Flux de Trésorerie RF ACQUPAR

Actions

RFAC

US74954L1044

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5991 ^USD	+0,25%		-1,56%	-77,81%

14/02/25	RF Acquisition Corp. présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
13/02/25	Gcl et Rf Acquisition Corp. Complete Business Combination, Gcl commencera à négocier sur le Nasdaq sous le symbole "Gcl" et annonce une sonnerie de cloche pour commémorer l'inscription.	RE

69c846698.KDfAYuK3RG6HotQ2t9vgO6hTplKIrWJshng7-NnDA9A.cGGEE6nfAwbY6Ztn4bimasY24gewmzQ9vjVCz7SIR-R5Bpool8ZxMd_3kQ

Données Financières Publiées: RF ACQUPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659	858 k	2,62 M	1,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	31,12 k	199 k	201 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,78 k	1,06 M	2,82 M	2,13 M
Résultat d'Exploitation	-31,78 k	-1,06 M	-2,82 M	-2,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,65 M	2,82 M	1,36 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,65 M	2,82 M	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-31,78 k	589 k	378	-772 k
Autres éléments non courants	-	-	-15,33 k	-
EBT, elements non courants inclus	-31,78 k	589 k	-14,95 k	-772 k
Charge d'impôt	-	304 k	550 k	244 k
Résultat des activités poursuivies	-31,78 k	285 k	-565 k	-1,02 M
Résultat net part du groupe	-31,78 k	285 k	-565 k	-1,02 M
Résultat net	-31,78 k	285 k	-565 k	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,78 k	285 k	-565 k	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,78 k	285 k	-565 k	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0,06	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,06	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,7 M	11,77 M	9,05 M	5,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0,06	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,06	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 M	11,77 M	9,05 M	5,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,03	0	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,01	0,03	0	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITA	-31,78 k	-1,06 M	-2,82 M	-2,13 M
EBIT	-31,78 k	-1,06 M	-2,82 M	-2,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	51,63	-3,68 k	-31,62
Impôts intérieurs courants	-	304 k	550 k	244 k
Total des impôts courants	-	304 k	550 k	244 k
Impôts intérieurs différés	-	0	0	0
Total des impôts différés	-	0	0	0
Résultat net normalisé	-19,86 k	368 k	236	-482 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	19,76 k	188 k	40,51 k
Total des liquidités et VMP	-	19,76 k	188 k	40,51 k
Autres créances	-	-	-	54,12 k
Total des créances	-	-	-	54,12 k
Dépenses payées d'avance	-	283 k	57,97 k	500
Total de l'actif circulant	-	303 k	246 k	95,13 k
Charges différées à long terme	606 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	118 M	29,72 M	18,08 M
Total des actifs	606 k	118 M	29,96 M	18,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	140 k	1,52 M	2,3 M
Charges à payer, total	31,12 k	651 k	2,34 M	2,58 M
Emprunts à court terme	-	-	1,2 M	1,83 M
Impôts sur le revenu à payer	-	304 k	50,46 k	-
Autres passifs à court terme	582 k	-	-	904 k
Total du passif circulant	613 k	1,09 M	5,12 M	7,61 M
Autres passifs non courants	-	117 M	29,53 M	18,04 M
Total du passif	613 k	118 M	34,64 M	25,65 M
Actions ordinaires, total	308	308	308	308
Primes d'émissions d'actions	24,71 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,78 k	-152 k	-4,68 M	-7,47 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,76 k	-152 k	-4,68 M	-7,47 M
Total des capitaux propres	-6,76 k	-152 k	-4,68 M	-7,47 M
Total du passif et des capitaux propres	606 k	118 M	29,96 M	18,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,7 M	7,18 M	5,82 M	4,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,7 M	14,58 M	5,82 M	4,65 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,8	-1,61
Actif corporel net	-6,76 k	-152 k	-4,68 M	-7,47 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,8	-1,61
Total de la dette	0	0	1,2 M	1,83 M
Dette nette	-	-19,76 k	1,01 M	1,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-31,78 k	285 k	-565 k	-1,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,65 M	-2,82 M	-1,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-433 k	1,38 M	778 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	304 k	-253 k	-101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,78 k	-112 k	271 k	1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-1,6 M	-1,99 M	-661 k
Autres activités d'investissement, total	-	-116 M	90,83 M	13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-116 M	90,83 M	13 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,2 M	622 k
Total de la dette émise	-	-	1,2 M	622 k
Émission d'actions ordinaires	-	113 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-90,67 M	-13,14 M
Autres activités de financement, total	-	4,98 M	796 k	31,93 k
Flux de trésorerie de financement	-	118 M	-88,67 M	-12,48 M
Variation nette de la trésorerie	-	19,76 k	168 k	-148 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	819 k	345 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,28 M	546 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	1,28 M	546 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-3,04 M	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,2 M	622 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,11	-2,38	-5,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	833,25	97,19	29,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-358,84	23,4	16,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-358,84	23,4	16,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,28	0,05	0,01
Quick Ratio	-	0,02	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-1,46	-0,39	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-25,7	-24,42
Dette totale / Capital total	-	-	-34,6	-32,32
Dette totale / Total de l'actif	101,12	100,13	115,62	141,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,23 k	166,76	-24,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,23 k	166,76	-24,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-995,87	-298,58	79,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-995,87	-298,58	79,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,95 k	-99,94	-205 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-305,56	-358,26	195,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,38 k	-74,63	-39,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,15 k	2,98 k	59,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,15 k	2,98 k	59,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	23,93	-66,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-57,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-57,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	842,28	42,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	842,28	42,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	321,79	88,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	321,79	88,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,1	14,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	130,41	176,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	603,14	-60,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,53 k	601,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,53 k	601,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	306,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	306,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	217,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	217,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	189,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	150,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	210,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	933,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	933,93