Flux de Trésorerie Relevance Communication Nordic AB

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RLVNC

SE0009889934

Edition

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^SEK	-3,85%		-3,85%	-66,44%

27/08	Relevance Communication Nordic AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Relevance Communication Nordic AB publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RELEVANCE COMMUNICATION NORDIC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	10,91 M	10,79 M	7,52 M	37,42 M	38,06 M
Total Chiffre d'affaires	10,91 M	10,79 M	7,52 M	37,42 M	38,06 M
Coût des marchandises vendues, total	5,84 M	7,36 M	5,88 M	29,56 M	33,62 M
Résultat Brut	5,07 M	3,43 M	1,64 M	7,85 M	4,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,37 M	4,74 M	4,16 M	7,71 M	4,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,18 M	1,32 M	1,83 M	7,04 M	7,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,64 M	-937 k	-526 k	-1,89 M	-790 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,91 M	5,11 M	5,46 M	12,86 M	11,22 M
Résultat d'Exploitation	153 k	-1,69 M	-3,82 M	-5,01 M	-6,78 M
Intérêts payés, total	-107 k	-80,13 k	-64,73 k	-284 k	-370 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7,12 k
Charges d'intérêt nettes	-107 k	-80,13 k	-64,73 k	-284 k	-362 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-22,54 k
Gains (pertes) de change	-	-51,75 k	-30,01 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-32,88 k	-	1,2 k	95,8 k	-41,29 k
EBT, hors éléments non courants	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M	-5,2 M	-7,2 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M	-5,2 M	-7,2 M
Charge d'impôt	-	-1	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M	-5,2 M	-7,2 M
Résultat net part du groupe	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M	-5,2 M	-7,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	220 k	419 k	-
Résultat net	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M	-4,78 M	-7,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M	-4,78 M	-7,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M	-4,78 M	-7,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,17	-0,33	-0,21	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,17	-0,33	-0,21	-0,31
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,17	-0,33	-0,21	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,17	-0,33	-0,21	-0,31
BPA de base normalisé	0	-0,11	-0,2	-0,13	-0,19
BPA dilué normalisé	0	-0,11	-0,2	-0,13	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	854 k	-948 k	-3,61 M	1,49 M	363 k
EBITA	854 k	-948 k	-3,61 M	-4,44 M	356 k
EBIT	153 k	-1,69 M	-3,82 M	-5,01 M	-6,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,55 M	11,73 M	8,04 M	39,33 M	38,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0	-	-	-
Résultat net normalisé	8,38 k	-1,14 M	-2,23 M	-2,83 M	-4,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	481 k	578 k	422 k	224 k	208 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,96 k	672 k	3,17 M	1,67 M	718 k
Total des liquidités et VMP	51,96 k	672 k	3,17 M	1,67 M	718 k
Créances clients, total	2,21 M	2,11 M	4,31 M	5,71 M	5,01 M
Autres créances	362 k	418 k	986 k	779 k	827 k
Total des créances	2,57 M	2,53 M	5,3 M	6,49 M	5,84 M
Dépenses payées d'avance	82,14 k	163 k	610 k	437 k	474 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,7 M	3,36 M	9,08 M	8,6 M	7,03 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	55,65 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-7,51 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	48,14 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	519 k	0	28,08 M	25,69 M	19,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	971 k	751 k	539 k	2,16 M	1,74 M
Charges différées à long terme	1,75 M	1,77 M	692 k	1,22 M	357 k
Autres actifs à long terme, total	-	92 k	75 k	179 k	53,12 k
Total des actifs	5,94 M	5,98 M	38,47 M	37,85 M	28,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,61 M	1,26 M	2,64 M	4,55 M	3,73 M
Charges à payer, total	651 k	280 k	1,69 M	2,3 M	1,81 M
Emprunts à court terme	222 k	156 k	596 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	458 k	130 k	1,2 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,4 k	12,25 k	-	-	222 k
Autres passifs à court terme	66,9 k	720 k	2,61 M	1,84 M	1,26 M
Total du passif circulant	2,57 M	2,88 M	7,68 M	9,88 M	7,02 M
Dette à long terme	1,12 M	-	-	1,8 M	-
Autres passifs non courants	21 k	-	-	1 M	-
Total du passif	3,71 M	2,88 M	7,68 M	12,68 M	7,02 M
Actions ordinaires, total	3,58 M	3,87 M	4,01 M	8,02 M	8,98 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	27,24 M	-	2,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,35 M	-772 k	692 k	3,38 M	-5,1 M
Résultat global et autres	-	-	-1,15 M	13,74 M	14,98 M
Total des fonds propres ordinaires	2,24 M	3,1 M	30,79 M	25,14 M	21,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	26,57 k	-
Total des capitaux propres	2,24 M	3,1 M	30,79 M	25,17 M	21,58 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	5,98 M	38,47 M	37,85 M	28,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,09 M	10,9 M	11,3 M	22,59 M	25,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,09 M	10,9 M	11,3 M	22,59 M	25,31 M
Actif net par action	0,22	0,28	2,73	1,11	0,85
Actif corporel net	746 k	2,34 M	2,17 M	-2,71 M	465 k
Actif corporel net par action	0,07	0,22	0,19	-0,12	0,02
Total de la dette	1,34 M	614 k	726 k	3 M	0
Dette nette	1,29 M	-58,05 k	-2,45 M	1,33 M	-718 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	26,57 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	55,65 k
Employés à temps plein	1	1	23	29	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M	-4,78 M	-7,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	5,93 M	7,53 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	701 k	738 k	212 k	569 k	7,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	701 k	738 k	212 k	6,5 M	7,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	481 k	578 k	422 k	224 k	208 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,2 M	310 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-377 k	-601 k	334 k
Variation des créances	-1,2 M	98,28 k	-263 k	-1,34 M	700 k
Variation des dettes fournisseurs	1,19 M	-356 k	487 k	1,91 M	-817 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64,57 k	51,66 k	1,05 M	-818 k	-928 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,25 M	-708 k	-967 k	1,41 M	-567 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-55,65 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,86 M	-602 k	-541 k	-6,54 M	267 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,01 M	-51 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,86 M	-602 k	2,47 M	-6,59 M	211 k
Dette à court terme émise, total	-	-	112 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4 M	-
Total de la dette émise	-	-	112 k	4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-661 k	-748 k	-	-726 k	-600 k
Total de la dette remboursée	-661 k	-748 k	-	-726 k	-600 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,68 M	663 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	220 k	411 k	-
Flux de trésorerie de financement	-661 k	1,93 M	995 k	3,69 M	-600 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,27 M	620 k	2,5 M	-1,5 M	-956 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	156 k	182 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-981 k	-504 k	-875 k	-2,9 M	2,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-914 k	-454 k	-835 k	-2,73 M	2,28 M
Variation du fonds de roulement net	332 k	114 k	-1,46 M	-218 k	1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-661 k	-748 k	112 k	3,27 M	-600 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,5	-17,68	-10,76	-8,24	-12,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,53	-28,93	-13,57	-10,64	-17,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,6	-68,22	-23,12	-18,86	-30,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,6	-68,22	-21,82	-17,35	-30,83
Analyse des marges
Marge brute %	46,45	31,76	21,82	20,99	11,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,23	43,88	55,29	20,61	12,25
Marge d’EBITDA %	7,83	-8,78	-48,06	3,99	0,95
Marge EBITA %	7,83	-8,78	-48,06	-11,87	0,93
Marge d'EBIT %	1,41	-15,63	-50,89	-13,39	-17,8
Marge des activités poursuivies %	0,12	-16,85	-52,13	-13,89	-18,92
Marge nette %	0,12	-16,85	-49,2	-12,77	-18,92
Net Avail. Pour la marge commune %	0,12	-16,85	-49,2	-12,77	-18,92
Marge nette normalisée %	0,08	-10,53	-29,65	-7,56	-11,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,99	-4,67	-11,65	-7,76	5,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,38	-4,2	-11,11	-7,28	5,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,7	1,81	0,34	0,98	1,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,78	5	2,34	7,46	7,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,17	1,18	0,87	1
Quick Ratio	1,02	1,11	1,1	0,83	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	-0,25	-0,13	0,14	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,8	73	155,99	49,04	51,43
Délais de paiement des fournisseurs	63,67	71,1	121,13	44,53	44,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,99	19,83	2,36	11,92	-
Dette totale / Capital total	37,5	16,55	2,3	10,65	-
Dette à long terme / Capitaux propres	50,04	-	-	7,15	-
Dette à long terme / Capital total	31,28	-	-	6,39	-
Dette totale / Total de l'actif	62,38	48,22	19,96	33,51	24,56
EBIT / Charges d'intérêt	1,43	-21,05	-59,08	-17,67	-18,33
EBITDA / Charges d'intérêt	7,98	-11,83	-55,8	5,27	0,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,98	-11,83	-55,8	5,27	0,83
Dette totale / EBITDA	1,57	-0,65	-0,2	2,01	-
Dette nette / EBITDA	1,51	0,06	0,68	0,89	-1,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,57	-0,65	-0,2	2,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,51	0,06	0,68	0,89	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,51	-1,09	-30,37	397,87	1,72
Résultat brut, Croissance 1 an	26,43	-32,36	-52,17	378,91	-43,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,9	-210,96	281	-141,35	-79,86
EBITA, 1 an Croissance en %	142,9	-210,96	281	22,91	-80,46
EBIT, 1 an Croissance %	-218,47	-1,2 k	126,75	30,98	35,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,05	-13,66 k	115,45	32,64	38,59
Résultat net, Croissance 1 an	-101,05	-13,66 k	103,32	32,38	50,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,93	-13,66 k	96,05	32,2	59,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,05	-13,06 k	91,94	-34,4	46,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	118,76	-4,45	104,51	32,41	-12,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,47	0,59	543,42	-0,71	-24,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,76	214,21	-7,27	-264,98	-117,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,6	38,47	894,56	-15,96	-14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	126,23	-156,72	36,5	-245,4	-140,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	124,36	-48,66	73,71	670,07	-178,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	156,82	-50,38	83,97	710	-194,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,17	6,89	-17,01	86,19	125,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,92	-7,53	-43,12	51,34	64,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,84	64,17	105,61	25,52	-68,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,13	64,17	105,61	116,4	-68,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,77	260,96	399,38	72,33	33,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-94	19,6	1,61 k	69,05	35,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-94	19,6	1,56 k	62,09	41,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-94	227,95	1,53 k	57,77	45,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,98	16,86	1,48 k	10,86	-2,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	271,02	44,57	39,79	64,56	7,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,99	-6,71	154,4	151,63	-13,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,53	93,18	70,69	7,48	-46,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20	18,03	271,1	184,99	-15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,28	13,28	-12,01	40,88	-23,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,89	7,33	-5,56	140,02	132,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,23	12,89	-4,46	145,07	160,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,52	9,47	-7,34	50,8	52,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	172,68	28,41	-25,77	15,71	9,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,58	-32,06	117,35	20,46	-27,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,72	-32,31	117,35	73,2	-27,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-73,12	-28,49	209,14	219,66	58,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-88,2	-21,24	45,52	629,06	58,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-88,2	-21,24	42,74	608,91	58,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-88,2	-21,24	176,26	596,26	58,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-92,13	-31,1	37,88	442	21,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,84	136,05	62,29	37,28	33,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,82	-4,53	77,58	85,36	68,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,68	45,95	51,25	53,68	-41,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,38	-3,95	140,18	124,04	91,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,23	-36,17	20,54	4,02	-7,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,43	-35,61	26,01	43,54	59,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,22	-36,54	32,85	43,91	71,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,58	-0,34	-9,73	35,38	32,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,77	9,92	45,67	37,13	2,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-35	-10,49	-13,15	0,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,74	-37,76	-10,63	7,75	0,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-53,01	-30,16	-13,49	1,66	120,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-71,19	-29,57	-13,64	6,9	41,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-71,19	-29,57	-14,63	5,12	41,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-71,19	-29,57	-15,25	3,99	111,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-50,68	-34,4	-16,66	19,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,67	1,8	36,8	104,33	37,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,25	-9,13	39,25	40,68	33,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,55	-15,28	4,48	29,14	-5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,7	56,28	66,55	48,4	57,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-35,99	-12,39	0,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,79	8,99	36,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,08	8,95	44,93