Bilan Ridge-i Inc.

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5572

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17/09	Ridge-i Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
17/09	Ridge-i Inc. (TSE:5572) annonce un rachat d'actions portant sur 160 000 titres, soit 3,68 %, pour un montant de 450 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: RIDGE-I INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,59 Md
Total Chiffre d'affaires	2,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,27 Md
Résultat Brut	1,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 Md
Résultat d'Exploitation	283 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M
Charges d'intérêt nettes	1 M
Autres produits non opérationnels	6 M
EBT, hors éléments non courants	290 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 M
EBT, elements non courants inclus	289 M
Charge d'impôt	102 M
Résultat des activités poursuivies	187 M
Résultat net part du groupe	187 M
Intérêts minoritaires	-48 M
Résultat net	139 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	139 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	139 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	35,84
BPA de base - Activités poursuivies	35,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,88 M
Bénéfice net par action - dilué	34,87
BPA dilué - Activités poursuivies	34,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M
BPA de base normalisé	34,36
BPA dilué normalisé	33,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	367 M
EBITA	316 M
EBIT	283 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,29
Résultat net normalisé	133 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	155 M
Dépense en recherche et de développement	29 M

Période Fiscale: Juillet	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 Md
Total des liquidités et VMP	1,83 Md
Créances clients, total	405 M
Total des créances	405 M
Dépenses payées d'avance	32 M
Autres actifs à court terme, total	42 M
Total de l'actif circulant	2,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	63 M
Investissements à long terme	104 M
Goodwill	299 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47 M
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	2,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	177 M
Charges à payer, total	20 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M
Autres passifs à court terme	57 M
Total du passif circulant	369 M
Autres passifs non courants	20 M
Total du passif	389 M
Actions ordinaires, total	38 M
Primes d'émissions d'actions	1,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	295 M
Résultat global et autres	7 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md
Intérêts minoritaires	260 M
Total des capitaux propres	2,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,91 M
Actif net par action	561,92
Actif corporel net	1,87 Md
Actif corporel net par action	479,05
Total de la dette	0
Dette nette	-1,83 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	260 M
Employés à temps plein	74

Période Fiscale: Juillet	2025 (JPY)
Résultat net	290 M
Dépréciation et amortissement - CF	51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33 M
Amortissements et dépréciations, Total	84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-83 M
Variation des créances	-119 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-109 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-95 M
Total de la dette remboursée	-95 M
Émission d'actions ordinaires	18 M
Autres activités de financement, total	-209 M
Flux de trésorerie de financement	-286 M
Variation nette de la trésorerie	-288 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,12 M
Variation du fonds de roulement net	242 M
Dette nette émise (remboursée)	-95 M

Période Fiscale: Juillet	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,44
Analyse des marges
Marge brute %	51,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,19
Marge d’EBITDA %	14,15
Marge EBITA %	12,19
Marge d'EBIT %	10,91
Marge des activités poursuivies %	7,21
Marge nette %	5,36
Net Avail. Pour la marge commune %	5,36
Marge nette normalisée %	5,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88
Rotation des actifs corporels	34,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,25
Quick Ratio	6,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,56
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,67
Dette nette / EBITDA	-4,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Créances clients, Croissance sur 1 an	42,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,49