Flux de Trésorerie Rocca S.A.

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PLROCCA00013

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture Warsaw S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,080 ^PLN	-1,91%		-.--%	-32,16%

06/08	Rocca S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Rocca S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

05a0f2c7b03a681.zuDXe_xIImWxqWhs1CAYyp54E9dEhZF6-VTXz4cZpTg._tLmA5IFQDfG-TIa5BJLpv8vV4UpvPIZoRO9nrdW8kqng50TuSIUDNr9Hw

Données Financières Publiées: ROCCA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	25,04 k	1,54 k	-	1,19 k	-
Total Chiffre d'affaires	25,04 k	1,54 k	-	1,19 k	-
Coût des marchandises vendues, total	2,48 k	577	-	922	-
Résultat Brut	22,56 k	959	-	268	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	410 k	283 k	271 k	264 k	272 k
Autres dépenses de fonctionnement	23,46 k	26,06 k	30,01 k	5,29 k	32,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	433 k	310 k	301 k	270 k	305 k
Résultat d'Exploitation	-411 k	-309 k	-301 k	-270 k	-305 k
Intérêts payés, total	-25,48 k	-25,98 k	-26,43 k	-26,26 k	-25,88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	47,39 k	36,19 k	9,24 k
Charges d'intérêt nettes	-25,48 k	-25,98 k	20,97 k	9,93 k	-16,64 k
Autres produits non opérationnels	-8,49 k	-98,38 k	-188 k	19,56 k	-94,24 k
EBT, hors éléments non courants	-445 k	-433 k	-467 k	-240 k	-416 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,48 M	-	-	5,68 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-236 k	9,76 k	-	-26,61 k
EBT, elements non courants inclus	2,04 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Charge d'impôt	162 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Résultat net part du groupe	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Résultat net	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	-0,06	-0,04	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-364 k	-274 k	-278 k	-267 k	-302 k
EBITA	-411 k	-309 k	-301 k	-270 k	-305 k
EBIT	-411 k	-309 k	-301 k	-270 k	-305 k
Total des revenus (tels que rapportés)	25,04 k	1,54 k	-	1,19 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,97	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-278 k	-271 k	-292 k	-150 k	-260 k
Intérêts sur la dette à long terme	33,98 k	140 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	410 k	283 k	271 k	264 k	272 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,86 M	2,76 M	1,91 M	1,25 M	1,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	335 k	86,12 k
Total des liquidités et VMP	3,86 M	2,76 M	1,91 M	1,58 M	1,44 M
Créances clients, total	3,04 k	5	-	126	126
Autres créances	46,26 k	772 k	270 k	316 k	46,75 k
Total des créances	49,3 k	772 k	270 k	316 k	46,88 k
Stocks	243 k	52,42 k	507 k	1,19 M	1,18 M
Total de l'actif circulant	4,15 M	3,58 M	2,69 M	3,08 M	2,66 M
Immobilisations corporelles brutes	968 k	968 k	884 k	-	-
Amortissements cumulés	-859 k	-939 k	-882 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	110 k	29,14 k	2,81 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	675 k	-	-
Total des actifs	4,26 M	3,61 M	3,36 M	3,08 M	2,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	426 k	425 k	602 k	525 k	514 k
Charges à payer, total	17,45 k	17,59 k	2,83 k	5,66 k	7,75 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	703 k	859 k	885 k
Impôts sur le revenu à payer	3,11 k	3,12 k	3,6 k	4,26 k	5,12 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	15 k	15 k	15 k
Autres passifs à court terme	14,25 k	4,5 k	11 k	11 k	12,6 k
Total du passif circulant	460 k	450 k	1,34 M	1,42 M	1,44 M
Dette à long terme	781 k	807 k	131 k	-	-
Total du passif	1,24 M	1,26 M	1,47 M	1,42 M	1,44 M
Actions ordinaires, total	517 k	517 k	517 k	517 k	517 k
Primes d'émissions d'actions	630 k	2,51 M	1,84 M	1,38 M	1,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,02 M	2,35 M	1,9 M	1,66 M	1,22 M
Total des capitaux propres	3,02 M	2,35 M	1,9 M	1,66 M	1,22 M
Total du passif et des capitaux propres	4,26 M	3,61 M	3,36 M	3,08 M	2,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M	10,34 M
Actif net par action	0,29	0,23	0,18	0,16	0,12
Actif corporel net	3,02 M	2,35 M	1,9 M	1,66 M	1,22 M
Actif corporel net par action	0,29	0,23	0,18	0,16	0,12
Total de la dette	781 k	807 k	833 k	859 k	885 k
Dette nette	-3,08 M	-1,95 M	-1,08 M	-722 k	-552 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	137 k	32,48 k	32,48 k	26,61 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	62,74 k	748 k	765 k
Stocks de produits finis, total	86 k	-	411 k	411 k	411 k
Stocks - Autres	20,15 k	19,93 k	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	850 k	850 k	851 k	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	1,88 M	-668 k	-458 k	-234 k	-442 k
Dépréciation et amortissement - CF	47,29 k	34,82 k	22,17 k	2,81 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	47,29 k	34,82 k	22,17 k	2,81 k	-
Autres activités d'exploitation, total	25,48 k	25,98 k	-20,97 k	-9,93 k	16,64 k
Variation des créances	-14,69 k	-723 k	502 k	-46,74 k	269 k
Variation des stocks	35,68 k	190 k	-454 k	-680 k	9,51 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-62,24 k	16,34 k	184 k	-72,07 k	-6,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,91 M	-1,12 M	-225 k	-1,04 M	-153 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,49 M	-	-834	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	3,9 M	45,86 k	5 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	6,7 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-628 k	376 k	252 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,41 M	45,86 k	-623 k	376 k	258 k
Autres activités de financement, total	-25,48 k	-25,98 k	-106	-214	-111
Flux de trésorerie de financement	-25,48 k	-25,98 k	-106	-214	-111
Variation nette de la trésorerie	3,29 M	-1,1 M	-848 k	-664 k	105 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,48 k	25,98 k	106	214	111
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,78 M	-717 k	48,72 k	-981 k	65,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,76 M	-700 k	65,23 k	-964 k	81,72 k
Variation du fonds de roulement net	65,64 k	542 k	-232 k	799 k	-272 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,57	-4,9	-5,39	-5,22	-6,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9	-5,54	-6,38	-6,41	-8,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	89,95	-24,86	-21,53	-13,17	-30,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	89,95	-24,86	-21,53	-13,17	-30,68
Analyse des marges
Marge brute %	90,09	62,43	-	22,52	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,64 k	18,45 k	-	22,23 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,45 k	-17,82 k	-	-22,41 k	-
Marge EBITA %	-1,64 k	-20,09 k	-	-22,65 k	-
Marge d'EBIT %	-1,64 k	-20,09 k	-	-22,65 k	-
Marge des activités poursuivies %	7,49 k	-43,52 k	-	-19,69 k	-
Marge nette %	7,49 k	-43,52 k	-	-19,69 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	7,49 k	-43,52 k	-	-19,69 k	-
Marge nette normalisée %	-1,11 k	-17,62 k	-	-12,61 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,1 k	-46,66 k	-	-82,4 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,03 k	-45,6 k	-	-81,02 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	-	0	-
Rotation des actifs corporels	0,03	0,02	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,13	1,01	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	0	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,02	7,96	2,01	2,17	1,85
Quick Ratio	8,49	7,84	1,63	1,34	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,14	-2,5	-0,17	-0,73	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	171,22	361,67	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,35 k	93,41 k	-	336 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-4,82 k	-817,24	-	303	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	43,33 k	94,59 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,84	34,28	43,93	51,69	72,54
Dette totale / Capital total	20,53	25,53	30,52	34,08	42,04
Dette à long terme / Capitaux propres	25,84	34,28	6,89	-	-
Dette à long terme / Capital total	20,53	25,53	4,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,11	34,81	43,62	46,08	54,13
EBIT / Charges d'intérêt	-16,12	-11,87	-11,38	-10,26	-11,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,27	-10,53	-10,54	-10,16	-11,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-111,91	-10,53	-10,57	-10,16	-11,67
Dette totale / EBITDA	-2,15	-2,95	-2,99	-3,22	-2,93
Dette nette / EBITDA	8,47	7,13	3,87	2,71	1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-2,95	-2,98	-3,22	-2,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	7,13	3,85	2,71	1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-89,91	-93,87	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,21	-95,75	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,69	-24,71	1,73	-4,23	13,23
EBITA, 1 an Croissance en %	84,94	-24,91	-2,57	-10,36	13,1
EBIT, 1 an Croissance %	84,94	-24,91	-2,57	-10,36	13,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-861,52	-135,64	-31,55	-48,79	88,75
Résultat net, Croissance 1 an	-861,52	-135,64	-31,55	-48,79	88,75
Résultat net normalisé sur 1 an	80,26	-2,69	7,95	-48,64	73,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-861,53	-135,64	-31,55	-48,79	88,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-85,15	-99,84	-	-	0
Stocks, Croissance 1 an	-12,81	-78,42	866,36	134,19	-0,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93	-73,46	-90,36	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,95	-15,31	-6,84	-8,35	-13,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	163,47	-22,11	-19,43	-12,35	-26,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	163,47	-22,11	-19,43	-12,35	-26,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,75 k	-158,95	-80,03	363,13	-85,25
CAPEX, Croissance 1 an	220 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,72 k	-74,21	-106,8	-2,11 k	-106,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,37 k	-74,65	-109,31	-1,58 k	-108,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,14	-92,13	-	-11,98	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,66	-91,81	-	-47,14	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,74	41,7	-12,49	-1,29	4,14
EBITA, 2 ans CAGR %	402,42	17,85	-14,46	-6,54	0,69
EBIT, 2 ans CAGR %	402,42	17,85	-14,46	-6,54	0,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	232,38	64,75	-50,61	-40,79	-1,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	232,38	64,75	-50,61	-40,79	-1,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	559,59	32,45	2,49	-25,54	-5,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	232,38	64,75	-50,61	-40,79	-1,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-62,72	-98,44	-	402	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,8	-56,62	44,4	375,72	52,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-74,23	-86,37	-84,01	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,66	19,61	-11,18	-7,6	-11,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,28	43,25	-20,78	-15,97	-19,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,28	43,25	-20,78	-15,97	-19,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	195,79	1,16 k	-65,69	-3,82	-17,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	271,8	-	-98,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	284,72	280,82	-86,76	16,97	15,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	300,99	228,98	-84,64	17,32	11,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-70,8	-87,96	-	-63,78	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,25	-87,54	-	-77,18	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	345,37	39,43	26,88	-9,82	3,33
EBITA, 3 ans CAGR %	66,29	166,63	10,61	-13,11	-0,41
EBIT, 3 ans CAGR %	66,29	166,63	10,61	-13,11	-0,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	153,56	57,91	22,93	-50,01	-12,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	153,56	57,91	22,93	-50,01	-12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,96	248,53	23,72	-18,59	-1,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	153,56	57,91	22,93	-50,01	-12,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-49,18	-93,89	-	-65,39	193,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,37	-44,01	22,05	69,66	182,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-60,17	-73,98	-87,86	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,46	10,75	10,05	-10,25	-9,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,18	19,1	18,24	-18,07	-19,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,18	19,1	18,24	-18,07	-19,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	144,53	72,77	216,2	-18,3	-48,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	291,14	-	-9,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	845,34	56,28	-0,48	-29,34	-54,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	427,7	59,74	0,26	-29,6	-51,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-44,81	-68,24	-	-73,32	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,07	-71,02	-	-77,79	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,52	15,34	132,31	21,44	17,24
EBITA, 5 ans CAGR %	40,13	32,96	27,46	75,31	6,53
EBIT, 5 ans CAGR %	40,13	32,96	27,46	75,31	6,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,15	69,25	31,8	6,66	12,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,15	69,25	31,8	6,66	12,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	76,65	55,17	32,36	87,98	10,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,16	69,26	31,8	6,66	12,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,28	-78,25	-	-64,35	-63,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,16	-26,62	7,74	31,77	33,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-43,34	-56,57	-72,35	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,24	7,78	5,57	3,01	1,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,55	11,95	9,16	3,59	1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,55	11,95	9,16	3,59	1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,32	42,55	11,48	36,68	84,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,69	-	-54,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72	65,53	71,43	39,17	5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,24	57,11	28,24	41,19	4,77