Flux de Trésorerie Rapid Synergy

Actions

7765

MYL7765OO000

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:51:42 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7650 ^MYR	-0,65%		+2,00%	+20,47%

19/08	Rapid Synergy Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/06	Rapid Synergy Berhad annonce le départ à la retraite de Ding Ming Hea, membre non indépendant et non exécutif du comité des risques, effectif au 19 juin 2026	CI

68.4WemGWA_e3xySqzulQypIujEcjZU4OdEM0WW0a7eQcI.zD7HXylOIzcfDv3WpjqQcpGoQFof1o4nZHHsuJq0bJu4E_lVEgo1IyQEmA

Données Financières Publiées: RAPID SYNERGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Revenus de location	28,49 M	-	28,65 M	22,42 M	-
Autres recettes, total	-	31,65 M	-	-	15,01 M
Total Chiffre d'affaires	28,49 M	31,65 M	28,65 M	22,42 M	15,01 M
Dépenses immobilières	2,23 M	3,73 M	3,66 M	3,95 M	2,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,39 M	4,15 M	4,29 M	3,35 M	3,31 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	178 k	-13,33 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,33 M	14,12 M	10,13 M	11,42 M	16,28 M
Total des dépenses de fonctionnement	16,95 M	22 M	18,08 M	18,9 M	21,65 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	11,54 M	9,66 M	10,57 M	3,52 M	-6,65 M
Intérêts payés, total	-9,31 M	-8,46 M	-8,9 M	-9,14 M	-5,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	68 k
Charges d'intérêt nettes	-9,31 M	-8,46 M	-8,9 M	-9,14 M	-5,16 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	18 k
Autres produits non opérationnels	-47 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,19 M	1,2 M	1,67 M	-5,62 M	-11,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-52 k	32,67 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,48 M	4,85 M	1,7 M	14,9 M	28,6 M
Autres éléments non courants	265 k	167 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,93 M	6,16 M	3,4 M	9,29 M	16,82 M
Charge d'impôt	1,73 M	2,7 M	2,24 M	2,24 M	3,73 M
Résultat des activités poursuivies	5,2 M	3,46 M	1,16 M	7,05 M	13,08 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	5,2 M	3,46 M	1,16 M	7,05 M	13,08 M
Résultat net	5,2 M	3,46 M	1,16 M	7,05 M	13,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,2 M	3,46 M	1,16 M	7,05 M	13,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,2 M	3,46 M	1,16 M	7,05 M	13,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,03	0,01	0,07	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,03	0,01	0,07	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,03	0,01	0,07	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,03	0,01	0,07	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,07
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	-0,03	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,86 M	13,74 M	14,78 M	6,8 M	-3,44 M
EBITA	11,54 M	9,66 M	10,57 M	3,52 M	-6,65 M
EBIT	11,54 M	9,66 M	10,57 M	3,52 M	-6,65 M
EBITDAR	-	-	-	-	-5,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	25	43,84	65,89	24,11	22,21
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,85 M	2,64 M	1,95 M	1,01 M	423 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-116 k	63 k	289 k	41 k	-78,67 k
Résultat net normalisé	1,37 M	749 k	1,04 M	-3,51 M	-7,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	363 M	346 M	339 M	321 M	229 M
Amortissements cumulés	-65,96 M	-65,74 M	-65,61 M	-57,89 M	-33,58 M
Immobilisations corporelles nettes	297 M	280 M	273 M	263 M	195 M
Total des actifs immobiliers	297 M	280 M	273 M	263 M	195 M
Trésorerie et équivalents	13,64 M	22,36 M	8,16 M	4,5 M	6,83 M
Créances clients, total	3,31 M	6,74 M	6,62 M	4,47 M	3,25 M
Autres créances	879 k	1,09 M	10,93 M	16,95 M	7,95 M
Investissements en titres de créance et de participation	14,23 M	551 k	387 k	367 k	-
Autres actifs à court terme, total	12,7 M	10 M	2,89 M	66,41 M	69,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	217 k	204 k	183 k	8,8 M	7,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	32,27 M	-	-
Total des actifs	342 M	321 M	335 M	365 M	290 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	12,09 M	16,62 M	36,24 M	32,55 M	21,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	88 k	334 k	360 k	461 k
Emprunts à court terme	25,37 M	19,45 M	24,16 M	19,16 M	8,85 M
Dette à long terme	135 M	112 M	91,75 M	62,09 M	26,8 M
Contrats de location à long terme	-	344 k	864 k	498 k	538 k
Comptes à payer, total	460 k	425 k	783 k	195 k	403 k
Charges à payer, total	4,76 M	3,77 M	4,3 M	5,49 M	6,56 M
Impôts sur le revenu à payer	361 k	524 k	33 k	-	40 k
Recettes non acquises, courantes	55 k	55 k	155 k	155 k	29,13 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,08 M	5,38 M	11,2 M	73,66 M	7,58 M
Recettes non acquises Non courantes	851 k	795 k	1,41 M	1,26 M	1,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	178 k	228 k	640 k	667 k	529 k
Autres passifs non courants	2,7 M	2,79 M	2,61 M	1,08 M	-
Total du passif	186 M	162 M	174 M	197 M	103 M
Actions ordinaires, total	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,44 M	51,67 M	53,41 M	60,46 M	79,52 M
Résultat global et autres	7,27 M	-293 k	-457 k	-477 k	-
Total des fonds propres ordinaires	156 M	159 M	160 M	167 M	187 M
Total des capitaux propres	156 M	159 M	160 M	167 M	187 M
Total du passif et des capitaux propres	342 M	321 M	335 M	365 M	290 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	107 M	107 M	107 M	107 M
Actif net par action	1,46	1,49	1,5	1,57	1,75
Actif corporel net	156 M	159 M	160 M	167 M	187 M
Actif corporel net par action	1,46	1,49	1,5	1,57	1,75
Total de la dette	172 M	149 M	153 M	115 M	57,81 M
Dette nette	159 M	126 M	145 M	110 M	50,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	148 k	174 k	307 k	384 k	440 k
Stocks - travaux en cours, total	54 k	50 k	35 k	139 k	229 k
Terres possédées	108 M	100 M	97,89 M	97,43 M	157 M
Bâtiments, total	2,98 M	2,98 M	2,98 M	2,98 M	42,31 M
Machines, total	23,88 M	26,11 M	25,39 M	25,42 M	26,15 M
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	507 k	559 k	201 k	188 k	147 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	5,2 M	3,46 M	1,16 M	7,05 M	13,08 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,39 M	4,15 M	4,29 M	3,35 M	3,31 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,39 M	4,15 M	4,29 M	3,35 M	3,31 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-4,48 M	-4,85 M	-1,7 M	-14,9 M	-28,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	4 k
Total des dépréciations d'actifs	164 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	183 k	-13,33 k
Variation des créances	1,24 M	-3,5 M	-3,64 M	-10,06 M	6,95 M
Variation des stocks	-58 k	-22 k	-78,67 k	-181 k	-53,33 k
Variation des dettes fournisseurs	-278 k	-899 k	5,31 M	-5,65 M	-30,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-55 k	-56 k	-54,67 k	-55 k	-55,33 k
Autres activités opérationnelles	8,94 M	8,52 M	8,02 M	5,98 M	8,31 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	15,05 M	6,81 M	13,3 M	-14,28 M	-27,08 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-18,24 M	-16,23 M	-29,56 M	-77,45 M	-16,87 M
Vente d'actifs immobiliers, total	7,33 M	37,15 M	3,77 M	26,82 M	81,78 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-10,91 M	20,92 M	-25,79 M	-50,63 M	64,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	12,88 M	-	-	183 k
Autres activités d'investissement, total	60 k	84 k	8,74 M	110 M	7,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,85 M	33,88 M	-17,05 M	59,7 M	72,16 M
Dette à court terme émise, total	19,64 M	-	4,68 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	19,64 M	-	3,12 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-195 k	-	-5,16 M	-10,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,7 M	-18,24 M	-1,12 M	-33,7 M	-47,28 M
Total de la dette remboursée	-2,7 M	-18,43 M	-748 k	-38,86 M	-38,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9,38 M	-7,82 M	-8,11 M	-10,38 M	-5,97 M
Flux de trésorerie de financement	7,57 M	-26,25 M	-5,74 M	-49,24 M	-44,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	3,33 k
Variation nette de la trésorerie	11,77 M	14,44 M	-9,49 M	-3,82 M	686 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,31 M	8,46 M	8,9 M	9,14 M	5,19 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,02 M	2,66 M	2,49 M	4,68 M	453 k
Dette nette émise / remboursée	16,95 M	-18,43 M	2,37 M	-38,86 M	-38,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,25 M	4,4 M	-	-23 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,07 M	9,69 M	-	5,69 M	-
Variation du fonds de roulement net	-480 k	500 k	-	-140 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,19	1,82	-	0,63	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,28	1,9	-	0,74	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,43	2,2	-	4,3	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,43	2,2	-	4,3	-
Analyse des marges
Marge brute %	92,16	88,23	87,21	82,38	86,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,95	17,02	17,55	21,37	33,64
Marge d’EBITDA %	55,66	43,4	51,6	30,31	-22,95
Marge EBITA %	40,52	30,51	36,88	15,71	-44,28
Marge d'EBIT %	40,52	30,51	36,88	15,71	-44,28
Marge des activités poursuivies %	18,25	10,94	4,05	31,45	87,18
Marge nette %	18,25	10,94	4,05	31,45	87,18
Net Avail. Pour la marge commune %	18,25	10,94	4,05	31,45	87,18
Marge nette normalisée %	4,8	2,37	3,64	-15,66	-49,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,93	13,9	-	-0,1	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	42,35	30,61	-	25,37	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	-	0,06	-
Rotation des actifs corporels	0,1	0,11	-	0,08	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7	-	-	4,04	-
Rotation des stocks (stock moyen)	12,91	17,5	-	9,13	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,65	0,87	0,37	0,7	1,18
Quick Ratio	0,38	0,65	0,33	0,2	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,15	0,17	-0,11	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,26	-	-	90,56	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,34	20,86	-	40,08	-
Délais de paiement des fournisseurs	70,5	43,08	-	43,33	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,1	-	-	87,31	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,26	93,48	95,58	68,46	30,91
Dette totale / Capital total	52,44	48,31	48,87	40,64	23,61
Dette à long terme / Capitaux propres	86,28	70,71	57,72	37,37	14,62
Dette à long terme / Capital total	41,03	36,55	29,51	22,18	11,17
Dette totale / Total de l'actif	54,31	50,56	52,1	54,07	35,55
EBIT / Charges d'intérêt	1,24	1,14	1,19	0,39	-1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	1,71	1,63	1,67	0,75	-0,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,71	1,63	1,67	0,75	-0,64
Dette totale / EBITDA	10,81	10,75	10,32	16,69	-17,35
Dette nette / EBITDA	9,95	9,13	9,77	16,04	-15,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,82	10,75	10,32	16,69	-17,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,96	9,13	9,77	16,04	-15,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,23	11,09	-	-21,76	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,51	6,35	-	-26,09	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,28	-13,39	-	-54,14	-
EBITA, 1 an Croissance en %	42,81	-16,34	-	-66,78	-
EBIT, 1 an Croissance %	42,81	-16,34	-	-66,78	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,67	-33,41	-	507,67	-
Résultat net, Croissance 1 an	4,67	-33,41	-	507,67	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,67	-33,41	-	507,7	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-193,22	-46,33	-	-430,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,54	-5,56	-	-2,18	-
Stocks, Croissance 1 an	40,28	10,89	-	52,92	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,32	103,35	-	-32,46	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,66	-6,01	-	8,87	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,32	1,71	-	4,38	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,32	1,71	-	4,38	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,9	-54,76	-	-207,36	-
CAPEX, Croissance 1 an	21,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-369,16	-29,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,23	-19,83	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,83	5,28	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,58	1,83	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4	5,41	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,46	9,31	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,46	9,31	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	201,75	-16,51	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	201,75	-16,51	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	201,76	-16,51	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,21	-28,51	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,35	-1,11	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,14	24,72	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,65	18,18	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,21	0,59	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,14	3,99	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,14	3,99	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,48	-35,11	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,41	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,23	37,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,6	52,12	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,92	0,91	-	-	-19,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,3	-1,76	-	-	-10,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,77	-7,23	-	-	-36,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,46	-9,23	-	-	-10
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,46	-9,23	-	-	-10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,23	82,35	-	-	88,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,23	82,35	-	-	88,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,87	82,35	-	-	88,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,16	-17,5	-	-	87,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,77	0,94	-	-	-11,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-13,9	-	-	50,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,3	-1,69	-	-	38,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,07	1,97	-	-	-3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,2	3,98	-	-	5,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,2	3,98	-	-	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,16	-23,48	-	-	14,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,71	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	349,58	27,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,57	2,96	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,65	4,7	-	-	-12,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,57	3,19	-	-	-13,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,23	-1,07	-	-	-26,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,58	0,07	-	-	-10,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,58	0,07	-	-	-10,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,23	17,24	-	-	20,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,72	16,09	-	-	20,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,38	12,63	-	-	20,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,39	38,07	-	-	39,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,18	2,41	-	-	-8,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-20,79	-24,21	-	-	27,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,64	9,03	-	-	-0,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,34	3,51	-	-	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,01	6,37	-	-	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,01	6,37	-	-	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,07	-12,39	-	-	12,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,73	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,2	-8,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,11	-5,88	-	-	-