Flux de Trésorerie RAJH RETAPAR Bombay S.E.

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SHEETAL6

INE786J01025

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,100 ^INR	+1,45%		-2,36%	-59,96%

30/07	Rajnish Retail Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/05	Rajnish Retail Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAJH RETAPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	211 M	31,55 M	62,85 M	848 M	943 M
Autres recettes, total	1,96 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	213 M	31,55 M	62,85 M	848 M	943 M
Coût des marchandises vendues, total	196 M	27,23 M	57,92 M	814 M	922 M
Résultat Brut	17,56 M	4,32 M	4,93 M	34,47 M	21,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,33 M	3,47 M	574 k	7,87 M	18,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,27 M	1,16 M	567 k	17 k	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,08 M	2,84 M	688 k	16,74 M	7,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,68 M	7,47 M	1,83 M	24,63 M	26,51 M
Résultat d'Exploitation	-5,11 M	-3,14 M	3,1 M	9,84 M	-4,74 M
Intérêts payés, total	-125 k	-72 k	-21 k	-	-29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	147 k	2,12 M	4,29 M	8,01 M
Charges d'intérêt nettes	-118 k	75 k	2,1 M	4,29 M	7,98 M
Gains (pertes) de change	3,72 M	262 k	1 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	90 k	-21 k	-5 k	2,82 M
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-2,72 M	5,18 M	14,12 M	6,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-5 k	-531 k	-487 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-3,25 M	4,69 M	14,12 M	6,06 M
Charge d'impôt	40 k	-207 k	1,28 M	3,53 M	1,52 M
Résultat des activités poursuivies	-1,56 M	-3,04 M	3,42 M	10,59 M	4,54 M
Résultat net part du groupe	-1,56 M	-3,04 M	3,42 M	10,59 M	4,54 M
Résultat net	-1,56 M	-3,04 M	3,42 M	10,59 M	4,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 M	-3,04 M	3,42 M	10,59 M	4,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 M	-3,04 M	3,42 M	10,59 M	4,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	0,03	0,07	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	0,03	0,07	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	50 M	109 M	154 M	157 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	0,03	0,07	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	0,03	0,07	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	50 M	109 M	157 M	157 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	0,03	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	0,03	0,06	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,84 M	-1,98 M	3,67 M	9,86 M	-3,53 M
EBITA	-5,11 M	-3,14 M	3,1 M	9,84 M	-4,74 M
EBIT	-5,11 M	-3,14 M	3,1 M	9,84 M	-4,74 M
EBITDAR	-2,8 M	-1,48 M	3,73 M	11,42 M	-1,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	219 M	32,26 M	66,63 M	853 M	960 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,63	6,37	27,18	25	25
Total des impôts courants	-	-	1,41 M	3,53 M	1,52 M
Total des impôts différés	40 k	-207 k	-132 k	-	-
Résultat net normalisé	-948 k	-1,7 M	3,24 M	8,83 M	3,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	21 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	407 k	59 k	2,26 M	774 k
Dépense de marketing	-	407 k	59 k	2,26 M	774 k
Charges locatives nettes, total	1,04 M	500 k	60 k	1,56 M	1,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	908 k	353 k	19,31 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	132 k	147 k	40,69 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	39 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	839 k	61,76 M	53,11 M	8,01 M
Total des liquidités et VMP	1,74 M	839 k	61,76 M	53,11 M	8,01 M
Créances clients, total	7 M	23,19 M	57,68 M	236 M	191 M
Autres créances	-	-	1,91 M	2,04 M	19,97 M
Notes à recevoir	-	-	62 M	227 M	190 M
Total des créances	7 M	23,19 M	122 M	465 M	401 M
Stocks	18,25 M	1,06 M	146 M	204 M	355 M
Dépenses payées d'avance	599 k	211 k	52 k	52 k	52 k
Autres actifs à court terme, total	6,57 M	1,79 M	215 M	33,1 M	2,84 M
Total de l'actif circulant	34,16 M	27,09 M	545 M	755 M	767 M
Immobilisations corporelles brutes	12,94 M	8,97 M	5,54 M	52 k	11,01 M
Amortissements cumulés	-4,89 M	-4,98 M	-5,54 M	-17 k	-1,22 M
Immobilisations corporelles nettes	8,05 M	4 M	0	35 k	9,79 M
Investissements à long terme	-	-	100 M	69,66 M	15,11 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	14 k	222 k	354 k	354 k	354 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,28 M	1,86 M	620 k	500 k	531 k
Total des actifs	44,51 M	33,17 M	646 M	826 M	792 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,34 M	153 k	1,41 M	102 M	62,97 M
Charges à payer, total	220 k	253 k	29 k	297 k	289 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	343 k	375 k	400 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	877 k	1,08 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 k	-	1,44 M	70 k	34 k
Total du passif circulant	9,78 M	1,86 M	3,28 M	103 M	63,29 M
Dette à long terme	645 k	269 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	3,53 M	1,52 M
Total du passif	10,43 M	2,13 M	3,28 M	106 M	64,8 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	103 M	3,45 M	157 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	103 M	3,45 M	157 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	153 M	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	489 M	552 M	552 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,92 M	-18,97 M	376 k	10,59 M	18,51 M
Total des fonds propres ordinaires	34,08 M	31,03 M	540 M	716 M	571 M
Total des capitaux propres	34,08 M	31,03 M	643 M	720 M	728 M
Total du passif et des capitaux propres	44,51 M	33,17 M	646 M	826 M	792 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	50 M	153 M	157 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	50 M	153 M	157 M	157 M
Actif net par action	0,68	0,62	3,52	4,57	3,64
Actif corporel net	34,08 M	31,03 M	540 M	716 M	571 M
Actif corporel net par action	0,68	0,62	3,52	4,57	3,64
Total de la dette	988 k	644 k	400 k	0	0
Dette nette	-754 k	-195 k	-61,36 M	-53,11 M	-8,01 M
Dette relative aux contrats de location	8,32 M	4 M	480 k	12,5 M	13,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks de produits finis, total	18,25 M	1,06 M	146 M	204 M	355 M
Machines, total	12,94 M	8,97 M	5,54 M	52 k	11,01 M
Employés à temps plein	5	-	5	13	19

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,56 M	-3,04 M	3,42 M	10,59 M	4,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 M	1,16 M	567 k	17 k	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 M	1,16 M	567 k	17 k	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 k	531 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	23 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	38 k	-209 k	-63 k	5 k	62 k
Variation des créances	55,56 M	-16,19 M	-34,49 M	-178 M	44,96 M
Variation des stocks	-9,2 M	17,19 M	-145 M	-57,55 M	-151 M
Variation des dettes fournisseurs	-36,61 M	-8,19 M	1,26 M	101 M	-39,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,76 M	5,84 M	-279 M	17,24 M	49,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-243 k	-2,89 M	-453 M	-107 M	-89,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,32 M	-	-	-52 k	-10,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	130 k	2,33 M	4 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-100 M	30,34 M	54,55 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,19 M	2,33 M	-96 M	30,29 M	43,58 M
Dette à court terme émise, total	29 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	131 k	-	-
Total de la dette émise	29 k	-	131 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-343 k	-343 k	-	-400 k	-
Total de la dette remboursée	-343 k	-343 k	-	-400 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	505 M	62,79 M	-
Autres activités de financement, total	414 k	-	105 M	5,57 M	1,3 M
Flux de trésorerie de financement	100 k	-343 k	610 M	67,96 M	1,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,34 M	-902 k	60,92 M	-8,65 M	-45,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5 k	63 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,41 M	3,53 M	1,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,32 M	-2,63 M	-453 M	-112 M	-109 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,25 M	-2,59 M	-453 M	-112 M	-108 M
Variation du fonds de roulement net	-4 k	1,78 M	456 M	118 M	95,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-314 k	-343 k	131 k	-400 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,74	-5,06	0,57	0,84	-0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,88	-5,89	0,57	0,9	-0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,48	-9,34	1,01	1,55	0,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,48	-9,34	1,2	1,69	0,8
Analyse des marges
Marge brute %	8,24	13,71	7,85	4,06	2,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,44	11	0,91	0,93	1,92
Marge d’EBITDA %	-1,8	-6,28	5,84	1,16	-0,37
Marge EBITA %	-2,4	-9,97	4,94	1,16	-0,5
Marge d'EBIT %	-2,4	-9,97	4,94	1,16	-0,5
Marge des activités poursuivies %	-0,73	-9,64	5,44	1,25	0,48
Marge nette %	-0,73	-9,64	5,44	1,25	0,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,73	-9,64	5,44	1,25	0,48
Marge nette normalisée %	-0,44	-5,38	5,15	1,04	0,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,5	-8,34	-721,3	-13,15	-11,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,46	-8,2	-721,28	-13,15	-11,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,16	0,81	0,19	1,15	1,17
Rotation des actifs corporels	30,09	5,24	31,46	48,47 k	192
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,07	2,09	1,55	5,78	4,43
Rotation des stocks (stock moyen)	14,34	2,82	0,79	4,64	3,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	14,55	166,08	7,37	12,11
Quick Ratio	0,89	12,9	36,96	2,84	3,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-1,55	-138,09	-1,04	-1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,08	174,63	235,47	63,11	82,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,46	129,42	466,15	78,6	110,67
Délais de paiement des fournisseurs	47,47	154,5	1,41	21,69	28,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,07	149,55	700,21	120,02	165,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,9	2,08	0,06	-	-
Dette totale / Capital total	2,82	2,03	0,06	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,89	0,87	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,84	0,85	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,44	6,43	0,51	12,84	8,18
EBIT / Charges d'intérêt	-40,91	-43,68	147,76	-	-163,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,75	-27,54	174,76	-	-121,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,34	-27,54	174,76	-	-499,97
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,32	0,11	-	-
Dette nette / EBITDA	0,2	0,1	-16,72	-5,39	2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,32	0,11	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,1	-16,72	-5,42	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,63	-85,21	99,2	1,25 k	11,21
Résultat brut, Croissance 1 an	77,85	-75,38	14,03	598,88	-36,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-192,76	-50,45	-285,07	166,41	-136,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-245,12	-40,35	-198,66	214,08	-149,74
EBIT, 1 an Croissance %	-245,12	-40,35	-198,66	214,08	-149,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-141,88	94,88	-212,36	210,04	-57,11
Résultat net, Croissance 1 an	-141,88	94,88	-212,36	210,04	-57,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-139,92	78,7	-290,62	172,68	-57,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-143,24	90,12	-151,36	207,27	-57,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,81	231,29	148,73	308,52	-19,08
Stocks, Croissance 1 an	101,59	-94,2	13,73 k	39,29	73,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,32	-50,32	-100	-	27,87 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-50,69	-25,48	1,85 k	27,79	-4,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,38	-8,93	1,64 k	32,4	1,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,38	-8,93	1,64 k	32,4	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,27	-1,79 k	13,34 k	-76,42	-15,83
CAPEX, Croissance 1 an	-4,84	-	-	-	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-196,89	-51,35	17,13 k	-75,48	-2,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,06	-51,61	17,43 k	-75,48	-2,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,84	-62,64	-45,71	418,5	287,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	151,04	-33,82	-47,01	182,31	110,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,4	-30,82	-4,24	122,95	-2,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,99	-5,53	-23,28	76,88	23,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,99	-5,53	-23,28	76,88	23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,65	-9,66	47,97	86,62	15,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,65	-9,66	47,97	86,62	15,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,73	-15,4	84,56	127,97	8,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,28	-9,33	-1,19	5,41	14,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,56	-39,12	187,05	218,76	81,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,22	-65,8	183,32	1,29 k	55,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,26	-19,23	-	-90,64	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,48	-39,38	281,05	399	10,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,34	-6,68	297,94	380,43	2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,34	-6,68	297,94	380,43	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,23	-47,99	5,05 k	462,87	-55,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,41	-30,8	815,51	550,96	-51,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,36	-31,9	820,94	556,6	-51,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,98	-44,38	-34,73	58,44	210,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,78	15,78	-20,66	25,2	71,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,4	-27,7	-3,97	35,05	21,16
EBITA, 3 ans CAGR %	1,03	-17,24	-4,15	23,12	14,68
EBIT, 3 ans CAGR %	1,03	-17,24	-4,15	23,12	14,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,04	27,1	-2,84	89,33	14,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,04	27,1	-2,84	89,33	14,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,38	23,68	10,91	110,19	30,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,28	26,58	-24,98	28,31	-21,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,68	-21,19	-2,67	222,88	101,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,73	-62,38	152,93	123,61	594,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	101,38	7,1	-	-83,68	34,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,82	-24,81	92,73	164,74	188,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,68	-0,92	147,4	175,98	163,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,68	-0,92	147,4	175,98	163,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,12	19,32	248,69	755,04	198,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	501,82	-	-	-74,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,19	-6,59	335,32	174,21	245,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,64	-6,69	333,16	175,29	247,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,5	-29,8	-20,75	35,84	33,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,04	-10,68	3,52	65,37	17,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,26	43,26	-4,78	13,44	-3,17
EBITA, 5 ans CAGR %	50,82	157,03	-8,95	12,14	6,12
EBIT, 5 ans CAGR %	50,82	157,03	-8,95	12,14	6,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,28	34,71	11,23	48,21	4,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,28	34,71	11,23	48,21	4,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,23	45,52	22,11	57,95	9,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	75,16	34,71	-4,89	17,64	-17,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,09	9,8	15,91	37,83	24,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,95	-43,74	82,18	59,3	108,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,52	26,34	-	-59,6	9,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,3	-5,7	75,65	60,3	54,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,37	-2,6	74,46	86,31	74,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,37	-2,6	74,46	86,31	74,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,11	16,02	147,89	128,85	53,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	130,31	-	-	-54,16	25,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,2	24,78	137,08	103,08	81,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,87	24,35	137,1	103,65	81,04