Ratios Financiers Red Mountain Mining Limited

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RMX

AU000000RMX4

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 06:34:24 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	+8,33%		+18,18%	-48,00%

28/05	Red Mountain Mining Limited (ASX:RMX) a acquis le projet de tungstène Pioneer dans le Montana, aux États-Unis, auprès d'Orion Property Holdings LLC pour 0,03 million de dollars.	CI
28/05	Red Mountain Mining prend le contrôle total de Pioneer Tungsten	RE

4abd566b472440cfc112846e372.Oqj4qZFReVRANPgw7AbBh-m7P9wEb5xLgjplCQZTCuc.VcnK79MUEAJzW4pZjk72_r_oZ7AyIfoUy1YgQU8rc6FRnazw1wMDLBQFmw

Données Financières Publiées: RED MOUNTAIN MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	989 k	951 k	1,04 M	1,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	87,6 k	4,98 k	-	13,14 k	57,05 k
Rémunération à base d'actions (IS)	195 k	133 k	-	105 k	356 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	147 k	147 k	88,05 k	84,62 k	84,62 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,27 M	1,55 M	776 k
Autres dépenses de fonctionnement	199 k	94,19 k	56,96 k	-8,32 k	91,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,76 M	1,37 M	4,36 M	2,79 M	2,47 M
Résultat d'Exploitation	-1,76 M	-1,37 M	-4,36 M	-2,79 M	-2,47 M
Intérêts payés, total	-5,41 k	-4,44 k	-10,2 k	-9,17 k	-8,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	870	740	11,37 k	12,04 k	6,12 k
Charges d'intérêt nettes	-4,54 k	-3,7 k	1,17 k	2,88 k	-2,87 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,76 M	-1,37 M	-4,36 M	-2,79 M	-2,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	81,97 k	-74,88 k	-38,75 k	30,63 k	-24,49 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-32,54 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-24,02 k
EBT, elements non courants inclus	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Résultat net part du groupe	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	152 M	193 M	272 M	426 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	152 M	193 M	272 M	426 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,04 M	-1,22 M	-1,1 M	-1,24 M	-1,7 M
EBITA	-1,76 M	-1,37 M	-4,36 M	-2,79 M	-2,47 M
EBIT	-1,76 M	-1,37 M	-4,36 M	-2,79 M	-2,47 M
EBITDAR	-1,09 M	-1,3 M	-1,03 M	-1,19 M	-1,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,1 M	-858 k	-2,73 M	-1,74 M	-1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,41 k	4,44 k	10,2 k	9,17 k	8,99 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	789 k	682 k	681 k	792 k	819 k
Frais d'exploration et de forage	87,6 k	4,98 k	-	13,14 k	57,05 k
Charges locatives nettes, total	-42 k	-75 k	69,96 k	47,75 k	55,43 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-3,6 k	-7,52 k	50,44 k	23,04 k	21,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-38,4 k	-67,48 k	19,52 k	24,71 k	34,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	52,05 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	195 k	133 k	-	105 k	406 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	247 k	133 k	-	105 k	406 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	1,66 M	979 k	428 k	274 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	51,35 k	51,35 k	51,35 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	138 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,87 M	1,66 M	1,03 M	480 k	326 k
Autres créances	67,24 k	61,97 k	45,59 k	62,6 k	61,22 k
Total des créances	67,24 k	61,97 k	45,59 k	62,6 k	61,22 k
Dépenses payées d'avance	32,39 k	49,48 k	29,58 k	32,48 k	26,51 k
Autres actifs à court terme, total	44,02 k	44,02 k	44,02 k	44,02 k	30 k
Total de l'actif circulant	2,01 M	1,81 M	1,15 M	619 k	444 k
Immobilisations corporelles brutes	2,15 M	3,29 M	2,18 M	1,97 M	1,94 M
Amortissements cumulés	-295 k	-442 k	-63,47 k	-148 k	-233 k
Immobilisations corporelles nettes	1,85 M	2,85 M	2,11 M	1,82 M	1,71 M
Investissements à long terme	-	63,61 k	27,02 k	58,11 k	134
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,87 M	4,72 M	3,29 M	2,5 M	2,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	62,34 k	258 k	16,76 k	395 k
Charges à payer, total	95,43 k	73,45 k	41 k	87,75 k	90,09 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	252 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	155 k	29,49 k	82,43 k	83,49 k	16,41 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	178 k	-	1,95 k	6,51 k	2,26 k
Total du passif circulant	530 k	165 k	383 k	195 k	755 k
Dette à long terme	500 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	24,29 k	-	114 k	23,66 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,05 M	165 k	497 k	218 k	755 k
Actions ordinaires, total	44,49 M	47,42 M	49,95 M	51,92 M	53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,83 M	-54,28 M	-58,68 M	-61,44 M	-64 M
Résultat global et autres	11,16 M	11,42 M	11,52 M	11,8 M	12,39 M
Total des fonds propres ordinaires	2,81 M	4,56 M	2,79 M	2,28 M	1,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,81 M	4,56 M	2,79 M	2,28 M	1,39 M
Total du passif et des capitaux propres	3,87 M	4,72 M	3,29 M	2,5 M	2,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	164 M	267 M	387 M	608 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	164 M	227 M	342 M	465 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,01	0,01	0
Actif corporel net	2,81 M	4,56 M	2,79 M	2,28 M	1,39 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,01	0,01	0
Total de la dette	679 k	29,49 k	197 k	107 k	268 k
Dette nette	-1,19 M	-1,63 M	-833 k	-373 k	-57,34 k
Dette relative aux contrats de location	-336 k	-600 k	560 k	382 k	443 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,68 M	-1,45 M	-4,4 M	-2,76 M	-2,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	147 k	147 k	88,05 k	84,62 k	84,62 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,27 M	1,55 M	776 k
Amortissements et dépréciations, Total	147 k	147 k	3,36 M	1,64 M	861 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	32,54 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-81,97 k	69,82 k	38,75 k	-30,63 k	24,49 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	24,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	195 k	133 k	-	105 k	406 k
Autres activités d'exploitation, total	-	5,06 k	8,86 k	7,07 k	-14,61 k
Variation des créances	6,63 k	-11,82 k	36,27 k	-19,9 k	18,11 k
Variation des dettes fournisseurs	175 k	-61,69 k	-85,52 k	46,96 k	185 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-1,17 M	-1,05 M	-1,01 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,13 M	-1,14 M	-1,15 M	-1,46 M	-549 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	353 k	-	-	-	25,46 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-51,35 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-779 k	-1,14 M	-1,2 M	-1,46 M	-524 k
Dette à long terme émise, total	500 k	300 k	-	-	366 k
Total de la dette émise	500 k	300 k	-	-	366 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-151 k	-150 k	-94,74 k	-97,2 k	-93,99 k
Total de la dette remboursée	-151 k	-150 k	-94,74 k	-97,2 k	-93,99 k
Émission d'actions ordinaires	2,07 M	2,22 M	1,8 M	2,2 M	1,18 M
Autres activités de financement, total	-113 k	-131 k	-139 k	-181 k	-56 k
Flux de trésorerie de financement	2,31 M	2,23 M	1,57 M	1,92 M	1,39 M
Ajustements des taux de change	-26	-695	-2,82 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-300	-
Variation nette de la trésorerie	288 k	-71,98 k	-681 k	-550 k	-154 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,44 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,61 M	-1,97 M	-322 k	-1,67 M	-437 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,61 M	-1,97 M	-316 k	-1,67 M	-432 k
Variation du fonds de roulement net	-225 k	251 k	-201 k	209 k	-397 k
Dette nette émise (remboursée)	349 k	150 k	-94,74 k	-97,2 k	272 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,54	-19,91	-68,1	-60,27	-66,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,88	-21,17	-72,02	-64,89	-76,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,4	-39,27	-119,8	-108,72	-139,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,4	-39,27	-119,8	-108,72	-139,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,8	10,98	3	3,18	0,59
Quick Ratio	3,65	10,41	2,81	2,79	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,34	-7,05	-2,73	-5,2	-1,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,16	0,65	7,05	4,7	19,27
Dette totale / Capital total	19,46	0,64	6,59	4,49	16,15
Dette à long terme / Capitaux propres	18,65	-	4,1	1,04	-
Dette à long terme / Capital total	15,02	-	3,83	0,99	-
Dette totale / Total de l'actif	27,27	3,5	15,13	8,73	35,15
EBIT / Charges d'intérêt	-325,16	-308,32	-427,97	-304,34	-275,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-165,61	-241,87	-98,82	-125,84	-179,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-374,68	-498,75	-211,15	-284,81	-240,58
Dette totale / EBITDA	-0,76	-0,03	-0,2	-0,09	-0,17
Dette nette / EBITDA	1,33	1,52	0,83	0,32	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,01	-0,09	-0,04	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,74	0,39	0,14	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,08	17,01	-10,25	12,97	37,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,05	-22,21	218,92	-36,09	-11,3
EBIT, 1 an Croissance %	-18,05	-22,21	218,92	-36,09	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,21	-13,96	204,2	-37,4	-7,18
Résultat net, Croissance 1 an	-14,21	-13,96	204,2	-37,4	-7,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,47	-22,2	217,98	-36,14	-11,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,85	-33,33	129,99	-56,01	-40,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	480,01	53,57	-25,8	-13,77	-6,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,49	22,2	-30,41	-24,03	-13,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,25	62,15	-38,8	-18,3	-38,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,25	62,15	-38,8	-18,3	-38,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,97	-6,01	-10,14	-3,4	1,05
CAPEX, Croissance 1 an	1,52 k	0,8	0,46	27,2	-62,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	197,35	21,93	-83,65	420,19	-73,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	205,34	22,01	-83,95	428,88	-74,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,86	-7,63	2,48	0,69	24,49
EBITA, 2 ans CAGR %	27,38	-20,16	57,51	42,77	-24,71
EBIT, 2 ans CAGR %	27,38	-20,16	57,51	42,77	-24,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,16	-14,08	61,78	38	-23,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,16	-14,08	61,78	38	-23,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,05	-20,36	57,28	42,5	-24,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,09	-34,1	23,83	0,58	-48,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	69,38	198,45	6,74	-20,01	-10,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,34	42,64	-7,78	-27,29	-19,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,33	57,64	-0,38	-29,29	-29,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,33	57,64	-0,38	-29,29	-29,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,32	-4,5	-8,1	-6,83	-1,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,44 k	304,09	0,63	13,04	-30,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,13	90,41	-55,35	-7,77	16,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,15	93,02	-55,75	-7,87	16,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,78	4,06	-8,51	5,86	11,63
EBITA, 3 ans CAGR %	7,35	8,07	26,68	16,61	21,82
EBIT, 3 ans CAGR %	7,35	8,07	26,68	16,61	21,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,63	7,5	30,95	17,89	20,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,63	7,5	30,95	17,89	20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,94	5,61	26,34	16,47	21,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,66	-12,59	-0,04	-12,3	-15,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,45	63,94	87,66	-0,59	-15,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,75	12,08	12,29	-13,55	-23,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,05	13,27	15	-6,75	-32,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,05	13,27	15	-6,75	-32,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,37	2,04	-6,42	-6,56	-4,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,87	519,76	154,09	8,81	-21,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,15	40,07	-15,99	1,22	-39,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,3	40,11	-15,75	1,18	-39,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,09	-8,01	-5,07	2,7	3,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,92	-10,36	25,14	20,8	2,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,92	-10,36	25,14	20,8	2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,74	-44,38	26,69	18,79	5,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	93,62	-44,28	26,69	18,79	5,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,68	-10,67	27,56	19,06	2,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,95	-56,28	-1,65	-7,54	-23,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,64	95,39	26,92	23,03	39,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-32,07	10	-4,21	-5,73	-1,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,9	-2,23	-6,3	-6,19	-5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,9	-2,23	-6,3	-6,19	-5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,74	-6,38	-1,95	-1,6	-4,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,91	13,52	25,22	213,79	51,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,44	6,26	-19,13	18,51	-4,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,2	6,25	-19,36	18,48	-3,93