Flux de Trésorerie Rezolute, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,320 ^USD	-0,23%		+5,62%	+83,05%

06/10	Rezolute, Inc. : Cantor Fitzgerald adopte une opinion positive	ZM
05/10	Rezolute, Inc. annonce que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) recommande la tenue d’une réunion préalable au dépôt d’une demande de licence de produit biologique (BLA) en vue du traitement de l’hyperinsulinisme congénital	CI

027ce4d4b03f23.jZlyce25RztlyDLqXKOQYl2mnZShB0Jp27vUjC3lLnA.9PE_JY_rc24jiwuAPcT_JyXw9KfwWDYnk4OevUWrex_q6EQ1qot0cRKLQQ

Données Financières Publiées: REZOLUTE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,65 M	12,63 M	15,16 M	18,86 M	29,06 M
Dépenses de R&D	32,2 M	43,36 M	55,26 M	61,04 M	52,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,84 M	55,99 M	70,42 M	79,89 M	81,47 M
Résultat d'Exploitation	-41,84 M	-55,99 M	-70,42 M	-79,89 M	-81,47 M
Intérêts payés, total	-1,81 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	80 k	4,21 M	4,87 M	5,48 M	5,38 M
Charges d'intérêt nettes	-1,73 M	4,21 M	4,87 M	5,48 M	5,38 M
Autres produits non opérationnels	4,05 M	-5 k	-2,91 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-39,52 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-76,09 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,54 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Résultat des activités poursuivies	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Résultat net part du groupe	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Résultat net	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,26	-1,01	-1,33	-0,98	-0,75
BPA de base - Activités poursuivies	-2,26	-1,01	-1,33	-0,98	-0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,2 M	51,19 M	51,46 M	76 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,32	-1,01	-1,33	-0,98	-0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,32	-1,01	-1,33	-0,98	-0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,49 M	51,19 M	51,46 M	76 M	104 M
BPA de base normalisé	-1,36	-0,63	-0,83	-0,61	-0,46
BPA dilué normalisé	-1,27	-0,63	-0,83	-0,61	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,83 M	-55,96 M	-70,39 M	-79,86 M	-81,44 M
EBITA	-41,84 M	-55,99 M	-70,42 M	-79,89 M	-81,47 M
EBIT	-41,84 M	-55,99 M	-70,42 M	-79,89 M	-81,47 M
EBITDAR	-41,44 M	-55,35 M	-69,71 M	-79,2 M	-80,71 M
Résultat net normalisé	-24,7 M	-32,37 M	-42,79 M	-46,51 M	-47,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,81 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,25 M	12,02 M	14,48 M	18,19 M	28,34 M
Dépense en recherche et de développement	32,49 M	43,81 M	55,74 M	61,53 M	53,8 M
Charges locatives nettes, total	392 k	607 k	680 k	667 k	722 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	776 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-384 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,4 M	3,24 M	3,38 M	3,5 M	6,47 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,28 M	4,02 M	3,98 M	3,62 M	7,99 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,68 M	7,27 M	7,36 M	7,12 M	14,46 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 M	16,04 M	70,4 M	94,11 M	10,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	85,86 M	56,48 M	73,75 M	97,19 M
Total des liquidités et VMP	150 M	102 M	127 M	168 M	108 M
Dépenses payées d'avance	1,69 M	3,01 M	1,78 M	3,29 M	2,71 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	152 M	105 M	129 M	171 M	111 M
Immobilisations corporelles brutes	208 k	2,26 M	2,09 M	1,56 M	979 k
Amortissements cumulés	-40 k	-71 k	-107 k	-138 k	-169 k
Immobilisations corporelles nettes	168 k	2,19 M	1,98 M	1,42 M	810 k
Investissements à long terme	-	16,47 M	263 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	148 k	148 k	1,84 M	2,92 M	1,53 M
Total des actifs	152 M	124 M	133 M	175 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 M	3,27 M	4,9 M	5,81 M	5,03 M
Charges à payer, total	1,22 M	1,39 M	4,14 M	5,47 M	5,73 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	108 k	541 k	568 k	632 k	658 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,46 M	5,2 M	9,61 M	11,91 M	11,42 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	80 k	1,94 M	1,66 M	983 k	276 k
Autres passifs non courants	407 k	412 k	468 k	468 k	468 k
Total du passif	2,95 M	7,55 M	11,73 M	13,36 M	12,16 M
Actions ordinaires, total	34 k	37 k	53 k	87 k	96 k
Primes d'émissions d'actions	359 M	377 M	450 M	566 M	582 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-209 M	-261 M	-329 M	-404 M	-481 M
Résultat global et autres	-	-351 k	-79 k	-7 k	-119 k
Total des fonds propres ordinaires	149 M	116 M	121 M	162 M	101 M
Total des capitaux propres	149 M	116 M	121 M	162 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	124 M	133 M	175 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,83 M	36,83 M	55,37 M	90,81 M	96,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,58 M	36,83 M	53,25 M	87 M	96,41 M
Actif net par action	4,45	3,15	2,27	1,86	1,04
Actif corporel net	149 M	116 M	121 M	162 M	101 M
Actif corporel net par action	4,45	3,15	2,27	1,86	1,04
Total de la dette	188 k	2,48 M	2,23 M	1,62 M	934 k
Dette nette	-150 M	-116 M	-125 M	-166 M	-107 M
Dette relative aux contrats de location	3,14 M	4,86 M	5,44 M	5,34 M	5,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	56 k	210 k	210 k	210 k	210 k
Employés à temps plein	42	51	59	71	58

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M	-77,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 k	30 k	36 k	31 k	31 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13 k	30 k	36 k	31 k	31 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	424 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,37 M	-2,84 M	-2,39 M	-2,45 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,68 M	7,27 M	7,36 M	7,12 M	14,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,04 M	357 k	3,43 M	532 k	579 k
Variation des dettes fournisseurs	-11 k	2,14 M	1,08 M	1,42 M	-748 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-631 k	-1,12 M	2,02 M	-1,37 M	1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,62 M	-44,48 M	-57,37 M	-69,08 M	-64,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-153 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-101 M	48,7 M	-14,54 M	-21,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-101 M	48,7 M	-14,54 M	-21,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,01 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,01 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	169 M	12,33 M	63,35 M	87,3 M	2,28 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,97 M	-759 k	-318 k	20,03 M	-35 k
Flux de trésorerie de financement	149 M	11,57 M	63,03 M	107 M	2,24 M
Variation nette de la trésorerie	109 M	-134 M	54,36 M	23,71 M	-83,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,49 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,26 M	-26,86 M	-31 M	-42,05 M	-36,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,55 M	-26,86 M	-31 M	-42,05 M	-36,37 M
Variation du fonds de roulement net	97 k	-985 k	-5,61 M	-734 k	-57 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,01 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,82	-25,34	-34,32	-32,4	-35,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,5	-26,08	-36,39	-34,8	-38,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,77	-38,99	-57,73	-52,56	-59,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,77	-38,99	-57,73	-52,56	-59,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	61,78	20,18	13,39	14,37	9,68
Quick Ratio	61,09	19,6	13,21	14,09	9,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,09	-8,55	-5,97	-5,8	-5,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	2,13	1,84	1	0,93
Dette totale / Capital total	0,13	2,09	1,81	0,99	0,92
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	1,67	1,37	0,61	0,27
Dette à long terme / Capital total	0,05	1,63	1,35	0,6	0,27
Dette totale / Total de l'actif	1,93	6,1	8,84	7,61	10,78
EBIT / Charges d'intérêt	-23,16	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,93	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,93	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,63	2,09	1,79	2,1	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,63	2,09	1,79	2,1	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,82	33,78	25,78	13,46	1,97
EBITA, 1 an Croissance en %	82,77	33,81	25,78	13,45	1,97
EBIT, 1 an Croissance %	82,77	33,81	25,78	13,45	1,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,44	26,13	32,19	8,7	4,27
Résultat net, Croissance 1 an	96,44	26,13	32,19	8,7	4,27
Résultat net normalisé sur 1 an	84,53	31,04	32,19	8,7	2,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,01	-56,31	31,48	-26,33	-23,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60,47	1,21 k	-9,58	-28,39	-42,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	257,72	-18,83	7,29	32,21	-35,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	472,71	-22,28	4,16	33,99	-37,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	472,71	-22,28	4,16	33,99	-37,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,81	12,28	28,97	20,41	-6,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	91,82	15,51	15,41	35,62	-13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,3	19,12	15,41	35,62	-13,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,84	56,39	29,72	19,46	7,56
EBITA, 2 ans CAGR %	42,79	56,38	29,73	19,45	7,56
EBIT, 2 ans CAGR %	42,79	56,38	29,73	19,45	7,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,1	57,4	29,12	19,87	6,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,1	57,4	29,12	19,87	6,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,41	55,5	31,62	19,87	5,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,07	-39,07	-24,21	-1,58	-25,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,45	127,16	243,56	-19,53	-36,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	272,84	70,4	-6,68	19,1	-7,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	350,5	110,98	-10,03	18,13	-8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	350,5	110,98	-10,03	18,13	-8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,03	47,52	20,34	24,62	6,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,35	48,85	15,46	25,11	8,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,43	49,77	17,25	25,11	8,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,4	39,75	45,44	24,06	13,32
EBITA, 3 ans CAGR %	17,35	39,73	45,43	24,06	13,32
EBIT, 3 ans CAGR %	17,34	39,73	45,43	24,06	13,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,48	36,57	48,51	21,92	14,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,48	36,57	48,51	21,92	14,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,94	36,57	47,31	23,48	13,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,9	-34,1	-21,26	-24,92	-9,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,3	74,04	67,1	103,7	-28,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	131,71	124,29	46,05	4,81	-3,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	342,68	150,79	66,75	2,75	-4,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	340,22	150,79	66,75	2,75	-4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,31	22,55	41,06	20,36	13,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,27	21,98	36,75	21,82	10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,22	21,98	37,31	23,08	10,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,24	17,49	22,18	31,25	28,9
EBITA, 5 ans CAGR %	15,92	16,53	22,15	31,24	28,9
EBIT, 5 ans CAGR %	15,91	16,52	22,15	31,24	28,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,15	11,64	17,59	29,62	29,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,15	11,64	17,59	29,62	29,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,28	13,99	17,5	29,62	28,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,54	-48,08	-40,88	-22,63	-22,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-49,91	42,9	114,18	27,83	13,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,34	118,17	61,05	74,12	21,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,5	96,18	134,05	85,58	31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,31	96,54	133,27	85,58	31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,37	25,81	30,25	23,37	25,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	91,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,55	26,24	34,7	23,22	24,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,74	26,02	30,54	23,22	24,88