,19	154,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,75	114,84	83,4	92,75	100,6
Dette totale / Capital total	27,93	53,45	45,47	48,12	50,15
Dette à long terme / Capitaux propres	27,9	60,33	69,6	78,44	88,76
Dette à long terme / Capital total	20,11	28,08	37,95	40,7	44,25
Dette totale / Total de l'actif	53,83	69,3	63,68	63,23	64,48
EBIT / Charges d'intérêt	44,97	59,22	34,85	21,47	15,72
EBITDA / Charges d'intérêt	55,38	72,21	41,17	25,66	18,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,32	61,41	35,5	21,14	15,63
Dette totale / EBITDA	0,64	1,32	1,07	1,45	1,58
Dette nette / EBITDA	0,13	0,79	0,68	0,96	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,74	1,55	1,24	1,76	1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,93	0,78	1,16	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,35	9,13	0,87	-8,16	3,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,06	4,51	2,88	-6,33	4,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,31	1,82	1,47	-13,1	8,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,95	1,69	1,45	-14	10,08
EBIT, 1 an Croissance %	-6,35	2,82	4,61	-13,56	10,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,8	-0,88	-9,4	-8,67	-25,66
Résultat net, Croissance 1 an	5,91	-2,55	-10,83	-7,43	-28,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,6	1,34	1,99	-13,11	8,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,8	-1,99	-5,1	-6,9	-27,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,01	7,72	7,52	-5,4	3,25
Stocks, Croissance 1 an	18,81	7,24	11,54	-9,95	-1,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,21	4,91	-0,84	-5,24	3,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,67	7,17	-4,51	2,63	12,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,84	-89,63	379,01	-31,92	29,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,98	-32,61	14,3	4,73	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,06	12,98	-12,21	-9,59	24,85
CAPEX, Croissance 1 an	0,71	4,68	-6,61	8,5	-5,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,98	53,17	-12,08	-21,29	58,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,68	50,87	-10,59	-19,4	58,41
Dividende par action, 1 an de croissance	1,11	2,2	2,15	1,05	1,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,71	1,63	4,92	-4,2	-2,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,74	0,13	3,69	-1,79	-1,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,05	-1,29	1,64	-7,28	-2,86
EBITA, 2 ans CAGR %	3,01	-1,69	1,57	-7,91	-2,71
EBIT, 2 ans CAGR %	2,04	-1,87	3,71	-6,31	-2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,76	2,89	-5,24	-9,04	-17,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,68	1,59	-6,78	-9,15	-18,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,77	-3,21	1,67	-7,45	-2,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,34	1,83	-3,55	-6	-18,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,42	2,22	7,62	0,86	-1,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,24	12,88	9,37	0,22	-5,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,27	2,32	2	-3,06	-0,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,74	5,41	1,16	-1,01	7,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,13	-63,45	-29,53	80,58	-6,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,7	-13,52	-12,24	9,41	6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,6	-3,2	-0,41	-12,4	6,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,59	2,68	-1,13	0,66	1,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,53	-4,92	15,95	-18,25	11,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,46	-5,4	16,05	-16,52	13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,27	1,65	2,17	1,6	1,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,68	3,44	1,38	0,05	-1,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,73	2,65	1,04	0,27	0,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,1	2,64	-0,38	-4,34	-2,26
EBITA, 3 ans CAGR %	4,14	2,57	-0,65	-4,82	-2,27
EBIT, 3 ans CAGR %	4,42	2,3	0,24	-3,36	-1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,52	11,19	-1,38	-6,4	-14,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,31	9,88	-2,73	-7	-15,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,06	0,97	-1,5	-4,61	-2,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,08	9,88	-0,53	-4,68	-13,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,54	3,48	3,96	3,09	1,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,97	5,23	12,43	2,51	-0,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,63	3,82	1,26	-0,48	-0,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,95	5,55	1,99	1,65	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,54	-44,87	-13,83	-30,33	61,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,18	-3,93	-5,1	-6,91	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,99	1,64	-6,3	-4,65	-1,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,18	-2,97	-0,52	1,98	-1,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,07	1,37	-7,42	0,73	2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12	0,92	-7,21	1,63	3,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,11	2,25	1,82	1,8	1,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,67	4,58	3,57	0,32	-0,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,23	4,36	3,71	0,85	0,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,64	3,33	3,11	-1,45	-1,88
EBITA, 5 ans CAGR %	4,6	3,2	3,1	-1,76	-2,04
EBIT, 5 ans CAGR %	4,97	3,75	4,14	-1,24	-1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,72	8,94	8,92	2,61	-8,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,03	7,78	7,55	1,83	-9,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,24	2,84	2,51	-2,48	-2,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,96	7,78	8,9	3,23	-7,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,14	5,61	3,93	2,42	1,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,22	-0,54	3,04	3,2	4,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,73	4,11	2,97	1,01	0,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,6	3,74	2,83	2,87	4,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,62	21,8	-1,31	-11,39	-10,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,62	0,48	1,15	1,2	-0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,01	6,94	0,43	-4,23	-2,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,34	-2,28	-0,34	-1,54	0,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,01	9,2	-1,78	-7,01	-0,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,38	8,46	-1,7	-6,49	-0,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,36	2,55	2,74	1,99	1,51