Flux de Trésorerie RentGuarantor Holdings PLC

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,00 ^GBX	0,00%		+2,15%	+211,48%

07/09	RentGuarantor Holdings plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
02/09	L'action RentGuarantor bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel	AN

e5ad18.5fViXU27rDqh_b6GURTkjQECxTpHql_QUXNd8yTT4Yc.qcA0Bx3QyXDgr-fkDn20xkBtsUkE8hWIGDc4mROepPDQpj00FfiYaua-2Q

Données Financières Publiées: RENTGUARANTOR HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	121 k	241 k	414 k	700 k	1,27 M
Autres recettes, total	-	-	-	40,6 k	-
Total Chiffre d'affaires	121 k	241 k	414 k	741 k	1,27 M
Coût des marchandises vendues, total	30,47 k	71,57 k	101 k	137 k	264 k
Résultat Brut	90,94 k	169 k	314 k	604 k	1,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	393 k	1,39 M	1,04 M	1,3 M	1,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,7 k	2,25 k	29,26 k	5,04 k	5,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99,24 k	124 k	110 k	116 k	148 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	510 k	1,52 M	1,18 M	1,42 M	1,83 M
Résultat d'Exploitation	-419 k	-1,35 M	-867 k	-815 k	-816 k
Intérêts payés, total	-50,18 k	-35,7 k	-43,93 k	-55,88 k	-36,71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-50,18 k	-35,7 k	-43,93 k	-55,88 k	-36,71 k
Autres produits non opérationnels	-	-160 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-469 k	-1,54 M	-911 k	-871 k	-853 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-358 k	159 k
EBT, elements non courants inclus	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Résultat des activités poursuivies	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Résultat net part du groupe	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Résultat net	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,75 M	101 M	113 M	116 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,75 M	101 M	113 M	116 M	118 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-417 k	-1,34 M	-862 k	-809 k	-810 k
EBITA	-419 k	-1,35 M	-867 k	-815 k	-816 k
EBIT	-419 k	-1,35 M	-867 k	-815 k	-816 k
EBITDAR	-416 k	-1,34 M	-859 k	-787 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	741 k	-
Résultat net normalisé	-293 k	-964 k	-569 k	-544 k	-533 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,18 k	2,75 k	1,49 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	55,54 k	52,02 k	246 k	212 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	55,54 k	52,02 k	246 k	212 k	-
Dépenses générales et administratives	277 k	1,27 M	604 k	680 k	1,14 M
Charges locatives nettes, total	1,46 k	7,19 k	3,39 k	21,68 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,6 k	3,7 k	2,89 k	9,82 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,14 k	3,48 k	501	11,85 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	952 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	952 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,91 k	142 k	91,89 k	35,37 k	272 k
Total des liquidités et VMP	9,91 k	142 k	91,89 k	35,37 k	272 k
Créances clients, total	444	740	-335	-	-
Autres créances	8,86 k	27,83 k	21,26 k	14,37 k	16,63 k
Total des créances	9,3 k	28,57 k	20,93 k	14,37 k	16,63 k
Dépenses payées d'avance	10,82 k	5,68 k	7,72 k	8,36 k	14,02 k
Total de l'actif circulant	30,04 k	176 k	121 k	58,1 k	303 k
Immobilisations corporelles brutes	73,86 k	77,88 k	86,62 k	91,94 k	25,78 k
Amortissements cumulés	-12,89 k	-38,03 k	-65,46 k	-82,75 k	-19,91 k
Immobilisations corporelles nettes	60,98 k	39,85 k	21,15 k	9,19 k	5,87 k
Autres immobilisations incorporelles, total	348 k	305 k	272 k	273 k	319 k
Total des actifs	439 k	522 k	414 k	340 k	628 k
Passifs
Comptes à payer, total	871 k	98,82 k	54,04 k	217 k	300 k
Charges à payer, total	-	78,46 k	66,13 k	65,24 k	126 k
Emprunts à court terme	-	200 k	500	555 k	915 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	75 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	25 k	14,5 k	13,69 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	27,92 k	169 k	189 k	154 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	29,84 k	623 k
Total du passif circulant	896 k	495 k	303 k	1,06 M	2,12 M
Dette à long terme	169 k	-	500 k	903 k	-
Contrats de location à long terme	33 k	21,25 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	1,1 M	516 k	803 k	1,96 M	2,12 M
Actions ordinaires, total	9,61 M	11,27 M	11,58 M	11,58 M	11,88 M
Primes d'émissions d'actions	65,12 k	594 k	797 k	797 k	1,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,28 M	-3,81 M	-4,72 M	-5,95 M	-6,64 M
Résultat global et autres	-8,05 M	-8,05 M	-8,05 M	-8,05 M	-8,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-659 k	5,62 k	-390 k	-1,62 M	-1,49 M
Total des capitaux propres	-659 k	5,62 k	-390 k	-1,62 M	-1,49 M
Total du passif et des capitaux propres	439 k	522 k	414 k	340 k	628 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,07 M	113 M	116 M	116 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,07 M	113 M	116 M	116 M	119 M
Actif net par action	-0,01	0	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,01 M	-300 k	-662 k	-1,89 M	-1,81 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	227 k	311 k	514 k	1,46 M	915 k
Dette nette	217 k	169 k	422 k	1,42 M	643 k
Dette relative aux contrats de location	11,67 k	57,49 k	27,1 k	173 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,19 k	9,2 k	17,94 k	23,26 k	25,78 k
Employés à temps plein	7	8	14	14	19

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-469 k	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k
Dépréciation et amortissement - CF	17,7 k	25,14 k	27,43 k	17,28 k	5,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	145	57	176	145	145
Amortissements et dépréciations, Total	17,85 k	25,2 k	27,61 k	17,43 k	5,99 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	99,09 k	101 k	111 k	115 k	148 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	952 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,63 k	77,72 k	68,93 k	1,03 M	-89,81 k
Variation des créances	-6,35 k	-14,13 k	5,6 k	-	-7,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,9 k	-413 k	-213 k	-	867 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-366 k	-812 k	-910 k	-71,08 k	230 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 k	-4,01 k	-8,74 k	-5,32 k	-2,53 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-54,79 k	-58,9 k	-77,94 k	-116 k	-194 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,44 k	-62,91 k	-86,68 k	-122 k	-447 k
Dette à long terme émise, total	223 k	497 k	1 M	200 k	-
Total de la dette émise	223 k	497 k	1 M	200 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,3 k	-25 k	-25 k	-12,5 k	-
Total de la dette remboursée	-23,3 k	-25 k	-25 k	-12,5 k	-
Émission d'actions ordinaires	215 k	571 k	15,62 k	-	490 k
Autres activités de financement, total	-	-35,7 k	-43,93 k	-51,37 k	-36,71 k
Flux de trésorerie de financement	415 k	1,01 M	947 k	136 k	454 k
Variation nette de la trésorerie	-8,54 k	132 k	-50,15 k	-56,52 k	237 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47 k	35,7 k	43,93 k	51,37 k	36,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,18 k	42,83 k	-428 k	-316 k	118 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,19 k	65,14 k	-400 k	-281 k	141 k
Variation du fonds de roulement net	-225 k	109 k	-89,46 k	-218 k	-695 k
Dette nette émise (remboursée)	200 k	472 k	975 k	188 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,47	-175,21	-115,85	-135,1	-105,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	85,26	-369,96	-245,69	2,83 k	138,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	88,12	471,85	474,47	122,42	44,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,12	471,85	474,47	122,42	44,59
Analyse des marges
Marge brute %	74,9	70,31	75,72	81,45	79,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	323,52	576,34	251,54	175,16	131,28
Marge d’EBITDA %	-343,77	-557,47	-208,2	-109,18	-63,6
Marge EBITA %	-344,82	-558,4	-209,3	-109,96	-64,06
Marge d'EBIT %	-344,94	-558,42	-209,34	-109,98	-64,07
Marge des activités poursuivies %	-386,27	-639,71	-219,95	-165,9	-54,43
Marge nette %	-386,27	-639,71	-219,95	-165,9	-54,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-386,27	-639,71	-219,95	-165,9	-54,43
Marge nette normalisée %	-241,42	-399,82	-137,47	-73,45	-41,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,73	17,77	-103,28	-42,58	9,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,1	27,03	-96,65	-37,87	11,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,5	0,89	1,97	2,63
Rotation des actifs corporels	2,6	4,78	13,58	48,84	169,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	407,15	2,05 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,36	0,4	0,06	0,14
Quick Ratio	0,02	0,34	0,37	0,05	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-1,64	-3	-0,07	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,9	0,18	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,07 k	416,8	277,44	359,69	358,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,48	5,52 k	-132	-90,08	-61,4
Dette totale / Capital total	-52,63	98,22	412,5	-907,91	-159,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-30,69	377,74	-128,36	-55,8	-
Dette à long terme / Capital total	-46,84	6,72	401,12	-562,36	-
Dette totale / Total de l'actif	250,26	98,92	194,16	576,08	337,42
EBIT / Charges d'intérêt	-8,35	-37,7	-19,73	-14,59	-22,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,99	-36,99	-19,1	-14,27	-22,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,04	-37,1	-19,3	-14,37	-22,14
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,24	-0,61	-1,83	-1,13
Dette nette / EBITDA	-0,54	-0,13	-0,5	-1,78	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,56	-0,23	-0,61	-1,82	-1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,13	-0,5	-1,77	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	116,31	98,53	71,79	78,96	71,89
Résultat brut, Croissance 1 an	88,15	86,34	85,01	92,5	67,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,29	221,93	-35,84	-6,16	1,57
EBITA, 1 an Croissance en %	9,57	221,5	-35,61	-5,98	0,13
EBIT, 1 an Croissance %	9,56	221,4	-35,6	-5,98	0,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,24	228,79	-40,93	34,98	-43,6
Résultat net, Croissance 1 an	14,24	228,79	-40,93	34,98	-43,6
Résultat net normalisé sur 1 an	14,24	228,79	-40,93	-4,38	-2,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,37	210,23	-47,18	32,26	-44,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	66,67	-145,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	88,72	-34,65	-46,92	-56,55	-36,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,93	18,89	-20,68	-17,87	84,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,28	-70,22	120,65	185,93	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,68	-100,85	-7,03 k	315,59	-7,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,82	154,95	12,03	-92,19	-423,57
CAPEX, Croissance 1 an	-91,86	51,82	117,66	-39,09	-52,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,28	-107,4	-1,1 k	-26,22	-137,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,55	-111,91	-714,32	-29,88	-150,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	369,41	107,23	84,68	75,34	75,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	306,26	87,24	85,68	88,72	79,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,1	87,57	43,72	-22,41	-3,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,97	87,68	43,88	-22,19	-2,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,96	87,65	43,87	-22,19	-2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,86	93,8	39,36	-10,71	-12,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,86	93,8	39,36	-10,71	-12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,82	93,8	39,36	-24,85	-3,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,7	86,71	28,01	-16,41	-14,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,14	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	11,06	-41,1	-51,97	-47,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,68	6,87	-2,89	-19,26	23,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,33	-38,68	-18,94	151,18	65,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,25 k	-88,22	-23,13	1,6 k	95,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,93	137,94	69,01	-70,42	-49,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,99	-64,85	81,78	15,15	-46,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-47,39	-14,02	171,43	-47,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-38,54	-14,47	107,55	-40,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	252,35	94,67	82,75	74,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	213,31	86,5	87,92	81,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,39	31,18	24,68	-15,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	32,47	31,39	24,86	-15,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	32,46	31,38	24,85	-15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	37,73	30,42	37,88	-23,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	37,73	30,42	37,88	-23,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	37,77	30,42	22,91	-17,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	34,23	22,57	29,41	-27,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-13,17	-46,78	-47,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,89	-3,24	-8,14	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-15,11	-6,03	23,39	82,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	67,59	-1,31	34,92	542,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	37,3	85,11	-39,35	-34,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-58,11	-35,45	26,26	-14,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	40,33	-18,29	40,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	32,4	-19,95	29,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	166,52	86,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	155,81	83,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,92	16,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,07	16,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,07	16,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,81	11,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,81	11,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,11	15,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,06	6,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,16	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,01	17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	323,03	29,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,7	9,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,23	-40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,89