Flux de Trésorerie Rezolve AI PLC

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GB00BQH8G337

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,150 ^USD	-3,59%		+1,42%	-16,34%

06/10	Transcript : Rezolve AI PLC - Analyst/Investor Day
06/10	Rezolve AI obtient l’approbation judiciaire de sa réduction de capital, faisant avancer son programme de rachat d’actions pouvant atteindre 300 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: REZOLVE AI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,9 M	12,33 M	145 k	188 k	46,8 M
Total Chiffre d'affaires	3,9 M	12,33 M	145 k	188 k	46,8 M
Coût des marchandises vendues, total	28,76 M	84,4 M	34,79 k	34,05 k	15,92 M
Résultat Brut	-24,85 M	-72,07 M	110 k	154 k	30,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,92 M	20,08 M	24,72 M	138 M	102 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,03 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	11,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	460 k	742 k	242 k	225 k	6,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,16 M	255 k	-2,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,41 M	20,83 M	26,12 M	138 M	118 M
Résultat d'Exploitation	-37,26 M	-92,9 M	-26,01 M	-138 M	-86,86 M
Intérêts payés, total	-302 k	-3,88 M	-4,79 M	-10,56 M	-3,51 M
Charges d'intérêt nettes	-302 k	-3,88 M	-4,79 M	-10,56 M	-3,51 M
Gains (pertes) de change	-715 k	-195 k	-375 k	1,33 M	517 k
Autres produits non opérationnels	534 k	175 k	501 k	19 M	-66,29 M
EBT, hors éléments non courants	-37,75 M	-96,8 M	-30,67 M	-128 M	-156 M
Dépréciation du goodwill	-	-7,42 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	5,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-44,33 M	31,35 M
EBT, elements non courants inclus	-37,75 M	-104 M	-30,67 M	-173 M	-119 M
Charge d'impôt	-26,76 k	-115 k	63,41 k	44,93 k	-17,73 M
Résultat des activités poursuivies	-37,72 M	-104 M	-30,74 M	-173 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-37,72 M	-104 M	-30,74 M	-173 M	-101 M
Résultat net	-37,72 M	-104 M	-30,74 M	-173 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,72 M	-104 M	-30,74 M	-173 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,72 M	-104 M	-30,74 M	-173 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,11	-0,03	-1,06	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,11	-0,03	-1,06	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	928 M	933 M	163 M	268 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,11	-0,03	-1,06	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,11	-0,03	-1,06	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	928 M	933 M	163 M	268 M
BPA de base normalisé	-	-0,07	-0,02	-0,49	-0,36
BPA dilué normalisé	-	-0,07	-0,02	-0,49	-0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,83 M	-92,16 M	-25,96 M	-138 M	-86,58 M
EBITA	-36,85 M	-92,2 M	-26,01 M	-138 M	-86,86 M
EBIT	-37,26 M	-92,9 M	-26,01 M	-138 M	-86,86 M
EBITDAR	-	-	-	-	-84,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,07	0,11	-0,21	-0,03	14,88
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	106 k
Impôts étrangers courants	23,2 k	18,09 k	63,41 k	44,93 k	631 k
Total des impôts courants	23,2 k	18,09 k	63,41 k	44,93 k	737 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-10,64 M
Impôts étrangers différés	-49,96 k	-134 k	-	-	-7,82 M
Total des impôts différés	-49,96 k	-134 k	-	-	-18,47 M
Résultat net normalisé	-23,59 M	-60,5 M	-19,17 M	-80,17 M	-97,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,59 k	3,28 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	887 k	5,55 M
Dépenses de marketing	5,21 M	7,14 M	777 k	4,75 M	195 k
Dépense de marketing	5,59 M	10,26 M	7,51 M	11,04 M	12,26 M
Dépenses générales et administratives	5,32 M	9,82 M	17,21 M	127 M	90,17 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	11,2 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	469 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,13 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	16,69 M	60,11 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	3,61 M	898 k	877 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	5,11 M	66,64 M	13,89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	-	-	19,12 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,72 M	60,11 M	8,73 M	86,65 M	14,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,69 M	41,71 k	10,44 k	9,45 M	111 M
Total des liquidités et VMP	2,69 M	41,71 k	10,44 k	9,45 M	111 M
Créances clients, total	1,25 M	682 k	12,53 k	21,27 k	39,18 M
Autres créances	961 k	387 k	169 k	723 k	5,65 M
Notes à recevoir	-	598 k	-	-	-
Total des créances	2,21 M	1,67 M	181 k	745 k	44,83 M
Stocks	355 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	572 k	217 k	130 k	237 k	6,95 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,59 M	12,06 M
Total de l'actif circulant	5,83 M	1,93 M	322 k	13,02 M	175 M
Immobilisations corporelles brutes	277 k	218 k	195 k	171 k	6,83 M
Amortissements cumulés	-33,58 k	-78,71 k	-116 k	-154 k	-3,33 M
Immobilisations corporelles nettes	243 k	140 k	79,59 k	17,33 k	3,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5,52 M
Goodwill	8,99 M	1,06 M	-	-	168 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,32 M	6,24 M	2,13 M	6,75 M	239 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	20,17 M
Total des actifs	22,37 M	9,37 M	2,54 M	19,79 M	612 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,24 M	4,26 M	5,35 M	8,36 M	35,71 M
Charges à payer, total	1,88 M	3,31 M	4,14 M	9,48 M	20,48 M
Emprunts à court terme	697 k	697 k	6,23 M	5,1 M	102 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	31,22 M	29,62 M	2,33 M
Part à court terme des contrats de location	46,24 k	-	-	-	1,98 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	622 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	46,5 M
Autres passifs à court terme	15,06 M	404 k	9,88 M	5,22 M	52,4 M
Total du passif circulant	18,92 M	8,67 M	56,82 M	57,78 M	262 M
Dette à long terme	2,51 M	25,3 M	-	-	50,09 M
Contrats de location à long terme	35,42 k	-	-	-	827 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,77 M	1,53 M	-	-	28,25 M
Autres passifs non courants	1,06 M	1,18 M	-	-	23,68 M
Total du passif	24,3 M	36,68 M	56,82 M	57,78 M	365 M
Actions ordinaires, total	126 k	131 k	131 k	26,82 k	43,82 k
Primes d'émissions d'actions	83,69 M	163 M	172 M	194 M	606 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,07 M	-189 M	-226 M	-232 M	-360 M
Résultat global et autres	-679 k	-1,44 M	-329 k	-10,35 k	808 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,93 M	-27,31 M	-54,28 M	-38 M	247 M
Total des capitaux propres	-1,93 M	-27,31 M	-54,28 M	-38 M	247 M
Total du passif et des capitaux propres	22,37 M	9,37 M	2,54 M	19,79 M	612 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	928 M	933 M	244 M	336 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	928 M	933 M	208 M	336 M
Actif net par action	-	-0,03	-0,06	-0,18	0,73
Actif corporel net	-18,23 M	-34,61 M	-56,42 M	-44,75 M	-161 M
Actif corporel net par action	-	-0,04	-0,06	-0,21	-0,48
Total de la dette	3,29 M	26 M	37,45 M	34,73 M	157 M
Dette nette	598 k	25,96 M	37,44 M	25,28 M	46,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	12,83 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	5,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	195 k	218 k	195 k	171 k	3,84 M
Employés à temps plein	-	70	35	26	573
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-37,72 M	-104 M	-30,74 M	-173 M	-101 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,65 k	45,13 k	44,64 k	41,67 k	275 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	414 k	694 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	430 k	740 k	44,64 k	41,67 k	275 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	732 k	198 k	184 k	6,69 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,71 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,46 M	-	-	63,35 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	1,16 M	255 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,72 M	60,03 M	8,73 M	86,65 M	9,61 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	335 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	997 k	3,37 M	5,17 M	63,23 M	-37,81 M
Variation des créances	-1,24 M	233 k	-3,68 k	-8,74 k	-18,53 M
Variation des dettes fournisseurs	1,54 M	4,77 M	2,31 M	1,35 M	15,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	4,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,17 M	-328 k	136 k	-696 k	946 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,44 M	-26,76 M	-13 M	-21,64 M	-63,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 k	-25,97 k	-14,38 k	-4,77 k	-90,22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	4,7 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,77 M	-3,52 M	-23,86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-118 k	-25,97 k	-1,78 M	-3,53 M	-24,71 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4,37 M	6,62 M	-
Dette à long terme émise, total	2,5 M	21,5 M	2,62 M	12,26 M	27,07 M
Total de la dette émise	2,5 M	21,5 M	6,99 M	18,88 M	27,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-250 k	-1,15 M	-4,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,47 M	-84,05 M
Total de la dette remboursée	-	-	-250 k	-2,63 M	-88,79 M
Émission d'actions ordinaires	2,53 M	2,5 M	7,97 M	18,43 M	266 M
Émission d'actions privilégiées	13,76 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-96,64 k	-15,87 M
Flux de trésorerie de financement	18,8 M	24 M	14,71 M	34,59 M	189 M
Ajustements des taux de change	-84,44 k	141 k	42,4 k	25,95 k	423 k
Variation nette de la trésorerie	-1,85 M	-2,65 M	-28,94 k	9,44 M	101 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	112 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,89 M	1,06 M	-9,11 M	9,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,46 M	4,05 M	-2,51 M	11,96 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,95 M	-13,12 M	-425 k	-68,46 M
Dette nette émise (remboursée)	2,5 M	21,5 M	6,74 M	16,26 M	-61,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-365,86	-776,69	-772,93	-17,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-246 k	139,17	858,12	-27,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	712,05	70,82	374,17	-98,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	712,05	70,82	374,17	-98,67
Analyse des marges
Marge brute %	-636,56	-584,73	76,01	81,87	65,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	279,64	162,94	17,04 k	73,34 k	218,86
Marge d’EBITDA %	-943,35	-747,69	-17,9 k	-73,49 k	-185
Marge EBITA %	-943,75	-748,06	-17,93 k	-73,51 k	-185,59
Marge d'EBIT %	-954,36	-753,69	-17,93 k	-73,51 k	-185,59
Marge des activités poursuivies %	-966,03	-844,62	-21,19 k	-91,94 k	-216,69
Marge nette %	-966,03	-844,62	-21,19 k	-91,94 k	-216,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-966,03	-844,62	-21,19 k	-91,94 k	-216,69
Marge nette normalisée %	-604,2	-490,86	-13,22 k	-42,69 k	-208,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-64	729,25	-4,85 k	20,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-44,3	2,79 k	-1,33 k	25,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,78	0,07	0,02	0,15
Rotation des actifs corporels	-	64,45	1,52	3,87	26,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,76	13,56	11,11	2,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,22	0,01	0,23	0,67
Quick Ratio	0,26	0,13	0	0,18	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-3,09	-0,23	-0,37	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,61	26,91	32,95	155,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	50,87 k	73,65 k	501,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-170,74	-95,18	-68,98	-91,39	63,72
Dette totale / Capital total	241,37	-1,98 k	-222,38	-1,06 k	38,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-132,14	-92,63	-	-	20,63
Dette à long terme / Capital total	186,81	-1,92 k	-	-	12,6
Dette totale / Total de l'actif	108,61	391,65	2,24 k	292,02	59,65
EBIT / Charges d'intérêt	-123,56	-23,91	-5,43	-13,08	-24,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-122,13	-23,72	-5,42	-13,07	-24,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-122,52	-23,73	-5,42	-13,07	-24,26
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,28	-1,44	-0,25	-1,85
Dette nette / EBITDA	-0,02	-0,28	-1,44	-0,18	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,28	-1,44	-0,25	-1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,28	-1,44	-0,18	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	215,67	25,96	29,46	2,22 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	189,97	-117,5	39,43	1,6 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	150,2	-71,82	431,56	-37,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	150,22	-71,79	430,81	-37,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	149,3	-71,79	430,81	-37,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	176	-72,24	461,71	-41,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	176	-72,24	461,71	-41,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	156,46	-67,99	318,19	21,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-72,39	421,7	-64,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-45,4	41,55	69,73	5,47 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-42,55	-28,29	-78,22	15,57 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-58,14	53,83	680,14	2,79 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	89,88	71,12	-20,69	234,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,32 k	66,93	-30,01	-698,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	30,9	-51,47	66,46	182,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,98	-60,99	-66,79	992,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-112,95	-811,18	-276,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-170,63	-158,64	965,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,73	27,7	1,7 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,43	-50,6	1,57 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,05	22,39	82,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,99	22,37	82,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,46	22,37	82,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,73	24,88	81,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,73	24,88	81,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,86	15,71	125,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	198,06	36,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,11	55	5,49 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-42,76	-60,48	562,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-66,33	246,42	1,45 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,93	16,5	68,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	430,91	8,09	113,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,25	-10,12	120,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,09	-64,01	150,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,6	176,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,9	67,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,63	640,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,58	265,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,31	-2,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,31	-1,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,73	-1,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,03	-2,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,03	-2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,34	17,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	46,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-72,79	1,54 k
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,53	215,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,01	618,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,9	69,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	170,21	96,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,92	33,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,66	34,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,74