Flux de Trésorerie Robinhood Markets, Inc.

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Données Financières Publiées: ROBINHOOD MARKETS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	182 M	277 M	448 M	952 M	1,13 Md
Intérêts payés, total	4,88 M	20,22 M	24 M	23 M	24 M
Revenus nets d'intérêts	177 M	257 M	424 M	929 M	1,11 Md
Commission de courtage	720 M	1,4 Md	814 M	785 M	1,65 Md
Autres recettes, total	61,26 M	156 M	120 M	151 M	195 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	959 M	1,82 Md	1,36 Md	1,86 Md	2,95 Md
Total Chiffre d'affaires	959 M	1,82 Md	1,36 Md	1,86 Md	2,95 Md
Salaires et autres avantages sociaux	24,04 M	1,54 Md	641 M	856 M	288 M
Coût des services fournis, total	921 M	1,91 Md	1,71 Md	1,54 Md	1,53 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	76 M
Total des dépenses de fonctionnement	945 M	3,46 Md	2,35 Md	2,4 Md	1,9 Md
Résultat d'Exploitation	13,78 M	-1,64 Md	-993 M	-536 M	1,06 Md
Autres produits non opérationnels	50 k	-2,04 Md	-16 M	3 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	13,83 M	-3,68 Md	-1,01 Md	-533 M	1,07 Md
Charges de restructuration	-	-	-18 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2 M
EBT, elements non courants inclus	13,83 M	-3,68 Md	-1,03 Md	-533 M	1,06 Md
Charge d'impôt	6,38 M	2 M	1 M	8 M	-347 M
Résultat des activités poursuivies	7,45 M	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md
Résultat net part du groupe	7,45 M	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md
Résultat net	7,45 M	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	4,6 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,85 M	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,85 M	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-7,49	-1,17	-0,61	1,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-7,49	-1,17	-0,61	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	226 M	492 M	879 M	891 M	881 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-7,49	-1,17	-0,61	1,56
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-7,49	-1,17	-0,61	1,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	245 M	492 M	879 M	891 M	906 M
BPA de base normalisé	0,04	-4,68	-0,72	-0,37	0,76
BPA dilué normalisé	0,04	-4,68	-0,72	-0,37	0,74
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	959 M	1,82 Md	1,36 Md	1,86 Md	2,95 Md
Taux d’imposition effectif (%)	46,14	-0,05	-0,1	-1,5	-32,61
Impôts intérieurs courants	6,58 M	4,74 M	1 M	8 M	22 M
Total des impôts courants	6,58 M	4,74 M	1 M	8 M	22 M
Impôts intérieurs différés	-	-2,61 M	-	-	-369 M
Impôts étrangers différés	-200 k	-132 k	-	-	-
Total des impôts différés	-200 k	-2,74 M	-	-	-369 M
Résultat net normalisé	8,64 M	-2,3 Md	-631 M	-333 M	666 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	288 k	27,79 M	13 M	15 M	16 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	613 k	49,73 M	4 M	5 M	8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,43 M	1,49 Md	637 M	851 M	280 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,33 M	1,57 Md	654 M	871 M	304 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 Md	6,25 Md	6,34 Md	4,84 Md	4,33 Md
Liquidités et titres ségrégués	4,91 Md	3,99 Md	3 Md	4,45 Md	4,72 Md
Titres détenus	3,22 M	13,61 M	8 M	10 M	15 M
Titres empruntés	372 k	345 k	517 M	1,6 Md	3,24 Md
Créances clients, total	124 M	87,98 M	76 M	176 M	765 M
Autres créances	3,35 Md	6,64 Md	3,22 Md	3,5 Md	8,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	112 M	315 M	319 M	299 M	387 M
Amortissements cumulés	-17,09 M	-39,04 M	-81 M	-111 M	-154 M
Immobilisations corporelles nettes	95,03 M	276 M	238 M	188 M	233 M
Goodwill	-	101 M	100 M	175 M	179 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	34,11 M	25 M	48 M	38 M
Investissements en titres de créance et de participation	802 M	1,86 Md	1,01 Md	2,08 Md	2,93 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	700 k	1 M	46 M	18 M
Autres actifs à court terme, total	271 M	434 M	8,76 Md	15,17 Md	846 M
Autres actifs à long terme, total	20,86 M	75,19 M	57 M	58 M	634 M
Total des actifs	10,99 Md	19,77 Md	23,34 Md	32,33 Md	26,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6 Md	6,73 Md	4,89 Md	5,45 Md	7,8 Md
Emprunts à court terme	1,92 Md	3,65 Md	1,83 Md	3,55 Md	7,59 Md
Part à court terme des contrats de location	6,1 M	22,4 M	21 M	20 M	21 M
Contrats de location à long terme	48 M	129 M	127 M	89 M	110 M
Recettes non acquises, courantes	2,06 M	3,21 M	3 M	4 M	11 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	885 M	1,94 Md	9,51 Md	16,52 Md	2,67 Md
Autres passifs non courants	12 k	45 k	1 M	2 M	1 M
Total du passif	8,86 Md	12,48 Md	16,38 Md	25,64 Md	18,22 Md
Actions privilégiées Convertibles	2,18 Md	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,18 Md	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	86 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	134 M	11,17 Md	11,86 Md	12,14 Md	12,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-190 M	-3,88 Md	-4,9 Md	-5,45 Md	-4,04 Md
Résultat global et autres	473 k	405 k	-	-3 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	-55,32 M	7,29 Md	6,96 Md	6,7 Md	7,97 Md
Total des capitaux propres	2,12 Md	7,29 Md	6,96 Md	6,7 Md	7,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,99 Md	19,77 Md	23,34 Md	32,33 Md	26,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	232 M	868 M	896 M	875 M	885 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	229 M	864 M	893 M	872 M	884 M
Actif net par action	-0,24	8,44	7,79	7,68	9,01
Actif corporel net	-55,32 M	7,16 Md	6,83 Md	6,47 Md	7,76 Md
Actif corporel net par action	-0,24	8,29	7,65	7,42	8,77
Total de la dette	1,98 Md	3,8 Md	1,98 Md	3,66 Md	7,72 Md
Dette nette	-4,35 Md	-6,46 Md	-7,88 Md	-7,24 Md	-4,58 Md
Employés à temps plein	2,1 k	3,8 k	2,3 k	2,2 k	2,3 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	7,45 M	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,74 M	15,3 M	43 M	16 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,4 M	9 M	14 M	20 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,74 M	18,7 M	52 M	30 M	34 M
Amortissement des charges différées, total	4,2 M	6,8 M	-	41 M	43 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	45 M	5 M	2 M
Activités de restructuration	-	-	9 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24,33 M	1,57 Md	654 M	871 M	304 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	59,13 M	78,34 M	36 M	43 M	76 M
Variation des créances	-104 M	36,18 M	12 M	-13 M	-382 M
Variation des dettes fournisseurs	67,12 M	134 M	-62 M	134 M	-35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,81 Md	-1,09 Md	-605 M	608 M	-1,24 Md
Autres activités opérationnelles	2,14 M	2,05 Md	35 M	3 M	-371 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,88 Md	-885 M	-852 M	1,18 Md	-157 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,44 M	-63,18 M	-28 M	-2 M	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-125 M	-	-93 M	-9 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-7,89 M	-20,47 M	-29 M	-19 M	-37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-27,2 M	17 M	-467 M	102 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-192 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,6 M	-20 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,33 M	-238 M	-60 M	-582 M	-148 M
Dette à court terme émise, total	938 M	5,52 Md	21 M	20 M	154 M
Total de la dette émise	938 M	5,52 Md	21 M	20 M	154 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-938 M	-1,97 Md	-21 M	-20 M	-23 M
Total de la dette remboursée	-938 M	-1,97 Md	-21 M	-20 M	-23 M
Émission d'actions ordinaires	8,56 M	2,07 Md	22 M	19 M	34 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-422 M	-12 M	-620 M	-501 M
Émission d'actions privilégiées	1,27 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-10 M	-9 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	1,28 Md	5,2 Md	0	-610 M	-345 M
Ajustements des taux de change	284 k	-68 k	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	3,12 Md	4,08 Md	-913 M	-11 M	-651 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,21 M	11,9 M	12 M	12 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,69 M	6,11 M	4 M	9 M	18 M
Dette nette émise / remboursée	0	3,55 Md	0	0	131 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,1	-23,97	-4,77	-1,94	6,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,51	-78,29	-14,43	-7,93	19,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,74	-101,87	-14,43	-7,93	19,24
Analyse des marges
Marge brute %	74,03	71,05	66,72	83,65	90,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,6	161,46	139,84	112,39	52,29
Marge des activités poursuivies %	0,78	-203,09	-75,7	-29,01	47,81
Marge nette %	0,78	-203,09	-75,7	-29,01	47,81
Net Avail. Pour la marge commune %	0,3	-203,09	-75,7	-29,01	47,81
Marge nette normalisée %	0,9	-126,86	-46,44	-17,86	22,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,12	0,06	0,07	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,41	1,35	1,17	1,22
Quick Ratio	1,11	1,38	0,81	0,57	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,07	-0,05	0,05	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,98	52,13	28,49	54,6	96,9
Dette totale / Capital total	48,18	34,27	22,17	35,32	49,21
Dette à long terme / Capitaux propres	2,26	1,76	1,83	1,33	1,38
Dette à long terme / Capital total	1,17	1,16	1,42	0,86	0,7
Dette totale / Total de l'actif	80,67	63,11	70,19	79,29	69,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	245,48	89,31	-25,18	37,33	58,23
Résultat brut, Croissance 1 an	258,14	81,68	-29,71	61,99	66,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,99	-49,59 k	-72,12	-47,37	-360,81
Résultat net, Croissance 1 an	-106,99	-49,59 k	-72,12	-47,37	-360,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-112,85	-26,74 k	-72,62	-44,01	-301,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,08	-75 k	-84,38	-47,86	-355,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43	-13,28 k	-4,62	-3,74	19,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	178,58	79,91	18,05	38,54	48,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43	-13 k	-4,57	-5,24	19,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,9	-147,16	-3,73	-238,62	-113,29
CAPEX, Croissance 1 an	236,91	158,49	-55,56	-92,86	550
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	155,74	19,06	1,37	47,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	155,08	13,04	10,01	64,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	488,15	1,11 k	-61,69	17,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	488,15	1,11 k	-61,69	17,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	485,2	781	-61,97	3,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	294,71	981,67	-71,46	15,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	766,89	1,02 k	-4,18	7,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	123,87	45,73	27,89	5,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	758,85	1,01 k	-4,91	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-16,21	-32,61	15,52	-57,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	195,11	8,01	-82,18	-31,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	69,77	24,86	17,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	65,96	30,06	27,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	112,87	325,96	-27,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,87	325,96	-27,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	110,88	244,82	-33,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	34,51	293,65	-40,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	315,39	394,66	3,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	80,87	43,3	9,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	312,89	388,56	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,23	-14,3	-43,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	56,86	-56,32	-40,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	141,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,37