Flux de Trésorerie Reddit, Inc.

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21/08	Social Buzz : les valeurs de Wallstreetbets progressent en avant-Bourse vendredi ; Moderna et Reddit attendus en hausse	MT

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Données Financières Publiées: REDDIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	485 M	667 M	804 M	1,3 Md	2,2 Md
Total Chiffre d'affaires	485 M	667 M	804 M	1,3 Md	2,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	72,56 M	105 M	111 M	124 M	194 M
Résultat Brut	412 M	562 M	693 M	1,18 Md	2,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	283 M	369 M	395 M	784 M	764 M
Dépenses de R&D	257 M	365 M	438 M	912 M	759 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	41,29 M	43,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	540 M	734 M	833 M	1,74 Md	1,57 Md
Résultat d'Exploitation	-127 M	-172 M	-140 M	-561 M	442 M
Intérêts perçus et revenus des placements	355 k	-	-	78,12 M	86,72 M
Charges d'intérêt nettes	355 k	-	-	78,12 M	86,72 M
Autres produits non opérationnels	-698 k	14,23 M	53,14 M	-2,76 M	-16 k
EBT, hors éléments non courants	-128 M	-158 M	-87,02 M	-485 M	529 M
EBT, elements non courants inclus	-128 M	-158 M	-87,02 M	-485 M	529 M
Charge d'impôt	340 k	622 k	3,8 M	-931 k	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-128 M	-159 M	-90,82 M	-484 M	530 M
Résultat net part du groupe	-128 M	-159 M	-90,82 M	-484 M	530 M
Résultat net	-128 M	-159 M	-90,82 M	-484 M	530 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-128 M	-159 M	-90,82 M	-484 M	530 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-128 M	-159 M	-90,82 M	-484 M	530 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,47	-2,77	-1,54	-3,33	2,84
BPA de base - Activités poursuivies	-2,47	-2,77	-1,54	-3,33	2,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,69 M	57,25 M	59,14 M	145 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,47	-2,77	-1,54	-3,33	2,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,47	-2,77	-1,54	-3,33	2,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,69 M	57,25 M	59,14 M	145 M	202 M
BPA de base normalisé	-1,54	-1,72	-0,92	-2,08	1,77
BPA dilué normalisé	-1,54	-1,72	-0,92	-2,08	1,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-125 M	-164 M	-126 M	-545 M	458 M
EBITA	-127 M	-168 M	-131 M	-551 M	442 M
EBIT	-127 M	-172 M	-140 M	-561 M	442 M
EBITDAR	-112 M	-148 M	-109 M	-534 M	469 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,27	-0,39	-4,37	0,19	-0,2
Impôts intérieurs courants	61 k	1,47 M	2,42 M	333 k	889 k
Impôts étrangers courants	279 k	1,23 M	1,47 M	851 k	2,71 M
Total des impôts courants	340 k	2,7 M	3,89 M	1,18 M	3,6 M
Impôts intérieurs différés	-	-1,77 M	-	-237 k	-
Impôts étrangers différés	-	-311 k	-90 k	-1,88 M	-4,63 M
Total des impôts différés	-	-2,08 M	-90 k	-2,12 M	-4,63 M
Résultat net normalisé	-79,72 M	-98,7 M	-54,39 M	-303 M	330 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,3 M	-	-	9,2 M	102 M
Dépense de marketing	138 M	225 M	230 M	344 M	496 M
Dépenses générales et administratives	145 M	144 M	165 M	440 M	268 M
Dépense en recherche et de développement	257 M	365 M	438 M	935 M	783 M
Charges locatives nettes, total	12,35 M	16,15 M	17,67 M	10,83 M	11,36 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	61 k	133 k	101 k	620 k	875 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	65,62 M	35,64 M	23,82 M	442 M	214 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	14,49 M	7,58 M	5,56 M	80,44 M	42,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	69,7 M	11,96 M	18,12 M	279 M	86,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 M	55,31 M	47,6 M	802 M	343 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,34 Md	436 M	401 M	562 M	954 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	75,33 M	831 M	812 M	1,28 Md	1,52 Md
Total des liquidités et VMP	1,41 Md	1,27 Md	1,21 Md	1,84 Md	2,48 Md
Créances clients, total	162 M	192 M	245 M	350 M	590 M
Autres créances	772 k	7,09 M	7,77 M	16,2 M	-
Total des créances	162 M	199 M	253 M	366 M	590 M
Dépenses payées d'avance	24,66 M	17,05 M	11,93 M	14,58 M	69,01 M
Autres actifs à court terme, total	635 k	1,25 M	1,59 M	2,28 M	-
Total de l'actif circulant	1,6 Md	1,48 Md	1,48 Md	2,22 Md	3,14 Md
Immobilisations corporelles brutes	27,91 M	36,92 M	45,74 M	47,1 M	49,76 M
Amortissements cumulés	-5,08 M	-6,38 M	-6,79 M	-11,2 M	-16,26 M
Immobilisations corporelles nettes	22,83 M	30,54 M	38,95 M	35,9 M	33,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	6,47 M	26,3 M	26,3 M	42,17 M	42,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	456 k	39,35 M	30,32 M	25,41 M	15,5 M
Charges différées à long terme	7,89 M	15,65 M	17,43 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,59 M	3,94 M	3,77 M	9,71 M	12,02 M
Total des actifs	1,65 Md	1,6 Md	1,6 Md	2,34 Md	3,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,89 M	32,94 M	46,51 M	45,42 M	62,93 M
Charges à payer, total	29,17 M	52,43 M	64,7 M	95,26 M	161 M
Part à court terme des contrats de location	6,85 M	7,8 M	3,71 M	6,14 M	7,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,53 M	8,02 M	7,25 M	14,8 M	18,04 M
Autres passifs à court terme	4,01 M	5,26 M	11,4 M	14,4 M	22,34 M
Total du passif circulant	70,46 M	106 M	134 M	176 M	271 M
Contrats de location à long terme	6,61 M	11,69 M	22,04 M	20,56 M	16,19 M
Autres passifs non courants	568 k	7,14 M	287 k	9,26 M	22,66 M
Total du passif	77,63 M	125 M	156 M	206 M	310 M
Actions privilégiées Convertibles	1,85 Md	1,85 Md	1,85 Md	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,85 Md	1,85 Md	1,85 Md	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	6 k	17 k	19 k
Primes d'émissions d'actions	181 M	250 M	303 M	3,33 Md	3,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-467 M	-626 M	-717 M	-1,2 Md	-671 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-238 k	-3,79 M	814 k	24 k	4,36 M
Total des fonds propres ordinaires	-286 M	-379 M	-413 M	2,13 Md	2,93 Md
Total des capitaux propres	1,57 Md	1,47 Md	1,44 Md	2,13 Md	2,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,65 Md	1,6 Md	1,6 Md	2,34 Md	3,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,38 M	57,79 M	61 M	181 M	191 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,38 M	57,79 M	61 M	180 M	191 M
Actif net par action	-5,07	-6,56	-6,77	11,82	15,34
Actif corporel net	-293 M	-445 M	-470 M	2,06 Md	2,87 Md
Actif corporel net par action	-5,2	-7,7	-7,7	11,44	15,04
Total de la dette	13,46 M	19,49 M	25,75 M	26,7 M	23,21 M
Dette nette	-1,4 Md	-1,25 Md	-1,19 Md	-1,81 Md	-2,45 Md
Dette relative aux contrats de location	98,79 M	129 M	141 M	86,66 M	90,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	7,28 M	9,58 M	14,14 M	15,83 M	19,61 M
Employés à temps plein	1,56 k	-	-	2,23 k	2,56 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 k	100 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-128 M	-159 M	-90,82 M	-484 M	530 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,51 M	3,9 M	4,7 M	6,44 M	15,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,1 M	9 M	9,2 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,51 M	8 M	13,7 M	15,64 M	15,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	380 k	343 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,54 M	-3,26 M	-27,44 M	-43,4 M	-28,21 M
Rémunération à base d'actions (CF)	48,73 M	55,31 M	47,6 M	802 M	343 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-169 k	24 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,45 M	14,2 M	11,84 M	-77 k	7,04 M
Variation des créances	-74,99 M	-30,23 M	-53,32 M	-104 M	-241 M
Variation des dettes fournisseurs	11,73 M	10,9 M	12,47 M	-570 k	18,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-481 k	9,24 M	10,86 M	37,38 M	46,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-130 M	-94,02 M	-75,11 M	222 M	691 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,3 M	-6,23 M	-9,72 M	-6,25 M	-6,71 M
Acquisitions en espèces	-	-42,2 M	-	-17,14 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	178 M	-756 M	50,84 M	-423 M	-215 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-64 k	172 k	5,82 M	3,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	171 M	-804 M	41,29 M	-441 M	-219 M
Émission d'actions ordinaires	38,98 M	7,03 M	8,43 M	689 M	25,08 M
Rachat d'actions ordinaires	-95,19 M	-	-4,32 M	-295 M	-104 M
Émission d'actions privilégiées	1,24 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,35 M	-10,82 M	-4,92 M	-14,89 M	-1,61 M
Flux de trésorerie de financement	1,18 Md	-3,78 M	-811 k	380 M	-80,56 M
Variation nette de la trésorerie	1,22 Md	-902 M	-34,63 M	161 M	391 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	164 k	745 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,6 M	-44,77 M	-54 M	385 M	446 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,52 M	-45,11 M	-54 M	385 M	446 M
Variation du fonds de roulement net	56,36 M	-5,41 M	17,97 M	76 M	182 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,33	-6,63	-5,48	-17,82	9,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,72	-7	-5,92	-19,34	10,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,62	-10,42	-6,23	-27,12	20,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,45	47,68	22,94	-56,38	20,94
Analyse des marges
Marge brute %	85,04	84,28	86,19	90,49	91,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,28	55,33	49,11	60,3	34,68
Marge d’EBITDA %	-25,72	-24,62	-15,73	-41,91	20,79
Marge EBITA %	-26,23	-25,21	-16,31	-42,41	20,07
Marge d'EBIT %	-26,23	-25,82	-17,43	-43,11	20,07
Marge des activités poursuivies %	-26,37	-23,78	-11,3	-37,25	24,05
Marge nette %	-26,37	-23,78	-11,3	-37,25	24,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,37	-23,78	-11,3	-37,25	24,05
Marge nette normalisée %	-16,44	-14,8	-6,76	-23,32	15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,01	-6,72	-6,72	29,59	20,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,99	-6,77	-6,72	29,59	20,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,41	0,5	0,66	0,79
Rotation des actifs corporels	18,58	24,98	23,14	34,74	63,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,91	3,77	3,68	4,37	4,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,72	13,94	11,08	12,63	11,56
Quick Ratio	22,36	13,77	10,98	12,54	11,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-0,88	-0,56	1,26	2,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,41	96,81	99,25	83,72	77,86
Délais de paiement des fournisseurs	81,08	97,23	130,63	136,13	101,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	1,32	1,79	1,25	0,79
Dette totale / Capital total	0,85	1,3	1,76	1,24	0,79
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	0,79	1,53	0,97	0,55
Dette à long terme / Capital total	0,42	0,78	1,5	0,95	0,55
Dette totale / Total de l'actif	4,72	7,83	9,77	8,81	9,57
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,13	-0,24	-0,05	0,05
Dette nette / EBITDA	12,46	8,43	10,91	3,4	-5,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,13	-0,22	-0,05	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,21	8,08	10,02	3,36	-5,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	111,84	37,49	20,6	61,71	69,4
Résultat brut, Croissance 1 an	137,14	36,27	23,33	69,78	70,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,7	31,96	-22,97	330,91	-184,04
EBITA, 1 an Croissance en %	103,36	32,42	-21,96	320,37	-178,85
EBIT, 1 an Croissance %	103,36	35,33	-18,59	299,95	-178,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,14	23,97	-42,72	433,2	-209,38
Résultat net, Croissance 1 an	116,14	23,97	-42,72	433,2	-209,38
Résultat net normalisé sur 1 an	115,94	23,81	-44,9	457,56	-208,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,77	11,93	-44,54	116,76	-178,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	86,88	18,75	27,76	42,5	68,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,27	33,78	27,53	-7,84	-6,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	213,87	-2,76	-0,2	46,36	38,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,42	51,81	5,58	-539,4	39,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	88,65	32,53	8,93	-616,02	37,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,51	-27,78	-20,11	-395,64	211,11
CAPEX, Croissance 1 an	-24,62	171,12	56,01	-35,75	7,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-406,72	19,69	-812,39	16,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-410,77	19,69	-812,39	16,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	70,66	28,77	39,65	65,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	79,76	29,64	44,71	70,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	64,56	0,82	82,19	90,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	63,91	1,66	78,96	77,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	65,89	4,97	80,45	77,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	63,69	-15,73	74,77	141,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	63,69	-15,73	74,77	141,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	63,51	-17,4	75,28	146,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	50,28	-21,21	9,64	30,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	48,97	23,17	34,93	55,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,97	30,62	8,42	-7,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	74,7	-1,49	20,86	42,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	67,32	26,6	115,39	147,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	58,12	20,15	137,09	166,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	23,3	-24,04	53,68	203,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	42,95	105,66	0,12	-16,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	92,34	192,01	187,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	92,87	192,01	187,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	52,01	38,93	48,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	58,55	41,84	52,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	27,77	63,62	40,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	27,99	63,17	36,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,85	63,95	36,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	15,35	55,86	49,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,35	55,86	49,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	13,79	56,1	49,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	7,79	10,4	-1,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	41,53	29,3	45,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	9,87	16,28	3,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	44,96	12,41	26,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,52	91,68	86,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	39,65	95,31	97,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	6,69	19,48	94,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	47,18	39,55	2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,59	114,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	198,13	114,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,07