Flux de Trésorerie Ridgestone Mining Inc.

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CA76611L2030

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:04:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	-11,11%		-11,11%	+14,29%

21/08	Ridgestone Mining Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Ridgestone Mining Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RIDGESTONE MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	316 k	306 k	256 k	247 k
Coûts d'exploration / de forage, total	364 k	191 k	6,74 k	-	36,58 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	380	911
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,3 M	-	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	57,35 k	6,13 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 M	507 k	1,68 M	262 k	1,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-507 k	-1,68 M	-262 k	-1,53 M
Intérêts payés, total	-2,42 k	-7,81 k	-39,05 k	-7,55 k	-6,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,42 k	-7,81 k	-39,05 k	-7,55 k	-6,46 k
Gains (pertes) de change	-61,28 k	-10,37 k	-11,18 k	4,96 k	-2,51 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,75 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Autres éléments non courants	-50,75 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Résultat des activités poursuivies	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Résultat net part du groupe	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Résultat net	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,4	-0,1	-0,24	-0,02	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,4	-0,1	-0,24	-0,02	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,45 M	5,18 M	7,33 M	15,3 M	15,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,1	-0,24	-0,02	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,1	-0,24	-0,02	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,45 M	5,18 M	7,33 M	15,3 M	15,3 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,06	-0,15	-0,01	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,06	-0,15	-0,01	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-	-370 k	-262 k	-284 k
EBITA	-1,68 M	-507 k	-1,68 M	-262 k	-1,53 M
EBIT	-1,68 M	-507 k	-1,68 M	-262 k	-1,53 M
EBITDAR	-1,37 M	-	-358 k	-250 k	-272 k
Résultat net normalisé	-1,09 M	-328 k	-1,08 M	-165 k	-959 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,31 M	302 k	294 k	244 k	235 k
Frais d'exploration et de forage	364 k	191 k	6,74 k	-	36,58 k
Charges locatives nettes, total	11,36 k	14,48 k	12 k	12 k	12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	362 k	190 k	320 k	114 k	32,29 k
Total des liquidités et VMP	362 k	190 k	320 k	114 k	32,29 k
Autres créances	54,56 k	12,59 k	10,4 k	8,74 k	10,4 k
Total des créances	54,56 k	12,59 k	10,4 k	8,74 k	10,4 k
Dépenses payées d'avance	26,48 k	23 k	-	22 k	13,02 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	443 k	225 k	331 k	145 k	55,71 k
Immobilisations corporelles brutes	2,17 M	2,55 M	1,24 M	1,24 M	2,74 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-380	-1,29 k
Immobilisations corporelles nettes	2,17 M	2,55 M	1,24 M	1,24 M	1,44 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,62 M	2,77 M	1,57 M	1,39 M	57,16 k
Passifs
Comptes à payer, total	93,5 k	85,14 k	47,74 k	62,79 k	76,88 k
Charges à payer, total	106 k	316 k	360 k	451 k	151 k
Emprunts à court terme	-	255 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	44,61 k	44,61 k	24,61 k	-	490 k
Total du passif circulant	244 k	700 k	433 k	514 k	717 k
Total du passif	244 k	700 k	433 k	514 k	717 k
Actions ordinaires, total	9,2 M	9,42 M	10,21 M	10,21 M	10,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,74 M	-8,26 M	-9,99 M	-10,25 M	-11,79 M
Résultat global et autres	912 k	912 k	912 k	912 k	912 k
Total des fonds propres ordinaires	2,37 M	2,07 M	1,14 M	874 k	-660 k
Total des capitaux propres	2,37 M	2,07 M	1,14 M	874 k	-660 k
Total du passif et des capitaux propres	2,62 M	2,77 M	1,57 M	1,39 M	57,16 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,93 M	5,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,93 M	5,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M
Actif net par action	0,48	0,39	0,07	0,06	-0,04
Actif corporel net	2,37 M	2,07 M	1,14 M	874 k	-660 k
Actif corporel net par action	0,48	0,39	0,07	0,06	-0,04
Total de la dette	0	255 k	0	0	0
Dette nette	-362 k	65,42 k	-320 k	-114 k	-32,29 k
Dette relative aux contrats de location	90,87 k	116 k	96 k	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	2,74 k	2,74 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,8 M	-525 k	-1,73 M	-265 k	-1,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	380	911
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,3 M	-	1,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,3 M	380	1,24 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	50,75 k	-	35,22 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-315 k	120 k	-123 k	19,54 k	12,05 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-20,42 k	41,98 k	2,19 k	1,66 k	-1,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50,73 k	85,09 k	97,56 k	40,03 k	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-278 k	-408 k	-203 k	-82,17 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-2,74 k	-
Autres activités d'investissement, total	-58,8 k	-150 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58,8 k	-150 k	-	-2,74 k	-
Dette à court terme émise, total	-	255 k	100 k	-	-
Total de la dette émise	-	255 k	100 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-160 k	-	-80 k	-	-
Total de la dette remboursée	-160 k	-	-80 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,81 M	-	519 k	-	-
Autres activités de financement, total	-138 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,51 M	255 k	539 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	316 k	-172 k	131 k	-206 k	-82,17 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,39 M	-74,31 k	246 k	-110 k	495 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,39 M	-69,43 k	270 k	-105 k	499 k
Variation du fonds de roulement net	335 k	-247 k	-12,26 k	-61,22 k	-211 k
Dette nette émise (remboursée)	-160 k	255 k	20 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45	-11,76	-48,23	-11,07	-131,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,3	-13,48	-60,45	-16,28	-891,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,77	-23,63	-107,54	-26,3	-1,44 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,77	-23,63	-107,54	-26,3	-1,44 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	0,32	0,76	0,28	0,08
Quick Ratio	1,71	0,29	0,76	0,24	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,76	-0,4	-0,94	-0,4	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	12,32	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	10,97	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,31	25,28	27,53	37,03	1,26 k
EBIT / Charges d'intérêt	-695,57	-64,88	-42,91	-34,71	-236,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-572,4	-	-9,49	-34,66	-43,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-572,4	-	-9,49	-35,03	-43,98
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,26	-	0,86	0,44	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	-	0,86	0,43	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,17	-	-	-29,34	8,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,68	-69,92	230,57	-84,35	481,9
EBIT, 1 an Croissance %	-21,68	-69,92	230,57	-84,35	481,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,22	-70,82	228,69	-84,66	479,58
Résultat net, Croissance 1 an	-15,22	-70,82	228,69	-84,66	479,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,62	-69,97	228,69	-84,66	479,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,56	-74,93	132,36	-92,65	479,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,13	17,08	-51,26	0,19	-99,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,91	5,87	-43,28	-11,66	-95,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,51	-12,78	-44,99	-23,25	-175,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,51	-12,78	-44,99	-23,25	-175,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,14	-86,99	47,1	-50,26	-59,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	233,5	-94,65	-430,58	-144,66	-551,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	236,08	-95	-488,99	-138,87	-575,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,31	-	-12,47
EBITA, 2 ans CAGR %	18,05	-51,46	-0,28	-28,08	-4,58
EBIT, 2 ans CAGR %	18,05	-51,46	-0,28	-28,08	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,81	-50,26	-2,06	-28,99	-5,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,81	-50,26	-2,06	-28,99	-5,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,09	-50,26	-0,65	-28,99	-5,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,92	-67,77	-23,68	-58,68	-34,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,42	14,07	-24,46	-30,12	-96,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,99	15,91	-22,51	-29,22	-80,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,15	24,08	-30,73	-35,02	-23,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,15	24,08	-30,73	-35,02	-23,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,06	-50,79	-56,26	-14,46	-55,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,78	-57,77	-57,96	21,5	41,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,9	-59	-55,89	22,97	35,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-41,52	-42,63	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,84	-25,16	-7,99	-46,21	44,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,84	-25,16	-7,99	-46,21	44,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,02	-24,76	-6,66	-47,2	42,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,02	-24,76	-6,66	-47,2	42,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,89	-24,76	-6,66	-46,7	42,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,9	-49,78	-37,74	-65,02	-0,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,52	35,91	-14,09	-17	-91,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,17	14,45	-8,66	-19,05	-72,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,58	6,78	-5,39	-28,32	-31,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,58	6,78	-5,39	-28,32	-31,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,74	-33	-29,11	-54,34	-33,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,43	-50,9	-16,15	-57,1	88,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,4	-51,96	-13,21	-57,71	92,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	7,14	-6,13	-26,34	-6,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	7,14	-6,13	-26,34	-6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	7,9	-5,68	-26,48	-6,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	7,9	-5,68	-26,48	-6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	7,9	-5,68	-26,48	-6,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-31,31	-36,55	-53,55	-36,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	50,22	6,32	4,16	-76,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	10,9	6,75	-5,56	-51,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	4,83	1,33	-12,46	-13,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	4,83	1,33	-12,46	-13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-4,05	-26,56	-26,12	-40,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-56,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,84	-29,45	3,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,46	-30,03	3,85