Ratios Financiers Republic Power Group Limited

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VGG7523E1218

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,820 ^USD	-6,19%		-5,21%	-99,59%

10/07	Republic Power Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
10/07	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

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Données Financières Publiées: REPUBLIC POWER GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,82 M	4,47 M	5,02 M	686 k	3,01 M
Total Chiffre d'affaires	8,82 M	4,47 M	5,02 M	686 k	3,01 M
Coût des marchandises vendues, total	4,3 M	1,01 M	1,01 M	253 k	627 k
Résultat Brut	4,52 M	3,46 M	4,01 M	433 k	2,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	1,26 M	2,41 M	1,56 M	795 k
Dépenses de R&D	90,41 k	148 k	86,92 k	117 k	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,87 M	1,41 M	2,5 M	1,67 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	2,65 M	2,04 M	1,51 M	-1,24 M	469 k
Intérêts payés, total	-2,84 k	-56,26 k	-104 k	-211 k	-57,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	30,02 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	27,18 k	-56,26 k	-104 k	-211 k	-57,34 k
Gains (pertes) de change	-58,75 k	-1,65 k	-4,08 k	1,54 k	-345
Autres produits non opérationnels	15,72 k	-12,7 k	16,77 k	32,92 k	51,92 k
EBT, hors éléments non courants	2,63 M	1,97 M	1,42 M	-1,42 M	463 k
EBT, elements non courants inclus	2,63 M	1,97 M	1,42 M	-1,42 M	463 k
Charge d'impôt	454 k	333 k	198 k	-3,62 k	103 k
Résultat des activités poursuivies	2,18 M	1,64 M	1,22 M	-1,41 M	361 k
Résultat net part du groupe	2,18 M	1,64 M	1,22 M	-1,41 M	361 k
Résultat net	2,18 M	1,64 M	1,22 M	-1,41 M	361 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,18 M	1,64 M	1,22 M	-1,41 M	361 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,18 M	1,64 M	1,22 M	-1,41 M	361 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	108,8	82,04	60,89	-70,68	18,03
BPA de base - Activités poursuivies	108,8	82,04	60,89	-70,68	18,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Bénéfice net par action - dilué	108,8	82,04	60,89	-70,68	18,03
BPA dilué - Activités poursuivies	108,8	82,04	60,89	-70,68	18,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
BPA de base normalisé	82,19	61,68	44,24	-44,29	14,47
BPA dilué normalisé	82,19	61,68	44,24	-44,29	14,47
Dividende par action	0,07	-	-	-	-
Ratio de distribution	52,39	69,05	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,67 M	2,09 M	1,56 M	-1,2 M	485 k
EBITA	2,65 M	2,04 M	1,51 M	-1,24 M	469 k
EBIT	2,65 M	2,04 M	1,51 M	-1,24 M	469 k
EBITDAR	2,72 M	2,12 M	1,59 M	-1,16 M	495 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8,82 M	4,47 M	5,02 M	686 k	3,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,27	16,87	13,99	0,26	22,15
Total des impôts courants	451 k	333 k	194 k	-	103 k
Total des impôts différés	3,23 k	232	3,62 k	-3,62 k	-
Résultat net normalisé	1,64 M	1,23 M	885 k	-886 k	289 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,5 k	24,67 k	-	-	16,45 k
Dépense de marketing	844 k	156 k	104 k	-	16,45 k
Dépenses générales et administratives	893 k	1,08 M	2,28 M	1,52 M	769 k
Dépense en recherche et de développement	90,41 k	148 k	86,92 k	117 k	1,12 M
Charges locatives nettes, total	44,21 k	31,08 k	31,08 k	34,6 k	9,89 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,68 k	72,32 k	67,86 k	44,18 k	2,63 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	38,52 k	-41,24 k	-36,78 k	-9,58 k	7,26 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,14 k	23,31 k	3,97 k	11,83 k	137
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	100	91,13 k	436 k	2,3 M	2,08 M
Total des liquidités et VMP	4,24 k	114 k	440 k	2,31 M	2,08 M
Créances clients, total	44,96 k	3,09 M	4,87 M	2,62 M	2,29 M
Notes à recevoir	953 k	-	-	-	-
Total des créances	998 k	3,09 M	4,87 M	2,62 M	2,29 M
Stocks	13,12 k	-	54,99 k	54,99 k	-
Dépenses payées d'avance	586 k	13,5 k	2,82 k	2,65 k	-
Autres actifs à court terme, total	740 k	6,48 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,34 M	3,23 M	5,37 M	4,99 M	4,37 M
Immobilisations corporelles brutes	203 k	235 k	242 k	242 k	55,37 k
Amortissements cumulés	-28,18 k	-71,78 k	-121 k	-163 k	-54,71 k
Immobilisations corporelles nettes	175 k	163 k	121 k	78,69 k	663
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	481 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	644 k	660 k	814 k	942 k
Autres actifs à long terme, total	2,87 M	2,86 M	2,86 M	2,78 M	2,78 M
Total des actifs	5,38 M	6,89 M	9,01 M	8,66 M	8,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	220 k	141 k	28,82 k	28,82 k
Charges à payer, total	29,18 k	274 k	328 k	143 k	561 k
Emprunts à court terme	59,04 k	-	125 k	402 k	320 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	187 k	322 k	1,68 M	994 k
Part à court terme des contrats de location	6,88 k	7,16 k	7,45 k	7,76 k	-
Impôts sur le revenu à payer	1,02 M	1,44 M	1,76 M	1,66 M	1,73 M
Autres passifs à court terme	-	-	352 k	185 k	71,09 k
Total du passif circulant	1,12 M	2,12 M	3,03 M	4,11 M	3,7 M
Contrats de location à long terme	66,96 k	59,8 k	52,34 k	44,59 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,23 k	3,46 k	3,62 k	-	-
Total du passif	1,19 M	2,19 M	3,09 M	4,15 M	3,7 M
Actions ordinaires, total	13,45 k	13,45 k	13,45 k	13,45 k	13,53 k
Primes d'émissions d'actions	987 k	987 k	987 k	987 k	987 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,2 M	3,7 M	4,92 M	3,51 M	3,87 M
Total des fonds propres ordinaires	4,2 M	4,7 M	5,92 M	4,51 M	4,87 M
Total des capitaux propres	4,2 M	4,7 M	5,92 M	4,51 M	4,87 M
Total du passif et des capitaux propres	5,38 M	6,89 M	9,01 M	8,66 M	8,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 k	20 k	20 k	20 k	21,56 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Actif net par action	209,77	235,16	296,05	225,37	243,4
Actif corporel net	4,2 M	4,7 M	5,92 M	4,51 M	4,39 M
Actif corporel net par action	209,77	235,16	296,05	225,37	219,37
Total de la dette	133 k	254 k	507 k	2,14 M	1,31 M
Dette nette	129 k	140 k	67,24 k	-177 k	-764 k
Dette relative aux contrats de location	354 k	249 k	249 k	277 k	79,09 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	13,12 k	-	54,99 k	54,99 k	-
Machines, total	108 k	141 k	147 k	147 k	147 k
Employés à temps plein	-	-	12	8	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,57 k	27,69 k	24,72 k	446 k	469 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,18 M	1,64 M	1,22 M	-1,41 M	361 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,18 k	43,59 k	48,72 k	42,7 k	16,57 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,18 k	43,59 k	48,72 k	42,7 k	16,57 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	61,45 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	250 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,57 k	22,12 k	24,72 k	421 k	-
Autres activités d'exploitation, total	3,23 k	13,35 k	3,62 k	-3,62 k	54,99 k
Variation des créances	1,18 M	-3,07 M	-1,81 M	1,84 M	74,23 k
Variation des stocks	-3,83 k	-	-54,99 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-400 k	220 k	-79,25 k	-112 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	566 k	414 k	319 k	-99,29 k	70,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-833 k	1,48 M	78,43 k	-2,14 M	465 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,72 M	760 k	-249 k	-1,47 M	1,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-123 k	-32,36 k	-6,8 k	-	-
Acquisitions en espèces	-1,86 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-481 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-840 k	847 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13,4 k	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,83 M	915 k	-6,8 k	-	-481 k
Dette à court terme émise, total	-	-	185 k	606 k	524 k
Dette à long terme émise, total	-	875 k	574 k	1,62 M	1,65 M
Total de la dette émise	-	875 k	758 k	2,22 M	2,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-161 k	-59,04 k	-60 k	-329 k	-872 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,07 k	-695 k	-446 k	-264 k	-2,13 M
Total de la dette remboursée	-167 k	-754 k	-506 k	-593 k	-3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,14 M	-1,13 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,14 M	-1,13 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-644 k	-16,22 k	-155 k	-62,08 k
Flux de trésorerie de financement	-1,31 M	-1,66 M	237 k	1,48 M	-885 k
Variation nette de la trésorerie	-1,42 M	19,17 k	-19,34 k	7,85 k	-11,69 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,83 k	56,55 k	104 k	75,68 k	57,34 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	100 k	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,12 M	1,36 M	-253 k	828 k	550 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,12 M	1,39 M	-188 k	960 k	586 k
Variation du fonds de roulement net	438 k	-105 k	1,17 M	-1,69 M	-757 k
Dette nette émise (remboursée)	-167 k	121 k	253 k	1,63 M	-823 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	34,39	20,82	11,85	-8,78	3,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	42,91	27,52	16,55	-11,86	4,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,17	36,88	22,92	-27,11	7,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,17	36,88	22,92	-27,11	7,69
Analyse des marges
Marge brute %	51,23	77,4	79,82	63,08	79,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,2	28,31	48,08	226,98	26,41
Marge d’EBITDA %	30,33	46,76	30,98	-174,67	16,12
Marge EBITA %	30,01	45,78	30,01	-180,9	15,57
Marge d'EBIT %	30,01	45,78	30,01	-180,9	15,57
Marge des activités poursuivies %	24,68	36,75	24,25	-206,11	11,97
Marge nette %	24,68	36,75	24,25	-206,11	11,97
Net Avail. Pour la marge commune %	24,68	36,75	24,25	-206,11	11,97
Marge nette normalisée %	18,64	27,63	17,62	-129,15	9,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,69	30,42	-5,03	120,8	18,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,72	31,21	-3,74	140,03	19,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,83	0,73	0,63	0,08	0,35
Rotation des actifs corporels	-	26,43	35,28	6,86	75,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,82	2,85	1,26	0,18	1,23
Rotation des stocks (stock moyen)	383,78	-	-	4,6	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	1,52	1,77	1,21	1,18
Quick Ratio	0,04	1,51	1,75	1,2	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,44	0,36	-0,08	-0,36	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,41	128,22	289,52	2 k	297,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,95	-	-	79,48	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	122,51	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	1,96 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,17	5,4	8,56	47,41	26,99
Dette totale / Capital total	3,07	5,12	7,88	32,16	21,25
Dette à long terme / Capitaux propres	1,6	1,27	0,88	0,99	-
Dette à long terme / Capital total	1,55	1,21	0,81	0,67	-
Dette totale / Total de l'actif	22,04	31,74	34,28	47,95	43,21
EBIT / Charges d'intérêt	932,34	36,34	14,52	-5,88	8,18
EBITDA / Charges d'intérêt	942,28	37,11	14,98	-5,68	8,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	899	36,54	14,92	-5,68	8,47
Dette totale / EBITDA	0,05	0,12	0,33	-1,78	2,71
Dette nette / EBITDA	0,05	0,07	0,04	0,15	-1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,12	0,33	-1,78	2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,07	0,04	0,15	-1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,63	-49,36	12,47	-86,34	339,01
Résultat brut, Croissance 1 an	35,42	-23,5	15,99	-89,21	451,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,93	-25,49	-177,01	-140,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,52	-22,74	-26,29	-182,33	-137,79
EBIT, 1 an Croissance %	-4,52	-22,74	-26,29	-182,33	-137,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,62	-24,6	-25,78	-216,08	-125,51
Résultat net, Croissance 1 an	0,62	-24,6	-25,78	-216,08	-125,51
Résultat net normalisé sur 1 an	0,47	-24,96	-28,27	-200,1	-132,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,62	-24,6	-25,78	-216,08	-125,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-96,35	6,78 k	57,65	-46,27	-12,39
Stocks, Croissance 1 an	41,23	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,44	-25,67	-35,18	-99,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,08	28,02	30,77	-3,88	-1,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,79	12,1	25,89	-23,87	-2,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,79	12,1	25,89	-23,87	8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	796,3	-72,08	-132,77	489,13	-192,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,65	-78,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	21,14	-118,59	-428,09	-33,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	24,27	-113,47	-611,83	-38,96
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-14,42	-24,53	-60,81	-22,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,78	-5,81	-64,62	-22,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,73	-24,25	-44,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-14,11	-24,53	-22,1	-44,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-14,11	-24,53	-22,1	-44,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-12,9	-25,19	-7,18	-45,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-12,9	-25,19	-7,18	-45,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-13,17	-26,63	-15,26	-42,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-12,9	-25,19	-7,18	-45,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	58,47	941,31	-7,97	-31,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	104,72	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,61	-30,59	-92,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	27,55	29,39	12,11	-2,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,01	18,8	-2,1	-13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	22,01	18,8	-2,1	-9,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	58,18	-69,75	38,95	133,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,54	-21,9	47,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,09	-16,98	76,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,26	-57,31	-12,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,31	-54,25	-11,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,48	-38,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,38	-22,31	-38,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-18,38	-22,31	-38,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,42	-13,39	-39,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,42	-13,39	-39,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,53	-18,63	-38,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,42	-13,39	-39,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	58,2	287,66	-9,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	80,89	61,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,32	-84,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,61	17,18	7,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,29	2,42	-2,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	23,29	2,42	1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,4	-18,62	21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,59	-26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,03	-25,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,84