Flux de Trésorerie Rezolute, Inc.

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RZLT

US76200L3096

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,690 ^USD	+1,52%		-6,39%	+98,73%

25/08	L'action Rezolute devrait se renforcer à l'approche des catalyseurs liés à l'ersodetug, selon Wedbush	MT
17/06	Rezolute, Inc. met en avant les résultats d'études d'histoire naturelle et de son programme clinique sur l'ersodetug dans l'hyperinsulinisme lors du congrès annuel de l'Endocrine Society	CI

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Données Financières Publiées: REZOLUTE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,61 M	9,65 M	12,63 M	15,16 M	18,86 M
Dépenses de R&D	14,99 M	32,2 M	43,36 M	55,26 M	61,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,59 M	41,84 M	55,99 M	70,42 M	79,89 M
Résultat d'Exploitation	-22,59 M	-41,84 M	-55,99 M	-70,42 M	-79,89 M
Intérêts payés, total	-375 k	-1,81 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	63 k	80 k	4,21 M	4,87 M	5,48 M
Charges d'intérêt nettes	-312 k	-1,73 M	4,21 M	4,87 M	5,48 M
Autres produits non opérationnels	2,3 M	4,05 M	-5 k	-2,91 M	-
EBT, hors éléments non courants	-20,6 M	-39,52 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-300 k	-1,54 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Résultat des activités poursuivies	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Résultat net part du groupe	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Résultat net	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,72	-2,26	-1,01	-1,33	-0,98
BPA de base - Activités poursuivies	-2,72	-2,26	-1,01	-1,33	-0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,67 M	18,2 M	51,19 M	51,46 M	76 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,72	-2,32	-1,01	-1,33	-0,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,72	-2,32	-1,01	-1,33	-0,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,67 M	19,49 M	51,19 M	51,46 M	76 M
BPA de base normalisé	-1,68	-1,36	-0,63	-0,83	-0,61
BPA dilué normalisé	-1,68	-1,27	-0,63	-0,83	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,58 M	-41,83 M	-55,96 M	-70,39 M	-79,86 M
EBITA	-22,59 M	-41,84 M	-55,99 M	-70,42 M	-79,89 M
EBIT	-22,59 M	-41,84 M	-55,99 M	-70,42 M	-79,89 M
EBITDAR	-22,2 M	-41,44 M	-55,35 M	-69,71 M	-79,2 M
Résultat net normalisé	-12,88 M	-24,7 M	-32,37 M	-42,79 M	-46,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	375 k	1,81 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,02 M	9,25 M	12,02 M	14,48 M	18,19 M
Dépense en recherche et de développement	14,99 M	32,49 M	43,81 M	55,74 M	61,53 M
Charges locatives nettes, total	379 k	392 k	607 k	680 k	667 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	153 k	776 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	226 k	-384 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,9 M	1,4 M	3,24 M	3,38 M	3,5 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,28 M	4,02 M	3,98 M	3,62 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,08 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,98 M	3,68 M	7,27 M	7,36 M	7,12 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,05 M	150 M	16,04 M	70,4 M	94,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	85,86 M	56,48 M	73,75 M
Total des liquidités et VMP	41,05 M	150 M	102 M	127 M	168 M
Dépenses payées d'avance	946 k	1,69 M	3,01 M	1,78 M	3,29 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	41,99 M	152 M	105 M	129 M	171 M
Immobilisations corporelles brutes	452 k	208 k	2,26 M	2,09 M	1,56 M
Amortissements cumulés	-27 k	-40 k	-71 k	-107 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	425 k	168 k	2,19 M	1,98 M	1,42 M
Investissements à long terme	-	-	16,47 M	263 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	191 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	148 k	148 k	1,84 M	2,92 M
Total des actifs	42,61 M	152 M	124 M	133 M	175 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	1,13 M	3,27 M	4,9 M	5,81 M
Charges à payer, total	668 k	1,22 M	1,39 M	4,14 M	5,47 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	265 k	108 k	541 k	568 k	632 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,97 M	2,46 M	5,2 M	9,61 M	11,91 M
Dette à long terme	13,97 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	187 k	80 k	1,94 M	1,66 M	983 k
Autres passifs non courants	387 k	407 k	412 k	468 k	468 k
Total du passif	16,51 M	2,95 M	7,55 M	11,73 M	13,36 M
Actions ordinaires, total	8 k	34 k	37 k	53 k	87 k
Primes d'émissions d'actions	194 M	359 M	377 M	450 M	566 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-209 M	-261 M	-329 M	-404 M
Résultat global et autres	-	-	-351 k	-79 k	-7 k
Total des fonds propres ordinaires	26,1 M	149 M	116 M	121 M	162 M
Total des capitaux propres	26,1 M	149 M	116 M	121 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	42,61 M	152 M	124 M	133 M	175 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,62 M	38,83 M	36,83 M	55,37 M	90,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,35 M	33,58 M	36,83 M	53,25 M	87 M
Actif net par action	3,12	4,45	3,15	2,27	1,86
Actif corporel net	26,1 M	149 M	116 M	121 M	162 M
Actif corporel net par action	3,12	4,45	3,15	2,27	1,86
Total de la dette	14,42 M	188 k	2,48 M	2,23 M	1,62 M
Dette nette	-26,63 M	-150 M	-116 M	-125 M	-166 M
Dette relative aux contrats de location	3,03 M	3,14 M	4,86 M	5,44 M	5,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	56 k	56 k	210 k	210 k	210 k
Employés à temps plein	26	42	51	59	71

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-20,9 M	-41,06 M	-51,79 M	-68,46 M	-74,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 k	13 k	30 k	36 k	31 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13 k	13 k	30 k	36 k	31 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	86 k	424 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,37 M	-2,84 M	-2,39 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,97 M	3,68 M	7,27 M	7,36 M	7,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,49 M	-2,04 M	357 k	3,43 M	532 k
Variation des dettes fournisseurs	142 k	-11 k	2,14 M	1,08 M	1,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,26 M	-631 k	-1,12 M	2,02 M	-1,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,44 M	-39,62 M	-44,48 M	-57,37 M	-69,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-153 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-101 M	48,7 M	-14,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-101 M	48,7 M	-14,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-16,01 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-16,01 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	41 M	169 M	12,33 M	63,35 M	108 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,47 M	-3,97 M	-759 k	-318 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	51,53 M	149 M	11,57 M	63,03 M	107 M
Variation nette de la trésorerie	31,09 M	109 M	-134 M	54,36 M	23,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	177 k	1,49 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,94 M	-23,26 M	-26,86 M	-31 M	-42,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,79 M	-22,55 M	-26,86 M	-31 M	-42,05 M
Variation du fonds de roulement net	1,66 M	97 k	-985 k	-5,61 M	-734 k
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-16,01 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,72	-26,82	-25,34	-34,32	-32,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,48	-27,5	-26,08	-36,39	-34,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-124,92	-46,77	-38,99	-57,73	-52,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-124,92	-46,77	-38,99	-57,73	-52,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,34	61,78	20,18	13,39	14,37
Quick Ratio	20,86	61,09	19,6	13,21	14,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,39	-16,09	-8,55	-5,97	-5,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,25	0,13	2,13	1,84	1
Dette totale / Capital total	35,59	0,13	2,09	1,81	0,99
Dette à long terme / Capitaux propres	54,24	0,05	1,67	1,37	0,61
Dette à long terme / Capital total	34,93	0,05	1,63	1,35	0,6
Dette totale / Total de l'actif	38,75	1,93	6,1	8,84	7,61
EBIT / Charges d'intérêt	-60,25	-23,16	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,21	-22,93	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,21	-22,93	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0	-0,04	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,2	3,63	2,09	1,79	2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0	-0,04	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,2	3,63	2,09	1,79	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,14	82,82	33,78	25,78	13,46
EBITA, 1 an Croissance en %	10,1	82,77	33,81	25,78	13,45
EBIT, 1 an Croissance %	10,1	82,77	33,81	25,78	13,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,8	96,44	26,13	32,19	8,7
Résultat net, Croissance 1 an	2,8	96,44	26,13	32,19	8,7
Résultat net normalisé sur 1 an	1,32	84,53	31,04	32,19	8,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,93	-15,01	-56,31	31,48	-26,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,16	-60,47	1,21 k	-9,58	-28,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	288,59	257,72	-18,83	7,29	32,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	254,37	472,71	-22,28	4,16	33,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	254,37	472,71	-22,28	4,16	33,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,42	93,81	12,28	28,97	20,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,36	91,82	15,51	15,41	35,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,36	88,3	19,12	15,41	35,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,54	42,84	56,39	29,72	19,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,59	42,79	56,38	29,73	19,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,6	42,79	56,38	29,73	19,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,14	42,1	57,4	29,12	19,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,14	42,1	57,4	29,12	19,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,91	39,41	55,5	31,62	19,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,53	-19,07	-39,07	-24,21	-1,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	210,79	-36,45	127,16	243,56	-19,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	86,49	272,84	70,4	-6,68	19,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	289,2	350,5	110,98	-10,03	18,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	285,96	350,5	110,98	-10,03	18,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,57	28,03	47,52	20,34	24,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,65	25,35	48,85	15,46	25,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,05	23,43	49,77	17,25	25,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,33	17,4	39,75	45,44	24,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,64	17,35	39,73	45,43	24,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,65	17,34	39,73	45,43	24,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,21	10,48	36,57	48,51	21,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,21	10,48	36,57	48,51	21,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,51	8,94	36,57	47,31	23,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,34	-49,9	-34,1	-21,26	-24,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,92	56,3	74,04	67,1	103,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	157,24	131,71	124,29	46,05	4,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,89	342,68	150,79	66,75	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,47	340,22	150,79	66,75	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,14	37,31	22,55	41,06	20,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,52	49,27	21,98	36,75	21,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,73	40,22	21,98	37,31	23,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,13	17,24	17,49	22,18	31,25
EBITA, 5 ans CAGR %	9	15,92	16,53	22,15	31,24
EBIT, 5 ans CAGR %	8,99	15,91	16,52	22,15	31,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,95	15,15	11,64	17,59	29,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,95	15,15	11,64	17,59	29,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,64	14,28	13,99	17,5	29,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,19	-39,54	-48,08	-40,88	-22,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-41,08	-49,91	42,9	114,18	27,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,34	70,34	118,17	61,05	74,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,51	77,5	96,18	134,05	85,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,36	77,31	96,54	133,27	85,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,28	24,37	25,81	30,25	23,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	91,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,77	32,55	26,24	34,7	23,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,5	31,74	26,02	30,54	23,22