Flux de Trésorerie Regional REIT Limited OTC Markets

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RGGLF

GG00BSY2LD72

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 14:30:12 09/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^USD	-50,00%		-.--%	+400,00%

08/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Baisse de la VNI pour Regional REIT et Onward Opportunities	AN
08/09	Regional REIT Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGIONAL REIT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus de location	79,9 M	93,32 M	91,88 M	90,98 M	78,63 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-24 k
Total Chiffre d'affaires	79,9 M	93,32 M	91,88 M	90,98 M	78,6 M
Dépenses immobilières	24,08 M	30,67 M	44,73 M	50,28 M	44,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,58 M	11,42 M	3,5 M	3,71 M	3,48 M
Provision pour créances douteuses	-	-	542 k	454 k	299 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	34,66 M	42,09 M	48,77 M	54,45 M	48,3 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	45,24 M	51,22 M	43,11 M	36,53 M	30,3 M
Intérêts payés, total	-14,86 M	-17,28 M	-16,2 M	-15,22 M	-12,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	126 k	79 k	1,39 M	991 k
Charges d'intérêt nettes	-14,85 M	-17,15 M	-16,12 M	-13,82 M	-11,22 M
Autres produits non opérationnels	6,04 M	22,74 M	-7,22 M	-2,13 M	-5,52 M
EBT, hors éléments non courants	36,43 M	56,81 M	19,77 M	20,58 M	13,56 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	846 k	-8,56 M	-726 k	-3,18 M	-3,17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,5 M	-113 M	-86,49 M	-56,87 M	-26,75 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	28,77 M	-65,17 M	-67,45 M	-39,47 M	-16,37 M
Charge d'impôt	15 k	-6 k	9 k	65 k	-14 k
Résultat des activités poursuivies	28,76 M	-65,16 M	-67,46 M	-39,54 M	-16,35 M
Résultat net part du groupe	28,76 M	-65,16 M	-67,46 M	-39,54 M	-16,35 M
Résultat net	28,76 M	-65,16 M	-67,46 M	-39,54 M	-16,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,76 M	-65,16 M	-67,46 M	-39,54 M	-16,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,76 M	-65,16 M	-67,46 M	-39,54 M	-16,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,63	-1,26	-1,31	-0,33	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,63	-1,26	-1,31	-0,33	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,97 M	51,57 M	51,57 M	118 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	0,63	-1,26	-1,31	-0,33	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,63	-1,26	-1,31	-0,33	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,97 M	51,57 M	51,57 M	118 M	162 M
BPA de base normalisé	0,5	0,69	0,24	0,11	0,05
BPA dilué normalisé	0,5	0,69	0,24	0,11	0,05
Dividende par action	0,65	0,66	0,52	0,19	0,1
Ratio de distribution	96,72	-52,13	-47,41	-56,4	-92,66
Éléments supplémentaires
EBITA	45,24 M	51,22 M	43,11 M	36,53 M	30,3 M
EBIT	45,24 M	51,22 M	43,11 M	36,53 M	30,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	0,01	-0,01	-0,16	0,09
Impôts intérieurs courants	-	-	-	32 k	-27 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	32 k	-27 k
Impôts étrangers différés	15 k	-6 k	9 k	33 k	13 k
Total des impôts différés	15 k	-6 k	9 k	33 k	13 k
Résultat net normalisé	22,77 M	35,51 M	12,36 M	12,86 M	8,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,87 M	17,28 M	16,21 M	15,22 M	12,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	72 k	111 k	87 k	71 k	83 k
Dépense de marketing	72 k	111 k	87 k	71 k	83 k
Dépenses générales et administratives	10,51 M	11,31 M	3,42 M	3,64 M	3,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	923 M	801 M	699 M	618 M	553 M
Total des actifs immobiliers	923 M	801 M	699 M	618 M	553 M
Trésorerie et équivalents	56,13 M	50,15 M	34,5 M	56,72 M	37,73 M
Créances clients, total	9,22 M	9,19 M	7,79 M	8,24 M	11,04 M
Autres créances	788 k	1,01 M	812 k	1,52 M	2,17 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,71 M	24,45 M	16,01 M	11,61 M	3,14 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	192 k	192 k	193 k	193 k	144 k
Autres actifs à court terme, total	19,2 M	19,88 M	24,04 M	25,12 M	27,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	1,74 M
Autres actifs à long terme, total	819 k	578 k	385 k	420 k	348 k
Total des actifs	1,01 Md	906 M	782 M	722 M	637 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	49,91 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	435 k
Dette à long terme	433 M	435 M	366 M	312 M	262 M
Contrats de location à long terme	16,8 M	11,5 M	11,48 M	11,44 M	10,98 M
Comptes à payer, total	3,56 M	3,46 M	2,86 M	2,38 M	3,15 M
Charges à payer, total	15,05 M	11,64 M	7,97 M	6,09 M	6,03 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	16,75 M	16,66 M	15,6 M	14,36 M	13,54 M
Passif d'impôt différé Courant	705 k	699 k	708 k	741 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	22,36 M	24,14 M	22,21 M	23,18 M	20,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	754 k
Total du passif	508 M	503 M	476 M	371 M	317 M
Actions ordinaires, total	514 M	514 M	514 M	618 M	618 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,36 M	-111 M	-208 M	-267 M	-299 M
Total des fonds propres ordinaires	502 M	403 M	306 M	352 M	319 M
Total des capitaux propres	502 M	403 M	306 M	352 M	319 M
Total du passif et des capitaux propres	1,01 Md	906 M	782 M	722 M	637 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,57 M	51,57 M	51,57 M	162 M	162 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,57 M	51,57 M	51,57 M	162 M	162 M
Actif net par action	9,74	7,81	5,93	2,17	1,97
Actif corporel net	502 M	403 M	306 M	352 M	319 M
Actif corporel net par action	9,74	7,81	5,93	2,17	1,97
Total de la dette	450 M	447 M	427 M	324 M	274 M
Dette nette	394 M	396 M	392 M	267 M	234 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	276 k	348 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,62 M	902 k	915 k	1,45 M	252 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	28,76 M	-65,16 M	-67,46 M	-39,54 M	-16,35 M
Amortissement des charges différées, total	1,22 M	1,58 M	1,03 M	1,59 M	1,56 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-846 k	8,56 M	726 k	3,18 M	3,17 M
Total des dépréciations d'actifs	8,5 M	113 M	86,49 M	56,87 M	26,75 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	4,4 M	-619 k	-2,38 M	-2,03 M	-5,51 M
Variation des dettes fournisseurs	5,09 M	-2,06 M	-3,61 M	295 k	-1,77 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,17 M	-90 k	-1,06 M	-1,23 M	-824 k
Autres activités opérationnelles	-5,45 M	-22,36 M	7,53 M	775 k	4,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	43,84 M	33,26 M	21,26 M	19,91 M	12,01 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-175 M	-89,29 M	-10,26 M	-8,25 M	-12,94 M
Vente d'actifs immobiliers, total	76,94 M	84,09 M	24,97 M	28,57 M	48,42 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-98,26 M	-5,2 M	14,71 M	20,32 M	35,48 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-276 k	-96 k
Autres activités d'investissement, total	15 k	116 k	89 k	1,39 M	978 k
Flux de trésorerie d'investissement	-98,24 M	-5,08 M	14,8 M	21,44 M	36,36 M
Dette à long terme émise, total	77,3 M	14,32 M	3,73 M	-	-
Total de la dette émise	77,3 M	14,32 M	3,73 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,18 M	-14,02 M	-24,21 M	-104 M	-50,94 M
Total de la dette remboursée	-4,18 M	-14,02 M	-24,21 M	-104 M	-50,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	111 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-27,81 M	-33,97 M	-31,98 M	-22,3 M	-15,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,81 M	-33,97 M	-31,98 M	-22,3 M	-15,15 M
Autres activités de financement, total	-2,16 M	-485 k	751 k	-2,9 M	-1,27 M
Flux de trésorerie de financement	43,15 M	-34,15 M	-51,7 M	-19,14 M	-67,36 M
Variation nette de la trésorerie	-11,24 M	-5,98 M	-15,64 M	22,21 M	-18,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,1 M	15,2 M	14,78 M	13,23 M	10,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	4 k	-51 k
Dette nette émise / remboursée	73,13 M	302 k	-20,48 M	-104 M	-50,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,83 M	20,09 M	8,04 M	10,08 M	3,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,9 M	29,31 M	17,13 M	18 M	9,35 M
Variation du fonds de roulement net	-13,62 M	2,7 M	9,81 M	4,83 M	9,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,04	3,34	3,19	3,04	2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,22	3,55	3,4	3,24	2,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,23	-14,4	-19,03	-12,02	-4,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,23	-14,4	-19,03	-12,02	-4,87
Analyse des marges
Marge brute %	69,87	67,13	51,32	44,73	43,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,25	12,24	3,81	4,08	4,43
Marge EBITA %	56,62	54,89	46,92	40,15	38,55
Marge d'EBIT %	56,62	54,89	46,92	40,15	38,55
Marge des activités poursuivies %	35,99	-69,83	-73,42	-43,46	-20,8
Marge nette %	35,99	-69,83	-73,42	-43,46	-20,8
Net Avail. Pour la marge commune %	35,99	-69,83	-73,42	-43,46	-20,8
Marge nette normalisée %	28,5	38,05	13,45	14,13	10,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,34	21,53	8,75	11,08	4,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,44	31,41	18,65	19,78	11,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,11	0,12	0,12
Rotation des actifs corporels	0,1	0,11	0,12	0,14	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,18	10,14	10,82	11,35	8,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,42	0,68	1,96	1,85
Quick Ratio	1,13	1,07	0,43	1,42	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,59	0,21	0,43	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,61	36	33,72	32,25	44,76
Délais de paiement des fournisseurs	44,13	41,73	25,78	19,07	22,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,54	110,82	139,5	92,08	85,73
Dette totale / Capital total	47,24	52,57	58,25	47,94	46,16
Dette à long terme / Capitaux propres	89,54	110,82	123,19	92,08	85,6
Dette à long terme / Capital total	47,24	52,57	51,44	47,94	46,09
Dette totale / Total de l'actif	50,29	55,53	60,88	51,31	49,84
EBIT / Charges d'intérêt	3,04	2,96	2,66	2,4	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,21	16,79	-1,54	-0,98	-13,6
Résultat brut, Croissance 1 an	4,78	12,22	-13,04	-13,69	-16,26
EBITA, 1 an Croissance en %	7,79	13,23	-15,87	-15,25	-17,06
EBIT, 1 an Croissance %	7,79	13,23	-15,87	-15,25	-17,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-192,77	-326,6	3,52	-41,39	-58,64
Résultat net, Croissance 1 an	-192,77	-326,6	3,52	-41,39	-58,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-187,09	-301,96	3,52	-59,65	-69,84
Résultat net normalisé sur 1 an	43,2	55,95	-65,2	4,09	-34,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,26	-13,23	-12,73	-11,5	-10,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,57	-0,33	-15,24	5,85	33,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,82	-10,35	-13,65	-7,7	-11,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,45	-19,8	-24,04	14,87	-9,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,45	-19,8	-24,04	14,87	-9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,92	-24,14	-36,07	-6,36	-39,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,56	-40,61	-60,03	25,4	-67,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,46	-30,04	-41,58	5,06	-48,04
Dividende par action, 1 an de croissance	1,56	1,54	-20,45	-64,57	-46,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,77	10,85	7,24	-1,26	-7,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,78	8,43	-8,09	-13,37	-14,99
EBITA, 2 ans CAGR %	1,33	10,48	-2,39	-15,56	-16,16
EBIT, 2 ans CAGR %	1,33	10,48	-2,39	-15,56	-16,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,15	44,99	53,16	-22,1	-50,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,15	44,99	53,16	-22,1	-50,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,98	32,62	44,59	-48,55	-65,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,36	49,44	-26,33	-39,82	-17,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,11	3,42	-12,98	-12,12	-11,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,27	-5,59	-8,09	-5,28	19,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,45	3,21	-12,01	-10,72	-9,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,91	-2,12	-21,95	-6,59	2,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,97	-2,12	-21,95	-6,59	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,52	-3,43	-30,36	-22,63	-24,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	256,14	-17,87	-51,26	-29,2	-36,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,05	-11,69	-36,06	-21,66	-26,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-11,24	1,55	-10,13	-46,91	-56,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,58	7,25	6,56	4,42	-5,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,88	4,46	-3,99	-10	-14,34
EBITA, 3 ans CAGR %	7,14	5,15	0,9	-6,88	-16,07
EBIT, 3 ans CAGR %	7,14	5,15	0,9	-6,88	-16,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,71	34,96	29,59	11,2	-36,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,71	34,96	29,59	11,2	-36,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,78	23,88	22,11	-18,84	-56,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,24	25,33	-8,06	-17,34	-37,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,7	-0,15	-2,27	-12,49	-11,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,27	7,9	-8,92	-3,66	6,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,03	1,15	-2,75	-10,6	-11,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,36	-5,91	-10,05	-11,22	-7,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,46	-5,87	-10,05	-11,22	-7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,91	36,7	-15,84	-23,13	-28,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,75	96,03	-35,39	-33,22	-45,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22	41,88	-23,04	-24,55	-31,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,88	-7,17	-6,39	-34,1	-46,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,19	8,66	4,42	3,76	0,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,02	9,17	-2,81	-5,83	-8,55
EBITA, 5 ans CAGR %	8,61	7,04	3,22	-3,68	-6,31
EBIT, 5 ans CAGR %	8,61	7,04	3,22	-3,68	-6,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,47	19,22	0,02	8,32	-12,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,47	19,22	0,02	8,32	-12,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,04	6,78	-6,26	-12,83	-32,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,53	18,13	-1,66	-6,54	-11,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,93	1,66	-0,55	-5,12	-5,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,45	5,18	4,74	2,42	1,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,61	2,33	-1,59	-3,78	-5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,48	0,51	-6,55	-6,18	-5,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,66	0,59	-6,5	-6,16	-5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,68	1,52	-3,51	8,87	-19,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,49	-4,36	-11,09	30,45	-35,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,05	-1,73	-5,78	11,89	-24,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,21	-3,41	-8,19	-25,76	-31,01