Flux de Trésorerie Risma

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RIS

MA0000011462

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Casablanca S.E. 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
304,00 ^MAD	+2,70%		+1,98%	-17,84%

23/09	Risma publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/06	Risma annonce le versement d'un dividende annuel, payable le 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: RISMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)	2025 (MAD)
Chiffre d'affaires	525 M	1,04 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,63 Md
Total Chiffre d'affaires	525 M	1,04 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	467 M	679 M	751 M	792 M	993 M
Résultat Brut	58,37 M	358 M	423 M	471 M	640 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	776 k	5,55 M	9,21 M	10,18 M	9,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	141 M	148 M	164 M	168 M	207 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	142 M	154 M	173 M	179 M	216 M
Résultat d'Exploitation	-83,52 M	204 M	250 M	293 M	425 M
Intérêts payés, total	-98,68 M	-60,93 M	-117 M	-96,95 M	-105 M
Charges d'intérêt nettes	-98,68 M	-60,93 M	-117 M	-96,95 M	-105 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-836 k	7,59 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3,46 M	2,61 M	222 M	30,48 M	8,92 M
EBT, hors éléments non courants	-180 M	153 M	355 M	226 M	329 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	15,82 M	-35,84 M	-	7,82 M
Autres éléments non courants	15,82 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-164 M	169 M	319 M	226 M	337 M
Charge d'impôt	20,39 M	10,39 M	65,97 M	30,08 M	56,16 M
Résultat des activités poursuivies	-184 M	159 M	253 M	196 M	281 M
Résultat net part du groupe	-184 M	159 M	253 M	196 M	281 M
Intérêts minoritaires	12,32 M	-6,62 M	-9,26 M	-13,27 M	-10,93 M
Résultat net	-172 M	152 M	244 M	183 M	270 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-172 M	152 M	244 M	183 M	270 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-172 M	152 M	244 M	183 M	270 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,99	10,61	17,03	12,77	18,82
BPA de base - Activités poursuivies	-11,99	10,61	17,03	12,77	18,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-12	10,61	17	12,77	18,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-12	10,61	17	12,77	18,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
BPA de base normalisé	-6,97	6,22	14,85	8,95	13,58
BPA dilué normalisé	-6,97	6,22	14,85	8,95	13,58
Dividende par action	-	-	6	7	9
Ratio de distribution	-0	0	-	46,97	62,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	61,83 M	344 M	394 M	461 M	649 M
EBITA	-83,52 M	204 M	250 M	293 M	426 M
EBIT	-83,52 M	204 M	250 M	293 M	425 M
EBITDAR	62,61 M	349 M	403 M	471 M	658 M
Taux d’imposition effectif (%)	-12,45	6,14	20,66	13,29	16,68
Total des impôts courants	3,04 M	4,51 M	9,18 M	18,13 M	44,19 M
Total des impôts différés	17,35 M	5,88 M	56,79 M	11,95 M	11,97 M
Résultat net normalisé	-99,92 M	89,17 M	213 M	128 M	195 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	776 k	5,55 M	9,21 M	10,18 M	9,21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	311 k	1,25 M	4,02 M	4,27 M	3,86 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	465 k	4,29 M	5,19 M	5,91 M	5,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)	2025 (MAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 M	840 M	676 M	611 M	333 M
Total des liquidités et VMP	237 M	840 M	676 M	611 M	333 M
Créances clients, total	31,39 M	49,74 M	50,95 M	36,32 M	61,04 M
Autres créances	154 M	151 M	169 M	147 M	176 M
Total des créances	186 M	201 M	220 M	183 M	237 M
Stocks	11,36 M	11,5 M	13,65 M	13,86 M	16,61 M
Dépenses payées d'avance	1,83 M	1,98 M	2,14 M	1,79 M	2,75 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	436 M	1,05 Md	912 M	810 M	590 M
Immobilisations corporelles brutes	5,08 Md	5,14 Md	5,31 Md	5,33 Md	6,16 Md
Amortissements cumulés	-2,29 Md	-2,43 Md	-2,55 Md	-2,65 Md	-3,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,78 Md	2,72 Md	2,76 Md	2,68 Md	3,14 Md
Investissements à long terme	20,21 M	27,81 M	-	-	-
Goodwill	282 M	282 M	282 M	282 M	563 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,15 M	1,17 M	1,86 M	1,42 M	7 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	93,6 M	87,72 M	47,78 M	36,28 M	21,49 M
Autres actifs à long terme, total	2,1 M	2,1 M	2,31 M	2,2 M	293 M
Total des actifs	3,62 Md	4,17 Md	4 Md	3,81 Md	4,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	164 M	257 M	120 M	137 M	214 M
Charges à payer, total	33,67 M	38,79 M	42,23 M	45,68 M	56,48 M
Emprunts à court terme	75,47 M	82,26 M	86,4 M	51,52 M	167 M
Part à court terme de la dette à long terme	145 M	158 M	364 M	253 M	647 M
Autres passifs à court terme	240 M	280 M	252 M	231 M	213 M
Total du passif circulant	657 M	817 M	865 M	719 M	1,3 Md
Dette à long terme	1,81 Md	2,04 Md	1,55 Md	1,39 Md	1,49 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,3 M	2,85 M	3,4 M	3,95 M	4,5 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	24,31 M
Total du passif	2,47 Md	2,86 Md	2,42 Md	2,11 Md	2,81 Md
Actions ordinaires, total	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-172 M	152 M	244 M	183 M	270 M
Résultat global et autres	-195 M	-367 M	-198 M	-34,52 M	-14,42 M
Total des fonds propres ordinaires	1,07 Md	1,22 Md	1,48 Md	1,58 Md	1,69 Md
Intérêts minoritaires	84,74 M	91,37 M	101 M	114 M	116 M
Total des capitaux propres	1,15 Md	1,31 Md	1,58 Md	1,69 Md	1,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,62 Md	4,17 Md	4 Md	3,81 Md	4,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M	14,33 M
Actif net par action	74,38	85	103,21	110,37	117,81
Actif corporel net	783 M	935 M	1,2 Md	1,3 Md	1,12 Md
Actif corporel net par action	54,65	65,27	83,43	90,62	78,03
Total de la dette	2,03 Md	2,29 Md	2 Md	1,7 Md	2,3 Md
Dette nette	1,79 Md	1,45 Md	1,33 Md	1,09 Md	1,97 Md
Dette relative aux contrats de location	6,21 M	44,39 M	73,71 M	81,44 M	73,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	84,74 M	91,37 M	101 M	114 M	116 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,21 M	27,81 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	820 M	820 M	821 M	802 M	1 Md
Bâtiments, total	1,74 Md	1,8 Md	1,7 Md	1,82 Md	2,15 Md
Machines, total	2,37 Md	2,41 Md	2,6 Md	2,58 Md	2,87 Md
Employés à temps plein	1,33 k	1,26 k	1,21 k	1,19 k	1,22 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,58 M	3,52 M	2,82 M	2,08 M	5,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)	2025 (MAD)
Résultat net	-172 M	152 M	244 M	183 M	270 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 M	156 M	163 M	168 M	222 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	503 k	491 k	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	161 M	156 M	163 M	168 M	224 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,7 M	5,68 M	-56,82 M	23,05 M	-2,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 M	122 M	-204 M	60,7 M	50,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-145 M	436 M	146 M	435 M	542 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 M	-91,88 M	-169 M	-134 M	-412 M
Vente d'immobilisations corporelles	212 k	438 k	174 M	26,52 M	1,28 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-322 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	165 k	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-1 k	-32,74 M	1 k	-524 M
Flux de trésorerie d'investissement	-112 M	-91,44 M	-27,76 M	-107 M	-1,26 Md
Dette à court terme émise, total	-	13,78 M	206 M	7,46 M	394 M
Dette à long terme émise, total	170 M	238 M	284 M	-	173 M
Total de la dette émise	170 M	252 M	490 M	7,46 M	566 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,56 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-776 M	-280 M	-76,57 M
Total de la dette remboursée	-8,56 M	-	-776 M	-280 M	-76,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1 k	-1 k	-	-85,96 M	-169 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1 k	-1 k	-	-85,96 M	-169 M
Autres activités de financement, total	-	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	162 M	252 M	-285 M	-358 M	321 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-95,65 M	596 M	-167 M	-30,66 M	-393 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,04 M	4,51 M	9,18 M	18,13 M	44,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-206 M	277 M	-106 M	193 M	23,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-144 M	315 M	-32,5 M	254 M	88,85 M
Variation du fonds de roulement net	142 M	-123 M	183 M	-36,28 M	-11,34 M
Dette nette émise (remboursée)	162 M	252 M	-285 M	-272 M	490 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MAD)	2022 (MAD)	2023 (MAD)	2024 (MAD)	2025 (MAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	3,27	3,82	4,69	6,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,62	3,77	4,35	5,25	7,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,82	12,9	17,54	11,99	16,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,92	13,32	18,1	11,96	16,5
Analyse des marges
Marge brute %	11,12	34,52	36,02	37,3	39,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,15	0,54	0,78	0,81	0,56
Marge d’EBITDA %	11,78	33,18	33,52	36,49	39,7
Marge EBITA %	-15,91	19,68	21,31	23,21	26,1
Marge d'EBIT %	-15,91	19,68	21,27	23,17	25,99
Marge des activités poursuivies %	-35,08	15,31	21,57	15,53	17,17
Marge nette %	-32,74	14,67	20,78	14,48	16,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,74	14,67	20,78	14,48	16,51
Marge nette normalisée %	-19,04	8,6	18,11	10,15	11,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,28	26,74	-9	15,27	1,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,53	30,42	-2,77	20,07	5,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,27	0,29	0,32	0,39
Rotation des actifs corporels	0,19	0,38	0,43	0,47	0,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,73	25,55	23,33	28,96	33,56
Rotation des stocks (stock moyen)	29,47	59,38	59,76	57,62	65,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	1,29	1,05	1,13	0,45
Quick Ratio	0,64	1,27	1,04	1,1	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	0,53	0,17	0,61	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,49	14,28	15,65	12,64	10,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,39	6,15	6,11	6,35	5,6
Délais de paiement des fournisseurs	156,05	113,14	91,28	59,31	64,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-124,17	-92,71	-69,52	-40,32	-47,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	176,19	174,58	126,9	100,11	127,61
Dette totale / Capital total	63,79	63,58	55,93	50,03	56,06
Dette à long terme / Capitaux propres	157,07	156,2	98,35	82,12	82,49
Dette à long terme / Capital total	56,87	56,89	43,34	41,04	36,24
Dette totale / Total de l'actif	68,19	68,63	60,53	55,51	60,94
EBIT / Charges d'intérêt	-0,85	3,35	2,13	3,02	4,06
EBITDA / Charges d'intérêt	0,79	5,92	3,53	4,76	6,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,35	4,41	2,08	3,37	2,26
Dette totale / EBITDA	26,01	6,34	4,85	3,68	3,55
Dette nette / EBITDA	22,97	4,01	3,22	2,35	3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-59,24	8,51	8,22	5,19	9,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-52,32	5,38	5,44	3,32	8,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,34	97,49	13,31	7,6	29,26
Résultat brut, Croissance 1 an	53,71	513,02	18,26	11,41	35,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	414,11	456,27	14,46	12,09	40,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,33	-344,27	22,38	17,19	45,32
EBIT, 1 an Croissance %	-39,33	-344,27	22,45	17,23	45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,86	-186,18	59,62	-22,51	42,92
Résultat net, Croissance 1 an	-43,28	-188,5	60,48	-25,01	47,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,96	-189,24	138,52	-32,62	51,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,25	-188,46	60,16	-24,85	47,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,31	58,46	2,42	-28,71	68,06
Stocks, Croissance 1 an	-44,04	1,21	18,67	1,55	19,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,8	-2,29	1,35	-2,81	17,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,15	15,39	-4,13	-4,79	21,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,02	19,42	27,83	8,62	-13,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,89	14,27	21,43	6,94	6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	797,76	-399,72	-66,54	198,26	24,6
CAPEX, Croissance 1 an	47,14	-18,07	83,97	-20,75	207,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,01 k	-234,46	-138,13	-280,09	-87,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-378,88	-318,2	-110,31	-846,05	-64,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	16,67	28,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-39,31	43,55	49,59	10,42	17,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-65,63	206,97	169,25	14,78	23,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-62,14	434,77	152,33	15,78	25,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,79	21,74	73,12	19,76	30,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,79	21,74	72,95	19,81	30,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,47	-29,83	17,29	11,22	5,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,79	-29,15	19,18	9,7	5,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,99	-20,94	45,9	19,91	1,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,82	-29,15	19,02	9,7	5,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,42	42,04	27,4	-14,55	9,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-33,49	-24,74	9,6	9,78	10,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,93	-2,05	-0,49	-0,75	6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,49	4,62	5,18	-4,46	7,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,21	-1,05	23,55	17,83	-3,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,91	-0,8	17,79	13,95	6,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,65	418,72	0,14	-0,1	92,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,5	9,79	22,77	20,74	56,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,41	432,36	-28,4	-16,55	-53,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,84	146,68	-52,57	-10,31	61,67
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,32	-10,06	32,66	34,03	16,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,26	-10,2	123,36	100,64	21,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,45	-7,27	219,89	95,37	23,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,46	-8,27	22,05	52,01	27,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,46	-8,27	21,97	51,92	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,48	1,08	-7,71	2,15	20,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,46	2,8	-6,95	2,13	21,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,46	-3,09	14,24	8,67	29,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,68	2,8	-7,01	2,11	21,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,82	-12,9	27,37	4,98	7,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,45	-23,5	-12,4	6,85	13,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,01	-3,39	-0,93	-1,27	4,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,36	2,43	1,62	1,74	3,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,11	-9,49	7,76	18,36	6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,46	-7,6	6,11	14,06	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,96	4,1	108,03	44,08	7,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,19	-7,99	30,41	6,1	64,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,25	12,14	121,08	-2,17	-56,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,47	6,27	-14,4	20,63	-34,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,89	-6,61	-5,41	-2,37	26,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,75	-15,79	-3,44	-0,94	75,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,2	-3,62	-2,7	1,34	122
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,9	-2	-0,71	2,11	25,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,9	-2	-0,75	2,07	25,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,09	18,93	17,4	5,02	-2,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,49	11,97	19,34	5,51	-2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,49	51,14	19,4	5,53	6,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,5	11,97	19,42	5,51	-2,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,77	-15,79	-14	-13,56	19,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-24,66	-23,68	-13,73	-11,61	-3,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,7	-2,84	-2,01	-2,34	2,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,94	-1,02	-0,65	-0,38	3,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,6	-2,73	0,72	0,58	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,93	-2,15	0,59	0,48	6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,29	7,34	-19,89	2,4	101,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,29	-12,59	9,32	2,57	40,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,97	6,43	-18,55	-0,36	19,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,41	2,71	-38,3	-0,7	11,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	24,57	-	-