Flux de Trésorerie Replimune Group, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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01/10	Replimune obtient l’autorisation de commercialiser Tudriqev aux États-Unis contre le mélanome	MT
15/09	Transcript : Replimune Group, Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: REPLIMUNE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,18 M	50,97 M	60,72 M	73,06 M	99,62 M
Dépenses de R&D	75,97 M	123 M	172 M	187 M	219 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	115 M	174 M	233 M	260 M	318 M
Résultat d'Exploitation	-115 M	-174 M	-233 M	-260 M	-318 M
Intérêts payés, total	-2,22 M	-4,16 M	-6,66 M	-7,89 M	-8,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	390 k	10,01 M	23,36 M	21,12 M	13,62 M
Charges d'intérêt nettes	-1,83 M	5,85 M	16,7 M	13,23 M	4,77 M
Gains (pertes) de change	-1,1 M	-5,7 M	771 k	200 k	300 k
Autres produits non opérationnels	41 k	24 k	-	-402 k	-1,24 M
EBT, hors éléments non courants	-118 M	-174 M	-215 M	-247 M	-314 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-118 M	-174 M	-215 M	-247 M	-314 M
Charge d'impôt	-	288 k	408 k	468 k	-551 k
Résultat des activités poursuivies	-118 M	-174 M	-216 M	-247 M	-314 M
Résultat net part du groupe	-118 M	-174 M	-216 M	-247 M	-314 M
Résultat net	-118 M	-174 M	-216 M	-247 M	-314 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-118 M	-174 M	-216 M	-247 M	-314 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-118 M	-174 M	-216 M	-247 M	-314 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,26	-2,99	-3,24	-3,07	-3,38
BPA de base - Activités poursuivies	-2,26	-2,99	-3,24	-3,07	-3,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,21 M	58,21 M	66,57 M	80,56 M	92,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,26	-2,99	-3,24	-3,07	-3,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,26	-2,99	-3,24	-3,07	-3,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,21 M	58,21 M	66,57 M	80,56 M	92,8 M
BPA de base normalisé	-1,41	-1,87	-2,02	-1,91	-2,12
BPA dilué normalisé	-1,41	-1,87	-2,02	-1,91	-2,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-113 M	-172 M	-230 M	-254 M	-313 M
EBITA	-115 M	-174 M	-233 M	-260 M	-318 M
EBIT	-115 M	-174 M	-233 M	-260 M	-318 M
EBITDAR	-112 M	-171 M	-229 M	-253 M	-311 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,17	-0,19	-0,19	0,18
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-551 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-551 k
Résultat net normalisé	-73,77 M	-109 M	-135 M	-154 M	-197 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,22 M	4,16 M	6,66 M	7,89 M	8,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	79,54 M	127 M	175 M	189 M	221 M
Charges locatives nettes, total	1 M	1,02 M	1,12 M	1,13 M	1,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	540 k	723 k	875 k	938 k	873 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	463 k	294 k	247 k	191 k	283 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	8,57 M	10,07 M	14,74 M	18,44 M	16,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	15,69 M	18,06 M	19,38 M	16,6 M	15,54 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,25 M	28,13 M	34,12 M	35,04 M	32,27 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 M	147 M	74,46 M	111 M	209 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	290 M	437 M	346 M	373 M	59,86 M
Total des liquidités et VMP	396 M	583 M	421 M	484 M	269 M
Autres créances	5,06 M	2,94 M	4,92 M	3,72 M	1,62 M
Total des créances	5,06 M	2,94 M	4,92 M	3,72 M	1,62 M
Dépenses payées d'avance	3,27 M	6,28 M	8,08 M	8,35 M	8,61 M
Total de l'actif circulant	404 M	593 M	434 M	496 M	279 M
Immobilisations corporelles brutes	60,37 M	59,59 M	62,25 M	65,94 M	65,36 M
Amortissements cumulés	-4,8 M	-7,24 M	-9,9 M	-13,4 M	-16,73 M
Immobilisations corporelles nettes	55,58 M	52,35 M	52,36 M	52,54 M	48,62 M
Autres actifs à long terme, total	1,64 M	1,64 M	1,7 M	2,9 M	4,64 M
Total des actifs	461 M	647 M	488 M	551 M	332 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,73 M	5,36 M	2,58 M	12,46 M	6,67 M
Charges à payer, total	12,07 M	21,71 M	30,65 M	39,85 M	44,76 M
Part à court terme des contrats de location	3,63 M	3,76 M	3,88 M	3,98 M	4,04 M
Autres passifs à court terme	1,32 M	2,99 M	3,33 M	6,07 M	2,76 M
Total du passif circulant	20,76 M	33,82 M	40,44 M	62,36 M	58,23 M
Dette à long terme	-	28,65 M	44,81 M	46,38 M	83,31 M
Contrats de location à long terme	29,21 M	28,35 M	27,18 M	25,8 M	24,24 M
Autres passifs non courants	-	472 k	786 k	941 k	455 k
Total du passif	49,96 M	91,3 M	113 M	135 M	166 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	47 k	57 k	61 k	77 k	82 k
Primes d'émissions d'actions	723 M	1,03 Md	1,07 Md	1,36 Md	1,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-311 M	-485 M	-701 M	-949 M	-1,26 Md
Résultat global et autres	-973 k	5,73 M	4,86 M	5,45 M	5,4 M
Total des fonds propres ordinaires	411 M	555 M	375 M	416 M	166 M
Total des capitaux propres	411 M	555 M	375 M	416 M	166 M
Total du passif et des capitaux propres	461 M	647 M	488 M	551 M	332 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,07 M	57,78 M	61,42 M	77,09 M	83,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,34 M	56,68 M	61,42 M	77,09 M	82,72 M
Actif net par action	8,69	9,8	6,1	5,39	2,01
Actif corporel net	411 M	555 M	375 M	416 M	166 M
Actif corporel net par action	8,69	9,8	6,1	5,39	2,01
Total de la dette	32,84 M	60,76 M	75,87 M	76,16 M	112 M
Dette nette	-363 M	-523 M	-345 M	-408 M	-157 M
Dette relative aux contrats de location	8,02 M	8,14 M	8,98 M	9,03 M	9,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	10,32 M	12,23 M	13,86 M	14,9 M	16,66 M
Employés à temps plein	206	284	331	479	465

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-118 M	-174 M	-216 M	-247 M	-314 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,15 M	2,45 M	2,66 M	5,93 M	6,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,15 M	2,45 M	2,66 M	5,93 M	6,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,22 M	-5,64 M	-12,33 M	-8,95 M	-2,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	188 k
Rémunération à base d'actions (CF)	24,25 M	28,13 M	34,12 M	35,04 M	32,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-	6,17 M	390 k	-1,06 M	991 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	1,98 M	-2,79 M	9,94 M	-4,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,12 M	13,14 M	8,28 M	14,14 M	1,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-82,18 M	-128 M	-185 M	-192 M	-280 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,34 M	-2,27 M	-5,66 M	-6,69 M	-4,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	530 k	-140 M	103 M	-17,11 M	315 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,81 M	-143 M	97,2 M	-23,8 M	311 M
Dette à long terme émise, total	-	28,15 M	15 M	-	35 M
Total de la dette émise	-	28,15 M	15 M	-	35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-264 k	-365 k	-476 k	-599 k	-736 k
Total de la dette remboursée	-264 k	-365 k	-476 k	-599 k	-736 k
Émission d'actions ordinaires	6,86 M	191 M	1,76 M	156 M	32,03 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	92,78 M	-	97 M	-
Flux de trésorerie de financement	6,6 M	311 M	16,28 M	252 M	66,29 M
Ajustements des taux de change	818 k	-109 k	-86 k	315 k	1,11 M
Variation nette de la trésorerie	-76,57 M	40,64 M	-72,07 M	36,66 M	97,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,07 M	3,04 M	4,2 M	4,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55 k	-	300 k	105 k	-5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,13 M	-71,1 M	-116 M	-110 M	-172 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,74 M	-68,5 M	-112 M	-105 M	-167 M
Variation du fonds de roulement net	-5,16 M	-12,05 M	-2,71 M	-22,74 M	2,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-264 k	27,79 M	14,52 M	-599 k	34,26 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,33	-19,65	-25,66	-31,26	-45,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,75	-20,54	-27,29	-34,47	-51,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,94	-36,06	-46,42	-62,58	-107,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,94	-36,06	-46,42	-62,58	-107,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,46	17,52	10,72	7,95	4,79
Quick Ratio	19,31	17,33	10,52	7,82	4,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-3,79	-4,59	-3,08	-4,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,99	10,94	20,26	18,32	67,16
Dette totale / Capital total	7,4	9,86	16,85	15,48	40,18
Dette à long terme / Capitaux propres	7,1	10,27	19,22	17,36	64,72
Dette à long terme / Capital total	6,58	9,25	15,98	14,67	38,72
Dette totale / Total de l'actif	10,83	14,12	23,21	24,57	50,01
EBIT / Charges d'intérêt	-51,8	-41,87	-34,96	-32,92	-35,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,38	-41,03	-34,4	-32,03	-35,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,43	-41,58	-35,25	-32,87	-35,63
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,36	-0,33	-0,3	-0,36
Dette nette / EBITDA	3,24	3,06	1,51	1,61	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,35	-0,32	-0,29	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,17	3,02	1,47	1,57	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,79	51,97	34,06	11,48	23,09
EBITA, 1 an Croissance en %	49,25	51,26	33,7	11,6	22,5
EBIT, 1 an Croissance %	49,25	51,26	33,7	11,6	22,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,96	47,65	23,82	14,6	26,95
Résultat net, Croissance 1 an	45,96	47,65	23,82	14,6	26,95
Résultat net normalisé sur 1 an	47,62	47,41	23,79	14,6	27,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,29	32,43	8,27	-5,31	10,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,7	-5,81	0,01	0,36	-7,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,08	40,2	-24,57	13,04	-39,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,54	35,03	-32,56	11,04	-60,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,54	35,03	-32,56	11,04	-60,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,87	55,82	44,84	3,66	45,82
CAPEX, Croissance 1 an	-2,34	-2,83	149,43	18,1	-36,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,32	61,1	62,97	-2,76	57,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,56	60,25	63,08	-3,57	59,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,6	50,87	42,73	21,6	17,14
EBITA, 2 ans CAGR %	47,24	50,25	42,21	22,15	16,92
EBIT, 2 ans CAGR %	47,24	50,25	42,21	22,15	16,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,77	46,8	35,21	19,12	20,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,77	46,8	35,21	19,12	20,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,77	47,52	35,08	19,1	20,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,32	30,85	19,75	1,26	2,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,29	-4,76	-2,94	0,18	-3,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,36	9,11	2,84	-7,66	-17,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,61	5,52	-4,57	-13,46	-33,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,61	5,52	-4,57	-13,46	-33,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,5	44,43	50,23	22,53	22,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,24	-2,58	55,69	71,63	-13,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,81	36,3	62,03	24,56	23,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,07	37,26	61,66	24,03	23,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,7	48,36	45,05	30,98	22,1
EBITA, 3 ans CAGR %	59,42	48,57	44,52	31,17	22,26
EBIT, 3 ans CAGR %	59,42	48,57	44,52	31,17	22,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,43	49,06	38,7	27,96	21,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,43	49,06	38,7	27,96	21,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,43	48,98	39,14	27,88	21,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,37	24,92	22,85	10,73	4,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,96	-3,47	-3,2	-1,85	-2,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,04	40,31	-3,52	6,13	-19,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,95	44,58	-9,11	0,37	-33,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,95	44,58	-9,11	0,37	-33,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,95	28,36	44,56	32,75	29,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,51	-29,72	33,27	41,99	22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,89	28,53	44,67	35,71	34,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,4	28,5	45,38	35,09	34,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	69,47	59,08	52,11	37,02	32,88
EBITA, 5 ans CAGR %	69,6	59,33	52,3	37,37	32,77
EBIT, 5 ans CAGR %	69,6	59,33	52,3	37,37	32,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,61	54,65	47,57	36,27	31,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,61	54,65	47,57	36,27	31,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,61	54,6	47,52	36,22	31,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,85	-5,43	19,52	14,85	14,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	176,81	169,24	33,91	-2,03	-3,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,44	58,25	25,88	18,69	-9,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104,44	81,66	22,13	17,75	-19,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104,44	81,66	22,13	17,75	-19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,3	51,56	48,85	25,99	35,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,9	75,59	16,84	0,45	12,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	54,97	48,99	26,93	35,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	53,82	47,91	26,69	35,6