Flux de Trésorerie Radiopharm Theranostics Limited

Actions

RAD

AU0000181851

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		-14,29%	-76,00%

14/09	Radiopharm Theranostics publie des données d'analyse intermédiaire positives pour l'essai d'imagerie de phase 2b du RAD101	CI
09/09	Radiopharm Theranostics publie des données positives de l'essai d'imagerie de phase 1 du RAD301 chez des patients atteints d'adénocarcinome canalisat pancréatique	CI

3b5d982f932bd6b5e3a9ef14fa2e808._ir2svSjtfMZnz039fg8gX_qWH5BQIai1XG7DxCRDCI.uhyQx6PB35F452lwjaxE6iukDwwGdt_tjxboY2LOR07IU7efxufFmm6mWg

Données Financières Publiées: RADIOPHARM THERANOSTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	292 k	299 k	3,63 M
Autres recettes, total	-	8,83 k	5,92 M	1,66 M	8,88 M
Total Chiffre d'affaires	-	8,83 k	6,21 M	1,96 M	12,51 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	19,53 M	21,61 M	31,11 M
Résultat Brut	-	8,83 k	-13,32 M	-19,65 M	-18,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	301 k	7,64 M	12,23 M	13,04 M	14,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	863 k	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M
Dépenses de R&D	-	7,49 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	19,93 M	15,27 M	15,68 M	16,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-19,92 M	-28,59 M	-35,33 M	-35,13 M
Intérêts payés, total	-	-9,35 M	-86,09 k	-643 k	-65,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	145 k	50,48 k	888 k
Charges d'intérêt nettes	-	-9,35 M	58,94 k	-592 k	823 k
Gains (pertes) de change	-	-1,11 M	-257 k	94,96 k	138 k
Autres produits non opérationnels	-1,05 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,16 M	-30,38 M	-28,79 M	-35,83 M	-34,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,69 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,1 M	-1,48 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-2,68 M	-8,86 M	-4,07 M
EBT, elements non courants inclus	-1,16 M	-30,38 M	-34,57 M	-47,85 M	-38,24 M
Charge d'impôt	-	44,4 k	38 k	96,36 k	103 k
Résultat des activités poursuivies	-1,16 M	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M
Résultat net part du groupe	-1,16 M	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M
Résultat net	-1,16 M	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	181 M	306 M	386 M	2,08 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	181 M	306 M	386 M	2,08 Md
BPA de base normalisé	-	-0,1	-0,06	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,1	-0,06	-0,06	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	300	300	300	300	300
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-16,93 M	-25,29 M	-32,2 M	-32,53 M
EBITA	-1,16 M	-19,92 M	-25,3 M	-32,21 M	-32,54 M
EBIT	-1,16 M	-19,92 M	-28,59 M	-35,33 M	-35,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,15	-0,11	-0,2	-0,27
Total des impôts courants	-	-	-	96,36 k	103 k
Résultat net normalisé	-728 k	-18,98 M	-17,99 M	-22,39 M	-21,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	301 k	7,64 M	12,23 M	13,04 M	14,64 M
Dépense en recherche et de développement	-	7,49 M	25,32 M	23,09 M	27,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	863 k	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	863 k	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,09 k	26,98 M	11,7 M	18,58 M	29,12 M
Total des liquidités et VMP	27,09 k	26,98 M	11,7 M	18,58 M	29,12 M
Créances clients, total	-	-	105 k	-	-
Autres créances	6,35 k	56,48 k	4,36 M	987 k	10,4 M
Total des créances	6,35 k	56,48 k	4,47 M	987 k	10,4 M
Autres actifs à court terme, total	-	229 k	133 k	3,29 M	337 k
Total de l'actif circulant	33,44 k	27,26 M	16,3 M	22,85 M	39,85 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,58 k	68,33 k	60,8 k	53,47 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	56,08 M	58,54 M	49,09 M	46,57 M
Autres actifs à long terme, total	-	40 k	40 k	40 k	-
Total des actifs	33,44 k	83,38 M	74,95 M	72,04 M	86,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,38 k	1,19 M	2,96 M	6,43 M	6,35 M
Charges à payer, total	34,76 k	1,02 M	2,11 M	2,57 M	3,2 M
Emprunts à court terme	59 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,72 M
Autres passifs à court terme	-	5,66 M	8,16 M	8,57 M	3,66 M
Total du passif circulant	158 k	7,88 M	13,23 M	17,58 M	14,93 M
Autres passifs non courants	-	12,54 M	16,14 M	27,11 M	28,68 M
Total du passif	158 k	20,42 M	29,37 M	44,68 M	43,61 M
Actions ordinaires, total	1 k	86,76 M	97,23 M	101 M	177 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-485 k	-30,91 M	-65,35 M	-111 M	-146 M
Résultat global et autres	359 k	7,11 M	12,51 M	38,78 M	13,97 M
Total des fonds propres ordinaires	-125 k	62,96 M	44,38 M	28,12 M	44,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,19 M	-769 k	-1,92 M
Total des capitaux propres	-125 k	62,96 M	45,58 M	27,35 M	42,87 M
Total du passif et des capitaux propres	33,44 k	83,38 M	74,95 M	72,04 M	86,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	255 M	339 M	2,17 Md	2,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	255 M	339 M	460 M	2,36 Md
Actif net par action	-0	0,25	0,13	0,06	0,02
Actif corporel net	-125 k	6,89 M	-14,16 M	-20,96 M	-1,78 M
Actif corporel net par action	-0	0,03	-0,04	-0,05	-0
Total de la dette	59 k	0	0	0	0
Dette nette	31,91 k	-26,98 M	-11,7 M	-18,58 M	-29,12 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,19 M	-769 k	-1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	14

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,16 M	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,98 M	6,55 k	8,07 k	7,33 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,29 M	3,12 M	2,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,98 M	3,3 M	3,13 M	2,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,69 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,48 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	863 k	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M
Autres activités d'exploitation, total	1,84 k	10,48 M	1,13 M	8,99 M	3,16 M
Variation des créances	-15,23 k	-50,14 k	1,51 M	3,48 M	-9,41 M
Variation des dettes fournisseurs	236 k	2,53 M	2,35 M	3,5 M	515 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-229 k	95,69 k	73,87 k	2,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,98 k	-9,91 M	-23,2 M	-22,98 M	-36,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,75 k	-45,31 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-28,34 M	-1,49 M	-	3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-28,38 M	-1,53 M	-	1,77 M
Dette à court terme émise, total	59 k	10 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7,37 M	-
Total de la dette émise	142 k	10 k	-	7,37 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-69 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,17 M	-1,9 M
Total de la dette remboursée	-	-69 k	-	-5,17 M	-1,9 M
Émission d'actions ordinaires	2,4 k	70 M	10,07 M	29,65 M	53,98 M
Autres activités de financement, total	-	-4,83 M	-855 k	-1,97 M	-6,65 M
Flux de trésorerie de financement	144 k	65,11 M	9,22 M	29,88 M	45,43 M
Ajustements des taux de change	-	127 k	235 k	-25,04 k	-14,87 k
Variation nette de la trésorerie	65,02 k	26,95 M	-15,28 M	6,88 M	10,54 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-1,56 M	-4,85 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,35 M	-12,08 M	-12,04 M	-23,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-25,5 M	-12,03 M	-11,64 M	-23,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	-7,5 M	-1,03 M	-4,67 M	9,11 M
Dette nette émise (remboursée)	142 k	-59 k	-	2,2 M	-1,9 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,85	-22,57	-30,04	-27,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-39,58	-32,93	-60,55	-62,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-96,82	-63,77	-131,49	-109,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-96,82	-64,48	-132,26	-105,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-214,52	-1 k	-148,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	86,49 k	196,96	665,77	116,99
Marge d’EBITDA %	-	-192 k	-407,32	-1,64 k	-260,03
Marge EBITA %	-	-226 k	-407,43	-1,64 k	-260,08
Marge d'EBIT %	-	-226 k	-460,41	-1,8 k	-280,77
Marge des activités poursuivies %	-	-344 k	-557,36	-2,45 k	-306,44
Marge nette %	-	-344 k	-557,36	-2,45 k	-306,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-344 k	-557,36	-2,45 k	-306,44
Marge nette normalisée %	-	-215 k	-289,75	-1,14 k	-170,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-355 k	-194,6	-614,81	-188,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-289 k	-193,73	-594,29	-188,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,08	0,03	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	177,66	30,34	219,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,63	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	3,46	1,23	1,3	2,67
Quick Ratio	0,21	3,43	1,22	1,11	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-1,26	-1,75	-1,31	-2,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	100,57	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	38,74	79,54	74,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-47,31	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-89,8	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	472,94	24,49	39,19	62,03	50,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,13	-332,1	-54,95	-537,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,81	-293,81	-50,09	-498,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,81	-294,33	-50,09	-498,24
Dette nette / EBITDA	-	1,59	0,46	0,58	0,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,59	0,46	0,58	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-68,46	538,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	77,94	47,5	-5,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	49,28	27,31	1,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,61 k	49,31	27,31	1,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,61 k	43,49	23,57	-0,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,51 k	13,78	38,54	-20,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,51 k	13,78	38,54	-20,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,51 k	-5,22	24,44	-4,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-32,57	9,63	-85,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	85,62	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	4,23 k	-11,02	-12,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	249 k	-10,11	-3,89	20,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,62 k	-305,55	48,09	-91,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-50,59 k	-29,51	-36,64	59,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	12,44 k	134,2	-0,97	59,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,55 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-61,46	-0,36	96,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,84	-3,25	102,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62	18,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	37,86	13,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	366,34	37,87	6,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	395,73	33,16	10,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	445,19	25,55	5,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	445,19	25,55	5,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	397,22	8,6	8,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-14,02	-59,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	520,71	-11,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,63 k	-7,05	7,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	965,48	74,47	-64,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,79 k	-33,17	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,61 k	52,29	25,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,03	39,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,45	39,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	24,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	202,52	24,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	211,98	20,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,32	8,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,32	8,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	213,35	4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-52,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	223,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,19 k	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	451,91	-36,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	508,69	-10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	562,6	54,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,59