Flux de Trésorerie Riedel Resources Limited

Actions

RIE

AU000000RIE2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 02:19:46 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^AUD	0,00%		0,00%	-45,45%

21/07	Riedel Resources Limited acquiert une participation majoritaire dans les projets aurifères Cosmo et Mt Venn en Australie-Occidentale	CI
21/07	Riedel Resources Limited (ASX:RIE) a finalisé l'acquisition de Yikarri Resources Pty Ltd auprès de Sarama Resources Ltd (TSXV:SWA).	CI

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Données Financières Publiées: RIEDEL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	8,94 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	8,94 k	-
Résultat Brut	-	-	-	8,94 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	525 k	704 k	788 k	418 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	181 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	653	11,41 k	4,52 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	121 k	93,63 k	-	5,45 M	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,46 M	619 k	705 k	6,25 M	4,2 M
Résultat d'Exploitation	-3,46 M	-619 k	-705 k	-6,24 M	-4,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-78,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	405	432	6,52 k	-	2,72 k
Charges d'intérêt nettes	405	432	6,52 k	-	-75,6 k
Gains (pertes) de change	-	8,89 k	-19,69 k	4,27 k	330
Autres produits non opérationnels	-5	-115 k	-103 k	-128 k	-149 k
EBT, hors éléments non courants	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M
Résultat des activités poursuivies	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M
Résultat net part du groupe	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,37 M	-4,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	14,91 k	363 k
Résultat net	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,47 M	24,91 M	33,09 M	53,56 M	55,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,03	-0,02	-0,12	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,47 M	24,91 M	33,09 M	53,56 M	55,09 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,34 M	-525 k	-704 k	-779 k	-599 k
EBITA	-3,46 M	-619 k	-705 k	-6,24 M	-4,2 M
EBIT	-3,46 M	-619 k	-705 k	-6,24 M	-4,2 M
EBITDAR	-	-519 k	-693 k	-756 k	-591 k
Total des revenus (tels que rapportés)	405	9,32 k	6,52 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,17 M	-453 k	-513 k	-3,97 M	-2,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	307 k	279 k	325 k	261 k	299 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	6 k	10,44 k	23,06 k	8,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	12,94 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-4,78 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,78 M	-	42,88 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	181 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,78 M	-	42,88 k	-	181 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,72 M	1,37 M	2,83 M	160 k	471 k
Total des liquidités et VMP	2,72 M	1,37 M	2,83 M	160 k	471 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	13,84 k	-	24,43 k	5,2 k	6,05 k
Total des créances	13,84 k	-	24,43 k	5,2 k	6,05 k
Dépenses payées d'avance	18,7 k	28,61 k	33,34 k	52,72 k	34,44 k
Autres actifs à court terme, total	113 k	8,32 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,87 M	1,41 M	2,89 M	218 k	511 k
Immobilisations corporelles brutes	660 k	4,21 M	6,77 M	6,17 M	2,63 M
Amortissements cumulés	-	-	-653	-12,22 k	-17,4 k
Immobilisations corporelles nettes	660 k	4,21 M	6,77 M	6,16 M	2,62 M
Investissements à long terme	1,81 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	55,79 k	36,2 k
Total des actifs	5,34 M	5,61 M	9,66 M	6,43 M	3,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	91,66 k	34,22 k	172 k	10,29 k	36,32 k
Charges à payer, total	28 k	35,33 k	602 k	194 k	211 k
Emprunts à court terme	-	-	-	29,35 k	761 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	120 k	69,55 k	774 k	233 k	1,01 M
Total du passif	120 k	69,55 k	774 k	233 k	1,01 M
Actions ordinaires, total	24,35 M	25,46 M	29,89 M	29,26 M	29,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,84 M	-21,56 M	-22,35 M	-25,93 M	-29,99 M
Résultat global et autres	1,71 M	1,65 M	1,34 M	314 k	1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	5,22 M	5,55 M	8,89 M	3,64 M	625 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,56 M	1,53 M
Total des capitaux propres	5,22 M	5,55 M	8,89 M	6,2 M	2,16 M
Total du passif et des capitaux propres	5,34 M	5,61 M	9,66 M	6,43 M	3,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,07 M	26,79 M	51,49 M	55,6 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,07 M	26,79 M	48,99 M	55,6 M	69,48 M
Actif net par action	0,22	0,21	0,18	0,07	0,01
Actif corporel net	5,22 M	5,55 M	8,89 M	3,64 M	625 k
Actif corporel net par action	0,22	0,21	0,18	0,07	0,01
Total de la dette	0	0	0	29,35 k	761 k
Dette nette	-2,72 M	-1,37 M	-2,83 M	-131 k	290 k
Dette relative aux contrats de location	-	48 k	83,48 k	184 k	65,28 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,56 M	1,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	6,41 k	6,41 k	6,41 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,46 M	-725 k	-820 k	-6,35 M	-4,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	653	11,41 k	4,52 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	121 k	93,63 k	-	5,45 M	3,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	121 k	93,63 k	653	5,47 M	3,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,78 M	-	42,88 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	179	19,04 k	69,28 k	-46,56 k
Variation des créances	109 k	-5,41 k	-20,84 k	-144	17,67 k
Variation des dettes fournisseurs	35,86 k	-394	73,61 k	8,34 k	31,03 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	19,66 k	-19,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-424 k	-637 k	-705 k	-791 k	-478 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,73 M	-2,1 M	-2,28 M	-236 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,48 M	-	-	-34,36 k	19,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-1,73 M	-2,1 M	-2,32 M	-216 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	58,71 k	707 k
Total de la dette émise	-	-	-	58,71 k	707 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-29,35 k	-50,43 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-29,35 k	-50,43 k
Émission d'actions ordinaires	3,88 M	1,05 M	4,44 M	576 k	347 k
Autres activités de financement, total	-140 k	-47,28 k	-187 k	-167 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,73 M	1 M	4,25 M	438 k	1 M
Ajustements des taux de change	3,45 k	10,68 k	9,71 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,84 M	-1,35 M	1,46 M	-2,67 M	310 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	3,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	935 k	-1,96 M	-1,81 M	-1,29 M	933 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	935 k	-1,96 M	-1,81 M	-1,29 M	982 k
Variation du fonds de roulement net	-205 k	-58,69 k	-683 k	570 k	-60,86 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	29,35 k	657 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,68	-7,07	-5,77	-48,49	-54,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,88	-7,19	-6,1	-51,63	-57,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,4	-13,48	-11,37	-84,41	-105,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,4	-13,48	-11,37	-101,42	-190,23
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	8,81 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-8,71 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-69,83 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-69,83 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-71,21 k	-
Marge nette %	-	-	-	-71,05 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-71,05 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-44,34 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-14,41 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-14,41 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,97	20,24	3,73	0,94	0,51
Quick Ratio	22,87	19,71	3,69	0,71	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,54	-9,16	-0,91	-3,39	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,47	35,28
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,47	26,08
Dette totale / Total de l'actif	2,24	1,24	8,01	3,62	31,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-53,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,66
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-1,27
Dette nette / EBITDA	0,81	2,61	4,02	0,17	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,61	1,01	0,04	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	37,04	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	37,04	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,37 k	-83,81	33,98	11,68	-23,93
EBITA, 1 an Croissance en %	205,29	-81,61	13,82	794,54	-32,86
EBIT, 1 an Croissance %	205,29	-81,61	13,82	794,54	-32,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	205,5	-79,07	13,12	676,35	-30,55
Résultat net, Croissance 1 an	205,5	-79,07	13,12	674,53	-36,11
Résultat net normalisé sur 1 an	205,68	-79,07	13,12	673,44	-39,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,81	-86,16	-14,86	378,58	-37,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,48	70,54	61	-9,05	-57,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	177,76	5,23	72,04	-33,39	-50,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,94	6,31	60,25	-59,01	-82,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	174,94	6,31	60,25	-59,01	-82,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,62	50,33	10,64	12,16	-39,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	17,04	21,4	8,69	-89,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	503,12	308,75	-7,69	-28,75	-172,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	503,12	308,75	-7,69	-28,75	-175,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	181,81	51,82	-53,43	21,76	-7,3
EBITA, 2 ans CAGR %	40,73	-26,15	-54,25	217,61	145,24
EBIT, 2 ans CAGR %	40,73	-26,15	-54,25	217,61	145,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,38	-20,04	-51,34	196,35	132,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,38	-20,04	-51,34	196	122,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,97	-20,01	-51,34	195,79	116,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,61	-48,2	-65,67	101,86	72,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,15	132,12	65,7	21,01	-37,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,2	70,96	34,55	7,05	-42,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,22	70,96	30,52	-18,96	-73,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,22	70,96	30,52	-18,96	-73,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,69	59,21	28,97	11,4	-17,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	889,57	19,2	14,87	-66,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,47	255,84	94,24	-18,99	-28,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,47	255,84	94,24	-18,99	-26,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,03	7,66	45,62	-37,86	4,48
EBITA, 3 ans CAGR %	59,56	-29,27	-14,69	22,87	89,29
EBIT, 3 ans CAGR %	59,56	-29,27	-14,69	22,87	89,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,88	-25,21	-10,23	22,5	82,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,88	-25,21	-10,23	22,4	77,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,53	-25,35	-10,22	22,34	74,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,29	-44,01	-38,87	-17,37	36,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,07	36,05	105,48	35,67	-14,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,97	22,52	71,32	6,44	-17,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,32	22,33	67,32	-11,28	-51,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,32	22,33	67,32	-11,28	-51,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,62	7,03	41,02	23,11	-9,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	36,74	391,71	15,59	-48,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,61	45,77	126,94	38,94	-21,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,61	45,77	126,94	38,94	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,41	3,67	-0,74	13,09	21,33
EBITA, 5 ans CAGR %	30,58	3,08	-3,75	28,98	29,9
EBIT, 5 ans CAGR %	30,58	3,08	-3,75	28,98	29,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,53	38,44	5,19	29,73	31,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,53	38,44	5,19	29,67	29,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,52	7,29	-0,41	29,48	27,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,99	3,7	-18,08	-6,48	-7,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,67	20,74	22,95	29,82	27,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,97	16,89	14,6	16,08	10,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,5	16,91	13,45	3,75	-19,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,5	16,91	13,45	3,75	-19,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,22	14,78	11,78	8,76	13,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	43,84	21,14	27,54	67,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,92	26,16	17,28	15,24	43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,18	26,16	17,28	15,24	44,64