Flux de Trésorerie Recursion Pharmaceuticals, Inc.

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RXRX

US75629V1044

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/08/2026			Après clôture 02:00:00
3,490 ^USD	-1,97%		3,525	+1,00%

17/08	Contineum, Disc Medicine et Recursion font progresser leurs portefeuilles de produits avant des catalyseurs clés, selon Morgan Stanley	MT
17/08	Recursion Pharmaceuticals, Inc. : Morgan Stanley maintient sa recommandation neutre	ZM

d0.wfuT4gFA4o6tHoQoW4wBlOnJSbmzIfvBWq8PiWzt0c8.84K-m2MUhcTcM-BgCMV2xo-TM-jQE6i5b59ewz7asPiTkOLVVhXWvclsyQ

Données Financières Publiées: RECURSION PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,18 M	39,84 M	44,58 M	58,84 M	74,68 M
Total Chiffre d'affaires	10,18 M	39,84 M	44,58 M	58,84 M	74,68 M
Coût des marchandises vendues, total	135 M	204 M	284 M	360 M	546 M
Résultat Brut	-125 M	-164 M	-239 M	-301 M	-472 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,68 M	81,6 M	111 M	178 M	177 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,68 M	81,6 M	111 M	178 M	177 M
Résultat d'Exploitation	-183 M	-246 M	-350 M	-479 M	-648 M
Intérêts payés, total	-2,95 M	-55 k	-97 k	-1,57 M	-1,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	73 k	6,25 M	19,12 M	15,76 M	22,79 M
Charges d'intérêt nettes	-2,88 M	6,2 M	19,02 M	14,19 M	20,98 M
Autres produits non opérationnels	2 k	52 k	-1,09 M	30 k	-17,74 M
EBT, hors éléments non courants	-186 M	-239 M	-332 M	-465 M	-645 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-827 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-186 M	-239 M	-332 M	-465 M	-645 M
Charge d'impôt	-	-	-4,06 M	-1,13 M	-136 k
Résultat des activités poursuivies	-186 M	-239 M	-328 M	-464 M	-645 M
Résultat net part du groupe	-186 M	-239 M	-328 M	-464 M	-645 M
Résultat net	-186 M	-239 M	-328 M	-464 M	-645 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-186 M	-239 M	-328 M	-464 M	-645 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-186 M	-239 M	-328 M	-464 M	-645 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,49	-1,36	-1,58	-1,69	-1,44
BPA de base - Activités poursuivies	-1,49	-1,36	-1,58	-1,69	-1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	176 M	208 M	274 M	447 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,49	-1,36	-1,58	-1,69	-1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,49	-1,36	-1,58	-1,69	-1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	176 M	208 M	274 M	447 M
BPA de base normalisé	-0,93	-0,85	-1	-1,06	-0,9
BPA dilué normalisé	-0,93	-0,85	-1	-1,06	-0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	-174 M	-234 M	-326 M	-443 M	-564 M
EBITA	-182 M	-245 M	-342 M	-460 M	-598 M
EBIT	-183 M	-246 M	-350 M	-479 M	-648 M
EBITDAR	-168 M	-225 M	-315 M	-427 M	-544 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,18 M	39,84 M	44,58 M	58,84 M	74,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,22	0,24	0,02
Impôts intérieurs courants	-	-	-	30 k	237 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	474 k	-5 k
Total des impôts courants	-	-	-	504 k	232 k
Total des impôts différés	-	-	-4,06 M	-1,63 M	-368 k
Résultat net normalisé	-116 M	-150 M	-208 M	-290 M	-403 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,95 M	55 k	97 k	1,57 M	1,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,28 M	72,74 M	100 M	163 M	156 M
Dépense en recherche et de développement	135 M	156 M	241 M	314 M	475 M
Charges locatives nettes, total	6,4 M	8,86 M	10,4 M	15,62 M	20,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,88 M	151 k	159 k	2,47 M	3,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-16,48 M	8,71 M	10,24 M	13,15 M	17,12 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,98 M	13,28 M	28,09 M	40,97 M	68,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,99 M	14,05 M	24,36 M	39,68 M	42,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	874 k	578 k	1,06 M	1,04 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,84 M	27,91 M	53,5 M	81,69 M	112 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	285 M	550 M	392 M	594 M	743 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	231 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	517 M	550 M	392 M	594 M	743 M
Créances clients, total	34 k	-	-	-	-
Autres créances	9,06 M	2,75 M	3,09 M	49,17 M	24,65 M
Total des créances	9,09 M	2,75 M	3,09 M	49,17 M	24,65 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	11,74 M
Liquidités soumises à restrictions	1,55 M	1,28 M	3,23 M	3,04 M	4,59 M
Autres actifs à court terme, total	7,51 M	15,87 M	40,25 M	67,71 M	28,57 M
Total de l'actif circulant	535 M	570 M	438 M	714 M	813 M
Immobilisations corporelles brutes	83,46 M	152 M	165 M	300 M	238 M
Amortissements cumulés	-18,74 M	-30,12 M	-44,87 M	-66,71 M	-89,21 M
Immobilisations corporelles nettes	64,72 M	121 M	120 M	233 M	169 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,4 M
Goodwill	801 k	801 k	52,06 M	149 M	162 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,38 M	1,31 M	36,44 M	336 M	310 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,93 M	957 k
Autres actifs à long terme, total	8,72 M	7,92 M	6,89 M	14,45 M	14,39 M
Total des actifs	610 M	701 M	654 M	1,45 Md	1,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,82 M	4,59 M	3,95 M	21,61 M	18,12 M
Charges à payer, total	27,67 M	32,31 M	41,76 M	80,28 M	69,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	90 k	97 k	41 k	114 k	124 k
Part à court terme des contrats de location	-	5,95 M	6,12 M	22,11 M	21,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10 M	56,73 M	36,43 M	61,77 M	37,6 M
Autres passifs à court terme	6,08 M	591 k	4,87 M	1,59 M	703 k
Total du passif circulant	46,66 M	100 M	93,17 M	187 M	148 M
Dette à long terme	633 k	536 k	1,1 M	684 k	193 k
Contrats de location à long terme	-	44,42 M	43,41 M	85,59 M	56,02 M
Recettes non acquises Non courantes	6,67 M	70,26 M	51,24 M	119 M	114 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,34 M	16,58 M	23,26 M
Autres passifs non courants	13,45 M	-	-	4,73 M	2,08 M
Total du passif	67,41 M	215 M	190 M	414 M	343 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	4 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	943 M	1,13 Md	1,43 Md	2,47 Md	3,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-400 M	-640 M	-968 M	-1,43 Md	-2,08 Md
Résultat global et autres	-126 k	-	-	-7,64 M	36,72 M
Total des fonds propres ordinaires	543 M	486 M	463 M	1,03 Md	1,13 Md
Total des capitaux propres	543 M	486 M	463 M	1,03 Md	1,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	610 M	701 M	654 M	1,45 Md	1,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	191 M	235 M	402 M	527 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	170 M	191 M	234 M	397 M	528 M
Actif net par action	3,19	2,54	1,98	2,61	2,14
Actif corporel net	541 M	484 M	375 M	550 M	659 M
Actif corporel net par action	3,18	2,53	1,6	1,39	1,25
Total de la dette	723 k	51 M	50,67 M	108 M	77,96 M
Dette nette	-516 M	-499 M	-341 M	-486 M	-665 M
Dette relative aux contrats de location	51,2 M	70,9 M	83,19 M	125 M	162 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	4,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	53,08 M	67,69 M	82,22 M	128 M	122 M
Employés à temps plein	400	500	500	800	600

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-186 M	-239 M	-328 M	-464 M	-645 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,1 M	11,38 M	15,9 M	17,69 M	33,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	304 k	379 k	8,5 M	18,8 M	50,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,4 M	11,76 M	24,4 M	36,49 M	83,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	4,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,81 M	1,19 M	108 k	28,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,84 M	27,91 M	53,5 M	81,69 M	111 M
Autres activités d'exploitation, total	4,92 M	8,56 M	11,45 M	24,2 M	31,8 M
Variation des créances	114 k	-2 k	-7,76 M	-6,07 M	32,94 M
Variation des dettes fournisseurs	1,74 M	1,77 M	-987 k	6,44 M	-2,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-10 M	110 M	-41,08 M	-28,04 M	-36,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,84 M	-7,16 M	-438 k	-10,33 M	20,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-159 M	-83,52 M	-288 M	-359 M	-372 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,8 M	-37,06 M	-11,96 M	-13,7 M	-6,47 M
Acquisitions en espèces	-	-	1,84 M	277 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-4,44 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-300 k	-597 k	-3,35 M	-2,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-232 M	231 M	480 k	-	-3,81 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-272 M	193 M	-10,23 M	260 M	-16,87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,8 M	-90 k	-766 k	-4,44 M	-8,42 M
Total de la dette remboursée	-12,8 M	-90 k	-766 k	-4,44 M	-8,42 M
Émission d'actions ordinaires	471 M	154 M	141 M	309 M	533 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3 M
Flux de trésorerie de financement	459 M	154 M	140 M	304 M	522 M
Ajustements des taux de change	-	-307 k	188 k	-3,41 M	18,04 M
Variation nette de la trésorerie	28,18 M	264 M	-158 M	202 M	151 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	680 k	55 k	96 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-122 M	-105 M	-187 M	-194 M	-209 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-120 M	-105 M	-187 M	-193 M	-207 M
Variation du fonds de roulement net	-10,7 M	-45,9 M	33,87 M	-4,89 M	-11,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,8 M	-90 k	-766 k	-4,44 M	-8,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,14	-23,42	-32,29	-28,48	-27,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,62	-28,43	-41,64	-36,13	-34,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,51	-46,56	-69,12	-61,89	-59,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,79	-46,56	-69,12	-61,89	-59,54
Analyse des marges
Marge brute %	-1,23 k	-411,94	-536,71	-511,26	-631,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	566,73	204,8	248,62	302,83	236,46
Marge d’EBITDA %	-1,71 k	-587,23	-730,58	-752,07	-755,79
Marge EBITA %	-1,79 k	-615,79	-766,26	-782,14	-800,51
Marge d'EBIT %	-1,8 k	-616,74	-785,33	-814,09	-867,87
Marge des activités poursuivies %	-1,83 k	-601,05	-735,99	-788,02	-863,35
Marge nette %	-1,83 k	-601,05	-735,99	-788,02	-863,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,83 k	-601,05	-735,99	-788,02	-863,35
Marge nette normalisée %	-1,14 k	-375,66	-465,69	-493,71	-539,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,2 k	-264,55	-420,34	-330,28	-279,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,18 k	-264,47	-420,21	-328,61	-277,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,06	0,07	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	0,22	0,43	0,37	0,33	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	107,14	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,46	5,68	4,7	3,81	5,5
Quick Ratio	11,27	5,51	4,24	3,43	5,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-0,83	-3,09	-1,92	-2,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,41	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,25	6,63	5,49	13,01	13,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	10,5	10,93	10,48	6,89
Dette totale / Capital total	0,13	9,5	9,86	9,49	6,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	9,25	9,61	8,34	4,97
Dette à long terme / Capital total	0,12	8,37	8,66	7,55	4,65
Dette totale / Total de l'actif	11,04	30,73	29,11	28,57	23,29
EBIT / Charges d'intérêt	-61,92	-4,47 k	-3,61 k	-304,71	-358,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,07	-4,09 k	-3,25 k	-271,56	-300,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-72,55	-4,77 k	-3,37 k	-280,27	-304,21
Dette totale / EBITDA	-0	-0,23	-0,16	-0,25	-0,14
Dette nette / EBITDA	2,96	2,22	1,08	1,14	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,19	-0,15	-0,25	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	1,9	1,04	1,1	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	156,89	291,46	11,88	32	26,92
Résultat brut, Croissance 1 an	110,75	31,2	45,76	25,74	56,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	116,15	34,18	39,19	35,88	27,55
EBITA, 1 an Croissance en %	115,97	34,46	39,21	34,74	29,91
EBIT, 1 an Croissance %	116,01	34,44	42,46	36,83	35,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,33	28,42	36,99	41,33	39,06
Résultat net, Croissance 1 an	114,33	28,42	36,99	41,33	39,06
Résultat net normalisé sur 1 an	115,57	28,99	38,69	39,94	38,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,7	-8,3	15,69	7,13	-14,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,21	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	149,26	87,64	-1,05	94,06	-27,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	104,41	14,9	-6,79	121,6	1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-359,01	-10,55	-22,49	46,71	19,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-363,19	-10,52	-4,6	123,28	9,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	249,38	-47,34	244,55	24,81	3,52
CAPEX, Croissance 1 an	582,52	-6,88	-67,74	14,55	-52,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	252,29	-13,55	77,76	3,72	7,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	255,7	-12,26	77,76	3,23	7,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	109,5	217,12	109,27	21,52	29,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,6	66,29	38,29	35,38	40,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,54	70,3	36,66	37,52	31,65
EBITA, 2 ans CAGR %	70,95	70,41	36,82	36,96	32,3
EBIT, 2 ans CAGR %	71,09	70,41	38,39	39,62	36,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,6	65,9	32,64	39,15	40,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,6	65,9	32,64	39,15	40,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,99	66,75	33,75	39,31	39,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,95	-41,56	3	11,33	-4,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-52,55	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,97	116,26	36,26	38,57	18,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	145,3	53,25	3,49	43,72	50,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,6	52,21	-16,73	6,64	32,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,03	53,46	-7,61	45,95	56,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,75	35,64	34,7	107,37	13,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	219,04	152,1	-45,19	-39,21	-26,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	74,51	23,96	35,78	5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	76,67	24,89	35,46	5,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	158,04	124,07	79,47	23,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	55,69	59,14	33,98	42,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	57,44	59,23	36,4	34,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	57,8	59,3	36,12	34,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	57,88	60,53	37,87	38,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	57	55,65	35,47	39,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	57	55,65	35,47	39,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	57,47	56,82	35,78	39,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-21,96	-26,62	4,36	1,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	70,81	66,65	53,31	11,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	90,51	29,85	33,39	28,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	57,3	21,55	0,57	10,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	57,53	30,97	23,98	32,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	13,55	85,07	31,32	64,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	111,63	27,04	-29,92	-44,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	75,59	16,81	25,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	77,03	17,21	25,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,93	79,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,23	51,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,15	47,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,11	47,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,31	50,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,6	49,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,6	49,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,94	49,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,04	-18,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	57,1	45,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,2	37,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,65	25,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,79	40,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,48	52,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,49	2,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,77