Compte de Résultat Rimath Hospitality Company

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9579

SA15SGOKLLH9

Produits cosmétiques

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,98 ^SAR	+2,86%		-1,59%	+14,74%

21/05	Intelligent Oud for Trading Co. clôture son émission de sukuk de 50 millions de riyals saoudiens	MT
20/05	Intelligent Oud finalise son émission de sukuk de série 1	RE

2.QCtkmElkaSb8IAkZ6XLI9f4ydPTKDLYDjOwV4uUpyEo.DxkzzAgTI3S9Q2Ep0ACyndNkMoaDWuJE_qAiqdBFuysQWRzHLQI2E40Tag

Données Financières Publiées: RIMATH HOSPITALITY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,09 M	25,2 M	26,69 M	28,05 M
Total Chiffre d'affaires	23,09 M	25,2 M	26,69 M	28,05 M
Coût des marchandises vendues, total	8,64 M	7,33 M	6,26 M	5,74 M
Résultat Brut	14,45 M	17,87 M	20,43 M	22,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,2 M	9,6 M	10,99 M	14,16 M
Provision pour créances douteuses	200 k	532 k	2,49 M	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	-77,76 k	-83,84 k	-1,22 M	-1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,32 M	10,05 M	12,26 M	14,55 M
Résultat d'Exploitation	5,13 M	7,82 M	8,17 M	7,75 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2,04 M	-2,41 M	-2,68 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2,04 M	-2,41 M	-2,68 M
EBT, hors éléments non courants	4,13 M	5,79 M	5,75 M	5,07 M
EBT, elements non courants inclus	4,13 M	5,79 M	5,75 M	5,07 M
Charge d'impôt	407 k	510 k	1,01 M	974 k
Résultat des activités poursuivies	3,72 M	5,28 M	4,74 M	4,1 M
Résultat net part du groupe	3,72 M	5,28 M	4,74 M	4,1 M
Résultat net	3,72 M	5,28 M	4,74 M	4,1 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-94,9 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,72 M	5,28 M	4,84 M	4,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,72 M	5,28 M	4,84 M	4,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,39	3,19	2,84	2,1
BPA de base - Activités poursuivies	2,39	3,19	2,84	2,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,56 M	1,66 M	1,71 M	1,95 M
Bénéfice net par action - dilué	2,39	3,19	2,84	2,1
BPA dilué - Activités poursuivies	2,39	3,19	2,84	2,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,56 M	1,66 M	1,71 M	1,95 M
BPA de base normalisé	1,65	2,18	2,11	1,63
BPA dilué normalisé	1,65	2,18	2,11	1,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,98 M	9,73 M	10,65 M	11,55 M
EBITA	5,13 M	7,82 M	9,35 M	9,87 M
EBIT	5,13 M	7,82 M	8,17 M	7,75 M
EBITDAR	7,5 M	10,93 M	11,1 M	11,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,85	8,81	17,59	19,21
Résultat net normalisé	2,58 M	3,62 M	3,6 M	3,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	453 k	506 k	1,04 M	1,44 M
Provisions de pension	19,12 k	27,86 k	53,6 k	40,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	588 k	926 k	476 k	-
Dépense de marketing	4,15 M	5,19 M	5,89 M	9,09 M
Dépenses générales et administratives	3,53 M	3,21 M	4,66 M	4,76 M
Charges locatives nettes, total	1,52 M	1,2 M	443 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,16 M	441 k	266 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	37,22 k	1,45 k	33,69 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	47,73 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	1,25 M	514 k	6,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,9 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,04 M	6,15 M	514 k	6,82 M
Créances clients, total	13,15 M	29,62 M	31,48 M	44,64 M
Autres créances	2,31 M	267 k	144 k	3,17 M
Total des créances	15,46 M	29,89 M	31,63 M	47,81 M
Stocks	3,75 M	5,65 M	6,43 M	2,43 M
Dépenses payées d'avance	703 k	-	272 k	85,55 k
Autres actifs à court terme, total	11,63 M	10,9 M	13,8 M	5,71 M
Total de l'actif circulant	32,59 M	52,59 M	52,64 M	62,86 M
Immobilisations corporelles brutes	13,07 M	15,41 M	18,96 M	21,43 M
Amortissements cumulés	-5,12 M	-6,91 M	-8,67 M	-10,51 M
Immobilisations corporelles nettes	7,95 M	8,5 M	10,29 M	10,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	550 k	822 k	11,25 M	9,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-
Total des actifs	41,09 M	61,91 M	74,18 M	82,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	883 k	1 M	4,17 M	1,08 M
Charges à payer, total	792 k	926 k	320 k	2,07 M
Emprunts à court terme	8,41 M	7,58 M	10,32 M	13,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,78 M	4 M	3,79 M	7,83 M
Part à court terme des contrats de location	386 k	388 k	325 k	458 k
Impôts sur le revenu à payer	347 k	450 k	873 k	1,17 M
Autres passifs à court terme	34 k	30,4 k	60,17 k	180 k
Total du passif circulant	13,63 M	14,38 M	19,86 M	26,24 M
Dette à long terme	4,22 M	4,99 M	6 M	4,53 M
Contrats de location à long terme	621 k	245 k	1,11 M	545 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	603 k	1,19 M	782 k	1,14 M
Total du passif	19,07 M	20,81 M	27,75 M	32,46 M
Actions ordinaires, total	13 M	16,25 M	19,5 M	19,5 M
Primes d'émissions d'actions	-	11 M	11 M	11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,02 M	13,85 M	15,58 M	19,68 M
Résultat global et autres	-	-	343 k	178 k
Total des fonds propres ordinaires	22,02 M	41,1 M	46,43 M	50,36 M
Total des capitaux propres	22,02 M	41,1 M	46,43 M	50,36 M
Total du passif et des capitaux propres	41,09 M	61,91 M	74,18 M	82,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,56 M	1,95 M	1,95 M	1,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,56 M	1,95 M	1,95 M	1,95 M
Actif net par action	14,11	21,08	23,81	25,83
Actif corporel net	21,47 M	40,28 M	35,18 M	41,32 M
Actif corporel net par action	13,76	20,66	18,04	21,19
Total de la dette	16,41 M	17,21 M	21,54 M	26,82 M
Dette nette	15,37 M	11,06 M	21,03 M	20 M
Dette relative aux PBO non financés	603 k	1,19 M	782 k	1,14 M
Dette relative aux contrats de location	12,14 M	9,61 M	3,54 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	6	6
Stocks - matières premières, total	1,72 M	2,55 M	1,94 M	1,25 M
Stocks - travaux en cours, total	141 k	233 k	-	-
Stocks de produits finis, total	1,89 M	2,87 M	4,52 M	1,25 M
Machines, total	8,05 M	10,68 M	13,01 M	15,39 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	631 k	1,06 M	3,56 M	5,11 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,72 M	5,28 M	4,74 M	4,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,38 M	2,27 M	1,76 M	2,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,18 M	2,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,38 M	2,27 M	2,94 M	4,33 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	82,17 k	82,17 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26,19 k	-	-	42,3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	100 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	200 k	432 k	2,49 M	1,56 M
Autres activités d'exploitation, total	1,01 M	2,28 M	3,16 M	491 k
Variation des créances	-3,32 M	-16,91 M	-4,35 M	-14,71 M
Variation des stocks	1,85 M	-1,9 M	-813 k	3,99 M
Variation des dettes fournisseurs	-266 k	117 k	3,17 M	-3,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,3 M	3,1 M	-11,38 M	5,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-747 k	-5,23 M	47,92 k	2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,74 M	-2,82 M	-2,38 M	-3 M
Vente d'immobilisations corporelles	71,74 k	-	-	214 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-550 k	-272 k	-1,79 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5 M	4,9 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-715 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,22 M	-8,09 M	22,26 k	-2,79 M
Dette à court terme émise, total	5,12 M	-	1,37 M	24,23 M
Dette à long terme émise, total	6,03 M	3,85 M	8,16 M	4,5 M
Total de la dette émise	11,15 M	3,85 M	9,53 M	28,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-307 k	-	-19,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,19 M	-4,27 M	-10,33 M	-2,45 M
Total de la dette remboursée	-6,19 M	-4,58 M	-10,33 M	-22,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	15,92 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,67 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,96 M	13,53 M	-805 k	6,55 M
Variation nette de la trésorerie	-1 M	207 k	-735 k	6,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,75 M	-10,12 M	-253 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,47 M	-8,61 M	1,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	14,55 M	12,57 M	4,83 M
Dette nette émise (remboursée)	4,96 M	-725 k	-805 k	6,55 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,49	7,5	6,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,11	8,09	6,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,72	10,84	8,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,72	11,05	8,47
Analyse des marges
Marge brute %	62,6	70,92	76,56	79,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,85	38,1	41,19	50,46
Marge d’EBITDA %	25,91	38,6	39,92	41,17
Marge EBITA %	22,22	31,04	35,02	35,19
Marge d'EBIT %	22,22	31,04	30,61	27,64
Marge des activités poursuivies %	16,12	20,94	17,77	14,6
Marge nette %	16,12	20,94	17,77	14,6
Net Avail. Pour la marge commune %	16,12	20,94	18,12	14,6
Marge nette normalisée %	11,18	14,35	13,48	11,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-46,61	-37,91	-0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-41,56	-32,26	5,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49	0,39	0,36
Rotation des actifs corporels	-	3,06	2,84	2,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,18	0,87	0,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,56	1,04	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,39	3,66	2,65	2,4
Quick Ratio	1,21	2,51	1,62	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,36	0	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	309,73	419,01	495,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	234,24	353,39	281,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,23	134,61	547,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	506,74	637,78	229,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,55	41,87	46,4	53,25
Dette totale / Capital total	42,71	29,51	31,69	34,75
Dette à long terme / Capitaux propres	21,98	12,75	15,31	10,08
Dette à long terme / Capital total	12,59	8,99	10,45	6,58
Dette totale / Total de l'actif	46,42	33,61	37,41	39,19
EBIT / Charges d'intérêt	5,13	3,84	3,38	2,89
EBITDA / Charges d'intérêt	6,51	4,96	4,6	4,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,77	3,57	3,62	3,39
Dette totale / EBITDA	2,52	1,7	1,94	2,22
Dette nette / EBITDA	2,36	1,1	1,89	1,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,28	2,36	2,47	2,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,69	1,52	2,41	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,15	5,9	5,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,66	14,32	9,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62,65	-2,92	7,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	52,5	3,08	4,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	52,5	4,43	-5,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	41,72	-10,12	-13,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,72	-10,12	-13,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	40,12	-0,55	-11,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	33,47	-8,32	-13,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	125,33	6,27	41,79
Stocks, Croissance 1 an	-	50,64	13,68	-62,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,84	21,07	6,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	50,67	19,82	11,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	87,63	15,81	17,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	86,68	12,97	8,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	600,35	-101,23	5,21 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-40,63	-15,64	26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	420,05	-97,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,18 k	-116,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,51	5,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,9	11,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	33,46	2,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	34,99	4,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,19	-0,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,86	-11,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,86	-11,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,05	-6,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,02	-17,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	54,75	22,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	30,86	-34,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,73	13,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	34,36	15,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,02	16,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,22	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,67	-19,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,23	3,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,13