Flux de Trésorerie Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

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RYTM

US76243J1051

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,77 ^USD	-1,82%		-5,16%	-15,20%

22/09	Rhythm Pharmaceuticals obtient l’approbation de Santé Canada pour Imcivree	MT
22/09	Rhythm Pharmaceuticals, Inc. annonce l’autorisation de mise sur le marché par Santé Canada d’IMCIVREE (setmélanotide) pour la prise en charge du poids chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 4 ans et plus atteints d’obésité hypothalamique acquise	CI

8d45296d4eaea5e5.bzvqUwd9IlE2cqaKau9mv5ExQF8zQ7MN5kVlZP3KZoE.GWLHO0QWT2JcS9blBdkAy91JKSl7IsQ7szMsN5CDEfIeXsdlTw8QGkYI4w

Données Financières Publiées: RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,15 M	23,64 M	77,43 M	130 M	190 M
Total Chiffre d'affaires	3,15 M	23,64 M	77,43 M	130 M	190 M
Coût des marchandises vendues, total	599 k	2,13 M	9,3 M	13,37 M	19,49 M
Résultat Brut	2,56 M	21,5 M	68,13 M	117 M	170 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	68,49 M	92,03 M	118 M	144 M	195 M
Dépenses de R&D	104 M	109 M	135 M	238 M	167 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 M	201 M	252 M	382 M	362 M
Résultat d'Exploitation	-170 M	-179 M	-184 M	-266 M	-192 M
Intérêts payés, total	-	-5,2 M	-13,89 M	-20,6 M	-20,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	447 k	4,03 M	13,94 M	14,71 M	15,29 M
Charges d'intérêt nettes	447 k	-1,17 M	53 k	-5,89 M	-5,29 M
Autres produits non opérationnels	-	-790 k	190 k	11,14 M	1,26 M
EBT, hors éléments non courants	-170 M	-181 M	-184 M	-260 M	-196 M
Autres éléments non courants	100 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-69,61 M	-181 M	-184 M	-260 M	-196 M
Charge d'impôt	-	-	564 k	346 k	497 k
Résultat des activités poursuivies	-69,61 M	-181 M	-185 M	-261 M	-197 M
Résultat net part du groupe	-69,61 M	-181 M	-185 M	-261 M	-197 M
Résultat net	-69,61 M	-181 M	-185 M	-261 M	-197 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	3,97 M	5,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,61 M	-181 M	-185 M	-265 M	-202 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,61 M	-181 M	-185 M	-265 M	-202 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,4	-3,47	-3,2	-4,34	-3,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,4	-3,47	-3,2	-4,34	-3,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,6 M	52,12 M	57,67 M	61 M	64,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,4	-3,47	-3,2	-4,34	-3,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,4	-3,47	-3,2	-4,34	-3,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,6 M	52,12 M	57,67 M	61 M	64,98 M
BPA de base normalisé	-2,14	-2,17	-2	-2,67	-1,89
BPA dilué normalisé	-2,14	-2,17	-2	-2,67	-1,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-169 M	-177 M	-183 M	-264 M	-191 M
EBITA	-170 M	-178 M	-184 M	-265 M	-191 M
EBIT	-170 M	-179 M	-184 M	-266 M	-192 M
EBITDAR	-168 M	-177 M	-182 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	23,64 M	77,43 M	130 M	190 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,31	-0,13	-0,25
Impôts intérieurs courants	-	-	1 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	563 k	346 k	497 k
Total des impôts courants	-	-	564 k	346 k	497 k
Résultat net normalisé	-106 M	-113 M	-115 M	-163 M	-123 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	104 M	109 M	135 M	238 M	167 M
Charges locatives nettes, total	551 k	551 k	551 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,2 M	661 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-9,65 M	-110 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,69 M	5,81 M	8,45 M	10,51 M	19,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	13,12 M	14,02 M	24,1 M	29,17 M	47,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,8 M	19,83 M	32,55 M	39,68 M	66,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,25 M	128 M	60,08 M	89,14 M	54,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	236 M	206 M	216 M	231 M	335 M
Total des liquidités et VMP	295 M	333 M	276 M	321 M	389 M
Créances clients, total	1,02 M	6,22 M	14,87 M	18,51 M	26,08 M
Total des créances	1,02 M	6,22 M	14,87 M	18,51 M	26,08 M
Stocks	-	2,92 M	8,62 M	18,74 M	25,75 M
Autres actifs à court terme, total	12,51 M	11,81 M	8,93 M	16,38 M	26,13 M
Total de l'actif circulant	308 M	354 M	308 M	374 M	467 M
Immobilisations corporelles brutes	6,59 M	6,53 M	6,18 M	8,88 M	9,4 M
Amortissements cumulés	-2,26 M	-3,16 M	-4,06 M	-4,77 M	-5,25 M
Immobilisations corporelles nettes	4,34 M	3,38 M	2,12 M	4,11 M	4,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,66 M	7,88 M	7,03 M	6,17 M	5,32 M
Charges différées à long terme	-	-	-	6,21 M	1,66 M
Autres actifs à long terme, total	12,14 M	16,98 M	15,33 M	1,58 M	2,15 M
Total des actifs	330 M	382 M	333 M	392 M	480 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,74 M	4,8 M	4,88 M	12,33 M	13,95 M
Charges à payer, total	30,08 M	30,48 M	42,85 M	58,31 M	79,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,54 M	7,3 M
Part à court terme des contrats de location	606 k	684 k	770 k	-	650 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7 M	1,43 M	1,29 M	1,29 M	194 k
Autres passifs à court terme	-	2,42 M	5,41 M	42,05 M	4,08 M
Total du passif circulant	43,43 M	39,81 M	55,2 M	116 M	106 M
Dette à long terme	-	-	106 M	108 M	101 M
Contrats de location à long terme	1,94 M	1,26 M	490 k	3,94 M	3,34 M
Autres passifs non courants	-	77,15 M	1,15 M	-	-
Total du passif	45,37 M	118 M	163 M	228 M	210 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	143 M	131 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	143 M	131 M
Actions ordinaires, total	50 k	56 k	59 k	61 k	67 k
Primes d'émissions d'actions	813 M	974 M	1,06 Md	1,18 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-529 M	-710 M	-895 M	-1,16 Md	-1,35 Md
Résultat global et autres	-1 k	-92 k	134 k	-39 k	-796 k
Total des fonds propres ordinaires	284 M	264 M	170 M	21,73 M	139 M
Total des capitaux propres	284 M	264 M	170 M	165 M	270 M
Total du passif et des capitaux propres	330 M	382 M	333 M	392 M	480 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,33 M	56,75 M	60,14 M	63,22 M	68,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,28 M	56,61 M	59,43 M	62,39 M	67,21 M
Actif net par action	5,65	4,67	2,86	0,35	2,07
Actif corporel net	279 M	256 M	163 M	15,56 M	134 M
Actif corporel net par action	5,56	4,53	2,74	0,25	1,99
Total de la dette	2,55 M	1,94 M	107 M	114 M	112 M
Dette nette	-292 M	-331 M	-168 M	-207 M	-277 M
Dette relative aux contrats de location	4,41 M	4,41 M	4,41 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	2,72 M	4,62 M	6,78 M	6,74 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,1 M	1,25 M	1,63 M
Stocks de produits finis, total	-	195 k	2,9 M	10,72 M	17,38 M
Machines, total	2,37 M	2,65 M	2,7 M	2,69 M	2,69 M
Employés à temps plein	140	177	226	283	414

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-69,61 M	-181 M	-185 M	-261 M	-197 M
Dépréciation et amortissement - CF	816 k	898 k	903 k	708 k	438 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	342 k	774 k	855 k	855 k	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,16 M	1,67 M	1,76 M	1,56 M	1,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,84 M	-8,16 M	-6,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,04 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	20,8 M	19,83 M	32,55 M	39,68 M	66,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-100 M	4,87 M	19,24 M	103 M	20,19 M
Variation des créances	-	-5,2 M	-8,64 M	-3,64 M	-7,57 M
Variation des stocks	-	-2,81 M	-5,71 M	-10,12 M	-7,47 M
Variation des dettes fournisseurs	18,31 M	1,54 M	14,77 M	21,92 M	21,89 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-6,61 M	-148 k	-	-1,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,42 M	-6,66 M	4,53 M	2,42 M	-6,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-146 M	-173 M	-136 M	-114 M	-116 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-434 k	-281 k	-47 k	-	-953 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	7 M	-	-5,67 M	-40,5 M	-40 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-164 M	32,31 M	49 k	-7,67 M	-96,2 M
Autres activités d'investissement, total	95 M	-4 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-62,16 M	28,03 M	-5,66 M	-48,17 M	-137 M
Émission d'actions ordinaires	166 M	141 M	57,4 M	56,39 M	238 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	139 M	-
Autres activités de financement, total	-	72,34 M	16,97 M	-4 M	-19,92 M
Flux de trésorerie de financement	166 M	214 M	74,37 M	191 M	218 M
Ajustements des taux de change	-	-	-142 k	2 k	87 k
Variation nette de la trésorerie	-41,68 M	68,43 M	-67,6 M	29,19 M	-34,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,05 M	-105 M	-91,47 M	-140 M	-146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,05 M	-102 M	-82,79 M	-127 M	-133 M
Variation du fonds de roulement net	-20,71 M	11,11 M	-3,83 M	-38,33 M	40,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,15	-31,45	-32,22	-45,78	-27,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,58	-40,5	-37,22	-59,75	-36,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,89	-66,05	-85,1	-155,91	-90,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,89	-66,05	-85,1	-276,33	-251,14
Analyse des marges
Marge brute %	81,01	90,98	87,99	89,73	89,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,17 k	389,34	151,8	110,9	102,73
Marge d’EBITDA %	-5,36 k	-750,85	-235,83	-202,83	-100,49
Marge EBITA %	-5,38 k	-754,64	-237	-203,38	-100,72
Marge d'EBIT %	-5,39 k	-757,92	-238,1	-204,04	-101,19
Marge des activités poursuivies %	-2,21 k	-766,22	-238,52	-200,27	-103,57
Marge nette %	-2,21 k	-766,22	-238,52	-200,27	-103,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,21 k	-766,22	-238,52	-203,32	-106,41
Marge nette normalisée %	-3,36 k	-478,89	-148,62	-125	-64,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,81 k	-444,68	-118,14	-107,39	-76,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,81 k	-430,93	-106,93	-97,49	-70,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,07	0,22	0,36	0,43
Rotation des actifs corporels	0,68	6,13	28,15	41,77	45,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,52	7,34	7,8	8,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,41	1,61	0,98	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,1	8,9	5,58	3,24	4,41
Quick Ratio	6,81	8,53	5,27	2,94	3,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,36	-4,36	-2,47	-0,99	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,97	49,71	46,94	42,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	259,08	226,43	374,61	416,59
Délais de paiement des fournisseurs	3,24 k	389,24	117,73	134,13	180,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-74,2	158,41	287,43	278,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,9	0,74	63,27	69,13	41,54
Dette totale / Capital total	0,89	0,73	38,75	40,87	29,35
Dette à long terme / Capitaux propres	0,68	0,48	62,81	68,19	38,6
Dette à long terme / Capital total	0,68	0,47	38,47	40,32	27,27
Dette totale / Total de l'actif	13,77	30,91	48,98	58,05	43,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-34,45	-13,27	-12,89	-9,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-34,02	-13,1	-12,75	-9,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-34,07	-13,11	-12,75	-9,31
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,59	-0,43	-0,59
Dette nette / EBITDA	1,74	1,87	0,93	0,79	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,59	-0,43	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	1,87	0,93	0,79	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	649,46	227,56	68,06	45,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	741,68	216,79	71,39	45,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,3	5,08	2,88	44,55	11,16
EBITA, 1 an Croissance en %	24,27	5,11	2,87	44,22	10,98
EBIT, 1 an Croissance %	24,52	5,35	2,9	44,02	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,05	160,18	1,96	41,11	-24,58
Résultat net, Croissance 1 an	-48,05	160,18	1,96	41,11	-24,58
Résultat net normalisé sur 1 an	26,58	6,78	2,24	41,36	10,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,83	147,6	-7,85	35,46	-28,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	507,22	138,87	24,52	40,89
Stocks, Croissance 1 an	-	2,53 k	195,65	117,31	37,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,33	-22,05	-37,2	93,64	1,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,15	16,07	-13	17,89	22,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,84	-8,27	-36,53	-90,44	759,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,63	-7	-35,76	-87,2	540,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,69	18,78	-21,49	-16,36	1,58
CAPEX, Croissance 1 an	102,8	-35,25	-83,27	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,68	84,24	-12,98	52,76	78,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,68	78,54	-18,72	53,23	92,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	395,47	134,63	56,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	416,37	133,01	58,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,87	14,29	3,98	21,95	2,19
EBITA, 2 ans CAGR %	7,82	14,29	3,98	21,8	2,07
EBIT, 2 ans CAGR %	7,93	14,53	4,12	21,74	2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,67	16,26	62,88	19,95	3,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,67	16,26	62,88	19,95	3,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,78	16,26	62,63	20,22	3,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,73	6,92	51,05	11,72	-1,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	280,85	72,46	32,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	781,44	153,47	72,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,91	-17,81	-30,04	10,27	39,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,35	42,99	0,49	1,27	20,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,27	24,08	-23,7	-75,37	-9,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,56	25,97	-22,71	-71,33	-9,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,06	19,24	-3,43	-18,97	-7,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,19	14,59	-67,09	-	350,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,71	20,12	26,62	15,3	26,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,71	18,25	20,46	11,6	26,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,54	100,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	257,52	99,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,39	6,93	10,35	16,04	2,42
EBITA, 3 ans CAGR %	29,35	6,91	10,35	15,96	2,32
EBIT, 3 ans CAGR %	29,44	7,06	10,52	16,01	2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,05	8,77	11,29	55,27	2,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,05	8,77	11,29	55,27	2,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,81	8,77	11,17	55,2	2,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,25	-3,47	1,75	45,66	-3,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,37	61,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	452,7	106,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,01	-16,07	-24,86	-1,77	7,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,19	7,43	21,16	5,98	7,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,31	-3,01	-0,77	-61,82	-19,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,89	-2,03	0,64	-57,55	-19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33	12,21	3,73	-7,95	-12,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,6	-56,38	-39,67	-	50,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,49	11,97	7,89	34,8	11,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,49	10,8	4,36	30,52	9,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,66	40,7	18,55	12,7	7,01
EBITA, 5 ans CAGR %	45,64	40,65	18,53	12,63	6,95
EBIT, 5 ans CAGR %	45,69	40,77	18,65	12,7	7,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,89	39,97	20,05	13,11	7,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,89	39,97	20,05	13,11	7,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,66	39,97	19,98	13,08	7,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,22	4,17	6,04	2,34	0,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,05	32,1	13,63	-6,39	-3,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,9	20,31	5,04	4,92	20,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,59	12,11	-7,95	-43,94	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,1	12,79	-7,17	-40,07	-3,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,45	42,55	17,02	-1,49	-1,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,31	16,14	-42,1	-	34,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,17	42,56	17,95	13,29	14,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,17	41,67	15,62	11,12	12,82