Flux de Trésorerie RESAAS Services Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:33 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5900 ^CAD	+1,72%		+24,21%	+51,28%

31/08	RESAAS Services renoue avec les bénéfices au T2	MT
31/08	RESAAS Services Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RESAAS SERVICES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	560 k	374 k	406 k	358 k	883 k
Total Chiffre d'affaires	560 k	374 k	406 k	358 k	883 k
Résultat Brut	560 k	374 k	406 k	358 k	883 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 M	1,3 M	1,43 M	1,06 M	657 k
Provision pour créances douteuses	38,16 k	8,1 k	-	88,72 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,46 M	-25,63 k	1,22 M	278 k	24,36 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	278 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,83 k	12,27 k	15,68 k	15,68 k	15,68 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	168 k	170 k	9,3 k	3,15 k	1,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,33 M	1,47 M	2,68 M	1,44 M	977 k
Résultat d'Exploitation	-2,77 M	-1,09 M	-2,27 M	-1,08 M	-94,05 k
Intérêts payés, total	-496	-1,86 k	-3,53 k	-2,48 k	-1,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	250	2,46 k	1,65 k	1,73 k	339
Charges d'intérêt nettes	-246	595	-1,88 k	-750	-1,02 k
Gains (pertes) de change	-12,01 k	-18,73 k	6,77 k	-39,6 k	15,03 k
Autres produits non opérationnels	-77,38 k	-51,85 k	-65,72 k	-32,12 k	-47,81 k
EBT, hors éléments non courants	-2,86 M	-1,16 M	-2,33 M	-1,16 M	-128 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-27,3 k	-	-	-
Autres éléments non courants	24,22 k	-	74,4 k	33,75 k	72,19 k
EBT, elements non courants inclus	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Résultat des activités poursuivies	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Résultat net part du groupe	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Résultat net	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,67 M	74,52 M	76,26 M	79,97 M	80,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,67 M	74,52 M	76,26 M	79,97 M	80,04 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,6 M	-921 k	-2,26 M	-1,08 M	-92,62 k
EBITA	-2,6 M	-925 k	-2,26 M	-1,08 M	-92,62 k
EBIT	-2,77 M	-1,09 M	-2,27 M	-1,08 M	-94,05 k
EBITDAR	-	-907 k	-2,25 M	-1,07 M	-76,34 k
Résultat net normalisé	-1,79 M	-726 k	-1,46 M	-723 k	-79,9 k
Intérêts sur la dette à long terme	496	1,86 k	3,53 k	2,48 k	1,36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	59,39 k	163 k	245 k	159 k	80,41 k
Dépense de marketing	59,39 k	163 k	245 k	159 k	80,41 k
Dépenses générales et administratives	1,59 M	1,11 M	1,16 M	877 k	553 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	278 k
Charges locatives nettes, total	-	13,69 k	13,85 k	15,25 k	16,28 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	935	914	499	240
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,76 k	12,94 k	14,75 k	16,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,46 M	-25,63 k	1,22 M	278 k	24,36 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,46 M	-25,63 k	1,22 M	278 k	24,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	152 k	240 k	648 k	14,69 k	42,53 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	152 k	240 k	648 k	14,69 k	42,53 k
Créances clients, total	14,46 k	42,66 k	35,79 k	20,34 k	14,06 k
Autres créances	4,77 k	16,41 k	7,32 k	641	-
Total des créances	19,23 k	59,08 k	43,11 k	20,98 k	14,06 k
Dépenses payées d'avance	58,51 k	4,37 k	69,15 k	5,3 k	8,59 k
Total de l'actif circulant	230 k	304 k	760 k	40,98 k	65,18 k
Immobilisations corporelles brutes	123 k	153 k	153 k	153 k	-
Amortissements cumulés	-113 k	-93,86 k	-111 k	-128 k	-
Immobilisations corporelles nettes	10,28 k	59,47 k	41,98 k	25,49 k	9,15 k
Autres immobilisations incorporelles, total	206 k	12,22 k	4,73 k	2,39 k	1,63 k
Autres actifs à long terme, total	-	25 k	-	-	-
Total des actifs	446 k	400 k	806 k	68,86 k	75,96 k
Passifs
Comptes à payer, total	518 k	313 k	296 k	212 k	142 k
Charges à payer, total	-	121 k	-	-	-
Emprunts à court terme	93,9 k	279 k	477 k	667 k	770 k
Part à court terme des contrats de location	6,93 k	14,49 k	15,54 k	16,66 k	10,27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	82,63 k	63,88 k	40,47 k	27,74 k	49,84 k
Total du passif circulant	701 k	791 k	830 k	923 k	972 k
Contrats de location à long terme	-	42,48 k	26,94 k	10,27 k	-
Total du passif	701 k	834 k	856 k	933 k	972 k
Actions ordinaires, total	39,43 M	40,53 M	42,01 M	42,07 M	42,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,71 M	-54,9 M	-57,15 M	-58,27 M	-58,33 M
Résultat global et autres	14,02 M	13,93 M	15,09 M	15,34 M	15,36 M
Total des fonds propres ordinaires	-255 k	-433 k	-49,99 k	-864 k	-896 k
Total des capitaux propres	-255 k	-433 k	-49,99 k	-864 k	-896 k
Total du passif et des capitaux propres	446 k	400 k	806 k	68,86 k	75,96 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,15 M	75,35 M	79,96 M	80,04 M	84,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,9 M	75,15 M	79,9 M	80,04 M	84,04 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-461 k	-446 k	-54,72 k	-867 k	-897 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	101 k	336 k	520 k	694 k	780 k
Dette nette	-51,48 k	95,54 k	-128 k	679 k	738 k
Dette relative aux contrats de location	-	110 k	111 k	122 k	130 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	87,03 k	90,62 k	90,62 k	90,62 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	91,76 k	91,76 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,83 M	-1,19 M	-2,26 M	-1,12 M	-55,66 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,56 k	16,29 k	17,49 k	16,5 k	15,68 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	166 k	166 k	7,49 k	2,34 k	1,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	178 k	183 k	24,98 k	18,83 k	17,1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	27,3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,46 M	-25,63 k	1,22 M	278 k	24,36 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	38,16 k	8,1 k	-	88,72 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,22 k	-	-74,4 k	-33,75 k	-72,19 k
Variation des créances	16,1 k	-47,95 k	15,96 k	-66,59 k	6,92 k
Variation des dettes fournisseurs	37,51 k	-83,67 k	56,74 k	-50,99 k	2,25 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-62,95 k	-18,75 k	-23,41 k	-12,73 k	22,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,11 k	29,14 k	42,22 k	63,85 k	-3,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-1,12 M	-996 k	-837 k	-58,39 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,09 k	-3,59 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,09 k	-3,59 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	93,9 k	185 k	198 k	172 k	121 k
Total de la dette émise	93,9 k	185 k	198 k	172 k	121 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,35 k	-11,86 k	-14,49 k	-15,54 k	-16,66 k
Total de la dette remboursée	-44,35 k	-11,86 k	-14,49 k	-15,54 k	-16,66 k
Émission d'actions ordinaires	1,15 M	1,04 M	1,22 M	30,1 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,2 M	1,21 M	1,4 M	187 k	104 k
Variation nette de la trésorerie	22,24 k	88,04 k	407 k	-651 k	45,58 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-75,65 k	-618 k	-387 k	-394 k	-62,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-75,34 k	-617 k	-385 k	-392 k	-61,51 k
Variation du fonds de roulement net	-20,71 k	88,12 k	210 k	11,5 k	44,2 k
Dette nette émise (remboursée)	49,54 k	173 k	184 k	157 k	104 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-310,29	-161,14	-235,17	-154,74	-81,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56 k	542,31	-762,48	-452,76	41,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,97 k	345,41	934,11	245,45	6,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,97 k	345,41	934,11	245,45	6,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	295,14	347,42	352,6	295,06	74,46
Marge d’EBITDA %	-464,29	-246,01	-556,65	-301,79	-10,49
Marge EBITA %	-464,6	-247,09	-557,09	-302,02	-10,49
Marge d'EBIT %	-494,29	-291,49	-558,93	-302,67	-10,65
Marge des activités poursuivies %	-505,97	-317,48	-555,59	-313,49	-6,3
Marge nette %	-505,97	-317,48	-555,59	-313,49	-6,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-505,97	-317,48	-555,59	-313,49	-6,3
Marge nette normalisée %	-318,94	-193,87	-358,69	-201,82	-9,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,51	-165,07	-95,2	-109,98	-7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,45	-164,76	-94,66	-109,55	-6,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	0,88	0,67	0,82	12,19
Rotation des actifs corporels	38,58	10,74	8,01	10,61	50,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,74	13,11	10,36	12,76	50,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,33	0,38	0,92	0,04	0,07
Quick Ratio	0,24	0,38	0,83	0,04	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,68	-1,41	-1,2	-0,91	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,66	27,84	35,24	28,69	7,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,54	-77,52	-1,04 k	-80,28	-87,1
Dette totale / Capital total	-65,4	-344,88	110,64	-407,05	-675,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-9,8	-53,88	-1,19	-
Dette à long terme / Capital total	-	-43,61	5,74	-6,02	-
Dette totale / Total de l'actif	157,16	208,19	106,2	1,36 k	1,28 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,58 k	-585,22	-643,46	-436,76	-69,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,22 k	-487,33	-636,38	-429,17	-56,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,23 k	-489,25	-636,38	-429,17	-56,66
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,37	-0,23	-0,65	-10,14
Dette nette / EBITDA	0,02	-0,11	0,06	-0,64	-9,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,37	-0,23	-0,65	-10,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,1	0,06	-0,64	-9,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,73	-33,14	8,5	-11,88	146,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,73	-33,14	8,5	-11,88	146,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,93	-64,57	145,51	-52,22	-91,43
EBITA, 1 an Croissance en %	1,6	-64,44	144,64	-52,23	-91,43
EBIT, 1 an Croissance %	1,5	-60,57	108,05	-52,28	-91,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,91	-58,05	89,89	-50,28	-95,04
Résultat net, Croissance 1 an	1,91	-58,05	89,89	-50,28	-95,04
Résultat net normalisé sur 1 an	2,55	-59,36	100,76	-50,42	-88,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,29	-59,65	85,54	-52,59	-95,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-80,33	195,07	-16,11	-43,16	-32,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,17	478,48	-29,41	-39,29	-64,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,31	-10,23	101,37	-91,46	10,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,97	-3,32	-87,72	1,48 k	3,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	690,93	69,92	-88,46	1,63 k	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,5	-4,94	-10,92	-15,9	-93,03
CAPEX, Croissance 1 an	122,21	16,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,24	717,06	-37,42	1,8	-84,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,23	718,88	-37,66	1,98	-84,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,45	-24,49	-14,83	-2,22	47,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,45	-24,49	-14,83	-2,22	47,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,73	-39,91	-6,74	8,3	-79,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,91	-39,9	-6,73	8,11	-79,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,54	-36,74	-9,43	-0,36	-79,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,79	-34,61	-10,75	-2,83	-84,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,79	-34,61	-10,75	-2,83	-84,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6	-35,44	-9,67	-0,23	-76,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,56	-37,21	-13,48	-6,21	-84,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-79,94	-23,81	57,33	-30,95	-37,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-73,68	78,1	102,08	-34,53	-53,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-44,91	-22,63	34,45	-58,53	-69,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,68	4,97	-65,54	39,49	304,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,62	266,59	-55,72	41,25	323,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31	-17,56	-7,98	-13,45	-75,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	60,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,39	6,02	126,12	-20,19	-59,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,38	6,2	125,94	-20,27	-60,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,24	-22,43	-14,79	-13,86	33,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,24	-22,43	-14,79	-13,86	33,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,59	-32,45	-3,94	-25,38	-53,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,73	-32,46	-4,04	-25,38	-53,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,76	-29,9	-5,92	-26,85	-55,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,44	-27,55	-6,71	-26,56	-63,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,44	-27,55	-6,71	-26,56	-63,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,3	-28,92	-5,77	-26,04	-52,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,31	-33,99	-9,9	-29,2	-64,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-55,93	-50,84	-21,32	12,05	-30,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,43	-26,27	30,83	35,34	-46,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,67	-35,17	6,43	-46,36	-42,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,31	23,56	-48,66	23,45	26,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-44,65	-17,6	15,74	50,22	27,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,91	-23,22	-15,4	-10,7	-62,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,68	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66,52	-25,26	-11,07	73,3	-53,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-66,57	-25,17	-11,08	73,31	-53,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,94	-3,44	-8,05	-14,9	6,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,94	-3,44	-8,05	-14,9	6,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,09	-32,81	-16,6	-18,41	-48,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,12	-32,82	-16,69	-18,48	-48,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,13	-30,57	-17,04	-19,32	-49,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,92	-31,03	-17,33	-18,52	-54,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,92	-31,03	-17,33	-18,52	-54,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,78	-29,88	-16,84	-18,6	-46,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,71	-39,33	-25,32	-24,03	-55,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,61	-15,83	-26,69	-43,69	-28,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,84	-0,97	0	-29,69	-13,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-43,65	-26,48	-17,7	-45,78	-35,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,81	-17,24	-41,31	29,7	17,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-49,03	-18,32	-49,38	2,22	94,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,67	-23,07	-24,56	-19,45	-48,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,22	-31,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,35	-20,53	-28,12	-23,27	-35,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,39	-20,56	-28,21	-23,24	-35,4