Flux de Trésorerie Raymond Realty Limited

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RAYMONDREL

INE1SY401010

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture NSE India S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
669,95 ^INR	-0,39%		-0,22%	+28,26%

21/09	Raymond Realty Limited annonce la nomination de Salil Bawa au poste de directeur des relations investisseurs du groupe	CI
11/09	Raymond Realty Limited : Opinion positive de ICICIdirect.com	ZM

c873ad5865.6TeM-pOVT-COJOwQNZUIivHayoCEYp9VRR_SlQu6wrk.uA_Wm9ymDIzmTo5EZ6FB2KO7n8rNW9RsIGW45ULs9fG-BOnIy_E-ksFmoQ

Données Financières Publiées: RAYMOND REALTY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	34,8 M	5,65 Md	29,91 Md
Autres recettes, total	-	1,15 M	2,56 M	28,5 M
Total Chiffre d'affaires	-	35,95 M	5,65 Md	29,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	0	0	4,56 Md	21,58 Md
Résultat Brut	0	35,95 M	1,09 Md	8,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61 k	39,1 M	123 M	2,17 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	540 k	2,78 M	14,08 M	231 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,16 M	185 M	358 M	1,69 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,76 M	227 M	495 M	4,09 Md
Résultat d'Exploitation	-9,76 M	-191 M	598 M	4,27 Md
Intérêts payés, total	-31,85 M	-268 M	-462 M	-967 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,41 M	18,47 M	229 M
Charges d'intérêt nettes	-31,85 M	-259 M	-444 M	-738 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	300 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	160 k	75,2 M
EBT, hors éléments non courants	-41,62 M	-450 M	154 M	3,61 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	143 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,9 M
EBT, elements non courants inclus	-41,62 M	-450 M	154 M	3,75 Md
Charge d'impôt	-	-7,08 M	-23,24 M	700 M
Résultat des activités poursuivies	-41,62 M	-443 M	178 M	3,05 Md
Résultat net part du groupe	-41,62 M	-443 M	178 M	3,05 Md
Résultat net	-41,62 M	-443 M	178 M	3,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,62 M	-443 M	178 M	3,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,62 M	-443 M	178 M	3,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-277,43	-2,95 k	137,08	45,75
BPA de base - Activités poursuivies	-277,43	-2,95 k	137,08	45,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 k	150 k	1,3 M	66,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-277,43	-2,95 k	137,08	45,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-277,43	-2,95 k	137,08	45,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 k	150 k	1,3 M	66,57 M
BPA de base normalisé	-173,4	-1,88 k	74,47	33,86
BPA dilué normalisé	-173,4	-1,88 k	74,47	33,86
Dividende par action	-	-	-	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,22 M	-188 M	612 M	4,5 Md
EBITA	-9,76 M	-191 M	598 M	4,27 Md
EBIT	-9,76 M	-191 M	598 M	4,27 Md
EBITDAR	-	-	-	4,67 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	44,36 M	5,67 Md	30,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,57	-15,04	18,7
Total des impôts courants	-	-	-	686 M
Total des impôts différés	-	-7,08 M	-23,24 M	14,1 M
Résultat net normalisé	-26,01 M	-281 M	96,56 M	2,25 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	526 M
Provisions de pension	-	-	827 k	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	3,66 M	66,34 M	610 M
Dépenses de marketing	61 k	157 M	183 M	-
Dépense de marketing	61 k	-	-	610 M
Dépenses générales et administratives	-	31,59 M	57,5 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	176 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	184 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-7,9 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	156 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	49,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-19,4 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,37 M	20,1 M	187 M	2,65 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	115 M	895 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	38,45 M	99,61 M	13,7 M
Total des liquidités et VMP	4,37 M	58,55 M	401 M	3,56 Md
Créances clients, total	-	650 k	3 Md	16,95 Md
Autres créances	171 M	2,23 M	8,1 M	293 M
Total des créances	171 M	2,88 M	3,01 Md	17,24 Md
Stocks	334 M	7,3 Md	8,98 Md	42,81 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	134 M	1,65 Md
Autres actifs à court terme, total	-	7,81 M	123 M	4,28 Md
Total de l'actif circulant	509 M	7,37 Md	12,65 Md	69,54 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,86 M	24,7 M	38,47 M	1,55 Md
Amortissements cumulés	-540 k	-3,32 M	-17,4 M	-606 M
Immobilisations corporelles nettes	2,32 M	21,37 M	21,07 M	939 M
Investissements à long terme	-	5 M	-	17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	4,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	64,6 M
Autres actifs à long terme, total	70 M	224 M	374 M	60,1 M
Total des actifs	582 M	7,62 Md	13,04 Md	70,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,98 M	30,49 M	64,74 M	16,54 Md
Charges à payer, total	20,97 M	1,22 Md	1,23 Md	674 M
Emprunts à court terme	587 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	250 M	-	2,95 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	21 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	90,57 M	943 M	9,52 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	120 M
Autres passifs à court terme	9,15 M	419 M	973 M	17,73 Md
Total du passif circulant	622 M	2 Md	3,21 Md	47,56 Md
Dette à long terme	-	2,06 Md	4,66 Md	7,19 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,7 Md	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	154 M	227 M	-
Autres passifs non courants	-	3,4 Md	2,76 Md	201 M
Total du passif	622 M	7,63 Md	12,57 Md	54,95 Md
Actions privilégiées rachetables	-	479 M	766 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	479 M	766 M	-
Actions ordinaires, total	1,5 M	1,5 M	16,5 M	666 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,89 M	-485 M	-307 M	12,87 Md
Résultat global et autres	-	-	-	2,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	-40,39 M	-483 M	-291 M	15,67 Md
Total des capitaux propres	-40,39 M	-4,56 M	475 M	15,67 Md
Total du passif et des capitaux propres	582 M	7,62 Md	13,04 Md	70,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 k	150 k	66,57 M	66,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 k	150 k	1,65 M	66,57 M
Actif net par action	-269,25	-3,22 k	-176,18	235,44
Actif corporel net	-40,39 M	-483 M	-291 M	15,67 Md
Actif corporel net par action	-269,25	-3,22 k	-176,18	235,37
Total de la dette	587 M	2,31 Md	4,66 Md	10,14 Md
Dette nette	583 M	2,26 Md	4,26 Md	6,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,5 M	19,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,41 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	700 M
Stocks - travaux en cours, total	334 M	7,3 Md	8,98 Md	41,87 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	230 M
Stocks - Autres	-	-	-	4,4 M
Terres possédées	-	-	-	121 M
Bâtiments, total	2,74 M	3,75 M	7,13 M	855 M
Machines, total	123 k	12,1 M	31,34 M	516 M
Employés à temps plein	-	-	-	529

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-41,62 M	-443 M	178 M	3,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	540 k	2,78 M	14,08 M	229 M
Amortissements et dépréciations, Total	540 k	2,78 M	14,08 M	229 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	2,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-143 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-19,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-172 M	192 M	119 M	813 M
Variation des créances	-	-650 k	-6,21 M	-11,48 Md
Variation des stocks	-324 M	-6,97 Md	-1,68 Md	-26,47 Md
Variation des dettes fournisseurs	-14,51 M	25,5 M	34,25 M	24,92 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,83 M	4,93 Md	-1,02 Md	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-582 M	-2,26 Md	-2,37 Md	-9,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,32 M	-21,83 M	-13,77 M	-804 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-38,45 M	-61,16 M	218 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	773 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,32 M	-60,28 M	-74,94 M	187 M
Dette à court terme émise, total	587 M	1,09 Md	1,1 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	799 M	10,87 Md
Total de la dette émise	587 M	1,09 Md	1,9 Md	10,87 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,6 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,6 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,25 Md	765 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-53,84 M	-1,02 Md
Flux de trésorerie de financement	587 M	2,34 Md	2,61 Md	7,25 Md
Variation nette de la trésorerie	2,91 M	15,73 M	167 M	-1,66 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	53,84 M	1,02 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	171 M	-171 M	-	676 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,39 Md	-3,39 Md	-15,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,23 Md	-3,11 Md	-14,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-	5,09 Md	3,48 Md	16,64 Md
Dette nette émise (remboursée)	587 M	1,09 Md	1,9 Md	8,27 Md

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,91	3,62	6,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,35	10,03	17,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,97 k	75,48	37,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	169,16	-45,92	37,72
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	19,33	27,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	108,77	2,17	7,25
Marge d’EBITDA %	-	-523,13	10,82	15,02
Marge EBITA %	-	-530,88	10,58	14,26
Marge d'EBIT %	-	-530,88	10,58	14,26
Marge des activités poursuivies %	-	-1,23 k	3,14	10,17
Marge nette %	-	-1,23 k	3,14	10,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,23 k	3,14	10,17
Marge nette normalisée %	-	-782,6	1,71	7,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15 k	-60,03	-50,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,54 k	-54,92	-48,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,55	0,72
Rotation des actifs corporels	-	3,03	266,46	62,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,77	3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0	0,56	0,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	3,68	3,94	1,46
Quick Ratio	0,28	0,03	1,06	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-1,13	-0,74	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	96,92	121,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	651,53	438,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,93	2,78	62,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	745,66	497,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,45 k	-50,72 k	981,02	64,68
Dette totale / Capital total	107,39	100,2	90,75	39,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-45,25 k	981,02	45,86
Dette à long terme / Capital total	-	89,38	90,75	27,85
Dette totale / Total de l'actif	106,94	100,06	96,35	77,81
EBIT / Charges d'intérêt	-0,31	-0,71	1,29	4,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,29	-0,7	1,32	4,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,36	-0,78	1,29	3,82
Dette totale / EBITDA	-63,65	-12,3	7,62	2,25
Dette nette / EBITDA	-63,18	-11,99	6,97	1,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-50,84	-11,02	7,8	2,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-50,46	-10,75	7,13	1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	15,63 k	429,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,94 k	665,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,94 k	-425,48	634,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,85 k	-413,36	613,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,85 k	-413,36	613,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	964,62	-140,12	1,61 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	964,62	-140,12	1,61 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	981,65	-134,32	2,35 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	964,62	-104,64	-66,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	462 k	464,77
Stocks, Croissance 1 an	-	2,09 k	23,02	376,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	819,23	-1,42	4,35 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,21 k	71,17	441,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,1 k	-39,87	3,2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,1 k	-39,87	3,2 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	288,94	4,56	284,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	838,92	-36,9	5,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-37,06	-1,76 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-40,57	-1,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,79 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,42 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	714,7	389,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	682,69	372,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	682,69	372,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	106,66	162,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	106,66	162,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,68	183,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,71	-87,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,05 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	418,65	142,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	201,03	562,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	373,55	204,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	168,28	469,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	168,28	469,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	101,67	100,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	143,4	506,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	66,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	687,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	659,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	659,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	318,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	318,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	342,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	404,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	639,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	395,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	629,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	629,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	601,79