Bilan Rajgor Castor Derivatives Limited

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RCDL

INE0BZQ01011

Transformation des aliments

Marché Fermé - NSE India S.E. 14:23:46 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,05 ^INR	+4,92%		+26,77%	-19,19%

26/08	Rajgor Castor Derivatives Limited annonce le versement d'un dividende annuel le 18 octobre 2026	CI
21/05	Rajgor Castor Derivatives Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAJGOR CASTOR DERIVATIVES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	397 M	4,29 Md	5,65 Md	6,25 Md	8,72 Md
Autres recettes, total	10,64 M	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	407 M	4,29 Md	5,65 Md	6,25 Md	8,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	368 M	4,06 Md	5,34 Md	5,96 Md	8,39 Md
Résultat Brut	39,24 M	231 M	310 M	291 M	334 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	994 k	19,3 M	18,57 M	20,56 M	22,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,71 M	14,04 M	14,33 M	14,91 M	15,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	-213 k	96,12 M	89,64 M	60 M	78,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,49 M	129 M	123 M	95,47 M	116 M
Résultat d'Exploitation	24,75 M	101 M	188 M	196 M	217 M
Intérêts payés, total	-21,5 M	-15,43 M	-52,59 M	-59,91 M	-73,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	869 k	687 k	-	16,06 M	29,46 M
Charges d'intérêt nettes	-20,63 M	-14,74 M	-52,59 M	-43,85 M	-44,19 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-8,83 M	-
Autres produits non opérationnels	-915 k	-52 k	1,47 M	-3,82 M	-3,22 M
EBT, hors éléments non courants	3,21 M	86,35 M	136 M	139 M	170 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	232 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,21 M	86,58 M	136 M	139 M	170 M
Charge d'impôt	-2,01 M	31,13 M	38,56 M	49,08 M	43,56 M
Résultat des activités poursuivies	5,22 M	55,45 M	97,84 M	90,08 M	126 M
Résultat net part du groupe	5,22 M	55,45 M	97,84 M	90,08 M	126 M
Résultat net	5,22 M	55,45 M	97,84 M	90,08 M	126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,22 M	55,45 M	97,84 M	90,08 M	126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,22 M	55,45 M	97,84 M	90,08 M	126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	4,3	5,18	3,77	5,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	4,3	5,18	3,77	5,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,31 M	12,91 M	18,89 M	23,92 M	23,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	4,3	5,18	3,77	5,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	4,3	5,18	3,77	5,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,31 M	12,91 M	18,89 M	23,92 M	23,92 M
BPA de base normalisé	0,18	4,18	4,51	3,64	4,44
BPA dilué normalisé	0,18	4,18	4,51	3,64	4,44
Dividende par action	-	-	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	-	-	-	2,66	1,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,46 M	115 M	202 M	211 M	233 M
EBITA	24,75 M	101 M	188 M	196 M	217 M
EBIT	24,75 M	101 M	188 M	196 M	217 M
EBITDAR	38,68 M	120 M	-	211 M	234 M
Total des revenus (tels que rapportés)	409 M	4,29 Md	5,65 Md	6,27 Md	8,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-62,64	35,96	28,27	35,27	25,65
Total des impôts courants	-	4,54 M	37,59 M	39,81 M	47,5 M
Total des impôts différés	-2,01 M	26,6 M	624 k	-1,49 M	-1,52 M
Résultat net normalisé	2,01 M	53,97 M	85,25 M	86,97 M	106 M
Intérêts sur la dette à long terme	81 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-	0	-	38 k	56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	34 k	-	18 k	19 k
Dépense de marketing	-	34 k	-	18 k	19 k
Charges locatives nettes, total	216 k	5,05 M	-	409 k	1,08 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	181 k	1,99 M	-	430 k	1,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,63 k	3,06 M	-	-21,21 k	12,69 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	4,52 M	-	3,04 M	3,67 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,85 M	3,63 M	8,26 M	12,46 M	127 M
Total des liquidités et VMP	6,85 M	3,63 M	8,26 M	12,46 M	127 M
Créances clients, total	1,81 M	143 M	992 M	808 M	1,67 Md
Autres créances	6,38 M	-	-	2,74 M	29 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	5,28 M
Total des créances	8,2 M	143 M	992 M	811 M	1,67 Md
Stocks	130 M	193 M	244 M	294 M	388 M
Dépenses payées d'avance	23 k	425 k	-	3,38 M	8,22 M
Autres actifs à court terme, total	13,28 M	230 M	401 M	206 M	357 M
Total de l'actif circulant	158 M	570 M	1,64 Md	1,33 Md	2,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	249 M	259 M	-	295 M	303 M
Amortissements cumulés	-47,19 M	-61,16 M	-	-90,4 M	-103 M
Immobilisations corporelles nettes	202 M	198 M	213 M	204 M	200 M
Investissements à long terme	3 M	4,25 M	11,75 M	11,75 M	11,75 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,32 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,76 M	5,49 M	8,94 M	9,38 M	9,19 M
Total des actifs	375 M	778 M	1,88 Md	1,55 Md	2,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	111 M	53,52 M	422 M	98,76 M	663 M
Charges à payer, total	90 k	3,21 M	27,06 M	4,64 M	5,53 M
Emprunts à court terme	93,32 M	383 M	-	414 M	756 M
Part à court terme de la dette à long terme	25,58 M	19,17 M	452 M	17,1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	501 k	15,27 M	-	39,81 M	47,5 M
Autres passifs à court terme	62,12 M	8,15 M	195 M	126 M	332 M
Total du passif circulant	293 M	482 M	1,1 Md	700 M	1,8 Md
Dette à long terme	62,04 M	43,4 M	22,55 M	5,44 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	191 k	516 k	634 k	882 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	16,27 M	16,91 M	15,46 M	13,94 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k	-	-1 k
Total du passif	355 M	542 M	1,14 Md	722 M	1,82 Md
Actions ordinaires, total	1,18 M	21,46 M	239 M	239 M	239 M
Primes d'émissions d'actions	-	179 M	-	370 M	370 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	35,64 M	-	221 M	345 M
Résultat global et autres	19,01 M	1 k	503 M	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	20,19 M	237 M	742 M	830 M	954 M
Total des capitaux propres	20,19 M	237 M	742 M	830 M	954 M
Total du passif et des capitaux propres	375 M	778 M	1,88 Md	1,55 Md	2,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	825 k	15,02 M	22,77 M	23,92 M	23,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	825 k	15,02 M	22,77 M	23,92 M	23,92 M
Actif net par action	24,48	15,75	32,6	34,71	39,89
Actif corporel net	20,19 M	237 M	742 M	830 M	954 M
Actif corporel net par action	24,48	15,75	32,6	34,71	39,89
Total de la dette	181 M	445 M	474 M	437 M	756 M
Dette nette	174 M	441 M	466 M	424 M	629 M
Dette relative aux PBO non financés	-	218 k	-	773 k	988 k
Dette relative aux contrats de location	1,73 M	40,4 M	-	3,27 M	8,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	120 M	-	176 M	182 M
Stocks - travaux en cours, total	-	34,41 M	-	35,31 M	73,16 M
Stocks de produits finis, total	130 M	38,62 M	-	82,43 M	133 M
Stocks - Autres	-	-	-	579 k	-
Terres possédées	13,77 M	13,77 M	-	13,77 M	20,83 M
Bâtiments, total	53,08 M	57,04 M	-	80,39 M	80,39 M
Machines, total	182 M	189 M	-	200 M	202 M
Employés à temps plein	-	-	-	49	48
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	57 k	26 k	-	1,61 M	4,86 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,22 M	55,45 M	97,84 M	90,08 M	126 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,71 M	14,04 M	14,33 M	14,91 M	15,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,71 M	14,04 M	14,33 M	14,91 M	15,32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-232 k	-	-	7 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-31 k	641 k	943 k	3,25 M
Autres activités d'exploitation, total	20,35 M	56,41 M	61,91 M	73,25 M	64,68 M
Variation des créances	-1,37 M	-141 M	-849 M	183 M	-862 M
Variation des stocks	-128 M	-63,03 M	-50,92 M	-50,4 M	-93,62 M
Variation des dettes fournisseurs	111 M	44,47 M	369 M	-323 M	553 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-358 k	-8,7 M	12,38 M	-807 k	-2,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53,11 M	-359 M	-497 k	123 M	51,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	73,4 M	-402 M	-344 M	110 M	-144 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,46 M	-10,8 M	-28,95 M	-6,14 M	-11,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	693 k	-	-	1,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,25 M	-8,66 M	-71 k	-105 M
Autres activités d'investissement, total	450 k	450 k	994 k	16,06 M	29,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-10,91 M	-36,62 M	9,85 M	-86,8 M
Dette à long terme émise, total	-	264 M	29,33 M	-	319 M
Total de la dette émise	-	264 M	29,33 M	-	319 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,68 M	-	-	-37,6 M	-
Total de la dette remboursée	-47,68 M	-	-	-37,6 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	161 M	408 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-2,39 M	-2,39 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,39 M	-2,39 M
Autres activités de financement, total	-22,33 M	-15,49 M	-52,56 M	-76,09 M	-76,85 M
Flux de trésorerie de financement	-70,01 M	410 M	385 M	-116 M	240 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	2,39 M	-3,22 M	3,47 M	4,14 M	8,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,33 M	15,49 M	52,59 M	76,22 M	76,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-501 k	501 k	15,27 M	25,3 M	39,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	50,64 M	-452 M	-436 M	40,6 M	-238 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,08 M	-443 M	-403 M	78,04 M	-192 M
Variation du fonds de roulement net	-36,36 M	509 M	506 M	53,02 M	332 M
Dette nette émise (remboursée)	-47,68 M	264 M	29,33 M	-37,6 M	319 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,89	10,96	8,82	7,13	6,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,96	14,32	12,35	9,85	9,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,69	43,19	19,99	11,46	14,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,69	43,19	19,99	11,46	14,16
Analyse des marges
Marge brute %	9,63	5,38	5,49	4,65	3,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,24	0,45	0,33	0,33	0,25
Marge d’EBITDA %	9,44	2,69	3,57	3,37	2,67
Marge EBITA %	6,08	2,36	3,32	3,13	2,49
Marge d'EBIT %	6,08	2,36	3,32	3,13	2,49
Marge des activités poursuivies %	1,28	1,29	1,73	1,44	1,45
Marge nette %	1,28	1,29	1,73	1,44	1,45
Net Avail. Pour la marge commune %	1,28	1,29	1,73	1,44	1,45
Marge nette normalisée %	0,49	1,26	1,51	1,39	1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,43	-10,55	-7,72	0,65	-2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,73	-10,33	-7,14	1,25	-2,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	7,43	4,25	3,65	4,03
Rotation des actifs corporels	1,96	21,42	27,47	29,99	43,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	352,02	59,15	9,95	6,95	7,05
Rotation des stocks (stock moyen)	5,58	25,13	24,44	22,16	24,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	1,18	1,5	1,89	1,41
Quick Ratio	0,05	0,3	0,91	1,18	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,83	-0,31	0,16	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,04	6,17	36,77	52,52	51,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,4	14,52	14,97	16,47	14,84
Délais de paiement des fournisseurs	41,33	2,77	16,15	15,81	16,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,1	17,92	35,59	53,18	50,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	896,24	188,16	63,92	52,63	79,21
Dette totale / Capital total	89,96	65,3	39	34,48	44,2
Dette à long terme / Capitaux propres	307,3	18,35	3,04	0,66	-
Dette à long terme / Capital total	30,85	6,37	1,85	0,43	-
Dette totale / Total de l'actif	94,62	69,6	60,48	46,51	65,59
EBIT / Charges d'intérêt	1,15	6,56	3,57	3,27	2,95
EBITDA / Charges d'intérêt	1,79	7,47	3,84	3,51	3,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,72	6,77	3,29	3,41	3
Dette totale / EBITDA	4,7	3,86	2,35	2,07	3,25
Dette nette / EBITDA	4,53	3,83	2,31	2,02	2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,89	4,26	2,74	2,14	3,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,71	4,23	2,7	2,08	2,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	273,51	952,58	31,73	10,72	39,46
Résultat brut, Croissance 1 an	214,08	487,67	31,87	-4,78	14,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	226,49	199,49	75,25	4,31	10,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,53 k	308,65	85,41	4,33	11,03
EBIT, 1 an Croissance %	-1,53 k	308,65	85,41	4,33	11,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-128,97	962,41	76,45	-7,94	40,17
Résultat net, Croissance 1 an	-128,97	962,41	76,45	-7,94	40,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-112,95	2,59 k	57,54	2,02	22,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	375,32	20,62	-27,29	40,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	312,27	7,79 k	592,65	-18,51	106,24
Stocks, Croissance 1 an	6,38 k	48,52	26,39	20,67	31,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,72	-1,83	7,38	-4,12	-2,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,57	107,35	141,33	-17,38	78,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,86	1,07 k	213,75	11,83	14,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,86	1,07 k	213,75	11,83	14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,79 k	-647,51	-14,34	-132,04	-230,23
CAPEX, Croissance 1 an	-71,34	641,08	167,96	-78,8	93,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-993,17	-3,64	-109,32	-687,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-790,9	-8,95	-119,36	-346,58
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	527,01	272,37	20,77	24,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	329,62	181,1	12,36	4,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	212,7	129,1	35,2	7,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	663,95	175,26	39,08	7,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	663,95	175,26	39,08	7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	75,42	332,97	27,46	13,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	75,42	332,97	27,46	13,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	86,66	551,97	26,95	11,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	17,34	139,41	-6,35	0,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,7 k	2,24 k	137,59	29,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	880,7	37,01	23,5	26,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-3,79	2,67	1,46	-3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	73,73	123,69	41,21	21,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	297,5	506,3	87,32	13,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	297,5	506,3	87,32	13,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	571,67	116,63	-47,61	-35,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	45,73	345,62	-24,64	-35,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	193,39	-70,05	-26,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	150,81	-58,02	-30,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	272,75	148,54	26,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	191,69	95,03	13,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	157,81	76,25	26,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	376,53	99,2	29,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	376,53	99,2	29,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	75,77	158,43	31,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	75,77	158,43	31,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	76,56	251,32	25,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	18,41	60,93	7,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	1,21 k	663,76	126,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	395,37	31,33	26,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-0,21	0,35	0,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	93,85	60,5	52,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	267,36	245,13	59,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	267,36	245,13	59,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	238,16	14,56	-29,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	78,53	61,46	3,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,11	-19,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,78	-24,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	162,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	162,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	419,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	186,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,45