Flux de Trésorerie Rapala VMC Corporation

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RAP1V

FI0009007355

Produits de récréation

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki 18:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,690 ^EUR	-0,88%		0,00%	+32,03%

24/08	OP Corporate Bank relève Rapala VMC à l'achat (renforcer), objectif de cours 2 euros - BN	FW
24/08	Avis d'analystes du jour : avis positifs sur ArcelorMittal, Eurofins et Unibail

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Données Financières Publiées: RAPALA VMC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	294 M	275 M	222 M	221 M	228 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	294 M	275 M	222 M	221 M	228 M
Coût des marchandises vendues, total	134 M	125 M	96,2 M	97,9 M	102 M
Résultat Brut	160 M	149 M	126 M	123 M	126 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72 M	70,6 M	62 M	63,4 M	63,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,1 M	10,4 M	11,6 M	12,2 M	11,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,9 M	50 M	46 M	42,7 M	42,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	128 M	131 M	120 M	118 M	118 M
Résultat d'Exploitation	32,3 M	18,2 M	5,9 M	4,9 M	7,9 M
Intérêts payés, total	-2,7 M	-3 M	-9,7 M	-8,4 M	-6,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	500 k	800 k	1,8 M	1,6 M	1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-2,2 M	-2,2 M	-7,9 M	-6,8 M	-4,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	200 k	-2,3 M	-1,3 M	-	-
Gains (pertes) de change	-2,1 M	-500 k	-400 k	-100 k	-1,2 M
Autres produits non opérationnels	-700 k	-1,2 M	-2 M	-2,1 M	-2,3 M
EBT, hors éléments non courants	27,5 M	12 M	-5,7 M	-4,1 M	-100 k
Charges de restructuration	-500 k	-2,3 M	-1,1 M	-1,6 M	-200 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	600 k	-	-	6,4 M	500 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	200 k	-900 k	-	-300 k	100 k
Règlements d'assurance	100 k	-	100 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	27,9 M	8,8 M	-6,7 M	400 k	300 k
Charge d'impôt	8,2 M	5,1 M	600 k	-	500 k
Résultat des activités poursuivies	19,7 M	3,7 M	-7,3 M	400 k	-200 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-4,7 M
Résultat net part du groupe	19,7 M	3,7 M	-7,3 M	400 k	-4,9 M
Intérêts minoritaires	-1,5 M	-	-	-	-
Résultat net	18,2 M	3,7 M	-7,3 M	400 k	-4,9 M
Dividende privilégié et autres ajustements	900 k	-	300 k	3 M	4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,3 M	3,7 M	-7,6 M	-2,6 M	-8,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,3 M	3,7 M	-7,6 M	-2,6 M	-4,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	0,1	-0,2	-0,07	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	0,1	-0,2	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,73 M	38,89 M	38,88 M	38,88 M	38,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,1	-0,2	-0,07	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,1	-0,2	-0,07	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39 M	39 M	39 M	38,88 M	38,55 M
BPA de base normalisé	0,41	0,19	-0,09	-0,07	-0
BPA dilué normalisé	0,4	0,19	-0,09	-0,07	-0
Dividende par action	0,15	0,04	-	-	-
Ratio de distribution	-	156,76	-21,92	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,4 M	23,3 M	11,7 M	11,6 M	14 M
EBITA	32,8 M	18,7 M	6,3 M	5,8 M	8,6 M
EBIT	32,3 M	18,2 M	5,9 M	4,9 M	7,9 M
EBITDAR	38,3 M	24,7 M	13,1 M	13 M	15,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,39	57,95	-8,96	-	166,67
Total des impôts courants	7,5 M	4,4 M	2,5 M	2,3 M	1,9 M
Total des impôts différés	800 k	700 k	-2 M	-2,3 M	-1,3 M
Résultat net normalisé	15,69 M	7,5 M	-3,56 M	-2,56 M	-62,5 k
Intérêts sur la dette à long terme	400 k	500 k	500 k	600 k	500 k
Provisions de pension	300 k	-100 k	100 k	100 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,2 M	1,3 M	800 k	1 M	1,1 M
Charges locatives nettes, total	900 k	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	208 k	261 k	859 k	1 M	712 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	692 k	1,14 M	541 k	396 k	588 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	900 k	200 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-300 k	100 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	900 k	200 k	-300 k	100 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,8 M	29 M	20 M	21,7 M	18,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	27,8 M	29 M	20 M	21,7 M	18,2 M
Créances clients, total	48 M	37,2 M	25,4 M	24,3 M	23,2 M
Autres créances	7,2 M	9,7 M	6,8 M	5 M	3,6 M
Notes à recevoir	-	2,8 M	-	-	-
Total des créances	55,2 M	49,7 M	32,2 M	29,3 M	26,8 M
Stocks	86,2 M	99,9 M	87,5 M	84,2 M	84,4 M
Dépenses payées d'avance	8,2 M	5,1 M	3,2 M	3,3 M	3,1 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	200 k	2,7 M	100 k	100 k
Total de l'actif circulant	178 M	184 M	146 M	139 M	133 M
Immobilisations corporelles brutes	133 M	150 M	141 M	131 M	128 M
Amortissements cumulés	-101 M	-109 M	-104 M	-97,6 M	-99,9 M
Immobilisations corporelles nettes	32,6 M	41,7 M	37,1 M	33,1 M	28,4 M
Investissements à long terme	3,8 M	1,4 M	200 k	100 k	100 k
Goodwill	48,9 M	50,2 M	64,3 M	66,3 M	61,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	31,9 M	34,5 M	37,5 M	38 M	34,9 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	7,6 M	11,8 M	700 k	700 k	700 k
Actifs d'impôts différés à long terme	10,5 M	10,5 M	12,3 M	15 M	17,2 M
Autres actifs à long terme, total	2,7 M	4,1 M	2,5 M	1,8 M	1,5 M
Total des actifs	316 M	338 M	300 M	294 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,1 M	12,5 M	11,4 M	20 M	16,8 M
Charges à payer, total	27,9 M	18,5 M	14,4 M	16,2 M	15,9 M
Emprunts à court terme	43 M	92,9 M	16,7 M	22,4 M	18,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	100 k	5,1 M	600 k	200 k
Part à court terme des contrats de location	3,7 M	4,6 M	4,3 M	4,8 M	4,3 M
Impôts sur le revenu à payer	2,3 M	1,5 M	1,3 M	2,5 M	1,4 M
Autres passifs à court terme	5,9 M	4,7 M	4,2 M	3,6 M	3,5 M
Total du passif circulant	106 M	135 M	57,4 M	70,1 M	60,6 M
Dette à long terme	51,8 M	41,5 M	66,2 M	50,2 M	64 M
Contrats de location à long terme	7,4 M	11,8 M	9,6 M	7,6 M	5,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,4 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,4 M	9,2 M	9,2 M	8,9 M	8,9 M
Autres passifs non courants	0	100 k	-	-	-100 k
Total du passif	176 M	199 M	144 M	138 M	140 M
Actions ordinaires, total	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M	3,6 M
Primes d'émissions d'actions	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	125 M	115 M	113 M	104 M
Actions détenues en propre	-2,5 M	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M
Résultat global et autres	-4,7 M	-2,9 M	24 M	25 M	16,3 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	139 M	156 M	155 M	136 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	139 M	139 M	156 M	155 M	136 M
Total du passif et des capitaux propres	316 M	338 M	300 M	294 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,95 M	38,88 M	38,88 M	38,88 M	38,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,95 M	38,88 M	38,88 M	38,88 M	38,13 M
Actif net par action	3,58	3,58	3,25	3,22	2,92
Actif corporel net	58,5 M	54,3 M	54,5 M	51 M	40 M
Actif corporel net par action	1,5	1,4	0,63	0,54	0,39
Total de la dette	106 M	151 M	102 M	85,6 M	92,6 M
Dette nette	78,4 M	122 M	81,9 M	63,9 M	74,4 M
Dette relative aux PBO non financés	2,4 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Dette relative aux contrats de location	7,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	10,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,6 M	1,2 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	13,3 M	12,1 M	11,6 M	10 M	9,4 M
Stocks - travaux en cours, total	9,6 M	10,8 M	8,9 M	8,4 M	8,4 M
Stocks de produits finis, total	68,7 M	83,6 M	74,3 M	72,8 M	74,7 M
Terres possédées	2 M	2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Bâtiments, total	26,7 M	27,8 M	23,6 M	21,4 M	20,3 M
Machines, total	60 M	65,2 M	61,8 M	56,2 M	54,4 M
Employés à temps plein	1,76 k	1,54 k	1,37 k	1,3 k	1,3 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,5 M	1,7 M	1,6 M	1,1 M	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	18,2 M	3,7 M	-7,3 M	400 k	-4,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,3 M	9,9 M	11,1 M	11,3 M	11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	500 k	500 k	400 k	900 k	700 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,8 M	10,4 M	11,5 M	12,2 M	11,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-600 k	-	-	-6,4 M	-500 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	100 k	900 k	100 k	300 k	-100 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-200 k	2,3 M	1,3 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	900 k	200 k	-300 k	100 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-800 k	-1,7 M	5,4 M	-2,9 M	5,6 M
Variation des créances	-6,9 M	8,8 M	10,4 M	4,4 M	700 k
Variation des stocks	-12,9 M	-13,1 M	5 M	5,1 M	-5,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,8 M	-24,4 M	-5,5 M	10,2 M	-1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,4 M	-12,9 M	20,6 M	23,4 M	5,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,4 M	-10,4 M	-5,7 M	-3,9 M	-3,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,6 M	800 k	1,4 M	8,7 M	1,6 M
Acquisitions en espèces	-10,3 M	-	-1,4 M	-300 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,7 M	-1,1 M	-3,8 M	100 k	-500 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	200 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,7 M	-10,7 M	-9,5 M	4,6 M	-2,7 M
Dette à court terme émise, total	33,8 M	229 M	226 M	81,1 M	51,1 M
Dette à long terme émise, total	36 M	-	71 M	-	40 M
Total de la dette émise	69,8 M	229 M	297 M	81,1 M	91,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-16,7 M	-191 M	-297 M	-65,6 M	-58,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-33 M	-5,3 M	-46,8 M	-36,6 M	-29 M
Total de la dette remboursée	-49,7 M	-196 M	-344 M	-102 M	-87,5 M
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	-	29,3 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-27 M	-500 k	-	-3,8 M	-11,2 M
Dividendes ordinaires payés	-	-5,8 M	-1,6 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5,8 M	-1,6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-100 k	-100 k	-	100 k	-
Flux de trésorerie de financement	-3,9 M	26,3 M	-19,6 M	-24,8 M	-7,6 M
Ajustements des taux de change	2 M	-1,4 M	-600 k	-1,5 M	1,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100 k	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-200 k	1,2 M	-9,1 M	1,7 M	-3,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,4 M	3,9 M	8,6 M	8,2 M	7,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,8 M	6,2 M	1,9 M	1,3 M	2,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6 M	-18,6 M	22,72 M	26,01 M	6,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,69 M	-16,72 M	28,79 M	31,26 M	10,14 M
Variation du fonds de roulement net	9,1 M	27,2 M	-23,4 M	-19,7 M	2,2 M
Dette nette émise (remboursée)	20,1 M	32,7 M	-47,3 M	-21,1 M	3,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,86	3,48	1,16	1,03	1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,6	4,25	1,35	1,23	2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,96	2,66	-4,94	0,26	-0,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,49	2,66	-5,15	-1,67	-2,88
Analyse des marges
Marge brute %	54,45	54,33	56,61	55,72	55,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,46	25,71	27,97	28,67	28,02
Marge d’EBITDA %	12,7	8,48	5,28	5,25	6,15
Marge EBITA %	11,14	6,81	2,84	2,62	3,78
Marge d'EBIT %	10,97	6,63	2,66	2,22	3,47
Marge des activités poursuivies %	6,69	1,35	-3,29	0,18	-0,09
Marge nette %	6,18	1,35	-3,29	0,18	-2,15
Net Avail. Pour la marge commune %	5,88	1,35	-3,43	-1,18	-1,84
Marge nette normalisée %	5,33	2,73	-1,61	-1,16	-0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,04	-6,77	10,25	11,76	2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,61	-6,09	12,98	14,14	4,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	0,84	0,69	0,74	0,8
Rotation des actifs corporels	9,16	7,39	5,63	6,3	7,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,43	6,45	7,08	8,9	9,59
Rotation des stocks (stock moyen)	1,73	1,35	1,03	1,14	1,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	1,36	2,54	1,98	2,19
Quick Ratio	0,78	0,56	0,91	0,73	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	-0,1	0,36	0,33	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,72	56,62	51,53	41,14	38,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	210,94	270,84	355,51	320,95	301,66
Délais de paiement des fournisseurs	43,85	46,71	52,05	60,74	65,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	223,82	280,76	355	301,34	274,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,24	108,56	65,2	55,12	67,89
Dette totale / Capital total	43,26	52,05	39,47	35,53	40,44
Dette à long terme / Capitaux propres	42,5	38,35	48,5	37,22	51,03
Dette à long terme / Capital total	24,11	18,39	29,36	23,99	30,39
Dette totale / Total de l'actif	55,85	58,89	47,93	47,1	50,74
EBIT / Charges d'intérêt	11,96	6,07	0,61	0,58	1,3
EBITDA / Charges d'intérêt	15,59	9,53	1,79	2,04	3,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,85	6,07	1,21	1,57	2,59
Dette totale / EBITDA	2,52	5,28	5,86	5,01	4,72
Dette nette / EBITDA	1,86	4,26	4,71	3,74	3,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,06	8,29	8,71	6,48	5,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,26	6,7	7	4,84	4,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,5	-6,73	-19,26	-0,32	2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	17,78	-6,92	-15,88	-1,91	2,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,9	-37,7	-51,45	-1,7	20,69
EBITA, 1 an Croissance en %	97,59	-42,99	-66,31	-15,94	48,28
EBIT, 1 an Croissance %	101,88	-43,65	-67,58	-23,44	61,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	462,86	-81,22	-297,3	-105,48	-150
Résultat net, Croissance 1 an	628	-79,67	-297,3	-105,48	-1,32 k
Résultat net normalisé sur 1 an	153,54	-52,19	-147,5	-21,15	-97,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1 k	-78,38	-310,22	-65	55,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,34	-22,5	-31,72	-4,33	-4,53
Stocks, Croissance 1 an	25,29	15,89	-12,41	-3,77	0,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,84	27,91	-11,03	-10,78	-14,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,61	7,16	-11,21	-2,2	-5,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,16	-7,18	0,37	-6,42	-21,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,09	-0,22	12,45	-0,64	-12,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,59	-152,87	-259,69	13,59	-76,5
CAPEX, Croissance 1 an	60,87	40,54	-45,19	-31,58	-2,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,07	-394,65	-222,92	14,91	-75,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,85	-317,56	-280,77	8,93	-67,57
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-73,33	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,34	2,44	-13,22	-10,27	1,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,5	4,7	-11,52	-9,13	0,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,2	0,43	-44,07	-30,62	8,92
EBITA, 2 ans CAGR %	44,54	6,14	-56,17	-44,31	11,64
EBIT, 2 ans CAGR %	46,74	6,65	-57,26	-48,11	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,92	2,82	-39,13	-67,12	-83,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,38	21,66	-36,67	-67,12	-18,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,79	10,1	-52,35	-41,55	-86,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	110,83	54,22	-32,58	-14,22	-26,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,41	-7,52	-27,26	-19,18	-4,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,52	20,5	0,75	-8,19	-1,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,57	14,69	6,68	-10,91	-12,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,39	11,31	-2,45	-6,81	-3,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,48	-9,71	-3,48	-3,09	-14,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,62	0,43	5,93	5,7	-6,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,94	-44,91	-8,12	34,68	-48,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,46	50,36	-12,24	-38,76	-18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,72	-36,69	89,74	18,62	-47,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,12	-40,72	93,51	40,11	-40,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,87	-0,13	-5,38	-9,1	-6,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,79	2,46	-2,67	-8,4	-5,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,46	2,88	-20,29	-32,31	-16,56
EBITA, 3 ans CAGR %	25,23	6	-27,6	-43,87	-22,81
EBIT, 3 ans CAGR %	26,38	6,66	-28,29	-46,67	-24,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,72	-2,57	27,77	-72,72	-62,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,96	-5,61	42,93	-71,99	9,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,48	-0,39	-16,81	-45,34	-79,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,14	-1,31	71	-45,81	4,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,43	-4,86	-16,42	-20,3	-14,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,54	2,56	8,34	-0,78	-5,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,46	2,26	5,38	0,51	-12,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,42	5,31	3,23	-2,37	-6,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,66	-8,72	-6,46	-4,47	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,64	-1,83	4,29	3,69	-0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,85	-20,73	-21,45	-1,39	-24,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,74	26,81	7,41	-19,22	-28,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	141,69	-2,97	-21,18	60,32	-30,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	122,28	-8,97	-15,43	59,62	-13,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,72	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,45	1,6	-3,34	-4,32	-2,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,88	2,75	-1,51	-2,34	-1,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,54	5,77	-12,26	-11,53	-9,53
EBITA, 5 ans CAGR %	32,28	10,4	-17,71	-18,06	-12,32
EBIT, 5 ans CAGR %	34,64	11,21	-18,09	-20,05	-13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,01	9,04	2,35	-36,9	-43,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,41	9,04	3,66	-38,1	14,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	94,57	10,45	-16,04	-19,52	-60,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,63	15,16	9	-6,7	22,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,77	-2,02	-11,2	-10,87	-11,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,35	1,55	-2,46	-1,88	4,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,41	5,5	5,34	-3,23	-2,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,04	4,95	1,61	0,28	0,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,48	-2,74	-4,19	-6,51	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,79	0,48	1,94	1,12	-0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,79	-7,55	25,19	-2,01	-33,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,55	15,32	0,35	-5,22	-3,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,3	-1,87	121,63	5,02	-32,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,95	-5,06	110,29	7,11	-26,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,45	0	-	-	-