Flux de Trésorerie Renalytix Plc

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3,850 ^GBX	-1,28%		-6,10%	-34,75%

06/07	PALMARÈS : Knights progresse ; GoldStone lève 3,5 millions de GBP	AN
30/06	PALMARÈS : Defence Holdings s'envole ; ADM Energy reporte ses résultats	AN

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Données Financières Publiées: RENALYTIX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,49 M	2,97 M	3,4 M	2,29 M	3 M
Total Chiffre d'affaires	1,49 M	2,97 M	3,4 M	2,29 M	3 M
Coût des marchandises vendues, total	858 k	2,1 M	2,68 M	2,13 M	1,8 M
Résultat Brut	633 k	874 k	720 k	156 k	1,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,48 M	39,52 M	28,85 M	19,91 M	17,3 M
Dépenses de R&D	10,04 M	14,65 M	14,11 M	9,14 M	900 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,52 M	54,17 M	42,96 M	29,04 M	18,2 M
Résultat d'Exploitation	-32,89 M	-53,3 M	-42,24 M	-28,88 M	-17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-500 k
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	10 k	100 k	200 k	-
Charges d'intérêt nettes	200 k	10 k	100 k	200 k	-500 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,11 M	9 k	-9 k	-	-
Gains (pertes) de change	-8,77 M	9,69 M	358 k	163 k	300 k
Autres produits non opérationnels	1,45 M	236 k	556 k	149 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	-42,12 M	-43,35 M	-41,24 M	-28,37 M	-17,3 M
Charges de restructuration	-	-	-	-723 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,48 M	-5,9 M	-1,28 M	-605 k	-600 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	46 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	255 k	4 M	-3,09 M	-3,75 M	-3,9 M
EBT, elements non courants inclus	-35,34 M	-45,25 M	-45,6 M	-33,45 M	-21,8 M
Charge d'impôt	-	25 k	2 k	4 k	-1,4 M
Résultat des activités poursuivies	-35,34 M	-45,28 M	-45,61 M	-33,46 M	-20,4 M
Résultat net part du groupe	-35,34 M	-45,28 M	-45,61 M	-33,46 M	-20,4 M
Intérêts minoritaires	611 k	-	-	-	-
Résultat net	-34,72 M	-45,28 M	-45,61 M	-33,46 M	-20,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,72 M	-45,28 M	-45,61 M	-33,46 M	-20,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,72 M	-45,28 M	-45,61 M	-33,46 M	-20,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,62	-0,55	-0,31	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,62	-0,55	-0,31	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,48 M	72,86 M	82,21 M	108 M	275 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,67	-0,55	-0,31	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,67	-0,55	-0,31	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,48 M	73,84 M	82,21 M	108 M	275 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,37	-0,31	-0,16	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,37	-0,31	-0,16	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,69 M	-53,01 M	-41,93 M	-28,62 M	-16,8 M
EBITA	-32,89 M	-53,3 M	-42,24 M	-28,88 M	-17 M
EBIT	-32,89 M	-53,3 M	-42,24 M	-28,88 M	-17 M
EBITDAR	-32,29 M	-52,31 M	-41,23 M	-28,01 M	-16,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,06	-0	-0,01	6,42
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-25,71 M	-27,09 M	-25,77 M	-17,73 M	-10,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	400 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	400 k
Dépenses générales et administratives	23,48 M	39,52 M	28,53 M	19,65 M	4,8 M
Dépense en recherche et de développement	10,04 M	14,85 M	14,5 M	9,39 M	400 k
Charges locatives nettes, total	400 k	700 k	700 k	610 k	400 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	190 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	210 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	12 k	8 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	703 k	345 k	312 k	312 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,96 M	4,28 M	2,61 M	1,39 M	3,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,66 M	4,62 M	2,94 M	1,71 M	3,2 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,13 M	41,33 M	24,68 M	4,68 M	3,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	100 k
Total des liquidités et VMP	65,13 M	41,33 M	24,68 M	4,68 M	3,7 M
Créances clients, total	594 k	901 k	776 k	722 k	600 k
Autres créances	1 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	75 k	75 k	-	-	-
Total des créances	670 k	976 k	776 k	722 k	600 k
Stocks	-	-	-	-	200 k
Dépenses payées d'avance	993 k	2,44 M	1,42 M	716 k	1,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	100 k
Total de l'actif circulant	66,79 M	44,75 M	26,88 M	6,12 M	5,8 M
Immobilisations corporelles brutes	2,82 M	3,35 M	2,04 M	515 k	500 k
Amortissements cumulés	-331 k	-796 k	-850 k	-299 k	-300 k
Immobilisations corporelles nettes	2,49 M	2,56 M	1,19 M	216 k	200 k
Investissements à long terme	9,3 M	2,75 M	1,46 M	698 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,1 M	940 k	100 k
Total des actifs	78,58 M	50,06 M	30,63 M	7,97 M	6,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	2,46 M	2,94 M	2,61 M	4,8 M
Charges à payer, total	4,67 M	4,54 M	7,93 M	3,72 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,66 M	4,46 M	4,16 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	130 k	45 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	122 k	46 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	505 k	67 k	679 k	965 k	-
Total du passif circulant	7,06 M	11,78 M	16,14 M	11,5 M	4,8 M
Dette à long terme	-	7,68 M	7,48 M	4,33 M	8,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	41 k	-	-
Autres passifs non courants	53 k	-	-	-	-
Total du passif	7,12 M	19,46 M	23,66 M	15,83 M	13,1 M
Actions ordinaires, total	220 k	228 k	286 k	478 k	1,1 M
Primes d'émissions d'actions	150 M	164 M	186 M	205 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,44 M	-133 M	-178 M	-212 M	-165 M
Résultat global et autres	8,28 M	-915 k	-1,45 M	-1,44 M	15,7 M
Total des fonds propres ordinaires	71,46 M	30,61 M	6,97 M	-7,85 M	-7 M
Total des capitaux propres	71,46 M	30,61 M	6,97 M	-7,85 M	-7 M
Total du passif et des capitaux propres	78,58 M	50,06 M	30,63 M	7,97 M	6,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,23 M	74,89 M	95,02 M	166 M	437 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,2 M	74,76 M	93,78 M	154 M	331 M
Actif net par action	0,99	0,41	0,07	-0,05	-0,02
Actif corporel net	71,46 M	30,61 M	6,97 M	-7,85 M	-7 M
Actif corporel net par action	0,99	0,41	0,07	-0,05	-0,02
Total de la dette	0	12,34 M	12,12 M	8,54 M	8,3 M
Dette nette	-65,13 M	-28,99 M	-12,56 M	3,86 M	4,6 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	5,6 M	5,6 M	4,88 M	3,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	9 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	200 k
Machines, total	711 k	1,3 M	1,3 M	515 k	500 k
Employés à temps plein	51	102	-	-	46
Salariés à temps partiel	6	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	100 k	100 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-34,72 M	-45,28 M	-45,61 M	-33,46 M	-20,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	197 k	289 k	308 k	264 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	197 k	289 k	308 k	264 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85 k	200 k	200 k	100 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-46 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,5 M	5,9 M	1,28 M	640 k	500 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	723 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,11 M	-9 k	9 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,66 M	4,62 M	2,93 M	1,71 M	3,2 M
Autres activités d'exploitation, total	4,18 M	-11,46 M	1,04 M	3,44 M	2,1 M
Variation des créances	-594 k	-307 k	125 k	54 k	100 k
Variation des stocks	-	-	-	-	100 k
Variation des dettes fournisseurs	782 k	2,14 M	448 k	-327 k	-2,7 M
Variation des revenus collectés avant livraison	122 k	-76 k	-46 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,33 M	-1,95 M	5,22 M	-3,26 M	-800 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,4 M	-45,92 M	-34,08 M	-30,11 M	-17,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-773 k	-557 k	-	-4 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-749 k	-105 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-229 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-751 k	-662 k	-	-4 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	18,02 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	18,02 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,18 M	-1,66 M	-3,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,18 M	-1,66 M	-3,5 M
Émission d'actions ordinaires	79,54 M	9,21 M	20,56 M	13,63 M	19,5 M
Autres activités de financement, total	-2,3 M	-1,6 M	-991 k	-1,72 M	-
Flux de trésorerie de financement	77,24 M	25,63 M	16,39 M	10,25 M	16 M
Ajustements des taux de change	3,74 M	-2,84 M	1,05 M	-137 k	800 k
Variation nette de la trésorerie	51,84 M	-23,8 M	-16,65 M	-20 M	-1,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	249 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,33 M	-30,57 M	-17,31 M	-19,47 M	-11,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,33 M	-30,57 M	-17,31 M	-19,47 M	-10,92 M
Variation du fonds de roulement net	-2,8 M	1,7 M	-5,65 M	3,49 M	3,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-	18,02 M	-3,18 M	-1,66 M	-3,5 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,33	-51,79	-65,43	-93,54	-160,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,91	-58,23	-85,11	-182,66	-2,66 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,89	-88,72	-242,76	7,54 k	255
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-79,49	-88,72	-242,76	7,54 k	255
Analyse des marges
Marge brute %	42,45	29,43	21,16	6,82	40
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,57 k	1,33 k	847,78	869,64	576,67
Marge d’EBITDA %	-2,19 k	-1,78 k	-1,23 k	-1,25 k	-560
Marge EBITA %	-2,21 k	-1,79 k	-1,24 k	-1,26 k	-566,67
Marge d'EBIT %	-2,21 k	-1,79 k	-1,24 k	-1,26 k	-566,67
Marge des activités poursuivies %	-2,37 k	-1,52 k	-1,34 k	-1,46 k	-680
Marge nette %	-2,33 k	-1,52 k	-1,34 k	-1,46 k	-680
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,33 k	-1,52 k	-1,34 k	-1,46 k	-680
Marge nette normalisée %	-1,72 k	-912,23	-757,33	-774,71	-360,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,1 k	-1,03 k	-508,61	-850,73	-374,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1 k	-1,03 k	-508,61	-850,73	-364,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,08	0,12	0,45
Rotation des actifs corporels	0,72	1,18	2,66	3,27	15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,97	4,06	3,06	4,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	7,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,46	3,8	1,67	0,53	1,21
Quick Ratio	9,31	3,59	1,58	0,47	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,02	-3,9	-2,11	-2,62	-3,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	91,86	89,94	119,76	79,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	50,69
Délais de paiement des fournisseurs	846,99	367,7	366,97	475,65	1,33 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-1,2 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	40,32	173,95	-108,67	-118,57
Dette totale / Capital total	-	28,74	63,5	1,25 k	638,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	25,1	108,02	-55,14	-118,57
Dette à long terme / Capital total	-	17,89	39,43	635,98	638,46
Dette totale / Total de l'actif	9,05	38,87	77,25	198,52	214,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-33,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-33,6
Dette totale / EBITDA	-	-0,23	-0,29	-0,3	-0,49
Dette nette / EBITDA	1,99	0,55	0,3	-0,14	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,23	-0,29	-0,3	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,95	0,54	0,3	-0,14	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	99,2	14,58	-32,74	30,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,07	-17,62	-78,33	500
EBITDA, 1 an Croissance en %	219,07	62,16	-20,9	-31,74	-44,19
EBITA, 1 an Croissance en %	218,82	62,07	-20,75	-31,62	-43,89
EBIT, 1 an Croissance %	218,82	62,07	-20,75	-31,62	-43,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	258,96	28,13	0,73	-26,64	-55,16
Résultat net, Croissance 1 an	252,75	30,38	0,73	-26,64	-55,16
Résultat net normalisé sur 1 an	313,74	5,25	-5,13	-31,52	-43,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	191,54	35,92	-16,7	-44,12	-82,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	51,68	-13,87	-6,96	-14,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,45	2,73	-13,37	-81,79	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	276,27	-36,28	-38,82	-73,97	-14,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	349,1	-57,17	-77,24	-212,73	-22,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	349,1	-57,17	-77,24	-212,73	-22,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	198,25	61,71	-25,78	-11,66	-39,93
CAPEX, Croissance 1 an	-3,86	-27,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	242,6	86,25	-43,38	12,51	-39,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	242,6	86,25	-43,38	12,51	-40,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,07	-12,21	-6,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,65	-57,75	29,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,76	127,47	13,26	-26,52	-36,7
EBITA, 2 ans CAGR %	115,93	127,31	13,33	-26,38	-36,56
EBIT, 2 ans CAGR %	115,93	127,31	13,33	-26,38	-36,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,6	114,46	13,61	-14,04	-33,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,4	114,46	14,6	-14,04	-33,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,18	108,79	0,06	-19,2	-35,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,09	97,93	6,4	-31,78	-63,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,3	-10,48	-12,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	199,28	24,32	-30,99	-60,28	-58,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	184,62	54,84	-37,57	-60,1	-55,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	189,09	38,69	-68,78	-49,34	0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	189,09	38,69	-68,78	-49,34	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,78	119,61	9,55	-19,03	-27,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,16	-16,77	-	-91,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,02	153,2	2,69	-20,18	-19,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,05	153,2	2,69	-20,18	-20,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,36	0,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,3	11,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	96,17	59,96	-4,33	-31,82
EBITA, 3 ans CAGR %	197,1	96,24	59,99	-4,23	-31,68
EBIT, 3 ans CAGR %	197,1	96,24	59,99	-4,23	-31,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	204,3	2,29	66,71	-1,81	-23,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	202,54	2,29	66,71	-1,23	-23,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	220,13	83,51	60,66	-11,68	-26,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	152,99	-12,49	48,33	-14,15	-51,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,72	-12,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	109,55	-10,51	-55,73	-47,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	859,33	72,82	13,62	-53,36	-50,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	489,41	52,97	-24,07	-52,1	-38,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	489,41	52,97	-24,07	-52,1	-38,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	182,03	95,4	52,97	1,97	-26,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	21,7	-	-82,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	28,93	53,69	5,87	-28,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	28,96	53,69	5,87	-29,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,45	10,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	102,06	32,57	10,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	102,06	32,57	10,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	105,19	-4,58	15,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	105,19	-4,58	15,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	101,09	32,24	11,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	79,22	-20,79	-15,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,92	-34,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	221,62	-3,85	-21,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	81,99	-1,69	-15,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	81,99	-1,69	-15,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	93,21	37,37	13,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-58,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,43	18,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,44	18,04