Flux de Trésorerie Roche Holding AG Xetra

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Produits pharmaceutiques

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398,30 ^EUR	+3,08%		-1,28%	+6,27%

14:01	Roche signe avec Atavistik Bio un accord de découverte de médicaments d’une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars	RE
11:32	Bourse Zurich: le SMI englué après la décision sans surprise de la BNS	AW

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Données Financières Publiées: ROCHE HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Chiffre d'affaires	65,85 Md	66,43 Md	58,72 Md	60,5 Md	61,52 Md
Autres recettes, total	-	-	1,72 Md	1,9 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	65,85 Md	66,43 Md	60,44 Md	62,4 Md	63,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	19,36 Md	18,6 Md	15,6 Md	15,73 Md	16,16 Md
Résultat Brut	46,49 Md	47,83 Md	44,84 Md	46,66 Md	47,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,98 Md	12,05 Md	13,49 Md	13,67 Md	13,77 Md
Dépenses de R&D	14,02 Md	14,4 Md	13,54 Md	13,37 Md	12,54 Md
Autres dépenses de fonctionnement	238 M	192 M	34 M	1 M	-66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,24 Md	26,64 Md	27,06 Md	27,05 Md	26,24 Md
Résultat d'Exploitation	20,25 Md	21,19 Md	17,78 Md	19,62 Md	20,96 Md
Intérêts payés, total	-342 M	-608 M	-828 M	-1,25 Md	-1,19 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	40 M	195 M	260 M	203 M
Charges d'intérêt nettes	-342 M	-568 M	-633 M	-988 M	-984 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 M	-41 M	-32 M	-45 M	-30 M
Gains (pertes) de change	-232 M	-278 M	-243 M	-291 M	-273 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-90 M	-14 M	-20 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	19,68 Md	20,21 Md	16,86 Md	18,27 Md	19,68 Md
Charges de restructuration	-1,36 Md	-969 M	-2,04 Md	-1,89 Md	-2,16 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-55 M	38 M	-25 M	-43 M	-21 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-591 M	-3,21 Md	-40 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-89 M	-85 M	5 M	35 M	-14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	569 M	384 M	141 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-634 M	-2,87 Md	-637 M	-1,47 Md	-390 M
Règlements judiciaires	-122 M	45 M	172 M	-83 M	-177 M
Autres éléments non courants	-20 M	-43 M	-233 M	-199 M	-38 M
EBT, elements non courants inclus	17,4 Md	16,33 Md	14,08 Md	11,79 Md	16,97 Md
Charge d'impôt	2,46 Md	2,8 Md	1,72 Md	2,61 Md	3,17 Md
Résultat des activités poursuivies	14,94 Md	13,53 Md	12,36 Md	9,19 Md	13,8 Md
Résultat net part du groupe	14,94 Md	13,53 Md	12,36 Md	9,19 Md	13,8 Md
Intérêts minoritaires	-1 Md	-1,11 Md	-860 M	-910 M	-919 M
Résultat net	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md	12,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md	12,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md	12,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,39	15,53	14,39	10,39	16,18
BPA de base - Activités poursuivies	16,39	15,53	14,39	10,39	16,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	850 M	800 M	799 M	797 M	796 M
Bénéfice net par action - dilué	16,2	15,37	14,31	10,31	16,04
BPA dilué - Activités poursuivies	16,2	15,37	14,31	10,31	16,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	860 M	808 M	804 M	802 M	803 M
BPA de base normalisé	13,29	14,4	12,11	13,19	14,29
BPA dilué normalisé	13,13	14,26	12,03	13,11	14,17
Dividende par action	9,3	9,5	9,6	9,7	9,8
Ratio de distribution	55,8	59,95	66,01	92,42	60,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,33 Md	24,69 Md	20,92 Md	22,72 Md	24,04 Md
EBITA	21,81 Md	22,12 Md	18,5 Md	20,36 Md	21,63 Md
EBIT	20,25 Md	21,19 Md	17,78 Md	19,62 Md	20,96 Md
EBITDAR	24,42 Md	24,78 Md	21 Md	22,8 Md	24,11 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	65,85 Md	66,43 Md	60,44 Md	62,4 Md	63,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,16	17,12	12,22	22,1	18,7
Total des impôts courants	2,62 Md	4,45 Md	2,83 Md	4,32 Md	3,37 Md
Total des impôts différés	-156 M	-1,66 Md	-1,11 Md	-1,72 Md	-196 M
Résultat net normalisé	11,3 Md	11,52 Md	9,68 Md	10,51 Md	11,38 Md
Intérêts sur la dette à long terme	24 M	20 M	31 M	49 M	50 M
Provisions de pension	23 M	45 M	123 M	119 M	115 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	9,48 Md	9,58 Md	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,42 Md	2,39 Md	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	14,8 Md	16,02 Md	14,2 Md	15,3 Md	13,35 Md
Charges locatives nettes, total	87 M	87 M	82 M	80 M	69 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,92 M	14,28 M	18,88 M	23,76 M	18,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	77,08 M	72,72 M	63,12 M	56,24 M	50,17 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	106 M	106 M	86 M	94 M	99 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	277 M	330 M	385 M	394 M	387 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	140 M	155 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	140 M	147 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	359 M	367 M	371 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	663 M	738 M	830 M	855 M	857 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,85 Md	4,99 Md	5,38 Md	6,98 Md	5,58 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,18 Md	4,78 Md	5,13 Md	10,34 Md	9,89 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4 M	1 M	2 M	16 M	10 M
Total des liquidités et VMP	13,03 Md	9,77 Md	10,51 Md	17,33 Md	15,49 Md
Créances clients, total	11,35 Md	12,21 Md	11,55 Md	11,92 Md	11,96 Md
Autres créances	1,23 Md	1,43 Md	1,32 Md	1,47 Md	1,88 Md
Notes à recevoir	45 M	33 M	55 M	66 M	61 M
Total des créances	12,63 Md	13,67 Md	12,92 Md	13,46 Md	13,91 Md
Stocks	7,72 Md	8,6 Md	7,75 Md	7,61 Md	7,48 Md
Dépenses payées d'avance	1,87 Md	1,2 Md	1,14 Md	1,22 Md	1,25 Md
Liquidités soumises à restrictions	23 M	198 M	61 M	22 M	129 M
Autres actifs à court terme, total	359 M	376 M	1,06 Md	387 M	473 M
Total de l'actif circulant	35,63 Md	33,82 Md	33,45 Md	40,04 Md	38,73 Md
Immobilisations corporelles brutes	48,2 Md	49,41 Md	46,2 Md	49,38 Md	48,37 Md
Amortissements cumulés	-23,79 Md	-25,2 Md	-23,26 Md	-25,64 Md	-25,44 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,41 Md	24,21 Md	22,94 Md	23,74 Md	22,93 Md
Investissements à long terme	1,07 Md	971 M	789 M	858 M	805 M
Goodwill	10,81 Md	10,82 Md	9,39 Md	7,88 Md	7,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,12 Md	9,68 Md	14,83 Md	17,3 Md	19,32 Md
Créances à long terme	36 M	26 M	19 M	31 M	33 M
Prêts à long terme	7 M	7 M	7 M	7 M	6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,58 Md	6,43 Md	6,88 Md	8,57 Md	8,41 Md
Autres actifs à long terme, total	2,66 Md	2,19 Md	2,17 Md	3,38 Md	2,97 Md
Total des actifs	92,32 Md	88,15 Md	90,47 Md	102 Md	101 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,12 Md	4,13 Md	3,78 Md	4,35 Md	5,28 Md
Charges à payer, total	9,11 Md	12,25 Md	11,43 Md	12,8 Md	12,27 Md
Emprunts à court terme	500 M	1,76 Md	848 M	180 M	783 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,62 Md	2,36 Md	3,62 Md	3,78 Md	3,43 Md
Part à court terme des contrats de location	329 M	302 M	291 M	325 M	311 M
Impôts sur le revenu à payer	3 Md	3,19 Md	2,26 Md	2,92 Md	2,87 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	560 M	601 M	614 M	809 M	792 M
Autres passifs à court terme	6,18 Md	2,65 Md	1,98 Md	1,86 Md	2,28 Md
Total du passif circulant	38,42 Md	27,24 Md	24,82 Md	27,02 Md	28 Md
Dette à long terme	16,08 Md	21,39 Md	24,81 Md	30,72 Md	27,43 Md
Contrats de location à long terme	1,02 Md	891 M	1,28 Md	1,38 Md	1,24 Md
Recettes non acquises Non courantes	246 M	254 M	227 M	160 M	116 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,1 Md	4,56 Md	4,38 Md	4,38 Md	3,95 Md
Passif d'impôt différé Non courant	628 M	645 M	593 M	832 M	884 M
Autres passifs non courants	1,48 Md	1,16 Md	1,09 Md	1,15 Md	1,2 Md
Total du passif	63,97 Md	56,14 Md	57,2 Md	65,64 Md	62,82 Md
Actions ordinaires, total	160 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,16 Md	38,94 Md	42,35 Md	43,84 Md	48,84 Md
Résultat global et autres	-9,83 Md	-11,05 Md	-13,14 Md	-12,18 Md	-15,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	24,49 Md	27,99 Md	29,32 Md	31,77 Md	33,8 Md
Intérêts minoritaires	3,86 Md	4,02 Md	3,95 Md	4,39 Md	4,08 Md
Total des capitaux propres	28,34 Md	32,02 Md	33,26 Md	36,16 Md	37,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	92,32 Md	88,15 Md	90,47 Md	102 Md	101 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	799 M	797 M	795 M	796 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	799 M	797 M	795 M	796 M
Actif net par action	30,6	35,03	36,77	39,94	42,49
Actif corporel net	1,56 Md	7,49 Md	5,1 Md	6,59 Md	6,99 Md
Actif corporel net par action	1,95	9,37	6,39	8,28	8,78
Total de la dette	32,55 Md	26,7 Md	30,85 Md	36,38 Md	33,2 Md
Dette nette	19,52 Md	16,93 Md	20,34 Md	19,05 Md	17,71 Md
Dette relative aux PBO non financés	4 Md	1,59 Md	1,94 Md	1,74 Md	-116 M
Dette relative aux contrats de location	696 M	696 M	656 M	640 M	552 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,86 Md	4,02 Md	3,95 Md	4,39 Md	4,08 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	331 M	300 M	242 M	258 M	258 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,55 Md	1,95 Md	1,7 Md	1,61 Md	1,46 Md
Stocks - travaux en cours, total	5,84 Md	6,39 Md	5,62 Md	5,12 Md	5 Md
Stocks de produits finis, total	1,2 Md	1,14 Md	1,18 Md	1,57 Md	1,74 Md
Terres possédées	1,32 Md	1,25 Md	1,11 Md	1,16 Md	1,28 Md
Bâtiments, total	18,18 Md	19,81 Md	17,93 Md	20,67 Md	19,88 Md
Machines, total	16,36 Md	16,78 Md	14,36 Md	15,11 Md	14,7 Md
Employés à temps plein	101 k	104 k	104 k	103 k	-
Actifs en location simple - Brut	5,64 Md	5,72 Md	5,56 Md	6,05 Md	6,21 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-4,01 Md	-4,16 Md	-3,98 Md	-4,26 Md	-4,22 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	538 M	490 M	440 M	453 M	351 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	13,93 Md	12,42 Md	11,5 Md	8,28 Md	12,88 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 Md	2,91 Md	2,75 Md	2,68 Md	2,71 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,56 Md	938 M	716 M	742 M	676 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,44 Md	3,84 Md	3,46 Md	3,42 Md	3,39 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8 M	4 M	8 M	9 M	8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-496 M	-612 M	-558 M	-616 M	-43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	89 M	85 M	-5 M	-35 M	14 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,45 Md	2,89 Md	2,23 Md	5,74 Md	1,41 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2 M	41 M	32 M	45 M	30 M
Rémunération à base d'actions (CF)	663 M	738 M	830 M	855 M	857 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	44 M	3 M	6 M	34 M	14 M
Autres activités d'exploitation, total	1,84 Md	1,42 Md	-305 M	1,2 Md	1,95 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-994 M	-2,42 Md	-1,11 Md	1,16 Md	-1,66 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	20,98 Md	18,42 Md	16,1 Md	20,09 Md	18,85 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,69 Md	-3,45 Md	-3,74 Md	-3,53 Md	-3,75 Md
Vente d'immobilisations corporelles	61 M	82 M	173 M	61 M	139 M
Acquisitions en espèces	-2,36 Md	-245 M	-6,22 Md	-3,12 Md	-3,08 Md
cession totale ou partielle d'une activité	7 M	1 M	559 M	1,43 Md	59 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-856 M	-1,1 Md	-907 M	-1,48 Md	-2,03 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	363 M	1,13 Md	-707 M	-5 Md	32 M
Autres activités d'investissement, total	-73 M	51 M	201 M	246 M	82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,55 Md	-3,54 Md	-10,64 Md	-11,39 Md	-8,54 Md
Dette à court terme émise, total	-	1,29 Md	-	-	656 M
Dette à long terme émise, total	20,31 Md	8,44 Md	8,34 Md	7,92 Md	2,58 Md
Total de la dette émise	20,31 Md	9,74 Md	8,34 Md	7,92 Md	3,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,13 Md	-	-806 M	-709 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,83 Md	-15,84 Md	-2,09 Md	-3,74 Md	-3,75 Md
Total de la dette remboursée	-3,96 Md	-15,84 Md	-2,9 Md	-4,45 Md	-3,75 Md
Rachat d'actions ordinaires	-18,99 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,77 Md	-7,45 Md	-7,59 Md	-7,65 Md	-7,73 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,77 Md	-7,45 Md	-7,59 Md	-7,65 Md	-7,73 Md
Autres activités de financement, total	-2,69 Md	-2,73 Md	-2,1 Md	-2,64 Md	-3,12 Md
Flux de trésorerie de financement	-13,11 Md	-16,28 Md	-4,24 Md	-6,82 Md	-11,37 Md
Ajustements des taux de change	-193 M	-463 M	-828 M	-283 M	-334 M
Variation nette de la trésorerie	1,12 Md	-1,86 Md	385 M	1,6 Md	-1,39 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	405 M	557 M	770 M	1,14 Md	1,19 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,34 Md	4,1 Md	3,62 Md	3,73 Md	3,14 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,89 Md	11,32 Md	8,6 Md	13,67 Md	11,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,1 Md	11,69 Md	9,11 Md	14,44 Md	11,76 Md
Variation du fonds de roulement net	116 M	1,58 Md	1,64 Md	-2,91 Md	-197 M
Dette nette émise (remboursée)	16,35 Md	-6,1 Md	5,45 Md	3,47 Md	-519 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,19	14,68	12,44	12,75	12,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,81	22,14	18,09	17,94	18,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,85	44,83	37,86	26,47	37,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,8	47,34	40,13	27,1	39,29
Analyse des marges
Marge brute %	70,6	72	74,19	74,79	74,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,19	18,14	22,31	21,92	21,73
Marge d’EBITDA %	36,95	37,17	34,61	36,41	37,95
Marge EBITA %	33,12	33,31	30,6	32,63	34,15
Marge d'EBIT %	30,76	31,9	29,42	31,44	33,08
Marge des activités poursuivies %	22,68	20,37	20,45	14,72	21,78
Marge nette %	21,15	18,7	19,02	13,27	20,33
Net Avail. Pour la marge commune %	21,15	18,7	19,02	13,27	20,33
Marge nette normalisée %	17,15	17,34	16,01	16,85	17,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,58	17,04	14,24	21,9	17,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,89	17,6	15,08	23,14	18,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,74	0,68	0,65	0,63
Rotation des actifs corporels	2,76	2,73	2,56	2,67	2,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,02	5,64	4,94	5,15	5,15
Rotation des stocks (stock moyen)	2,6	2,28	1,91	2,05	2,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	1,24	1,35	1,48	1,38
Quick Ratio	0,67	0,86	0,94	1,14	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,68	0,65	0,74	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,67	64,73	73,83	71	70,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	140,54	160,15	191,36	178,63	170,34
Délais de paiement des fournisseurs	71,17	77,23	98	95,51	109,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	130,04	147,64	167,19	154,11	131,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,84	83,4	92,75	100,6	87,64
Dette totale / Capital total	53,45	45,47	48,12	50,15	46,71
Dette à long terme / Capitaux propres	60,33	69,6	78,44	88,76	75,7
Dette à long terme / Capital total	28,08	37,95	40,7	44,25	40,34
Dette totale / Total de l'actif	69,3	63,68	63,23	64,48	62,38
EBIT / Charges d'intérêt	59,22	34,85	21,47	15,72	17,66
EBITDA / Charges d'intérêt	72,21	41,17	25,66	18,46	20,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,41	35,5	21,14	15,63	17,35
Dette totale / EBITDA	1,32	1,07	1,45	1,58	1,36
Dette nette / EBITDA	0,79	0,68	0,96	0,83	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,55	1,24	1,76	1,86	1,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,78	1,16	0,98	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,13	0,87	-8,16	3,23	1,54
Résultat brut, Croissance 1 an	4,51	2,88	-6,33	4,06	1,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,82	1,47	-13,1	8,6	5,84
EBITA, 1 an Croissance en %	1,69	1,45	-14	10,08	6,26
EBIT, 1 an Croissance %	2,82	4,61	-13,56	10,34	6,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,88	-9,4	-8,67	-25,66	50,2
Résultat net, Croissance 1 an	-2,55	-10,83	-7,43	-28,01	55,61
Résultat net normalisé sur 1 an	1,34	1,99	-13,11	8,63	8,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,99	-5,1	-6,9	-27,95	55,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,72	7,52	-5,4	3,25	0,34
Stocks, Croissance 1 an	7,24	11,54	-9,95	-1,85	-1,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,91	-0,84	-5,24	3,49	-3,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,17	-4,51	2,63	12,53	-1,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,63	379,01	-31,92	29,25	6,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,61	14,3	4,73	8,36	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,98	-12,21	-9,59	24,85	-6,18
CAPEX, Croissance 1 an	4,68	-6,61	8,5	-5,69	6,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,17	-12,08	-21,29	58,83	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,87	-10,59	-19,4	58,41	-18,53
Dividende par action, 1 an de croissance	2,2	2,15	1,05	1,04	1,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,63	4,92	-4,2	-2,63	2,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,13	3,69	-1,79	-1,27	2,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,29	1,64	-7,28	-2,86	7,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,69	1,57	-7,91	-2,71	8,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,87	3,71	-6,31	-2,34	8,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,89	-5,24	-9,04	-17,6	5,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,59	-6,78	-9,15	-18,37	5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,21	1,67	-7,45	-2,84	8,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,83	-3,55	-6	-18,1	5,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,22	7,62	0,86	-1,17	1,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,88	9,37	0,22	-5,98	-1,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,32	2	-3,06	-0,97	-0,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,41	1,16	-1,01	7,46	5,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-63,45	-29,53	80,58	-6,2	17,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,52	-12,24	9,41	6,53	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,2	-0,41	-12,4	6,24	8,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,68	-1,13	0,66	1,15	0,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,92	15,95	-18,25	11,81	13,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,4	16,05	-16,52	13	13,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,65	2,17	1,6	1,05	1,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,44	1,38	0,05	-1,78	-1,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,65	1,04	0,27	0,12	-0,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,64	-0,38	-4,34	-2,26	-0,04
EBITA, 3 ans CAGR %	2,57	-0,65	-4,82	-2,27	0,2
EBIT, 3 ans CAGR %	2,3	0,24	-3,36	-1,06	0,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,19	-1,38	-6,4	-14,95	0,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,88	-2,73	-7	-15,93	1,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,97	-1,5	-4,61	-2,37	0,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,88	-0,53	-4,68	-13,98	1,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,48	3,96	3,09	1,65	-0,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,23	12,43	2,51	-0,47	-4,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,82	1,26	-0,48	-0,93	-1,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,55	1,99	1,65	3,31	4,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-44,87	-13,83	-30,33	61,53	-2,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,93	-5,1	-6,91	9,06	6,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,64	-6,3	-4,65	-1,42	1,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,97	-0,52	1,98	-1,5	2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,37	-7,42	0,73	2,01	0,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,92	-7,21	1,63	3,35	1,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,25	1,82	1,8	1,41	1,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,58	3,57	0,32	-0,43	0,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,36	3,71	0,85	0,13	1,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,33	3,11	-1,45	-1,88	0,12
EBITA, 5 ans CAGR %	3,2	3,1	-1,76	-2,04	0,17
EBIT, 5 ans CAGR %	3,75	4,14	-1,24	-1,38	1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,94	8,92	2,61	-8,22	-1,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,78	7,55	1,83	-9,32	-2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,84	2,51	-2,48	-2,71	0,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,78	8,9	3,23	-7,97	-0,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,61	3,93	2,42	1,87	2,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,54	3,04	3,2	4,67	0,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,11	2,97	1,01	0,36	-0,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,74	2,83	2,87	4,15	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,8	-1,31	-11,39	-10,85	-14,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,48	1,15	1,2	-0,61	-1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,94	0,43	-4,23	-2,14	0,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,28	-0,34	-1,54	0,15	1,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,2	-1,78	-7,01	-0,85	5,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,46	-1,7	-6,49	-0,27	6,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,55	2,74	1,99	1,51	1,49