Flux de Trésorerie Radiopharm Theranostics Limited

Actions

RAD

AU0000181851

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:29 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^AUD	0,00%		0,00%	-80,00%

05/10	Radiopharm Theranostics Limited achève avec succès sa réunion de fin de phase 2 avec la Food and Drug Administration américaine concernant le programme de développement pivot de RAD101	CI
30/09	L’auditeur de Radiopharm Theranostics Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

3.QE-yBj1Pwua8d3Y3NUYmA1-x2nb9gl-jrUe_qwPZbZY.DDbmdEce8qXMJhBcbCRnMByIiESN22vq8gDM0nSdLqV3Bd1hZHiTlY4RRg

Données Financières Publiées: RADIOPHARM THERANOSTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	292 k	299 k	3,63 M	2,77 M
Autres recettes, total	8,83 k	5,92 M	1,66 M	9,37 M	10,1 M
Total Chiffre d'affaires	8,83 k	6,21 M	1,96 M	13 M	12,87 M
Coût des marchandises vendues, total	-	19,53 M	21,61 M	31,11 M	47,2 M
Résultat Brut	8,83 k	-13,32 M	-19,65 M	-18,11 M	-34,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,64 M	12,23 M	13,04 M	14,64 M	16,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M	2,41 M
Dépenses de R&D	7,49 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,93 M	15,27 M	15,68 M	16,53 M	18,62 M
Résultat d'Exploitation	-19,92 M	-28,59 M	-35,33 M	-34,64 M	-52,96 M
Intérêts payés, total	-9,35 M	-86,09 k	-643 k	-65,3 k	-112 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	145 k	50,48 k	888 k	637 k
Charges d'intérêt nettes	-9,35 M	58,94 k	-592 k	823 k	525 k
Gains (pertes) de change	-1,11 M	-257 k	94,96 k	138 k	-655 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-30,38 M	-28,79 M	-35,83 M	-33,68 M	-53,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,69 M	-	-213 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,1 M	-1,48 M	-	-5,27 M
Autres éléments non courants	-	-2,68 M	-8,86 M	-4,56 M	1,67 M
EBT, elements non courants inclus	-30,38 M	-34,57 M	-47,85 M	-38,24 M	-56,9 M
Charge d'impôt	44,4 k	38 k	96,36 k	103 k	54,44 k
Résultat des activités poursuivies	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M	-56,95 M
Résultat net part du groupe	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M	-56,95 M
Résultat net	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M	-56,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M	-56,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M	-56,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	306 M	386 M	2,08 Md	3,07 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,11	-0,12	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	306 M	386 M	2,08 Md	3,07 Md
BPA de base normalisé	-0,1	-0,06	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,06	-0,06	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	300	300	300	300	300
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,93 M	-25,29 M	-32,2 M	-32,05 M	-50,25 M
EBITA	-19,92 M	-25,3 M	-32,21 M	-32,05 M	-50,26 M
EBIT	-19,92 M	-28,59 M	-35,33 M	-34,64 M	-52,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-0,11	-0,2	-0,27	-0,1
Total des impôts courants	-	-	96,36 k	103 k	54,44 k
Résultat net normalisé	-18,98 M	-17,99 M	-22,39 M	-21,05 M	-33,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,64 M	12,23 M	13,04 M	14,64 M	16,22 M
Dépense en recherche et de développement	7,49 M	25,32 M	23,09 M	27,52 M	49,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M	2,41 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M	2,41 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,98 M	11,7 M	18,58 M	29,12 M	4,14 M
Total des liquidités et VMP	26,98 M	11,7 M	18,58 M	29,12 M	4,14 M
Créances clients, total	-	105 k	-	-	1,23 M
Autres créances	56,48 k	4,36 M	987 k	10,4 M	16,22 M
Total des créances	56,48 k	4,47 M	987 k	10,4 M	17,45 M
Autres actifs à court terme, total	229 k	133 k	3,29 M	337 k	340 k
Total de l'actif circulant	27,26 M	16,3 M	22,85 M	39,85 M	21,93 M
Immobilisations corporelles nettes	1,58 k	68,33 k	60,8 k	53,47 k	46,14 k
Autres immobilisations incorporelles, total	56,08 M	58,54 M	49,09 M	46,57 M	38,16 M
Autres actifs à long terme, total	40 k	40 k	40 k	-	-
Total des actifs	83,38 M	74,95 M	72,04 M	86,48 M	60,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 M	2,96 M	6,43 M	6,35 M	5,47 M
Charges à payer, total	1,02 M	2,11 M	2,57 M	3,2 M	5,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,72 M	806 k
Autres passifs à court terme	5,66 M	8,16 M	8,57 M	3,66 M	7,09 M
Total du passif circulant	7,88 M	13,23 M	17,58 M	14,93 M	18,9 M
Autres passifs non courants	12,54 M	16,14 M	27,11 M	28,68 M	18,91 M
Total du passif	20,42 M	29,37 M	44,68 M	43,61 M	37,81 M
Actions ordinaires, total	86,76 M	97,23 M	101 M	177 M	210 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,91 M	-65,35 M	-111 M	-146 M	-200 M
Résultat global et autres	7,11 M	12,51 M	38,78 M	13,97 M	14,41 M
Total des fonds propres ordinaires	62,96 M	44,38 M	28,12 M	44,79 M	24,69 M
Intérêts minoritaires	-	1,19 M	-769 k	-1,92 M	-2,36 M
Total des capitaux propres	62,96 M	45,58 M	27,35 M	42,87 M	22,32 M
Total du passif et des capitaux propres	83,38 M	74,95 M	72,04 M	86,48 M	60,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 M	339 M	2,17 Md	2,36 Md	4,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	255 M	339 M	460 M	2,36 Md	3,54 Md
Actif net par action	0,25	0,13	0,06	0,02	0,01
Actif corporel net	6,89 M	-14,16 M	-20,96 M	-1,78 M	-13,47 M
Actif corporel net par action	0,03	-0,04	-0,05	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-26,98 M	-11,7 M	-18,58 M	-29,12 M	-4,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,19 M	-769 k	-1,92 M	-2,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	14	14

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-30,42 M	-34,61 M	-47,95 M	-38,34 M	-56,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,98 M	6,55 k	8,07 k	7,33 k	7,33 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,29 M	3,12 M	2,59 M	2,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,98 M	3,3 M	3,13 M	2,6 M	2,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,69 M	-	213 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,48 M	-	5,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,8 M	3,04 M	2,64 M	1,9 M	2,41 M
Autres activités d'exploitation, total	10,48 M	1,13 M	8,99 M	3,16 M	-1,27 M
Variation des créances	-50,14 k	1,51 M	3,48 M	-9,41 M	-7,05 M
Variation des dettes fournisseurs	2,53 M	2,35 M	3,5 M	515 k	1,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-229 k	95,69 k	73,87 k	2,95 M	-3,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,91 M	-23,2 M	-22,98 M	-36,65 M	-52,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,75 k	-45,31 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28,34 M	-1,49 M	-	3 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,23 M	-5,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28,38 M	-1,53 M	-	1,77 M	-5,42 M
Dette à court terme émise, total	10 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	7,37 M	-	-
Total de la dette émise	10 k	-	7,37 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-69 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-5,17 M	-1,9 M	-
Total de la dette remboursée	-69 k	-	-5,17 M	-1,9 M	-
Émission d'actions ordinaires	70 M	10,07 M	29,65 M	53,98 M	35,38 M
Autres activités de financement, total	-4,83 M	-855 k	-1,97 M	-6,65 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	65,11 M	9,22 M	29,88 M	45,43 M	33,37 M
Ajustements des taux de change	127 k	235 k	-25,04 k	-14,87 k	-150 k
Variation nette de la trésorerie	26,95 M	-15,28 M	6,88 M	10,54 M	-24,98 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1,56 M	-4,85 M	-	-4,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,35 M	-12,08 M	-12,04 M	-23,31 M	-31,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,5 M	-12,03 M	-11,64 M	-23,27 M	-31,07 M
Variation du fonds de roulement net	-7,5 M	-1,03 M	-4,67 M	9,11 M	3,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-59 k	-	2,2 M	-1,9 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,85	-22,57	-30,04	-27,32	-45,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,58	-32,93	-60,55	-61,66	-101,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,82	-63,77	-131,49	-109,2	-174,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,82	-64,48	-132,26	-105,17	-163,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	-214,52	-1 k	-139,27	-266,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,49 k	196,96	665,77	112,58	126,04
Marge d’EBITDA %	-192 k	-407,32	-1,64 k	-246,46	-390,6
Marge EBITA %	-226 k	-407,43	-1,64 k	-246,52	-390,66
Marge d'EBIT %	-226 k	-460,41	-1,8 k	-266,43	-411,63
Marge des activités poursuivies %	-344 k	-557,36	-2,45 k	-294,9	-442,67
Marge nette %	-344 k	-557,36	-2,45 k	-294,9	-442,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-344 k	-557,36	-2,45 k	-294,9	-442,67
Marge nette normalisée %	-215 k	-289,75	-1,14 k	-161,9	-257,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-355 k	-194,6	-614,81	-179,28	-242,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-289 k	-193,73	-594,29	-178,96	-241,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,08	0,03	0,16	0,18
Rotation des actifs corporels	-	177,66	30,34	227,58	258,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,63	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	1,23	1,3	2,67	1,16
Quick Ratio	3,43	1,22	1,11	2,65	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,26	-1,75	-1,31	-2,45	-2,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,57	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,74	79,54	74,98	45,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,49	39,19	62,03	50,43	62,88
EBIT / Charges d'intérêt	-2,13	-332,1	-54,95	-530,49	-471,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,81	-293,81	-50,09	-490,74	-447,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,81	-294,33	-50,09	-490,74	-447,09
Dette nette / EBITDA	1,59	0,46	0,58	0,91	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	0,46	0,58	0,91	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-68,46	716,81	-1,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,94	47,5	-9,53	89,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	49,28	27,31	-1,61	56,81
EBITA, 1 an Croissance en %	1,61 k	49,31	27,31	-1,61	56,8
EBIT, 1 an Croissance %	1,61 k	43,49	23,57	-2,95	52,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,51 k	13,78	38,54	-20,04	48,53
Résultat net, Croissance 1 an	2,51 k	13,78	38,54	-20,04	48,53
Résultat net normalisé sur 1 an	2,51 k	-5,22	24,44	-6,94	57,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,57	9,63	-85,15	0,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	85,62	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,23 k	-11,02	-12,06	-13,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	249 k	-10,11	-3,89	20,05	-30,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,62 k	-305,55	48,09	-91,5	655,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,59 k	-29,51	-36,64	59,27	-44,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,44 k	134,2	-0,97	59,5	44,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,55 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-61,46	-0,36	89,97	33,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-52,84	-3,25	96,05	33,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,7	184,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62	16,59	30,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,86	12,56	24,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	366,34	37,87	5,88	24,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	395,73	33,16	10,07	21,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	445,19	25,55	5,25	8,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	445,19	25,55	5,25	8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	397,22	8,6	8,16	21,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-14,02	-59,65	-61,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	520,71	-11,54	-12,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,63 k	-7,05	7,42	-8,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	965,48	74,47	-64,52	-19,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,79 k	-33,17	0,46	-6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,61 k	52,29	25,68	51,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,03	38,88	59,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,45	39,07	61,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,23	37,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,67	25,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	202,52	23,67	20,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	211,98	20,24	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	245,32	8,02	18,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	245,32	8,02	18,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	213,35	3,5	22,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-52,12	-45,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	127,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	223,59	-12,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,19 k	1,22	-7,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	451,91	-36,27	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	508,69	-10,73	-17,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	562,6	54,65	31,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,41	37,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,02	37,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	112,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	114,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	117,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	347,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	267,28