Flux de Trésorerie Raiden Resources Limited

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RDN

AU0000001661

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:16:36 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003500 ^AUD	+16,67%		+16,67%	-30,00%

25/09	Raiden Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
08/06	Forgent signe un accord d'option pour l'acquisition du projet Mount Sholl	AN

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Données Financières Publiées: RAIDEN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	646 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	646 k
Résultat Brut	-	-	-	-	646 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,03 M	1,18 M	1 M	893 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,29 M	2,36 M	2,54 M	4,97 M	1,51 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,33 M	-	289 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,37 k	4,85 k	12,06 k	11,26 k	18,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,8 M	-	1,69 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-7,93 k	-507 k	-360 k	-695 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,79 M	5,7 M	3,66 M	6,98 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-1,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-1,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-8,86 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-10,63 M
Résultat des activités poursuivies	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-10,63 M
Résultat net part du groupe	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-10,63 M
Intérêts minoritaires	-	11,84 k	96,15 k	185 k	185 k
Résultat net	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M	-10,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M	-10,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M	-10,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,34 Md	1,64 Md	2,49 Md	3,21 Md	3,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,34 Md	1,64 Md	2,49 Md	3,21 Md	3,48 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,78 M	-2,89 M	-3,37 M	-5,27 M	7,1 M
EBITA	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-1,77 M
EBIT	-4,79 M	-5,7 M	-3,66 M	-6,98 M	-1,77 M
Résultat net normalisé	-2,99 M	-3,55 M	-2,19 M	-4,18 M	-924 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	130 k	83,09 k	182 k	152 k	56,5 k
Dépense de marketing	130 k	83,09 k	182 k	152 k	56,5 k
Dépenses générales et administratives	1,03 M	950 k	996 k	848 k	837 k
Frais d'exploration et de forage	2,29 M	2,36 M	2,54 M	4,97 M	1,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,33 M	-	289 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,33 M	-	289 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	536 k	738 k	5,71 M	2,8 M	937 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	224 k	146 k	11,51 M	11,45 M
Total des liquidités et VMP	536 k	962 k	5,86 M	14,31 M	12,39 M
Créances clients, total	-	-	-	-	256 k
Autres créances	51,15 k	40,31 k	106 k	427 k	-
Total des créances	51,15 k	40,31 k	106 k	427 k	256 k
Autres actifs à court terme, total	47,67 k	39,96 k	44,1 k	46,68 k	53,72 k
Total de l'actif circulant	635 k	1,04 M	6,01 M	14,78 M	12,7 M
Immobilisations corporelles brutes	11,85 M	9,44 M	15,49 M	14,09 M	5,22 M
Amortissements cumulés	-51,49 k	-56,34 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,8 M	9,38 M	15,49 M	14,09 M	5,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	25,24 k	27,41 k	20,34 k
Prêts à long terme	453 k	-	-	-	-
Total des actifs	12,89 M	10,42 M	21,53 M	28,91 M	17,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,99 k	195 k	626 k	301 k	146 k
Charges à payer, total	-	11,08 k	10,34 k	11,56 k	-
Autres passifs à court terme	335 k	396 k	270 k	45,99 k	-
Total du passif circulant	424 k	602 k	907 k	358 k	146 k
Total du passif	424 k	602 k	907 k	358 k	146 k
Actions ordinaires, total	23,91 M	26,69 M	38,33 M	53,03 M	53,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,09 M	-18,77 M	-22,34 M	-29,13 M	-39,57 M
Résultat global et autres	1,63 M	1,91 M	4,73 M	4,93 M	4,81 M
Total des fonds propres ordinaires	12,46 M	9,83 M	20,73 M	28,84 M	18,28 M
Intérêts minoritaires	-	-11,84 k	-108 k	-292 k	-477 k
Total des capitaux propres	12,46 M	9,82 M	20,62 M	28,55 M	17,8 M
Total du passif et des capitaux propres	12,89 M	10,42 M	21,53 M	28,91 M	17,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,48 Md	2,29 Md	2,78 Md	3,45 Md	3,51 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 Md	2,06 Md	2,71 Md	3,45 Md	3,51 Md
Actif net par action	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	12,46 M	9,83 M	20,7 M	28,81 M	18,25 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-536 k	-962 k	-5,86 M	-14,31 M	-12,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-11,84 k	-108 k	-292 k	-477 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	112 k	109 k	37,46 k	41,17 k	27,48 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,79 M	-5,68 M	-3,57 M	-6,79 M	-10,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,37 k	4,85 k	12,06 k	11,26 k	18,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,8 M	283 k	1,69 M	8,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,37 k	2,8 M	295 k	1,7 M	8,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-224 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,33 M	-	289 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	120 k	64,18 k	-45,66 k	-140 k	-199 k
Variation des créances	36,11 k	10,84 k	-65,75 k	-321 k	171 k
Variation des dettes fournisseurs	-246 k	202 k	368 k	-558 k	-295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-460 k	-206 k	-217 k	-3,02 k	-4,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,99 M	-3,03 M	-2,94 M	-6,11 M	-1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-671 k	-	-1,86 M	-440 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	92,5 k	11 k	-	-
Acquisitions en espèces	65,83 k	84,16 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	163 k	-	-11,24 M	50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-605 k	339 k	-1,85 M	-11,68 M	50 k
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	3,03 M	9,78 M	14,9 M	-
Autres activités de financement, total	-75 k	-143 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,42 M	2,89 M	9,78 M	14,9 M	-
Ajustements des taux de change	14,67 k	3,74 k	-17,87 k	-23,03 k	-11,13 k
Variation nette de la trésorerie	-2,16 M	202 k	4,97 M	-2,91 M	-1,86 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,98 M	-559 k	-3,33 M	-3,97 M	7,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,98 M	-559 k	-3,33 M	-3,97 M	7,72 M
Variation du fonds de roulement net	662 k	-196 k	-235 k	872 k	48,53 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,67	-30,54	-14,33	-17,29	-4,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,08	-31,95	-15,04	-17,73	-4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,52	-51,12	-24,06	-28,37	-45,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,52	-50,99	-23,34	-27,4	-44,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	138,23
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	1,1 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-274,54
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-274,54
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,65 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,62 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,62 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-143,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	1,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,73	6,62	41,25	87,03
Quick Ratio	1,38	1,67	6,57	41,12	86,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,41	-5,04	-3,25	-17,04	-13,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,29	5,78	4,21	1,24	0,81
Dette nette / EBITDA	0,11	0,33	1,74	2,72	-1,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,33	1,12	2,51	-1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	143,21	-39,46	16,47	56,51	-234,76
EBITA, 1 an Croissance en %	142,01	19	-35,69	90,46	-74,57
EBIT, 1 an Croissance %	142,01	19	-35,69	90,46	-74,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,01	19	-35,69	90,46	52,43
Résultat net, Croissance 1 an	142,01	18,76	-37,25	90,42	53,85
Résultat net normalisé sur 1 an	142,01	18,61	-38,19	90,39	-77,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50	-2,78	-59,14	48,04	41,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,49	-20,49	65,18	-9,03	-62,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,57	-19,11	106,53	34,28	-37,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,6	-21,09	110,54	39,18	-36,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,6	-21,09	110,8	39,14	-36,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,57	-24,1	-2,93	107,52	-68,92
CAPEX, Croissance 1 an	2,72	-	-	-76,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	186,87	-81,25	495,51	19,12	-294,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	186,87	-81,25	495,51	19,12	-294,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,24	21,35	-16,03	35,02	45,23
EBITA, 2 ans CAGR %	72,63	69,71	-12,52	10,67	-30,4
EBIT, 2 ans CAGR %	72,63	69,71	-12,52	10,67	-30,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,46	69,71	-12,52	10,67	70,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,46	69,53	-13,68	9,31	71,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,46	69,42	-14,38	8,48	-35,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,93	20,76	-36,97	-22,23	44,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	758,89	-6,27	14,6	22,58	-41,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	372,8	-12,14	29,25	66,53	-8,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	533,87	-10,9	28,89	71,18	-6,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	533,87	-10,9	28,97	71,26	-6,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,92	27,02	-14,16	41,93	-19,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	200,5	-	66,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,99	-26,67	5,66	166,34	52,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,99	-26,67	5,66	166,34	52,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,37	22,03	19,7	3,34	34,93
EBITA, 3 ans CAGR %	34,2	52,5	22,81	13,38	-32,21
EBIT, 3 ans CAGR %	34,2	52,5	22,81	13,38	-32,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,45	52,99	22,81	13,38	23,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,45	52,88	21,72	12,37	22,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,45	52,82	21,06	11,76	-36,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,45	-2,21	-15,85	-16,22	-5,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	390,09	288,54	13,21	6,11	-17,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,78	162,47	16,82	30,91	19,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,66	216,5	18,67	32,24	22,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,66	216,5	18,72	32,28	22,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,27	30,91	16,13	15,2	-14,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	98,68	-	41,72	-13,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,88	-13,13	47,4	9,97	139,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,88	-13,13	47,4	9,97	139,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	19,87	11,34	27,06	29,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	37,26	13,09	34,14	-2,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	37,26	13,09	34,14	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	17,7	13,72	34,4	39,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	17,66	13,11	33,68	39,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	32,56	12,75	33,24	-5,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-18,07	-21,15	-10,77	4,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	98,09	174,06	144,92	-13,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	20,33	62,24	118,8	5,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	19,46	62	147,52	8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	19,46	62,04	147,57	8,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	31,42	9,23	35,21	0,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	85,11	42,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,14	35,98	48,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	20,14	35,98	48,99