Flux de Trésorerie Redelfi S.p.A.

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IT0005496101

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:45:00 14/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,60 ^EUR	0,00%		+1,40%	-7,79%

23/04	Floriana Vitale cède plus de 6 700 actions Redelfi	AN
23/04	Le président de Redelfi acquiert 7.000 actions	AN

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Données Financières Publiées: REDELFI S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	877 k	3,96 M	3,46 M	3,83 M	1,58 M
Autres recettes, total	37,93 k	123 k	163 k	584 k	294 k
Total Chiffre d'affaires	914 k	4,09 M	3,62 M	4,42 M	1,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,99 k	142 k	212 k	307 k	344 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	60,89 k	72,01 k	73,79 k	76,96 k	80,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	107 k	386 k	414 k	1,55 M	1,55 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	136 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,89 M	2,35 M	-1,65 M	-5,28 M	-14,25 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,14 M	2,95 M	-948 k	-3,35 M	-12,14 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,22 M	1,14 M	4,57 M	7,77 M	14,02 M
Intérêts payés, total	-345 k	-769 k	-272 k	-1,68 M	-1,92 M
Charges d'intérêt nettes	-345 k	-769 k	-272 k	-1,68 M	-1,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,05 M	54,46 k	-	23,96 k	-
Gains (pertes) de change	-1,38 k	634	-66,97 k	220 k	-612 k
Autres produits non opérationnels	13,05 k	652	97,62 k	51,34 k	670 k
EBT, hors éléments non courants	3,49 M	425 k	4,33 M	6,38 M	12,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-49,87 k	-	-410 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,49 M	375 k	4,33 M	5,97 M	12,15 M
Charge d'impôt	16,42 k	104 k	1,3 M	2,65 M	4,62 M
Résultat des activités poursuivies	3,47 M	272 k	3,03 M	3,32 M	7,53 M
Résultat net part du groupe	3,47 M	272 k	3,03 M	3,32 M	7,53 M
Intérêts minoritaires	10,81 k	-9,08 k	-787 k	-420 k	-2,31 M
Résultat net	3,48 M	263 k	2,24 M	2,9 M	5,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,48 M	263 k	2,24 M	2,9 M	5,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,48 M	263 k	2,24 M	2,9 M	5,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,27	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,27	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	8,21 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,27	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,27	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	8,21 M	-	-
BPA de base normalisé	-	-	0,23	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	0,23	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-962 k	1,36 M	4,81 M	9,14 M	15,39 M
EBITA	-1,11 M	1,29 M	4,74 M	9,07 M	15,31 M
EBIT	-1,22 M	1,14 M	4,57 M	7,77 M	14,02 M
EBITDAR	-881 k	1,51 M	5,03 M	9,45 M	15,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	922 k	4,51 M	10,91 M	19,82 M	27,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,47	27,63	29,97	44,4	38,04
Total des impôts courants	24,9 k	103 k	296 k	1,08 M	467 k
Total des impôts différés	-8,48 k	-	1 M	1,57 M	4,16 M
Résultat net normalisé	2,19 M	257 k	1,92 M	3,57 M	5,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	80,99 k	142 k	212 k	307 k	344 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	652 k	93,97 k	220 k	169 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-510 k	118 k	86,39 k	175 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 M	1,24 M	3,5 M	6,45 M	7,7 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	310 k	238 k	209 k	234 k	1,75 M
Créances clients, total	356 k	2,45 M	455 k	502 k	476 k
Autres créances	1,24 M	1,33 M	800 k	3,74 M	3,72 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	1,59 M	3,79 M	1,26 M	4,24 M	4,19 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	-	-	7,29 M	22,84 M	47,84 M
Actifs d'impôts différés Courant	25,48 k	17 k	17 k	15,32 k	-
Autres actifs à court terme, total	-2	-	-	11,43 M	-
Total de l'actif circulant	3,05 M	5,28 M	12,27 M	45,21 M	61,49 M
Immobilisations corporelles brutes	1,57 M	1,56 M	1,6 M	2,29 M	2,28 M
Amortissements cumulés	-250 k	-297 k	-365 k	-441 k	-521 k
Immobilisations corporelles nettes	1,32 M	1,26 M	1,23 M	1,85 M	1,76 M
Goodwill	1,2 M	1,08 M	3,22 M	13,15 M	9,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	297 k	841 k	1,4 M	3,98 M	5,34 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	357 k	3,66 M	5,2 M	5,39 M	4,84 M
Charges différées à long terme	103 k	1 M	745 k	576 k	328 k
Autres actifs à long terme, total	2,33 M	359 k	1,33 M	4,51 M	9,67 M
Total des actifs	8,66 M	13,48 M	25,4 M	74,66 M	93,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	230 k	472 k	877 k	1,62 M	1,59 M
Charges à payer, total	128 k	184 k	470 k	767 k	575 k
Part à court terme de la dette à long terme	143 k	293 k	1,98 M	4,74 M	8,25 M
Impôts sur le revenu à payer	281 k	708 k	1,24 M	2,54 M	1,54 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	340 k	248 k	443 k	11,9 M	1,02 M
Total du passif circulant	1,12 M	1,9 M	5,01 M	21,56 M	12,97 M
Dette à long terme	901 k	1,35 M	6,21 M	24,55 M	25,09 M
Recettes non acquises Non courantes	-	569	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	270 k	314 k	351 k	430 k	499 k
Autres passifs non courants, total	731 k	691 k	1,52 M	3,64 M	10,22 M
Total du passif	3,02 M	4,26 M	13,1 M	50,18 M	48,79 M
Actions ordinaires, total	284 k	422 k	423 k	475 k	600 k
Primes d'émissions d'actions	1,17 M	4,49 M	4,51 M	7,38 M	16,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,63 M	3,89 M	6,44 M	10,9 M	14,11 M
Actions détenues en propre	-	-212 k	-397 k	-728 k	-992 k
Résultat global et autres	235 k	261 k	156 k	350 k	3,08 k
Total des fonds propres ordinaires	5,32 M	8,85 M	11,14 M	18,38 M	30,21 M
Intérêts minoritaires	315 k	374 k	1,17 M	6,11 M	14,29 M
Total des capitaux propres	5,64 M	9,22 M	12,3 M	24,49 M	44,5 M
Total du passif et des capitaux propres	8,66 M	13,48 M	25,4 M	74,66 M	93,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	8,21 M	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	8,21 M	-	-
Actif net par action	-	-	1,36	-	-
Actif corporel net	3,82 M	6,93 M	6,51 M	1,25 M	15,01 M
Actif corporel net par action	-	-	0,79	-	-
Total de la dette	1,04 M	1,64 M	8,19 M	29,28 M	33,35 M
Dette nette	-389 k	161 k	4,49 M	22,6 M	23,89 M
Dette relative aux contrats de location	648 k	1,14 M	1,7 M	2,45 M	2,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	315 k	374 k	1,17 M	6,11 M	14,29 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 k	32 k	42,25 k	92,25 k	2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	7,29 M	22,84 M	47,84 M
Terres possédées	-	-	-	613 k	542 k
Bâtiments, total	335 k	335 k	336 k	339 k	339 k
Machines, total	1,16 M	1,17 M	1,18 M	1,22 M	1,27 M
Employés à temps plein	-	22	35	42	44

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,48 M	263 k	2,24 M	2,9 M	5,22 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	152 k	72,01 k	73,79 k	76,96 k	80,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	107 k	153 k	174 k	1,3 M	1,3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	259 k	225 k	248 k	1,37 M	1,38 M
Amortissement des charges différées, total	-	233 k	240 k	250 k	252 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-5,04 M	-	-	-23,96 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	136 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	156 k	-	-	-	-
Variation des créances	94,73 k	-2,09 M	2 M	-47,42 k	-73,34 k
Variation des stocks	-	-	-7,29 M	-15,55 M	-25 M
Variation des dettes fournisseurs	8,16 k	243 k	404 k	741 k	-32,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-211 k	128 k	810 k	8,78 M	1,97 M
Autres activités opérationnelles	245 k	295 k	2,12 M	3,15 M	7,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-709 k	772 k	1,57 M	-9,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,99 k	-15,63 k	-2,86 M	-13,89 M	-60,11 k
Vente d'immobilisations corporelles	3,46 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-363 k	-1,7 M	-48,09 k	-691 k	-1,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-429 k	-1,36 M	-2,24 M	-14 M	-6,78 M
Autres activités d'investissement, total	1	1	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,64 M	-3,07 M	-5,15 M	-28,57 M	-8,24 M
Dette à long terme émise, total	822 k	672 k	7,02 M	23,14 M	7,4 M
Total de la dette émise	822 k	672 k	7,02 M	23,14 M	7,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,73 M	-66,34 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-852 k	-7,46 k	-472 k	-2,05 M	-3,34 M
Total de la dette remboursée	-2,58 M	-73,8 k	-472 k	-2,05 M	-3,34 M
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	3,31 M	260 k	9,2 M	14,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-185 k	-330 k	-264 k
Autres activités de financement, total	-1	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-657 k	3,9 M	6,63 M	29,96 M	18,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	975 k	121 k	2,25 M	2,95 M	1,25 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,98 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-1,76 M	598 k	6,55 M	21,09 M	4,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,58 M	-3,08 M	-25,32 M	-17,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,1 M	-2,91 M	-24,27 M	-16,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,55 M	3,34 M	16,17 M	25,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,43	14,68	9,7	10,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,11	18,2	13,07	13,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,66	28,15	18,04	21,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,71	22,43	19,65	21,48
Analyse des marges
Marge brute %	12,8	61,53	195,24	278,32	1,05 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,93	27,7	45,86	59,01	191,81
Marge d’EBITDA %	-105,18	33,37	133,03	207,01	820,96
Marge EBITA %	-121,8	31,6	131	205,26	816,68
Marge d'EBIT %	-133,54	27,85	126,19	175,88	747,55
Marge des activités poursuivies %	379,89	6,65	83,71	75,16	401,55
Marge nette %	381,07	6,43	61,95	65,66	278,28
Net Avail. Pour la marge commune %	381,07	6,43	61,95	65,66	278,28
Marge nette normalisée %	239,73	6,28	52,94	80,79	281,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-63,17	-85,02	-573,33	-954,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-51,42	-80,32	-549,51	-890,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,37	0,19	0,09	0,02
Rotation des actifs corporels	-	3,17	2,9	2,87	1,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,82	2,38	8,01	3,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-0,52	-0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,72	2,77	2,45	2,1	4,74
Quick Ratio	2,7	2,77	0,99	0,51	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,37	0,15	0,07	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	129,23	153,45	45,69	112,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-700,06	-722,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,49	-	59,48	81,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-713,84	-691,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,52	17,81	66,6	119,57	74,94
Dette totale / Capital total	15,63	15,12	39,98	54,46	42,84
Dette à long terme / Capitaux propres	15,98	14,64	50,49	100,23	56,39
Dette à long terme / Capital total	13,48	12,42	30,3	45,65	32,23
Dette totale / Total de l'actif	34,91	31,6	51,56	67,2	52,3
EBIT / Charges d'intérêt	-3,54	1,48	16,78	4,62	7,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,79	1,77	17,69	5,43	8,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,89	1,75	7,17	-2,82	7,98
Dette totale / EBITDA	-1,09	1,2	1,7	3,2	2,17
Dette nette / EBITDA	0,4	0,12	0,93	2,47	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	1,22	4,2	-6,17	2,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,12	2,3	-4,76	1,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	346,94	-9,93	22,04	-57,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,05 k	188,91	73,98	60,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-241,77	201,59	80,88	63,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-215,97	211	82,01	64,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-193,21	301,19	70,1	80,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-92,18	1,01 k	9,58	126,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	-92,46	753,61	29,35	79,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-88,29	646,24	86,23	48,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,29	-2,04	49,74	-4,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	213,35	109,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	588,54	-81,45	10,43	-5,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	55,69	88,38	193,98	24,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	81,33	-5,86	-80,86	1,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-29,36	-208,81	103,71	-677,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-55,34	18,21 k	385,12	-99,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	17,35	722,97	-29,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	35,73	734,95	-31,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	66,27	25,89	65,02	64,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	98,93	4,85	-28,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	676,99	124,2	67,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	123,72	139,32	74,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	106,3	143,87	75,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	93,38	161,23	75,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,62	249,53	57,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,79	232,29	52,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,52	272,79	66,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,17	21,11	19,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	156,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,03	-54,74	2,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	71,26	135,33	91,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,68	44,13	64,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,56	-57,56	51,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,33	48,88	243,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	804,44	2,88 k	-85,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	210,76	141,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	236,64	139,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,03	-22,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	371,82	100,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,83	112,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,15	115,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,28	130,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,51	202,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,94	170,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,63	174,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,98	11,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,15	-42,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,06	90,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,16	50,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,16	29,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,12	133,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	634,86	56,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	98,27