Flux de Trésorerie Republic Airways Holdings Inc.

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Compagnies aériennes

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17,70 ^USD	+1,67%		-4,22%	-3,08%

21/05	Signature Aviation, BETA Technologies, Republic Airways Holdings et Brickyard Connection achèvent des démonstrations de vols électriques régionaux en Floride	CI
13/05	Transcript : Republic Airways Holdings Inc. Presents at Bank of America 33rd Annual Industrials, Transportation and Airlines Key Leaders Conference, May-13-2026 02:10 PM

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Données Financières Publiées: REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2015	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,32 Md	1,33 Md	1,43 Md	1,47 Md	1,68 Md
Autres recettes, total	23,7 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,34 Md	1,33 Md	1,43 Md	1,47 Md	1,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	852 M	838 M	946 M	992 M	1,08 Md
Résultat Brut	492 M	489 M	483 M	482 M	592 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,3 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	188 M	138 M	147 M	109 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement	195 M	207 M	188 M	228 M	251 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	402 M	346 M	335 M	337 M	371 M
Résultat d'Exploitation	89,5 M	144 M	148 M	145 M	221 M
Intérêts payés, total	-121 M	-40,6 M	-49,1 M	-57,7 M	-60,6 M
Charges d'intérêt nettes	-121 M	-40,6 M	-49,1 M	-57,7 M	-60,6 M
Autres produits non opérationnels	1,6 M	-1,5 M	1,8 M	7,6 M	5,7 M
EBT, hors éléments non courants	-30,1 M	102 M	101 M	95,2 M	166 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,7 M	-11,4 M	-12,6 M	-8,3 M	-5,8 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-47,1 M
EBT, elements non courants inclus	-34,8 M	90,2 M	88 M	86,9 M	113 M
Charge d'impôt	-7,7 M	22,4 M	33,2 M	22,3 M	37,2 M
Résultat des activités poursuivies	-27,1 M	67,8 M	54,8 M	64,6 M	76,2 M
Résultat net part du groupe	-27,1 M	67,8 M	54,8 M	64,6 M	76,2 M
Résultat net	-27,1 M	67,8 M	54,8 M	64,6 M	76,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,1 M	67,8 M	54,8 M	64,6 M	76,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,1 M	67,8 M	54,8 M	64,6 M	76,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,53	-	-	64,6	1,9
BPA de base - Activités poursuivies	-0,53	-	-	64,6	1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,7 M	-	-	1 M	40,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,54	-	-	64,6	1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,54	-	-	64,6	1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,7 M	-	-	1 M	40,66 M
BPA de base normalisé	-0,37	-	-	59,5	2,6
BPA dilué normalisé	-0,37	-	-	59,5	2,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	297 M	293 M	307 M	262 M	348 M
EBITA	89,5 M	144 M	148 M	145 M	221 M
EBIT	89,5 M	144 M	148 M	145 M	221 M
EBITDAR	451 M	302 M	313 M	266 M	370 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,34 Md	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,13	24,83	37,73	25,66	32,8
Impôts intérieurs courants	400 k	2,8 M	3,8 M	5,1 M	3,3 M
Total des impôts courants	400 k	2,8 M	3,8 M	5,1 M	3,3 M
Impôts intérieurs différés	-8,1 M	19,6 M	29,7 M	18,7 M	35,8 M
Total des impôts différés	-8,1 M	19,6 M	29,7 M	18,7 M	35,8 M
Résultat net normalisé	-18,81 M	63,5 M	62,88 M	59,5 M	104 M
Intérêts capitalisés	-	500 k	1,1 M	1,6 M	2,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	121 M	40,6 M	49,1 M	57,7 M	60,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	154 M	8,1 M	6,1 M	3,6 M	22,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,38 M	-	-	1,43 M	9,36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	92,02 M	-	-	2,17 M	12,74 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	270 M	281 M	285 M	311 M	321 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4 M	-	-	-	20,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4 M	-	-	-	20,2 M

Période Fiscale: Décembre	2015	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	174 M	-	342 M	302 M	134 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	162 M
Total des liquidités et VMP	174 M	-	342 M	302 M	296 M
Créances clients, total	77,4 M	-	9,7 M	9,8 M	21 M
Autres créances	-	-	22,8 M	41,9 M	69,2 M
Total des créances	77,4 M	-	32,5 M	51,7 M	90,2 M
Stocks	53,4 M	-	59,2 M	63 M	88,5 M
Dépenses payées d'avance	10,4 M	-	11,1 M	15,2 M	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	4,5 M	-	21,1 M	21,4 M	23,4 M
Autres actifs à court terme, total	45,4 M	-	13,6 M	-	42,1 M
Total de l'actif circulant	365 M	-	480 M	453 M	541 M
Immobilisations corporelles brutes	4,19 Md	-	3,37 Md	3,49 Md	3,92 Md
Amortissements cumulés	-1,18 Md	-	-1,19 Md	-1,26 Md	-1,38 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,01 Md	-	2,18 Md	2,23 Md	2,54 Md
Goodwill	-	-	-	-	122 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	23,8 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	210 M	-	71,3 M	82,1 M	71,7 M
Total des actifs	3,61 Md	-	2,73 Md	2,77 Md	3,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,8 M	-	46,9 M	47,1 M	136 M
Charges à payer, total	153 M	-	137 M	152 M	215 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,46 Md	-	232 M	249 M	196 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	22,9 M	24,4 M	22,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30,8 M	-	17,8 M	16,8 M	4,5 M
Total du passif circulant	2,67 Md	-	456 M	489 M	574 M
Dette à long terme	-	-	806 M	686 M	830 M
Contrats de location à long terme	-	-	183 M	184 M	177 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,5 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	260 M	-	189 M	206 M	221 M
Autres passifs non courants	83,4 M	-	53,8 M	92,4 M	146 M
Total du passif	3,01 Md	-	1,69 Md	1,66 Md	1,95 Md
Primes d'émissions d'actions	434 M	-	478 M	478 M	620 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	352 M	-	568 M	632 M	708 M
Actions détenues en propre	-184 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	-2,2 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	600 M	-	1,05 Md	1,11 Md	1,33 Md
Total des capitaux propres	600 M	-	1,05 Md	1,11 Md	1,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,61 Md	-	2,73 Md	2,77 Md	3,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,07 M	-	-	1 M	46,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,82 M	-	-	1 M	45,71 M
Actif net par action	11,58	-	-	1,11 k	29,06
Actif corporel net	591 M	-	1,05 Md	1,11 Md	1,21 Md
Actif corporel net par action	11,41	-	-	1,11 k	26,38
Total de la dette	2,46 Md	-	1,24 Md	1,14 Md	1,23 Md
Dette nette	2,29 Md	-	902 M	841 M	929 M
Dette relative aux PBO non financés	3,5 M	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,24 Md	64,8 M	48,8 M	28,8 M	177 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	-	6	6
Stocks - Autres	89,7 M	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	129 M	159 M	211 M
Machines, total	4,19 Md	-	3,11 Md	3,21 Md	3,58 Md
Employés à temps plein	5,58 k	-	-	6,4 k	8,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,8 M	-	1,3 M	1,7 M	2,5 M

Période Fiscale: Décembre	2015	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,1 M	67,8 M	54,8 M	64,6 M	76,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	207 M	150 M	159 M	117 M	126 M
Amortissements et dépréciations, Total	207 M	150 M	159 M	117 M	126 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	12,4 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4 M	-	-	-	20,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,4 M	32,2 M	30,9 M	24 M	39,8 M
Variation des créances	-36,5 M	500 k	-200 k	-2,5 M	30,5 M
Variation des stocks	-400 k	-4,3 M	4,6 M	-2,1 M	400 k
Variation des dettes fournisseurs	31,6 M	3,7 M	32 M	24,2 M	20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,7 M	-59,9 M	47,7 M	900 k	8,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	197 M	190 M	329 M	226 M	322 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-488 M	-186 M	-378 M	-227 M	-397 M
Vente d'immobilisations corporelles	94,7 M	1,4 M	134 M	86,1 M	700 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	61,1 M	-163 M	68 M	36,3 M
Autres activités d'investissement, total	17,2 M	-13,5 M	-13,5 M	-32,9 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-376 M	-137 M	-421 M	-106 M	-351 M
Dette à long terme émise, total	553 M	71,7 M	477 M	177 M	299 M
Total de la dette émise	553 M	71,7 M	477 M	177 M	299 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-421 M	-259 M	-361 M	-278 M	-232 M
Total de la dette remboursée	-421 M	-259 M	-361 M	-278 M	-232 M
Émission d'actions ordinaires	2,7 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,1 M
Autres activités de financement, total	-5,9 M	-2,5 M	-8,4 M	-2 M	-12 M
Flux de trésorerie de financement	128 M	-190 M	107 M	-102 M	54,7 M
Variation nette de la trésorerie	-50,4 M	-137 M	15,4 M	18,4 M	25,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	106 M	39,9 M	44,4 M	56 M	58,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-6,2 M	-3,3 M	-5,7 M	-2,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-324 M	-	-	-54,45 M	-103 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-248 M	-	-	-18,39 M	-65,25 M
Variation du fonds de roulement net	28,1 M	-	-	-500 k	-46,9 M
Dette nette émise (remboursée)	132 M	-187 M	116 M	-100 M	67,8 M

Période Fiscale: Décembre	2015	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,58	-	-	3,3	4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,86	-	-	4	5,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,44	-	-	5,99	6,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,44	-	-	5,99	6,25
Analyse des marges
Marge brute %	36,57	36,86	33,79	32,7	35,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,44	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	22,09	22,11	21,5	17,8	20,73
Marge EBITA %	6,66	10,83	10,35	9,86	13,19
Marge d'EBIT %	6,66	10,83	10,35	9,86	13,19
Marge des activités poursuivies %	-2,02	5,11	3,83	4,38	4,55
Marge nette %	-2,02	5,11	3,83	4,38	4,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,02	5,11	3,83	4,38	4,55
Marge nette normalisée %	-1,4	4,78	4,4	4,04	6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,11	-	-	-3,69	-6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,47	-	-	-1,25	-3,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	-	-	0,54	0,55
Rotation des actifs corporels	0,46	-	-	0,67	0,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	26,92	-	-	151,18	108,86
Rotation des stocks (stock moyen)	14,92	-	-	16,24	14,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	-	1,05	0,93	0,94
Quick Ratio	0,09	-	0,82	0,72	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-	0,72	0,46	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,56	-	-	2,42	3,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,47	-	-	22,54	25,5
Délais de paiement des fournisseurs	9,09	-	-	17,27	30,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	28,94	-	-	7,69	-1,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	410,05	-	118,93	102,92	92,23
Dette totale / Capital total	80,39	-	54,32	50,72	47,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	94,61	78,32	75,78
Dette à long terme / Capital total	-	-	43,21	38,6	39,42
Dette totale / Total de l'actif	83,39	-	61,75	59,88	59,45
EBIT / Charges d'intérêt	0,74	3,54	3,01	2,52	3,65
EBITDA / Charges d'intérêt	2,45	7,23	6,38	4,61	6,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,57	2,65	-1,32	0,68	-0,45
Dette totale / EBITDA	8,29	-	3,97	4,3	3,32
Dette nette / EBITDA	7,7	-	2,88	3,16	2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,91	-	-19,23	29,16	-44,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12	-	-13,94	21,45	-34,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,28	-	7,68	3,14	13,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,4	-	-1,29	-0,19	22,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,21	-	4,74	-14,64	30,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,54	-	2,92	-1,76	48,96
EBIT, 1 an Croissance %	-62,54	-	2,92	-1,76	48,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-142,15	-	-19,17	17,88	17,96
Résultat net, Croissance 1 an	-142,15	-	-19,17	17,88	17,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-125,04	-	-0,98	-5,37	69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-143,47	-	-	-	15,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	273,91	-	-	1,03	114,29
Stocks, Croissance 1 an	-12,32	-	-	6,42	40,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,08	-	-	2,26	13,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,91	-	-	1,23	18,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,34	-	-	6,18	8,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,29	-	-	6,18	19,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,63	-	73,54	-31,32	42,41
CAPEX, Croissance 1 an	-18,3	-	103,28	-40,04	75,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,97	-	-	-	100,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,85	-	-	-	324,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,09	-	-	5,39	8,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,5	-	-	-0,74	10,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,25	-	-	-5,45	6,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,06	-	-	0,56	22,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,06	-	-	0,56	22,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,1	-	-	-2,39	17,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,75	-	-	-2,39	17,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,81	-	-	-3,2	28,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,44	-	-	-	16,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,59	-	-	-	47,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,82	-	-	-	22,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,29	-	-	-	7,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,1	-	-	-	9,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,46	-	-	-	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,39	-	-	-	12,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,9	-	-	9,17	-1,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,85	-	-	10,4	2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	236,59	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,51	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,81	-	-	-	8,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,58	-	-	-	6,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,69	-	-	-	5,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,01	-	-	-	15,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,01	-	-	-	15,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,69	-	-	-	3,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,16	-	-	-	3,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,17	-	-	-	17,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,22	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,26	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,81	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,16	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,38	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,42	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,33	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,78	-	-	-	19,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	171,35	-	-	-	28,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,03	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,52	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,72	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,73	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,89	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,86	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,67	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,45	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,45	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,33	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,09	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,93	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,81	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,08	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,64	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,85	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,31	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,17	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	40,99	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,99	-	-	-	-