Flux de Trésorerie Railtown AI Technologies Inc.

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RAIL

CA7507631041

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Temps Différé Canadian Securities Exchange 21:44:52 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	+3,45%		+1,69%	-16,67%

06/09	Railtown AI Technologies Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
31/05	Railtown AI Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAILTOWN AI TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	762 k	842 k	982 k	1,85 M	1,72 M
Résultat Brut	-762 k	-842 k	-982 k	-1,85 M	-1,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 k	849 k	912 k	2,78 M	2,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	586 k	-69,45 k	150 k	114 k	1,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,78 k	19,57 k	43,09 k	45,72 k	45,82 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	799 k	1,1 M	2,94 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-1,81 M	-1,64 M	-2,09 M	-4,79 M	-4,91 M
Intérêts payés, total	-	-7,4 k	-102 k	-68,4 k	-12,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	810	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	810	-7,4 k	-102 k	-68,4 k	-12,09 k
Autres produits non opérationnels	63,92 k	258 k	-31,38 k	-2,23 M	-453 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-1,39 M	-2,22 M	-7,09 M	-5,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-1,39 M	-2,22 M	-7,09 M	-5,38 M
Charge d'impôt	-	-	-26,54 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-1,39 M	-2,19 M	-7,09 M	-5,38 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-1,39 M	-2,19 M	-7,09 M	-5,38 M
Résultat net	-1,74 M	-1,39 M	-2,19 M	-7,09 M	-5,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-1,39 M	-2,19 M	-7,09 M	-5,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-1,39 M	-2,19 M	-7,09 M	-5,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,37 M	75,47 M	80,7 M	108 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,37 M	75,47 M	80,7 M	108 M	139 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-1,62 M	-2,08 M	-4,78 M	-4,9 M
EBITA	-1,81 M	-1,64 M	-2,09 M	-4,79 M	-4,91 M
EBIT	-1,81 M	-1,64 M	-2,09 M	-4,79 M	-4,91 M
EBITDAR	-1,78 M	-1,61 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,2	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-26,54 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-26,54 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-869 k	-1,39 M	-4,43 M	-3,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,4 k	102 k	68,4 k	12,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	485 k	128 k	1,42 M	461 k
Dépense de marketing	-	485 k	128 k	1,42 M	461 k
Dépenses générales et administratives	426 k	323 k	738 k	1,33 M	1,62 M
Charges locatives nettes, total	18,68 k	10 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	586 k	-69,45 k	150 k	114 k	1,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	586 k	-69,45 k	150 k	114 k	1,01 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	275 k	678 k	673 k	1,67 M	752 k
Total des liquidités et VMP	275 k	678 k	673 k	1,67 M	752 k
Autres créances	13,44 k	45 k	48,84 k	104 k	151 k
Total des créances	13,44 k	45 k	48,84 k	104 k	151 k
Dépenses payées d'avance	27,95 k	26,16 k	533 k	289 k	233 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	13,64 k	9,5 k
Total de l'actif circulant	317 k	750 k	1,25 M	2,08 M	1,15 M
Immobilisations corporelles brutes	27,07 k	195 k	174 k	152 k	-
Amortissements cumulés	-12,94 k	-20,92 k	-29,25 k	-40,21 k	-
Immobilisations corporelles nettes	14,13 k	174 k	145 k	112 k	74,08 k
Total des actifs	331 k	924 k	1,4 M	2,19 M	1,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	97,03 k	85,41 k	177 k	35,58 k
Charges à payer, total	34,81 k	18,5 k	36,97 k	101 k	173 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	26,45 k	30,44 k	35,71 k	41,71 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,28 M	1,31 M
Total du passif circulant	175 k	142 k	153 k	1,59 M	1,56 M
Dette à long terme	-	-	347 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	139 k	109 k	73,15 k	31,44 k
Total du passif	175 k	281 k	608 k	1,67 M	1,59 M
Actions ordinaires, total	3,01 M	4,84 M	6,9 M	13,37 M	16,84 M
Primes d'émissions d'actions	586 k	639 k	894 k	1,26 M	2,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,44 M	-4,83 M	-7,03 M	-14,11 M	-19,49 M
Résultat global et autres	-	-	26,92 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	155 k	643 k	791 k	520 k	-369 k
Total des capitaux propres	155 k	643 k	791 k	520 k	-369 k
Total du passif et des capitaux propres	331 k	924 k	1,4 M	2,19 M	1,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,51 M	76,61 M	91,6 M	139 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,31 M	76,51 M	91,6 M	132 M	143 M
Actif net par action	0	0,01	0,01	0	-0
Actif corporel net	155 k	643 k	791 k	520 k	-369 k
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0	-0
Total de la dette	0	166 k	486 k	109 k	73,15 k
Dette nette	-275 k	-513 k	-187 k	-1,56 M	-679 k
Dette relative aux contrats de location	149 k	80 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	27,07 k	33,07 k	46,7 k	59,51 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,74 M	-1,39 M	-2,19 M	-7,09 M	-5,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,78 k	19,57 k	43,09 k	45,72 k	45,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,78 k	19,57 k	43,09 k	45,72 k	45,82 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	586 k	-69,45 k	150 k	114 k	1,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-	7,4 k	75,78 k	879 k	75,55 k
Variation des créances	-8,7 k	-31,56 k	-3,85 k	-55,22 k	-47,23 k
Variation des dettes fournisseurs	148 k	-59,65 k	6,85 k	156 k	-69,83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25 k	1,79 k	-507 k	230 k	59,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-1,52 M	-2,43 M	-5,72 M	-4,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,81 k	-6 k	-13,63 k	-12,81 k	-7,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,81 k	-6 k	-13,63 k	-12,81 k	-7,89 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	565 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	565 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-15,48 k	-46,45 k	-46,79 k	-47,8 k
Total de la dette remboursée	-	-15,48 k	-46,45 k	-46,79 k	-47,8 k
Émission d'actions ordinaires	1,13 M	2,23 M	2,07 M	7,22 M	3,6 M
Autres activités de financement, total	-66,12 k	-280 k	-156 k	-451 k	-157 k
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	1,93 M	2,44 M	6,73 M	3,39 M
Variation nette de la trésorerie	23,8 k	403 k	-5,53 k	996 k	-916 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	20,01 k	16,35 k	12,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-430 k	-1,18 M	-1,69 M	-1,28 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-430 k	-1,17 M	-1,63 M	-1,24 M	-2,01 M
Variation du fonds de roulement net	-114 k	89,43 k	504 k	-1,61 M	-5,8 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-15,48 k	519 k	-46,79 k	-47,8 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-374,88	-163,53	-112,25	-166,95	-180,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-564,46	-212,85	-125,06	-314,18	-1,85 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-870,79	-348,46	-305,94	-1,08 k	-7,14 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-870,79	-348,46	-305,94	-1,08 k	-7,14 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	5,28	8,21	1,3	0,74
Quick Ratio	1,65	5,1	4,72	1,11	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,9	-10,72	-15,89	-3,59	-2,76
Délais de paiement des fournisseurs	37,61	51,43	33,91	25,92	22,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	25,79	61,39	20,94	-19,82
Dette totale / Capital total	-	20,5	38,04	17,31	-24,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	21,67	57,54	14,07	-8,52
Dette à long terme / Capital total	-	17,23	35,66	11,63	-10,62
Dette totale / Total de l'actif	52,98	30,44	43,46	76,23	130,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-221,76	-20,4	-70,05	-406,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-219,11	-19,98	-69,38	-402,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-219,93	-20,11	-69,57	-403,36
Dette totale / EBITDA	-	-0,1	-0,24	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,15	0,32	0,09	0,33	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,24	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,31	0,09	0,33	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	162,41	7,68	16,57	61,55	-7,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	327,3	-9,94	27,24	138,09	2,56
EBITA, 1 an Croissance en %	325,18	-9,29	27,13	137,65	2,56
EBIT, 1 an Croissance %	325,18	-9,29	27,13	137,65	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,55	-20,21	57,76	223,05	-24,11
Résultat net, Croissance 1 an	21,55	-20,21	57,76	223,05	-24,11
Résultat net normalisé sur 1 an	301,64	-20,21	59,66	219,19	-24,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,19	-26,66	47,54	140,62	-40,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,88	1,13 k	-16,9	-22,71	-33,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,51	179,45	51,49	56,27	-44,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,5	313,39	23,14	-34,31	-171
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,5	313,39	23,14	-34,31	-171
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	144,38	47,31	59,52	135,37	-24,78
CAPEX, Croissance 1 an	-43,13	-38,81	126,91	-5,96	-38,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	59,21	172,59	43,94	-22,43	53,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,21	171,52	39,05	-21,99	58,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	70,36	12,04	48,36	22,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	96,27	7,43	71,07	56,27
EBITA, 2 ans CAGR %	546,1	96,48	7,39	70,84	56,12
EBIT, 2 ans CAGR %	546,1	96,48	7,39	70,84	56,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,61 k	-1,52	12,19	125,75	56,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,61 k	-1,52	12,19	125,75	56,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	507,47	79,01	12,87	125,75	55,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	668,9	-13,86	4,02	88,42	19,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	264,89	220,26	-19,85	-28,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	123,61	84,27	105,75	53,86	-6,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,22	62,02	125,62	-10,06	-31,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	75,22	62,02	125,62	-10,06	-31,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	450,61	89,74	53,29	93,77	33,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-41,01	17,84	46,08	-23,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	255,11	108,59	98,09	4,28	10,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,11	108,18	94,31	2,72	12,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	50,12	33,33	26,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	70,27	38,46	44,25
EBITA, 3 ans CAGR %	251,08	235,91	69,94	38,34	44,12
EBIT, 3 ans CAGR %	251,08	235,91	69,94	38,34	44,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	238,06	1,86 k	15,23	59,61	56,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	238,06	1,86 k	15,23	59,61	56,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	238,06	208,79	72,32	59,61	56,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,08	251,31	3,07	37,57	28,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	122,83	99,39	-24,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	413,65	140,86	72,62	87,72	9,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,31	133,26	47,86	49,54	-16,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,31	133,26	47,86	49,54	-16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	184,04	254,79	79,08	76,85	41,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,57	9,3	9,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,23	225,43	84,33	43,65	19,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,23	225	81,98	42,03	19,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,39
EBITA, 5 ans CAGR %	132,85	99,45	118,63	156,32	63,14
EBIT, 5 ans CAGR %	132,85	99,45	118,63	156,32	63,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	125,93	90,01	117,46	725,4	30,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	125,93	90,01	117,46	725,4	30,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	125,93	90,01	117,98	172,42	65,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,63	-50,91	-38,85	173,82	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	227,1	317,44	256,23	101,33	35,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,45	39,87	40,38	59,33	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,45	39,87	40,38	59,33	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,45	218,88	121,94	178,55	59,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,99	185,75	100,07	106,42	49,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,99	185,52	98,53	105,02	49,43