Compte de Résultat Reed's, Inc.

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REED

US7583384042

Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6300 ^USD	-7,76%		-4,21%	-70,00%

30/09	Reed's refinance une facilité de crédit de 9,25 millions de dollars	MT
01/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

f6dbd8c9956796445fe23261581.2lffXEsZ4wXc2UEZHfCsbN8IpGa5eiqMKi6jl94kyHM.lA-yZTlMiVCetzRYKLHvFqg64ATWF2TtGn7b77dCmT6gb60OOEiOSp-ReQ

Données Financières Publiées: REED'S, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	49,6 M	53,04 M	44,71 M	37,95 M	34,06 M
Total Chiffre d'affaires	49,6 M	53,04 M	44,71 M	37,95 M	34,06 M
Coût des marchandises vendues, total	36 M	40,93 M	31,13 M	26,58 M	25,09 M
Résultat Brut	13,6 M	12,11 M	13,58 M	11,38 M	8,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,28 M	26,41 M	18,54 M	19,38 M	21,94 M
Provision pour créances douteuses	-	538 k	585 k	115 k	169 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,28 M	26,95 M	19,13 M	19,49 M	22,11 M
Résultat d'Exploitation	-15,68 M	-14,83 M	-5,55 M	-8,12 M	-13,14 M
Intérêts payés, total	-1,2 M	-5,22 M	-6,11 M	-5,48 M	-1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-1,2 M	-5,22 M	-6,11 M	-5,48 M	-1,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	445 k	414 k
EBT, hors éléments non courants	-16,88 M	-20,06 M	-11,65 M	-13,15 M	-13,83 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,85 M	-	-2,01 M
Règlements judiciaires	-292 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	770 k	-	-2,02 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,4 M	-20,06 M	-15,52 M	-13,15 M	-15,84 M
Résultat des activités poursuivies	-16,4 M	-20,06 M	-15,52 M	-13,15 M	-15,84 M
Résultat net part du groupe	-16,4 M	-20,06 M	-15,52 M	-13,15 M	-15,84 M
Résultat net	-16,4 M	-20,06 M	-15,52 M	-13,15 M	-15,84 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,41 M	-20,06 M	-15,53 M	-13,16 M	-15,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,41 M	-20,06 M	-15,53 M	-13,16 M	-15,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-53,95	-54,43	-26,33	-9,82	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	-53,95	-54,43	-26,33	-9,82	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	304 k	369 k	590 k	1,34 M	8,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-53,95	-54,43	-26,33	-9,82	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-53,95	-54,43	-26,33	-9,82	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	304 k	369 k	590 k	1,34 M	8,3 M
BPA de base normalisé	-34,69	-34,01	-12,35	-6,13	-1,04
BPA dilué normalisé	-34,69	-34,01	-12,35	-6,13	-1,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,54 M	-14,73 M	-5,4 M	-7,99 M	-12,98 M
EBITA	-15,68 M	-14,83 M	-5,55 M	-8,12 M	-13,14 M
EBIT	-15,68 M	-14,83 M	-5,55 M	-8,12 M	-13,14 M
EBITDAR	-15,36 M	-14,55 M	-5,23 M	-	-
Résultat net normalisé	-10,55 M	-12,54 M	-7,28 M	-8,22 M	-8,64 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,2 M	5,22 M	6,11 M	5,48 M	1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,42 M	668 k	24 k	63 k	126 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	21,6 M	18,92 M	12,43 M	10,27 M	10,64 M
Dépenses générales et administratives	7,67 M	7,49 M	6,12 M	9,11 M	11,3 M
Charges locatives nettes, total	179 k	178 k	178 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	281 k	455 k	352 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-102 k	-277 k	-174 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	243 k	158 k	3 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,68 M	701 k	490 k	528 k	59 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,93 M	859 k	493 k	528 k	59 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49 k	533 k	603 k	10,39 M	10,42 M
Total des liquidités et VMP	49 k	533 k	603 k	10,39 M	10,42 M
Créances clients, total	5,18 M	5,67 M	4,79 M	3,98 M	2,32 M
Autres créances	933 k	777 k	259 k	144 k	-
Total des créances	6,12 M	6,45 M	5,05 M	4,12 M	2,32 M
Stocks	17,05 M	16,18 M	11,3 M	8,11 M	8,05 M
Dépenses payées d'avance	1,35 M	939 k	811 k	683 k	673 k
Autres actifs à court terme, total	140 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,7 M	24,1 M	17,76 M	23,31 M	21,46 M
Immobilisations corporelles brutes	1,55 M	1,55 M	1,56 M	1,82 M	2,02 M
Amortissements cumulés	-561 k	-787 k	-1,07 M	-636 k	-785 k
Immobilisations corporelles nettes	992 k	766 k	493 k	1,18 M	1,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	624 k	626 k	629 k	644 k	650 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	26,32 M	25,49 M	18,88 M	25,14 M	23,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,05 M	11,83 M	9,39 M	7,1 M	3,5 M
Charges à payer, total	286 k	233 k	1,1 M	984 k	669 k
Emprunts à court terme	10,23 M	10,97 M	9,76 M	9,57 M	9,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,43 M	6,74 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	161 k	187 k	207 k	-	40 k
Total du passif circulant	21,72 M	25,66 M	27,19 M	17,66 M	13,39 M
Dette à long terme	-	8,09 M	10,87 M	-	-
Contrats de location à long terme	394 k	207 k	-	837 k	803 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	22,12 M	33,96 M	38,06 M	18,49 M	14,19 M
Actions privilégiées Convertibles	94 k	94 k	94 k	94 k	94 k
Total des capitaux propres privilégiés	94 k	94 k	94 k	94 k	94 k
Actions ordinaires, total	9 k	-	-	3 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	107 M	115 M	119 M	158 M	177 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-123 M	-139 M	-152 M	-168 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,11 M	-8,56 M	-19,28 M	6,55 M	9,06 M
Total des capitaux propres	4,2 M	-8,47 M	-19,18 M	6,65 M	9,15 M
Total du passif et des capitaux propres	26,32 M	25,49 M	18,88 M	25,14 M	23,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	376 k	434 k	698 k	7,56 M	11,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	312 k	420 k	698 k	7,56 M	11,82 M
Actif net par action	13,15	-20,39	-27,62	0,87	0,77
Actif corporel net	3,48 M	-9,19 M	-19,9 M	5,91 M	8,41 M
Actif corporel net par action	11,15	-21,89	-28,52	0,78	0,71
Total de la dette	10,78 M	21,89 M	27,58 M	10,41 M	10,02 M
Dette nette	10,74 M	21,36 M	26,97 M	17 k	-399 k
Dette relative aux contrats de location	1,43 M	1,42 M	1,42 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	11,22 M	8,53 M	6,44 M	5,14 M	3,95 M
Stocks de produits finis, total	5,83 M	7,65 M	4,86 M	2,97 M	4,1 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	829 k	829 k	752 k	905 k	938 k
Employés à temps plein	31	22	21	24	44
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	215 k	252 k	860 k	859 k	980 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-16,4 M	-20,06 M	-15,52 M	-13,15 M	-15,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	143 k	108 k	142 k	125 k	160 k
Amortissements et dépréciations, Total	143 k	108 k	142 k	125 k	160 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	457 k	530 k	1,14 M	1,06 M	295 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	67 k	-	8 k	-	-5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,93 M	859 k	493 k	528 k	59 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-19 k	575 k	1,19 M	-	980 k
Autres activités d'exploitation, total	-946 k	2,96 M	4,9 M	3,6 M	2,19 M
Variation des créances	-446 k	-525 k	275 k	-408 k	743 k
Variation des stocks	-5,87 M	531 k	2,65 M	2,91 M	-1,94 M
Variation des dettes fournisseurs	3,69 M	-629 k	-1,07 M	-1,39 M	-3,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-187 k	114 k	1,53 M	614 k	-325 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,59 M	-15,53 M	-4,27 M	-6,12 M	-17,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-326 k	-	-85 k	-152 k	-272 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	68 k	-	25 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 k	-2 k	-3 k	-15 k	-6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-335 k	-2 k	-20 k	-167 k	-253 k
Dette à court terme émise, total	66,23 M	54,56 M	43,84 M	38,72 M	-
Dette à long terme émise, total	-	12,43 M	3,75 M	1,4 M	-
Total de la dette émise	66,23 M	66,99 M	47,59 M	40,12 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-56 M	-53,46 M	-45,21 M	-39,15 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 k	-3,1 M	-200 k	-514 k	-650 k
Total de la dette remboursée	-56,01 M	-56,56 M	-45,41 M	-39,67 M	-650 k
Émission d'actions ordinaires	7,36 M	5,03 M	4,02 M	11,88 M	18,18 M
Rachat d'actions ordinaires	-15 k	-2 k	-1 k	-	-
Autres activités de financement, total	-193 k	546 k	-1,83 M	3,74 M	-203 k
Flux de trésorerie de financement	17,38 M	16,02 M	4,36 M	16,08 M	17,32 M
Variation nette de la trésorerie	-546 k	484 k	70 k	9,79 M	33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	430 k	1,91 M	1,05 M	870 k	826 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,02 M	-9,22 M	-770 k	-5,12 M	-10,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,72 M	-6,48 M	1,91 M	-2,75 M	-10,3 M
Variation du fonds de roulement net	3,66 M	-1,82 M	-4,83 M	-1,83 M	2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	10,23 M	10,44 M	2,17 M	452 k	-650 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,26	-35,79	-15,62	-23,04	-33,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73	-65,27	-31,77	-39,86	-45,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-224,58	940,1	112,28	209,88	-200,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-227,57	900,65	111,56	206,85	-203,02
Analyse des marges
Marge brute %	27,42	22,84	30,38	29,97	26,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,03	49,79	41,48	51,05	64,41
Marge d’EBITDA %	-31,32	-27,76	-12,09	-21,05	-38,09
Marge EBITA %	-31,61	-27,97	-12,4	-21,38	-38,56
Marge d'EBIT %	-31,61	-27,97	-12,4	-21,38	-38,56
Marge des activités poursuivies %	-33,07	-37,81	-34,72	-34,65	-46,51
Marge nette %	-33,07	-37,81	-34,72	-34,65	-46,51
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,08	-37,82	-34,73	-34,67	-46,52
Marge nette normalisée %	-21,27	-23,63	-16,29	-21,66	-25,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,23	-17,38	-1,72	-13,49	-31,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,64	-12,22	4,27	-7,25	-30,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,14	2,05	2,02	1,72	1,41
Rotation des actifs corporels	51,88	60,34	71,03	45,24	28,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,02	9,77	8,55	10,05	10,82
Rotation des stocks (stock moyen)	2,56	2,46	2,27	2,74	3,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	0,94	0,65	1,32	1,6
Quick Ratio	0,28	0,27	0,21	0,82	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,61	-0,16	-0,35	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,43	37,35	42,69	36,4	33,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,79	148,14	161,08	133,67	117,54
Délais de paiement des fournisseurs	79,87	104,24	147,53	129,02	77,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	99,35	81,25	56,25	41,06	73,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	256,58	-258,49	-143,77	156,56	109,55
Dette totale / Capital total	71,96	163,1	328,48	61,02	52,28
Dette à long terme / Capitaux propres	9,37	-97,98	-56,69	12,59	8,77
Dette à long terme / Capital total	2,63	61,82	129,53	4,91	4,19
Dette totale / Total de l'actif	84,03	133,23	201,58	73,56	60,79
EBIT / Charges d'intérêt	-13,05	-2,84	-0,91	-1,48	-11,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,79	-2,79	-0,86	-1,44	-11,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,06	-2,79	-0,87	-1,46	-11,91
Dette totale / EBITDA	-0,7	-1,5	-5,28	-1,32	-0,78
Dette nette / EBITDA	-0,7	-1,47	-5,16	-0	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-1,5	-5,19	-1,3	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,68	-1,47	-5,08	-0	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,19	6,94	-15,7	-15,11	-10,25
Résultat brut, Croissance 1 an	6,52	-10,93	12,14	-11,31	-22,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,28	-5,21	-63,3	29,72	68,2
EBITA, 1 an Croissance en %	82,08	-5,39	-62,61	28,78	67,56
EBIT, 1 an Croissance %	82,08	-5,39	-62,61	28,78	67,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,17	22,28	-22,61	-15,27	20,45
Résultat net, Croissance 1 an	61,17	22,28	-22,61	-15,27	20,45
Résultat net normalisé sur 1 an	70,33	18,82	-41,91	6	7,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,11	0,9	-51,62	-62,72	-80,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,86	9,42	-15,57	11,43	-41,77
Stocks, Croissance 1 an	53,33	-5,13	-30,14	-28,19	-0,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,83	-22,78	-35,64	140,37	3,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,23	-3,17	-25,91	33,14	-7,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,05	-363,7	116,58	-129,69	42,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,15	-308,42	125,07	-134	38,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,23	-11,71	-72,53	43,55	178,2
CAPEX, Croissance 1 an	167,21	-	-	78,82	78,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,59	-25,14	-91,65	298,84	116,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,31	-44,7	-129,46	-297,28	299,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,1	12,9	-5,06	-15,41	-12,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,4	-2,6	-0,06	-3,09	-16,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,78	31,45	-41,02	-26,34	45,13
EBITA, 2 ans CAGR %	5,03	31,25	-40,53	-26,03	44,37
EBIT, 2 ans CAGR %	5,03	31,25	-40,53	-26,03	44,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,9	40,39	-2,72	-19,02	1,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,9	40,39	-2,72	-19,02	1,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,46	42,26	-16,92	-19,02	5,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,46	3,96	-30,13	-57,53	-73,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,14	9,64	-3,89	-16,24	-19,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,38	20,61	-18,59	-29,17	-15,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,94	-8,75	-29,5	24,38	58,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,29	12,73	-15,3	-0,68	11,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	170,3	-2,64	138,98	-19,81	-35,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,54	-8,86	116,59	-12,52	-31,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,59	27,88	-50,75	-37,2	99,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,62	-	-48,94	-	78,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,26	17,37	-75	-25,46	188,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,51	1,23	-59,64	-34,84	171,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,19	16,18	2,42	-8,53	-13,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,39	15,43	2,09	-5,77	-9,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,04	1,33	-14,09	-19,88	-4,13
EBITA, 3 ans CAGR %	29,91	1,44	-13,64	-19,71	-3,97
EBIT, 3 ans CAGR %	29,91	1,44	-13,64	-19,71	-3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,68	7,57	15,11	-7,1	-7,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,68	7,57	15,11	-7,1	-7,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,75	9,04	5,55	-7,98	-11,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,86	-26,65	-19,44	-43,33	-67,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,73	39,28	0,49	-8,43	-25,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,19	15,46	0,54	-21,92	-20,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,45	-10,06	-18,78	6,1	17,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,2	16,81	-1,99	-1,52	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,24	168,08	27,1	19,25	-2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,61	101,1	23,19	16,84	1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,85	-5,08	-23,41	-29,65	3,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,04	-	-11,35	-22,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,84	-9,23	-51,37	-25,36	5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,34	-18,2	-32,92	-38,31	16,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,15	7,06	3,25	2,33	-3,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,03	11,93	4,93	7,63	-6,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,79	22,8	-5,22	-10,8	8,77
EBITA, 5 ans CAGR %	46,61	20,56	-4,96	-10,6	8,81
EBIT, 5 ans CAGR %	46,61	20,56	-4,96	-10,6	8,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,77	1,77	8,5	-3,98	9,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,77	1,77	8,5	-3,98	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,12	17,87	4,49	-3,19	6,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,35	-31,95	-26,43	-41,05	-48,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,84	16,08	12,92	13,65	-13,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,88	22,22	8,89	-5,04	-6,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,67	34,5	-11,26	2,39	6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,9	0,81	8,61	9,47	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,4	88,03	21,84	65,43	-2,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,6	83,29	23,03	44,15	-2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,34	35,33	-14,36	-19,54	12,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,48	-	-11,77	-13,94	17,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,37	53,69	-32,81	-16,11	9,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	89,34	88,56	-15,48	-25,31	10,24