Compte de Résultat Render Cube S.A.

Actions

RND

PLRNDCB00011

Logiciels

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:50 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,60 ^PLN	-0,56%		+5,29%	-13,11%

29/05	Render Cube S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
24/04	Render Cube S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

4c949a94c3144c414e1f.85kd7nsjTiuVPxCRWintVlUVDCzKCUpwQy113vKkKaw.xvdSqQJ2D2TzanLnaGGfBjxYaXm4YAUDJX8Zn4KWSsa-yHSkOkA4ftdnWQ

Données Financières Publiées: RENDER CUBE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,4 M	13,94 M	15,46 M	17,18 M	16,98 M
Total Chiffre d'affaires	13,4 M	13,94 M	15,46 M	17,18 M	16,98 M
Coût des marchandises vendues, total	1,51 M	2,81 M	3,59 M	-	5,73 M
Résultat Brut	11,89 M	11,14 M	11,87 M	17,18 M	11,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,46 M	2,1 M	-	3,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3,71 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-26,73 k	-69,7 k	-130 k	4 M	-117 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	991 k	1,39 M	1,97 M	7,71 M	3,1 M
Résultat d'Exploitation	10,9 M	9,75 M	9,89 M	9,47 M	8,14 M
Intérêts payés, total	-1,69 k	-44,56 k	-10	-	-72
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14,59 k	-	437 k
Charges d'intérêt nettes	-1,69 k	-44,56 k	14,58 k	-	437 k
Autres produits non opérationnels	-102 k	172 k	-1,47 M	-285 k	-436 k
EBT, hors éléments non courants	10,8 M	9,87 M	8,44 M	9,18 M	8,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	64,4 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,8 M	9,87 M	8,5 M	9,18 M	8,14 M
Charge d'impôt	2,06 M	1,88 M	900 k	2,03 M	433 k
Résultat des activités poursuivies	8,74 M	8 M	7,6 M	7,15 M	7,71 M
Résultat net part du groupe	8,74 M	8 M	7,6 M	7,15 M	7,71 M
Résultat net	8,74 M	8 M	7,6 M	7,15 M	7,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,74 M	8 M	7,6 M	7,15 M	7,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,74 M	8 M	7,6 M	7,15 M	7,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,21	7,51	7,09	6,67	7,16
BPA de base - Activités poursuivies	8,21	7,51	7,09	6,67	7,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 M	1,06 M	1,07 M	1,07 M	1,08 M
Bénéfice net par action - dilué	8,21	7,51	7,09	6,67	7,16
BPA dilué - Activités poursuivies	8,21	7,51	7,09	6,67	7,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 M	1,06 M	1,07 M	1,07 M	1,08 M
BPA de base normalisé	6,34	5,8	4,92	5,35	4,73
BPA dilué normalisé	6,34	5,8	4,92	5,35	4,73
Dividende par action	-	-	5,6	13,5	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	188,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,91 M	10,16 M	12,25 M	13,18 M	10,77 M
EBITA	10,9 M	10,13 M	12,19 M	9,47 M	10,44 M
EBIT	10,9 M	9,75 M	9,89 M	9,47 M	8,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,4 M	13,94 M	15,46 M	-	16,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,07	19,03	10,59	22,13	5,32
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,05 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-612 k
Résultat net normalisé	6,75 M	6,17 M	5,27 M	5,74 M	5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	9,9 k	-	-	-	315 k
Dépenses générales et administratives	1,01 M	1,46 M	2,1 M	-	2,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,03 M	17,73 M	20,23 M	25,53 M	17,54 M
Total des liquidités et VMP	14,03 M	17,73 M	20,23 M	25,53 M	17,54 M
Créances clients, total	1,92 M	845 k	5,12 M	2,67 M	2,44 M
Autres créances	130 k	266 k	927 k	-	681 k
Total des créances	2,05 M	1,11 M	6,05 M	2,67 M	3,12 M
Stocks	1,88 k	138 k	-	-	4,77 M
Total de l'actif circulant	16,08 M	18,98 M	26,28 M	28,2 M	25,43 M
Immobilisations corporelles brutes	273 k	1,08 M	1,27 M	-	-
Amortissements cumulés	-11,98 k	-42,26 k	-107 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	261 k	1,04 M	1,16 M	-	1,11 M
Investissements à long terme	2,3 k	599 k	597 k	-	597 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	11,09 M	8,8 M	-	4,21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	52,18 k
Charges différées à long terme	-	-	3,05 M	-	3,74 M
Autres actifs à long terme, total	9,12 M	-	-	14,24 M	-
Total des actifs	25,46 M	31,72 M	39,89 M	42,44 M	35,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	209 k	283 k	375 k	-	572 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	4,3 k
Impôts sur le revenu à payer	1,86 M	48,44 k	22,63 k	-	37,74 k
Autres passifs à court terme	1,92 k	-	3,7 k	501 k	-
Total du passif circulant	2,07 M	332 k	401 k	501 k	615 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	711 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1,3 M	-
Total du passif	2,07 M	332 k	401 k	1,8 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	106 k	106 k	107 k	107 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	15,18 M	23,91 M	31,28 M	-	25,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,11 M	7,37 M	8,1 M	-	7,71 M
Résultat global et autres	-	-	-	40,53 M	-
Total des fonds propres ordinaires	23,39 M	31,39 M	39,49 M	40,64 M	33,81 M
Total des capitaux propres	23,39 M	31,39 M	39,49 M	40,64 M	33,81 M
Total du passif et des capitaux propres	25,46 M	31,72 M	39,89 M	42,44 M	35,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,06 M	1,06 M	1,07 M	1,07 M	1,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,06 M	1,06 M	1,07 M	1,07 M	1,08 M
Actif net par action	21,97	29,48	36,84	37,91	31,4
Actif corporel net	23,39 M	20,29 M	30,69 M	40,64 M	29,6 M
Actif corporel net par action	21,97	19,06	28,63	37,91	27,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,03 M	-17,73 M	-20,23 M	-25,53 M	-17,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	4,77 M
Stocks - Autres	1,88 k	138 k	-	-	-
Bâtiments, total	73,24 k	73,24 k	891 k	-	-
Machines, total	154 k	219 k	377 k	-	-
Employés à temps plein	2	2	3	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,74 M	8 M	7,6 M	7,15 M	7,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,98 k	30,28 k	64,63 k	3,71 M	334 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	383 k	2,3 M	-	2,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,98 k	413 k	2,36 M	3,71 M	2,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	2,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-35,72 k	1,8 M	4,38 M	-1,1 M
Variation des créances	171 k	957 k	-4,99 M	-	-425 k
Variation des stocks	-1,88 k	-16,51 k	138 k	-	-4,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	729 k	-1,76 M	114 k	-	-487 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,65 M	7,55 M	7,03 M	15,25 M	5,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 k	-3,17 M	-3,31 M	-	-345 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-9,17 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,3 k	-597 k	80,77 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-4,05 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,4 M	-3,76 M	-3,23 M	-4,05 M	-345 k
Émission d'actions ordinaires	9,31 M	-	710	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-14,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-14,54 M
Autres activités de financement, total	-	-120 k	-	-6 M	-
Flux de trésorerie de financement	9,31 M	-120 k	710	-6 M	-14,54 M
Variation nette de la trésorerie	9,56 M	3,67 M	3,8 M	5,19 M	-9,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,13 M	2,37 M	498 k	13,11 M	4,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,13 M	2,4 M	498 k	13,11 M	4,54 M
Variation du fonds de roulement net	-1,53 M	938 k	4,73 M	-3,48 M	4,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	42,42	21,31	17,27	14,37	13,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	46,41	22,24	17,45	14,77	13,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,53	29,19	21,45	17,85	20,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,53	29,19	21,45	17,85	20,71
Analyse des marges
Marge brute %	88,76	79,86	76,77	100	66,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,6	10,46	13,61	-	18,98
Marge d’EBITDA %	81,45	72,86	79,27	76,72	63,45
Marge EBITA %	81,36	72,64	78,85	55,11	61,49
Marge d'EBIT %	81,36	69,9	64	55,11	47,96
Marge des activités poursuivies %	65,22	57,34	49,17	41,63	45,42
Marge nette %	65,22	57,34	49,17	41,63	45,42
Net Avail. Pour la marge commune %	65,22	57,34	49,17	41,63	45,42
Marge nette normalisée %	50,37	44,26	34,11	33,41	29,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,64	17,01	3,22	76,29	26,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,65	17,21	3,22	76,29	26,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,49	0,43	0,42	0,44
Rotation des actifs corporels	-	22,19	14,04	-	15,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,57	10,09	5,18	3,94	7,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	40,04	-	-	2,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,77	57,23	65,53	56,3	41,38
Quick Ratio	7,76	56,82	65,53	56,3	33,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,66	22,78	17,53	30,43	9,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,58	36,18	70,48	92,93	48,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,12	-	-	159,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,49	-	-	18,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	14,8	-	-	189,89
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,13	1,05	1,01	4,25	3,77
EBIT / Charges d'intérêt	6,46 k	218,71	989 k	-	113 k
EBITDA / Charges d'intérêt	6,46 k	227,98	1,23 M	-	150 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,33 k	156,93	894 k	-	145 k
Dette nette / EBITDA	-1,29	-1,75	-1,65	-1,94	-1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,31	-2,54	-2,26	-1,94	-1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,54	4,05	10,87	11,13	-1,19
Résultat brut, Croissance 1 an	85,31	-6,38	6,58	11,13	-9,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,92	20,62	7,55	-18,27
EBITA, 1 an Croissance en %	74,09	-7,1	25,07	-4,31	10,24
EBIT, 1 an Croissance %	74,09	-10,61	1,52	-4,31	-14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,3	-8,52	-4,94	-5,91	7,81
Résultat net, Croissance 1 an	49,3	-8,52	-4,94	-5,91	7,81
Résultat net normalisé sur 1 an	68,21	-8,57	-14,56	8,02	-11,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,22	-8,52	-5,57	-5,91	7,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,28	-55,93	506,19	-55,83	15,05
Stocks, Croissance 1 an	-	7,28 k	-	-	2,02 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	383,49	11,57	-	0,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	281,88	24,57	25,76	6,4	-17,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	291,66	-13,25	51,24	2,91	-13,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	291,66	34,18	25,81	2,91	-16,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,31	-21,96	-6,94	116,9	-62,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,29 k	4,66	-	-91,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	241,11	-70,81	-79,03	243,8	-48,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	241,16	-70,47	-79,27	243,8	-48,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	141,07	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	284,52	36,68	7,41	11	4,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	592,53	31,72	-0,11	24,21	-14,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,96	13,9	-6,24
EBITA, 2 ans CAGR %	808,78	27,17	5,74	-1,44	2,71
EBIT, 2 ans CAGR %	808,78	24,75	-4,74	-1,44	-9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	770,07	16,87	-6,74	-5,43	0,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	770,07	16,87	-6,74	-5,43	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	823,81	24,01	-11,61	-3,56	-2,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,26	-7,05	-5,74	0,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,84 k	-37,47	63,44	77,81	-36,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	132,26	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	962,17	118,11	25,17	15,67	-6,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,3 k	84,33	14,54	41,51	-13,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,3 k	129,24	29,93	13,79	-7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	757,62	32,21	-14,78	42,06	-9,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	281,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-0,21	-75,26	135,06	9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	0,37	-75,26	133,69	9,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	148,71	27,47	8,63	6,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	255,43	22,74	13,04	0,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,49	1,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	324,92	24,86	-4,59	2,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	319,5	16,47	-4,59	-5,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	310,66	9,1	-6,47	-1,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	310,66	9,1	-6,47	-1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	327,32	9,53	-5,26	-6,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,6	-6,68	-1,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	625,49	33,32	11,69	42,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	225,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	2,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	419,92	81,54	18,57	3,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	454,63	72,56	20,21	13,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	541,43	87,69	20,21	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	286,14	17,6	16,35	-8,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,67	17,27	24,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,67	17,27	23,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,11	17,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	133,41	11,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	135,03	10,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	135,03	5,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	128,24	5,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	128,24	5,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,59	4,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	313,39	2,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	185,01	39,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	221,16	37,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	221,16	41,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	158,84	6,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,77