Flux de Trésorerie Raiden Resources Limited

Actions

RDN

AU0000001661

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:32:29 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00%		0,00%	-40,00%

08/06	Forgent signe un accord d'option pour l'acquisition du projet Mount Sholl	AN
08/06	Forgent s'offre une option pour l'acquisition d'une participation de 80% dans le projet de nickel-cuivre-EGP Mount Sholl en Australie	MT

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Données Financières Publiées: RAIDEN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	844 k	1,16 M	1,03 M	1,18 M	1 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,11 M	2,29 M	2,36 M	2,54 M	6,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	11,6 k	1,33 M	-	289 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,06 k	10,37 k	4,85 k	12,06 k	11,26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,8 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-7,93 k	-507 k	-360 k	-695 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	4,79 M	5,7 M	3,66 M	6,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	461	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	461	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
Résultat des activités poursuivies	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
Résultat net part du groupe	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
Intérêts minoritaires	-	-	11,84 k	96,15 k	185 k
Résultat net	-1,98 M	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,98 M	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,98 M	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	826 M	1,34 Md	1,64 Md	2,49 Md	3,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	826 M	1,34 Md	1,64 Md	2,49 Md	3,21 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-4,78 M	-2,89 M	-3,37 M	-5,27 M
EBITA	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
EBIT	-1,98 M	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M
Résultat net normalisé	-1,24 M	-2,99 M	-3,55 M	-2,19 M	-4,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	47,23 k	130 k	83,09 k	182 k	152 k
Dépense de marketing	47,23 k	130 k	83,09 k	182 k	152 k
Dépenses générales et administratives	796 k	1,03 M	950 k	996 k	848 k
Frais d'exploration et de forage	1,11 M	2,29 M	2,36 M	2,54 M	6,66 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,6 k	1,33 M	-	289 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,6 k	1,33 M	-	289 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,7 M	536 k	738 k	5,71 M	2,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	224 k	146 k	11,51 M
Total des liquidités et VMP	2,7 M	536 k	962 k	5,86 M	14,31 M
Autres créances	87,26 k	51,15 k	40,31 k	106 k	427 k
Total des créances	87,26 k	51,15 k	40,31 k	106 k	427 k
Autres actifs à court terme, total	39,95 k	47,67 k	39,96 k	44,1 k	46,68 k
Total de l'actif circulant	2,82 M	635 k	1,04 M	6,01 M	14,78 M
Immobilisations corporelles brutes	10,72 M	11,85 M	9,44 M	15,49 M	14,09 M
Amortissements cumulés	-41,12 k	-51,49 k	-56,34 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,68 M	11,8 M	9,38 M	15,49 M	14,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	25,24 k	27,41 k
Prêts à long terme	-	453 k	-	-	-
Total des actifs	13,5 M	12,89 M	10,42 M	21,53 M	28,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	261 k	88,99 k	195 k	626 k	301 k
Charges à payer, total	-	-	11,08 k	10,34 k	11,56 k
Autres passifs à court terme	854 k	335 k	396 k	270 k	45,99 k
Total du passif circulant	1,12 M	424 k	602 k	907 k	358 k
Total du passif	1,12 M	424 k	602 k	907 k	358 k
Actions ordinaires, total	20,44 M	23,91 M	26,69 M	38,33 M	53,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,3 M	-13,09 M	-18,77 M	-22,34 M	-29,13 M
Résultat global et autres	250 k	1,63 M	1,91 M	4,73 M	4,93 M
Total des fonds propres ordinaires	12,39 M	12,46 M	9,83 M	20,73 M	28,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	-11,84 k	-108 k	-292 k
Total des capitaux propres	12,39 M	12,46 M	9,82 M	20,62 M	28,55 M
Total du passif et des capitaux propres	13,5 M	12,89 M	10,42 M	21,53 M	28,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 Md	1,48 Md	2,29 Md	2,78 Md	3,45 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 Md	1,42 Md	2,06 Md	2,71 Md	3,45 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Actif corporel net	12,39 M	12,46 M	9,83 M	20,7 M	28,81 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,7 M	-536 k	-962 k	-5,86 M	-14,31 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-11,84 k	-108 k	-292 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	116 k	112 k	109 k	37,46 k	41,17 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,98 M	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,06 k	10,37 k	4,85 k	12,06 k	11,26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,8 M	283 k	1,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,06 k	10,37 k	2,8 M	295 k	1,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-224 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,6 k	1,33 M	-	289 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,64 k	120 k	64,18 k	-45,66 k	-140 k
Variation des créances	-3,45 k	36,11 k	10,84 k	-65,75 k	-321 k
Variation des dettes fournisseurs	94,85 k	-246 k	202 k	368 k	-558 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,54 k	-460 k	-206 k	-217 k	-3,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,88 M	-3,99 M	-3,03 M	-2,94 M	-6,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-653 k	-671 k	-	-1,86 M	-440 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	92,5 k	11 k	-
Acquisitions en espèces	-	65,83 k	84,16 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	163 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-11,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-653 k	-605 k	339 k	-1,85 M	-11,68 M
Émission d'actions ordinaires	4,92 M	2,5 M	3,03 M	9,78 M	14,9 M
Autres activités de financement, total	-	-75 k	-143 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,92 M	2,42 M	2,89 M	9,78 M	14,9 M
Ajustements des taux de change	-2,79 k	14,67 k	3,74 k	-17,87 k	-23,03 k
Variation nette de la trésorerie	2,38 M	-2,16 M	202 k	4,97 M	-2,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,04 M	-2,98 M	-559 k	-3,33 M	-3,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 M	-2,98 M	-559 k	-3,33 M	-3,97 M
Variation du fonds de roulement net	-824 k	662 k	-196 k	-235 k	872 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,56	-22,67	-30,54	-14,33	-17,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,47	-24,08	-31,95	-15,04	-17,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,15	-38,52	-51,12	-24,06	-28,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,15	-38,52	-50,99	-23,34	-27,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	1,5	1,73	6,62	41,25
Quick Ratio	2,5	1,38	1,67	6,57	41,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,69	-9,41	-5,04	-3,25	-17,04
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,26	3,29	5,78	4,21	1,24
Dette nette / EBITDA	1,37	0,11	0,33	1,74	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,1	0,33	1,12	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,42	143,21	-39,46	16,47	56,51
EBITA, 1 an Croissance en %	23,18	142,01	19	-35,69	90,46
EBIT, 1 an Croissance %	23,18	142,01	19	-35,69	90,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,32	142,01	19	-35,69	90,46
Résultat net, Croissance 1 an	24,32	142,01	18,76	-37,25	90,42
Résultat net normalisé sur 1 an	24,32	142,01	18,61	-38,19	90,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,04	50	-2,78	-59,14	48,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,58 k	10,49	-20,49	65,18	-9,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,24 k	-4,57	-19,11	106,53	34,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,89 k	0,6	-21,09	110,54	39,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,89 k	0,6	-21,09	110,8	39,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,04	112,57	-24,1	-2,93	107,52
CAPEX, Croissance 1 an	779,1	2,72	-	-	-76,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,92	186,87	-81,25	495,51	19,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,92	186,87	-81,25	495,51	19,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,11	73,24	21,35	-16,03	35,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,06	72,63	69,71	-12,52	10,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,06	72,63	69,71	-12,52	10,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,33	73,46	69,71	-12,52	10,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,33	73,46	69,53	-13,68	9,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,33	73,46	69,42	-14,38	8,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,57	-1,93	20,76	-36,97	-22,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	932,18	758,89	-6,27	14,6	22,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	165,51	372,8	-12,14	29,25	66,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	158,36	533,87	-10,9	28,89	71,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	158,36	533,87	-10,9	28,97	71,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,36	71,92	27,02	-14,16	41,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	176,32	200,5	-	66,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,58	86,99	-26,67	5,66	166,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,58	86,99	-26,67	5,66	166,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,9	34,37	22,03	19,7	3,34
EBITA, 3 ans CAGR %	19,16	34,2	52,5	22,81	13,38
EBIT, 3 ans CAGR %	19,16	34,2	52,5	22,81	13,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,77	35,45	52,99	22,81	13,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,77	35,45	52,88	21,72	12,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,55	35,45	52,82	21,06	11,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,79	-8,45	-2,21	-15,85	-16,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	226,24	390,09	288,54	13,21	6,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,39	88,78	162,47	16,82	30,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,26	88,66	216,5	18,67	32,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,26	88,66	216,5	18,72	32,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,43	28,27	30,91	16,13	15,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,79	98,68	-	41,72	-13,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	30,88	-13,13	47,4	9,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	30,88	-13,13	47,4	9,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	19,87	11,34	27,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	37,26	13,09	34,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	37,26	13,09	34,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	17,7	13,72	34,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,66	13,11	33,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	32,56	12,75	33,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-18,07	-21,15	-10,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	98,09	174,06	144,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	20,33	62,24	118,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,46	62	147,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,46	62,04	147,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	31,42	9,23	35,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,11	42,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,14	35,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,14	35,98