Flux de Trésorerie Rathdowney Resources Ltd.

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CA75410A1030

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		0,00%	+100,00%

27/08	Rathdowney Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/07	Rathdowney Resources : deux initiés participent au placement privé	MT

d311b5ae961aebf619309a.FY7-C2ltY5HCmQBiif-_phAjUtU6HXUN74HbGVY2pGg.ONSnRwEaIums7nFbxbHv9XZBK4ZAJT5uqtiIXBFzzllbyYo9WysOxYzWMA

Données Financières Publiées: RATHDOWNEY RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	572 k	771 k	635 k	603 k	530 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,51 M	1,24 M	1,19 M	948 k	778 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	2,01 M	1,83 M	1,55 M	1,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,08 M	-2,01 M	-1,83 M	-1,55 M	-1,31 M
Intérêts payés, total	-69,99 k	-55,82 k	-143 k	-223 k	-251 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,35 k	2,29 k	3,63 k	381	587
Charges d'intérêt nettes	-66,64 k	-53,53 k	-139 k	-223 k	-250 k
Gains (pertes) de change	-3,09 k	-10,57 k	-15,23 k	35,36 k	-4,78 k
Autres produits non opérationnels	-177 k	-174 k	-49,1 k	-31,32 k	-24,45 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Résultat net part du groupe	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Résultat net	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	193 M	230 M	230 M	230 M	230 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	193 M	230 M	230 M	230 M	230 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,08 M	-2,01 M	-1,83 M	-1,55 M	-1,31 M
EBITA	-2,08 M	-2,01 M	-1,83 M	-1,55 M	-1,31 M
EBIT	-2,08 M	-2,01 M	-1,83 M	-1,55 M	-1,31 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,4 M	-1,27 M	-1,11 M	-992 k
Intérêts sur la dette à long terme	69,99 k	55,82 k	143 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	563 k	762 k	633 k	603 k	529 k
Frais d'exploration et de forage	1,51 M	1,24 M	1,19 M	948 k	778 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	58,32 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	58,32 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	612 k	76,29 k	50,33 k	6,3 k	8,13 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	120	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	612 k	76,29 k	50,33 k	6,3 k	8,13 k
Autres créances	31,88 k	73,23 k	26,56 k	31,9 k	44,69 k
Total des créances	31,88 k	73,23 k	26,56 k	31,9 k	44,69 k
Dépenses payées d'avance	38,16 k	29,21 k	21,43 k	22,78 k	28,25 k
Total de l'actif circulant	682 k	179 k	98,31 k	60,98 k	81,07 k
Immobilisations corporelles brutes	102 k	102 k	90,75 k	90,75 k	-
Amortissements cumulés	-95,83 k	-97,74 k	-88,88 k	-90,75 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5,7 k	3,78 k	1,88 k	0	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	688 k	183 k	100 k	60,98 k	81,07 k
Passifs
Charges à payer, total	9,34 M	10,47 M	11,58 M	12,4 M	12,99 M
Emprunts à court terme	1,34 M	1,87 M	2,88 M	3,71 M	4,61 M
Autres passifs à court terme	215 k	304 k	122 k	232 k	447 k
Total du passif circulant	10,9 M	12,64 M	14,59 M	16,35 M	18,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	10,9 M	12,64 M	14,59 M	16,35 M	18,05 M
Actions ordinaires, total	59,42 M	59,42 M	59,42 M	59,42 M	59,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,51 M	-76,76 M	-78,79 M	-80,56 M	-82,15 M
Résultat global et autres	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,86 M	4,77 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,21 M	-12,46 M	-14,49 M	-16,29 M	-17,97 M
Total des capitaux propres	-10,21 M	-12,46 M	-14,49 M	-16,29 M	-17,97 M
Total du passif et des capitaux propres	688 k	183 k	100 k	60,98 k	81,07 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	230 M	230 M	230 M	230 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	230 M	230 M	230 M	230 M
Actif net par action	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08
Actif corporel net	-10,21 M	-12,46 M	-14,49 M	-16,29 M	-17,97 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08
Total de la dette	1,34 M	1,87 M	2,88 M	3,71 M	4,61 M
Dette nette	732 k	1,79 M	2,83 M	3,71 M	4,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	102 k	102 k	90,75 k	90,75 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,33 M	-2,25 M	-2,03 M	-1,77 M	-1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,06 k	1,91 k	1,91 k	1,88 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,06 k	1,91 k	1,91 k	1,88 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	58,32 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	66,64 k	53,53 k	139 k	223 k	250 k
Variation des créances	-9,8 k	-32,28 k	54,46 k	-6,7 k	-18,26 k
Variation des dettes fournisseurs	31,68 k	89,52 k	-182 k	110 k	215 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	925 k	1,13 M	1,11 M	823 k	589 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	-1 M	-906 k	-619 k	-552 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,76 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,35 k	2,29 k	3,63 k	381	587
Flux de trésorerie d'investissement	1,58 k	2,29 k	3,63 k	381	587
Dette à court terme émise, total	-	467 k	874 k	606 k	642 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	467 k	874 k	606 k	642 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	775 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	589 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,36 M	467 k	874 k	606 k	642 k
Ajustements des taux de change	8,59 k	-1,11 k	1,85 k	-31,59 k	-89,12 k
Variation nette de la trésorerie	121 k	-536 k	-25,96 k	-44,03 k	1,83 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-338 k	-101 k	-246 k	-181 k	-188 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-295 k	-65,96 k	-156 k	-41,43 k	-30,96 k
Variation du fonds de roulement net	-946 k	-1,19 M	-984 k	-926 k	-786 k
Dette nette émise (remboursée)	-	467 k	874 k	606 k	642 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-208,85	-288,33	-808,26	-1,2 k	-1,15 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,38	12,9	10,3	8,02	6,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,23	19,82	15,08	11,5	9,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,23	19,82	15,08	11,5	9,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,01	0,01	0	0
Quick Ratio	0,06	0,01	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,08	-0,06	-0,04	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-13,17	-14,99	-19,91	-22,8	-25,64
Dette totale / Capital total	-15,16	-17,63	-24,86	-29,53	-34,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,58 k	6,93 k	14,56 k	26,81 k	22,26 k
EBIT / Charges d'intérêt	-29,71	-35,96	-12,78	-6,95	-5,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,68	-35,93	-12,76	-6,94	-5,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,71	-35,93	-12,76	-6,94	-5,2
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,93	-1,58	-2,4	-3,53
Dette nette / EBITDA	-0,35	-0,89	-1,55	-2,39	-3,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,93	-1,58	-2,4	-3,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,89	-1,55	-2,39	-3,52
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,45	-3,47	-8,95	-15,15	-15,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,58	-3,47	-8,94	-15,14	-15,7
EBIT, 1 an Croissance %	-5,58	-3,47	-8,94	-15,14	-15,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,25	-3,45	-9,53	-12,88	-10,32
Résultat net, Croissance 1 an	-5,25	-3,45	-9,53	-12,88	-10,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,17	-3,45	-9,53	-12,88	-10,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,83	-18,95	-9,53	-12,88	-10,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,97	-33,55	-50,41	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,5	-73,46	-45,11	-39,14	32,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,03	22,01	16,3	12,44	10,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,03	22,01	16,3	12,44	10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,77	-19,89	-9,71	-31,66	-10,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	138,6	-70,21	143,46	-26,31	3,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	238,25	-77,62	136,66	-73,46	-25,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,63	-4,46	-6,25	-12,1	-15,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,63	-4,53	-6,24	-12,09	-15,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,63	-4,53	-6,24	-12,09	-15,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,79	-4,36	-6,54	-11,22	-11,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,79	-4,36	-6,54	-11,22	-11,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,79	-4,32	-6,54	-11,22	-11,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,67	-17,4	-14,37	-11,22	-11,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,47	-20,54	-42,6	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,35	-42,75	-61,83	-42,2	-10,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,6	12,66	19,12	14,35	11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,6	12,66	19,12	14,35	11,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,62	-3,28	-14,96	-21,45	-21,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	712,82	-15,68	-14,83	33,94	-12,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,74	-12,99	-27,22	-20,75	-55,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,88	-13,86	-5,98	-9,31	-13,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,95	-13,86	-6,02	-9,31	-13,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,95	-13,86	-6,02	-9,31	-13,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,1	-14,68	-6,11	-8,7	-10,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,1	-14,68	-6,11	-8,7	-10,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,1	-14,68	-6,09	-8,7	-10,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,85	-24,18	-14,86	-13,88	-10,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,33	-30,21	-32,09	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,74	-37,18	-43,55	-55,41	-23,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,61	11,51	13,86	16,85	12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,61	11,51	13,86	16,85	12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,53	-12,55	-5,48	-20,93	-18,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,8	170,01	20,06	-18,84	23,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,69	1,99	21,45	-48	-22,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,14	-20,76	-12,15	-13,16	-9,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,21	-20,75	-12,2	-13,16	-9,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,21	-20,75	-12,2	-13,16	-9,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,6	-20,27	-13,66	-13,31	-8,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,6	-20,27	-13,66	-13,31	-8,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,77	-20,27	-13,66	-13,31	-8,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,48	-26,23	-19,56	-19,24	-13,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,27	-32,25	-32,78	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,99	-40,8	-28,07	-39,24	-31,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	58,18	78,44	20,01	12,63	12,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,18	78,44	20,01	12,63	12,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,4	-27,93	-11,74	-16,22	-12,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	87,31	-46,09	-4,65	103,98	5,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,21	-50,45	-13,9	-7,79	-18,7