Flux de Trésorerie Riedel Resources Limited

Actions

RIE

AU000000RIE2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:49:19 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	+5,56%		+11,76%	-42,42%

29/09	Riedel Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de Riedel Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

c4006d78f756ec1166886c6.Nj2WerKR7HoWZS3bf6iXG7JOlCIZ07t6SmGS1yfwnEQ.dGTfMcLklixXJlWiDdrNYYoX1hd3nNwveCulg06h6QlkDKAJw6ifIkkxaA

Données Financières Publiées: RIEDEL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	8,94 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	171 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	8,94 k	-	171 k
Résultat Brut	-	-	8,94 k	-	171 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	525 k	704 k	788 k	418 k	392 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	10,65 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	181 k	121 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	653	11,41 k	4,52 k	2,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	93,63 k	-	5,45 M	3,59 M	412 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	619 k	705 k	6,25 M	4,2 M	939 k
Résultat d'Exploitation	-619 k	-705 k	-6,24 M	-4,2 M	-768 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-78,32 k	-13,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	432	6,52 k	-	2,72 k	32,06 k
Charges d'intérêt nettes	432	6,52 k	-	-75,6 k	18,65 k
Gains (pertes) de change	8,89 k	-19,69 k	4,27 k	330	-1,76 k
Autres produits non opérationnels	-115 k	-103 k	-128 k	-149 k	-225 k
EBT, hors éléments non courants	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M	-976 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-123 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M	-1,1 M
Résultat des activités poursuivies	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M	-1,1 M
Résultat net part du groupe	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M	-1,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	14,91 k	363 k	9,58 k
Résultat net	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M	-1,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M	-1,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M	-1,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,91 M	33,09 M	53,56 M	55,09 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,91 M	33,09 M	53,56 M	55,09 M	179 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-525 k	-704 k	-779 k	-599 k	-353 k
EBITA	-619 k	-705 k	-6,24 M	-4,2 M	-768 k
EBIT	-619 k	-705 k	-6,24 M	-4,2 M	-768 k
EBITDAR	-519 k	-693 k	-756 k	-591 k	-348 k
Total des revenus (tels que rapportés)	9,32 k	6,52 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-453 k	-513 k	-3,97 M	-2,4 M	-601 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	279 k	325 k	261 k	299 k	269 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	10,65 k
Charges locatives nettes, total	6 k	10,44 k	23,06 k	8,16 k	4,71 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	12,94 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-4,78 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	42,88 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	181 k	121 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	42,88 k	-	181 k	121 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 M	2,83 M	160 k	471 k	2,35 M
Total des liquidités et VMP	1,37 M	2,83 M	160 k	471 k	2,35 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	24,43 k	5,2 k	6,05 k	30,07 k
Total des créances	-	24,43 k	5,2 k	6,05 k	30,07 k
Dépenses payées d'avance	28,61 k	33,34 k	52,72 k	34,44 k	31,95 k
Autres actifs à court terme, total	8,32 k	-	-	-	300 k
Total de l'actif circulant	1,41 M	2,89 M	218 k	511 k	2,71 M
Immobilisations corporelles brutes	4,21 M	6,77 M	6,17 M	2,63 M	3,06 M
Amortissements cumulés	-	-653	-12,22 k	-17,4 k	-19,15 k
Immobilisations corporelles nettes	4,21 M	6,77 M	6,16 M	2,62 M	3,04 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	55,79 k	36,2 k	34,41 k
Total des actifs	5,61 M	9,66 M	6,43 M	3,16 M	5,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,22 k	172 k	10,29 k	36,32 k	71,58 k
Charges à payer, total	35,33 k	602 k	194 k	211 k	140 k
Emprunts à court terme	-	-	29,35 k	761 k	-
Total du passif circulant	69,55 k	774 k	233 k	1,01 M	211 k
Total du passif	69,55 k	774 k	233 k	1,01 M	211 k
Actions ordinaires, total	25,46 M	29,89 M	29,26 M	29,57 M	33,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,56 M	-22,35 M	-25,93 M	-29,99 M	-31,08 M
Résultat global et autres	1,65 M	1,34 M	314 k	1,04 M	1,18 M
Total des fonds propres ordinaires	5,55 M	8,89 M	3,64 M	625 k	4,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,56 M	1,53 M	1,51 M
Total des capitaux propres	5,55 M	8,89 M	6,2 M	2,16 M	5,58 M
Total du passif et des capitaux propres	5,61 M	9,66 M	6,43 M	3,16 M	5,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,79 M	51,49 M	55,6 M	142 M	473 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,79 M	48,99 M	55,6 M	69,48 M	262 M
Actif net par action	0,21	0,18	0,07	0,01	0,02
Actif corporel net	5,55 M	8,89 M	3,64 M	625 k	4,06 M
Actif corporel net par action	0,21	0,18	0,07	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	29,35 k	761 k	0
Dette nette	-1,37 M	-2,83 M	-131 k	290 k	-2,35 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	83,48 k	184 k	65,28 k	37,68 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,56 M	1,53 M	1,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	6,41 k	6,41 k	6,41 k	6,41 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M	-1,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	653	11,41 k	4,52 k	2,39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	93,63 k	-	5,45 M	3,59 M	412 k
Amortissements et dépréciations, Total	93,63 k	653	5,47 M	3,6 M	415 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	42,88 k	-	-	121 k
Autres activités d'exploitation, total	179	19,04 k	69,28 k	-46,56 k	2,36 k
Variation des créances	-5,41 k	-20,84 k	-144	17,67 k	-20,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-394	73,61 k	8,34 k	31,03 k	-36,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	19,66 k	-19,66 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-637 k	-705 k	-791 k	-478 k	-609 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,73 M	-2,1 M	-2,28 M	-236 k	-1,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-34,36 k	19,6 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,73 M	-2,1 M	-2,32 M	-216 k	-1,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	58,71 k	707 k	-
Total de la dette émise	-	-	58,71 k	707 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-29,35 k	-50,43 k	-21,07 k
Total de la dette remboursée	-	-	-29,35 k	-50,43 k	-21,07 k
Émission d'actions ordinaires	1,05 M	4,44 M	576 k	347 k	4,02 M
Autres activités de financement, total	-47,28 k	-187 k	-167 k	-	-279 k
Flux de trésorerie de financement	1 M	4,25 M	438 k	1 M	3,72 M
Ajustements des taux de change	10,68 k	9,71 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,35 M	1,46 M	-2,67 M	310 k	1,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,53 k	1,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,96 M	-1,81 M	-1,29 M	933 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,96 M	-1,81 M	-1,29 M	982 k	-1,53 M
Variation du fonds de roulement net	-58,69 k	-683 k	570 k	-60,86 k	357 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	29,35 k	657 k	-21,07 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,07	-5,77	-48,49	-54,66	-10,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,19	-6,1	-51,63	-57,36	-11,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,48	-11,37	-84,41	-105,82	-28,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,48	-11,37	-101,42	-190,23	-46,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	8,81 k	-	229,84
Marge d’EBITDA %	-	-	-8,71 k	-	-206,89
Marge EBITA %	-	-	-69,83 k	-	-450,01
Marge d'EBIT %	-	-	-69,83 k	-	-450,01
Marge des activités poursuivies %	-	-	-71,21 k	-	-644,49
Marge nette %	-	-	-71,05 k	-	-638,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-71,05 k	-	-638,88
Marge nette normalisée %	-	-	-44,34 k	-	-351,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-14,41 k	-	-903,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-14,41 k	-	-898,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,24	3,73	0,94	0,51	12,84
Quick Ratio	19,71	3,69	0,71	0,47	11,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,16	-0,91	-3,39	-0,47	-2,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,47	35,28	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,47	26,08	-
Dette totale / Total de l'actif	1,24	8,01	3,62	31,86	3,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-53,6	-57,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-7,65	-26,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-10,66	-118,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-1,27	-
Dette nette / EBITDA	2,61	4,02	0,17	-0,48	6,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,91	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	1,01	0,04	-0,35	1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	37,04	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	37,04	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,81	33,98	11,68	-23,93	-41,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,61	13,82	794,54	-32,86	-81,71
EBIT, 1 an Croissance %	-81,61	13,82	794,54	-32,86	-81,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,07	13,12	676,35	-30,55	-75,13
Résultat net, Croissance 1 an	-79,07	13,12	674,53	-36,11	-73,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,07	13,12	673,44	-39,46	-74,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,16	-14,86	378,58	-37,89	-91,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,54	61	-9,05	-57,52	16,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,23	72,04	-33,39	-50,82	82,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,31	60,25	-59,01	-82,84	550,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,31	60,25	-59,01	-82,84	550,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,33	10,64	12,16	-39,59	27,5
CAPEX, Croissance 1 an	17,04	21,4	8,69	-89,67	422,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	308,75	-7,69	-28,75	-172,01	-265,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	308,75	-7,69	-28,75	-175,87	-256,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,82	-53,43	21,76	-7,3	-33,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,15	-54,25	217,61	145,24	-64,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,15	-54,25	217,61	145,24	-64,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,04	-51,34	196,35	132,19	-58,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,04	-51,34	196	122,45	-58,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,01	-51,34	195,79	116,39	-61,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,2	-65,67	101,86	72,4	-77,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	132,12	65,7	21,01	-37,84	-29,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,96	34,55	7,05	-42,76	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,96	30,52	-18,96	-73,48	5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,96	30,52	-18,96	-73,48	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,21	28,97	11,4	-17,68	-12,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	889,57	19,2	14,87	-66,49	-26,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	255,84	94,24	-18,99	-28,18	9,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,84	94,24	-18,99	-26,32	8,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	196,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	196,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,66	45,62	-37,86	4,48	-20,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,27	-14,69	22,87	89,29	3,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,27	-14,69	22,87	89,29	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,21	-10,23	22,5	82,71	10,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,21	-10,23	22,4	77,56	9,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,35	-10,22	22,34	74,32	5,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,01	-38,87	-17,37	36,27	-37,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,05	105,48	35,67	-14,63	-23,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,52	71,32	6,44	-17,4	-15,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,33	67,32	-11,28	-51,7	-22,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,33	67,32	-11,28	-51,7	-22,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,03	41,02	23,11	-9,16	-4,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,74	391,71	15,59	-48,54	-16,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,77	126,94	38,94	-21,97	-5,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,77	126,94	38,94	-20,63	-5,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,67	-0,74	13,09	21,33	-35,83
EBITA, 5 ans CAGR %	3,08	-3,75	28,98	29,9	-25,59
EBIT, 5 ans CAGR %	3,08	-3,75	28,98	29,9	-25,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,44	5,19	29,73	31,28	-20,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,44	5,19	29,67	29,05	-20,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,29	-0,41	29,48	27,65	-22,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,7	-18,08	-6,48	-7,45	-50,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,74	22,95	29,82	27,37	4,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,89	14,6	16,08	10,5	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,91	13,45	3,75	-19,91	-4,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,91	13,45	3,75	-19,91	-4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,78	11,78	8,76	13,7	7,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,84	21,14	27,54	67,91	-3,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,16	17,28	15,24	43,17	26,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,16	17,28	15,24	44,64	26,14