Compte de Résultat Regen BioPharma, Inc. OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:53:21 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003850 ^USD	+20,92%		-26,42%	-78,33%

14/05	Regen BioPharma, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Regen BioPharma, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REGEN BIOPHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	171 k	236 k	237 k	237 k	237 k
Total Chiffre d'affaires	171 k	236 k	237 k	237 k	237 k
Résultat Brut	171 k	236 k	237 k	237 k	237 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	335 k	300 k	711 k	501 k	563 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	36,7 k	275 k	212 k	154 k	11,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	372 k	575 k	924 k	655 k	575 k
Résultat d'Exploitation	-201 k	-340 k	-687 k	-418 k	-339 k
Intérêts payés, total	-367 k	-210 k	-59,45 k	-101 k	-210 k
Intérêts perçus et revenus des placements	230	455	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-367 k	-209 k	-59,45 k	-101 k	-210 k
Autres produits non opérationnels	-4,26 M	3 M	1,9 M	-143 k	-726 k
EBT, hors éléments non courants	-4,83 M	2,45 M	1,16 M	-662 k	-1,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,16 M	29,6 k	-	-205 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-800 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	24,36 k	-32,32 k	1,15 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,77 M	2,44 M	1,16 M	-867 k	-1,27 M
Résultat des activités poursuivies	-6,77 M	2,44 M	1,16 M	-867 k	-1,27 M
Résultat net part du groupe	-6,77 M	2,44 M	1,16 M	-867 k	-1,27 M
Résultat net	-6,77 M	2,44 M	1,16 M	-867 k	-1,27 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	216 k	133 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,77 M	2,23 M	1,02 M	-867 k	-1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,77 M	2,23 M	1,02 M	-867 k	-1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,68	0,36	0,14	-0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-1,68	0,36	0,14	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,02 M	6,27 M	7,07 M	8,22 M	23,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,68	0,36	0,14	-0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,68	0,36	0,14	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,02 M	6,27 M	7,07 M	8,22 M	23,52 M
BPA de base normalisé	-0,75	0,24	0,1	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,75	0,24	0,1	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-201 k	-340 k	-687 k	-418 k	-339 k
EBIT	-201 k	-340 k	-687 k	-418 k	-339 k
Total des revenus (tels que rapportés)	171 k	236 k	237 k	237 k	237 k
Résultat net normalisé	-3,02 M	1,53 M	722 k	-414 k	-797 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	310 k	250 k	651 k	424 k	473 k
Dépense en recherche et de développement	36,7 k	275 k	212 k	154 k	11,72 k
Charges locatives nettes, total	25 k	50 k	60 k	77,22 k	90 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,72 k	34,55 k	28,11 k	80,81 k	152 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,28 k	15,45 k	31,89 k	-3,59 k	-62,16 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	160	45,5 k	598 k	154 k	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	160	45,5 k	598 k	154 k	128 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	727 k	51,2 k	121 k	716	69,56 k
Total des liquidités et VMP	727 k	51,2 k	121 k	716	69,56 k
Créances clients, total	213 k	254 k	-	94,87 k	205 k
Autres créances	230	-	-	-	-
Notes à recevoir	5,4 k	-	-	-	-
Total des créances	219 k	254 k	-	94,87 k	205 k
Dépenses payées d'avance	48,14 k	30,94 k	10 k	64,29 k	200
Total de l'actif circulant	994 k	336 k	131 k	160 k	275 k
Investissements à long terme	218 k	223 k	223 k	17,73 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,21 M	559 k	354 k	178 k	275 k
Passifs
Comptes à payer, total	91,5 k	28,8 k	29,67 k	29,67 k	1,71 k
Charges à payer, total	2,27 M	2 M	1,64 M	1,66 M	1,84 M
Emprunts à court terme	1,43 M	1,71 k	96,71 k	295 k	191 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,15 M	1,27 M	510 k	500 k	1,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,84 M	1,72 M	1,61 M	1,47 M	1,34 M
Autres passifs à court terme	6,91 M	3,57 M	1,42 M	1,42 M	2,18 M
Total du passif circulant	14,7 M	8,6 M	5,31 M	5,37 M	6,56 M
Dette à long terme	-	-	150 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	14,7 M	8,6 M	5,46 M	5,37 M	6,56 M
Actions privilégiées non rachetables	47,61 k	48,34 k	45	1,02 k	1,02 k
Total des capitaux propres privilégiés	47,61 k	48,34 k	45	1,02 k	1,02 k
Actions ordinaires, total	435 k	503 k	352	527	3,94 k
Primes d'émissions d'actions	9,38 M	12,32 M	14,64 M	15,42 M	15,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,35 M	-20,91 M	-19,75 M	-20,62 M	-21,69 M
Résultat global et autres	-	-	-1	-	-223 k
Total des fonds propres ordinaires	-13,53 M	-8,08 M	-5,1 M	-5,2 M	-6,28 M
Total des capitaux propres	-13,49 M	-8,04 M	-5,1 M	-5,19 M	-6,28 M
Total du passif et des capitaux propres	1,21 M	559 k	354 k	178 k	275 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,09 M	6,71 M	7,12 M	10,52 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,8 M	6,71 M	7,01 M	10,52 M	39,37 M
Actif net par action	-2,33	-1,21	-0,73	-0,49	-0,16
Actif corporel net	-13,53 M	-8,08 M	-5,1 M	-5,2 M	-6,28 M
Actif corporel net par action	-2,33	-1,21	-0,73	-0,49	-0,16
Total de la dette	3,58 M	1,27 M	756 k	795 k	1,2 M
Dette nette	2,86 M	1,22 M	635 k	794 k	1,13 M
Dette relative aux contrats de location	200 k	400 k	480 k	618 k	720 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	1	1	1	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,77 M	2,44 M	1,16 M	-867 k	-1,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	51,02 k	71,07 k	864	29 k	52,15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,16 M	-29,6 k	-	205 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	160	45,5 k	598 k	154 k	128 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,87 M	1	-1,15 k	-	676 k
Variation des créances	-110 k	-41,08 k	254 k	-94,87 k	-110 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,99 k	-62,7 k	875	-5	821
Variation des revenus collectés avant livraison	1,84 M	-126 k	-111 k	-142 k	-127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,59 M	-2,91 M	-2,07 M	22,42 k	271 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,13 M	-607 k	-174 k	-693 k	-384 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	495 k	25 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	495 k	25 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	1,36 M	499	244 k	19,13 k	150 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	195 k
Total de la dette émise	1,36 M	499	244 k	19,13 k	344 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-94,54 k	-	-10 k	-
Total de la dette remboursée	-	-94,54 k	-	-10 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	564 k	58,2 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	50 k
Flux de trésorerie de financement	1,36 M	-94,04 k	244 k	573 k	452 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	727 k	-676 k	69,83 k	-120 k	68,84 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	27,47 k	-	17,5 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,79 M	-4,04 M	-2,21 M	-415 k	548 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,97 M	-3,98 M	-2,18 M	-381 k	627 k
Variation du fonds de roulement net	-6,1 M	3,81 M	2,34 M	274 k	-711 k
Dette nette émise (remboursée)	1,36 M	-94,04 k	244 k	9,13 k	344 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,79	-23,97	-94,09	-98,4	-97,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,72	2,55	7,73	5,98	4,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,99	-22,71	-17,6	16,84	22,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,7	-20,6	-15,52	16,84	22,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	195,84	127,27	300,65	211,81	238,15
Marge EBITA %	-117,28	-144,2	-290,39	-176,78	-143,11
Marge d'EBIT %	-117,28	-144,2	-290,39	-176,78	-143,11
Marge des activités poursuivies %	-3,95 k	1,04 k	488,89	-366,61	-538,76
Marge nette %	-3,95 k	1,04 k	488,89	-366,61	-538,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,95 k	945,59	432,66	-366,61	-538,76
Marge nette normalisée %	-1,76 k	649,17	305,25	-175,01	-336,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,38 k	-1,71 k	-934,92	-175,43	231,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,49 k	-1,69 k	-919,58	-160,89	265,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,27	0,52	0,89	1,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,08	1,01	-	-	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,04	0,02	0,03	0,04
Quick Ratio	0,06	0,04	0,02	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,07	-0,03	-0,13	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	337,28	362,23	-	-	231,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,57	-15,85	-14,82	-15,3	-19,07
Dette totale / Capital total	-36,18	-18,84	-17,39	-18,06	-23,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-2,93	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-3,44	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,21 k	1,54 k	1,54 k	3,02 k	2,39 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,55	-1,62	-11,56	-4,12	-1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,63	37,57	0,44	0	0
Résultat brut, Croissance 1 an	55,63	37,57	0,44	0	0
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,08	69,15	102,28	-39,12	-18,86
EBIT, 1 an Croissance %	-4,08	69,15	102,28	-39,12	-18,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-298,14	-136,12	-52,67	-174,99	90,72
Résultat net, Croissance 1 an	-298,14	-136,12	-52,67	-174,99	90,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-241,53	-150,62	-52,77	-157,33	90,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-192,76	-121,08	-59,25	-172,91	-33,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	106,6	19,27	-	-	115,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	883,93	-53,88	-36,74	-49,77	70,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,44	-40,26	-36,87	1,78	20,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,44	-40,26	-36,87	1,78	20,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,17 k	-46,33	-71,34	298,55	-48,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-239,74	-169,71	-45,24	-83,79	-234,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-243,35	-166,62	-45,33	-84,92	-299,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,75	46,32	17,55	0,22	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,75	46,32	17,55	0,22	0
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,1	27,38	84,97	10,97	-29,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,1	27,38	84,97	10,97	-29,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,59	-15,4	-58,65	-40,43	4,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,59	-15,4	-58,65	-40,43	4,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,65	-15,36	-51,1	-47,96	5,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,18	-55,79	-70,7	-45,49	-38,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	73,06	56,97	-	-38,92	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	249,75	113,02	-45,99	-43,63	-11,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,19	4,68	-38,59	-19,84	10,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,19	4,68	-38,59	-19,84	10,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,21	470,54	-60,79	6,87	48,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	173,09	-1,3	-38,22	-67,95	-53,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	271,06	-2,28	-39,65	-69,07	-50,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,63	28,89	29,08	11,38	0,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,63	28,89	29,08	11,38	0,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,97	-27,05	48,61	27,71	-0,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,97	-27,05	48,61	27,71	-0,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,79	-2,34	-30,29	-49,58	-19,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,79	-2,34	-30,29	-49,58	-19,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,64	-0,9	-30,32	-48,44	-19,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,31	-27,96	-56,97	-60,29	-46,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	52,86	-	-23,65	-6,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,66	78,02	42,12	-47,28	-21,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,98	-9,61	-11,56	-27,32	-8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,98	-9,61	-11,56	-27,32	-8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,51	8	110,5	-15,06	-14,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,03	73,23	-18,9	-58,47	-48,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,36	109,33	-19,48	-60,06	-45,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,35	16,45	18,79	16,55	16,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,35	16,45	18,79	16,55	16,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,61	-33,06	-13,59	-13,73	10,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,61	-33,06	-13,59	-13,73	10,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,66	-15,99	-24,5	-19,86	-17,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,66	-15,99	-24,5	-19,86	-17,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,2	-15,97	-23,26	-23,41	-17,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,05	-59,08	-63,79	-35,57	-50,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,76	-	-	5,91	14,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,57	-9,95	11,09	12,38	17,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,46	8,94	-11	-13,85	-3,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	86,46	8,94	-11	-13,85	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,52	-20,36	-35,66	7,55	83,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,91	3,03	0,51	-11,79	-33,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,92	3,42	3,53	-2,58	-31,52