Bilan Radiance Global Group Holdings Limited

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0,1230 ^HKD	0,00%		-0,81%	+23,00%

12/06	Radiance Global Group Holdings Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
30/03	Radiance Global Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RADIANCE GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,85 M	10,22 M	11,02 M	11,79 M	11,89 M
Total Chiffre d'affaires	8,85 M	10,22 M	11,02 M	11,79 M	11,89 M
Coût des marchandises vendues, total	8,08 M	8,74 M	8,57 M	8,04 M	8,9 M
Résultat Brut	762 k	1,48 M	2,45 M	3,76 M	2,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,63 M	3,18 M	3,32 M	3,49 M	3,4 M
Provision pour créances douteuses	289 k	378 k	-127 k	263 k	47 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 M	3,56 M	3,19 M	3,75 M	3,45 M
Résultat d'Exploitation	-3,16 M	-2,08 M	-737 k	5 k	-453 k
Intérêts payés, total	-38 k	-47 k	-71 k	-47 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	7 k	12 k	16 k	12 k
Charges d'intérêt nettes	-28 k	-40 k	-59 k	-31 k	4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-106 k	-1 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	19 k	7 k	-3 k	-7 k	13 k
Autres produits non opérationnels	380 k	379 k	240 k	170 k	128 k
EBT, hors éléments non courants	-2,9 M	-1,74 M	-559 k	137 k	-308 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,9 M	-24 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	435 k	210 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-334 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	360 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,77 M	-1,76 M	-124 k	347 k	-308 k
Charge d'impôt	-	-33 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,77 M	-1,73 M	-124 k	347 k	-308 k
Résultat net part du groupe	-10,77 M	-1,73 M	-124 k	347 k	-308 k
Résultat net	-10,77 M	-1,73 M	-124 k	347 k	-308 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,77 M	-1,73 M	-124 k	347 k	-308 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,77 M	-1,73 M	-124 k	347 k	-308 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	657 M	720 M	720 M	720 M	720 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	657 M	720 M	720 M	720 M	720 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,06 M	-2,03 M	-686 k	66 k	-388 k
EBITA	-3,16 M	-2,08 M	-737 k	5 k	-453 k
EBIT	-3,16 M	-2,08 M	-737 k	5 k	-453 k
EBITDAR	-2,97 M	-1,99 M	-659 k	73 k	-384 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,87	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,81 M	-1,09 M	-349 k	85,62 k	-192 k
Intérêts sur la dette à long terme	10 k	11 k	20 k	15 k	8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,46 M	1,06 M	1,36 M	1,37 M	1,5 M
Dépense en recherche et de développement	61 k	494 k	469 k	540 k	285 k
Charges locatives nettes, total	91 k	38 k	27 k	7 k	4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,15 k	11,61 k	12,4 k	3,58 k	1,44 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	67,85 k	26,39 k	14,6 k	3,42 k	2,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,88 M	2,17 M	1,74 M	1,09 M	1,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	61 k	89 k	70 k
Total des liquidités et VMP	3,88 M	2,17 M	1,8 M	1,18 M	2,06 M
Créances clients, total	2,54 M	2,14 M	2,5 M	3,5 M	2,47 M
Autres créances	29 k	19 k	31 k	284 k	45 k
Total des créances	2,57 M	2,15 M	2,53 M	3,79 M	2,52 M
Dépenses payées d'avance	134 k	268 k	120 k	127 k	119 k
Total de l'actif circulant	6,58 M	4,59 M	4,45 M	5,09 M	4,69 M
Immobilisations corporelles brutes	965 k	1,06 M	864 k	909 k	887 k
Amortissements cumulés	-666 k	-717 k	-718 k	-652 k	-690 k
Immobilisations corporelles nettes	299 k	342 k	146 k	257 k	197 k
Investissements à long terme	25 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,34 M	1,32 M	1,29 M	-	-
Total des actifs	8,25 M	6,25 M	5,89 M	5,35 M	4,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	63 k	53 k	145 k	46 k
Charges à payer, total	882 k	791 k	618 k	617 k	639 k
Emprunts à court terme	187 k	315 k	312 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	51 k	41 k	45 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	112 k	112 k	142 k	206 k	107 k
Impôts sur le revenu à payer	35 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19 k	16 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	294 k	260 k	253 k	316 k	370 k
Total du passif circulant	1,71 M	1,6 M	1,42 M	1,28 M	1,16 M
Dette à long terme	740 k	703 k	657 k	-	-
Contrats de location à long terme	143 k	57 k	90 k	18 k	25 k
Total du passif	2,6 M	2,36 M	2,17 M	1,3 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Primes d'émissions d'actions	14,75 M	14,75 M	14,75 M	14,75 M	14,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,22 M	-12,95 M	-13,08 M	-12,73 M	-13,04 M
Résultat global et autres	860 k	829 k	785 k	764 k	727 k
Total des fonds propres ordinaires	5,65 M	3,89 M	3,72 M	4,05 M	3,7 M
Total des capitaux propres	5,65 M	3,89 M	3,72 M	4,05 M	3,7 M
Total du passif et des capitaux propres	8,25 M	6,25 M	5,89 M	5,35 M	4,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	720 M	720 M	720 M	720 M	720 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	720 M	720 M	720 M	720 M	720 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	5,65 M	3,89 M	3,72 M	4,05 M	3,7 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	1,23 M	1,23 M	1,25 M	224 k	132 k
Dette nette	-2,65 M	-938 k	-553 k	-953 k	-1,92 M
Dette relative aux contrats de location	728 k	304 k	216 k	56 k	32 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	380 k	380 k	-	-	-
Machines, total	575 k	585 k	585 k	670 k	702 k
Employés à temps plein	157	153	146	160	159
Salariés à temps partiel	2	2	1	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	120 k	195 k	71 k	295 k	344 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,77 M	-1,73 M	-124 k	347 k	-308 k
Dépréciation et amortissement - CF	211 k	77 k	157 k	245 k	291 k
Amortissements et dépréciations, Total	211 k	77 k	157 k	245 k	291 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-435 k	-210 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,9 M	24 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	334 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	106 k	1 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	289 k	378 k	-128 k	263 k	47 k
Autres activités d'exploitation, total	-101 k	5 k	59 k	31 k	-4 k
Variation des créances	1,45 M	-117 k	-179 k	-1,54 M	1,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-164 k	-191 k	-192 k	151 k	-41 k
Variation des revenus collectés avant livraison	19 k	-3 k	-16 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-726 k	-1,56 M	-858 k	-713 k	1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46 k	-38 k	-16 k	-110 k	-58 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	780 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	1,48 M	-
Autres activités d'investissement, total	10 k	7 k	12 k	16 k	12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-36 k	-31 k	776 k	1,39 M	-46 k
Dette à court terme émise, total	3 k	128 k	-	-	-
Total de la dette émise	3 k	128 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3 k	-312 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 k	-183 k	-241 k	-939 k	-263 k
Total de la dette remboursée	-156 k	-183 k	-244 k	-1,25 M	-263 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 k	-47 k	-71 k	-47 k	-8 k
Flux de trésorerie de financement	-191 k	-102 k	-315 k	-1,3 M	-271 k
Ajustements des taux de change	29 k	-25 k	-31 k	-30 k	-61 k
Variation nette de la trésorerie	-924 k	-1,71 M	-428 k	-650 k	898 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38 k	47 k	71 k	47 k	8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	129 k	2 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-403 k	-1,25 M	-848 k	-998 k	1,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-380 k	-1,22 M	-804 k	-969 k	1,21 M
Variation du fonds de roulement net	-1,43 M	-44 k	484 k	1,11 M	-1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-153 k	-55 k	-244 k	-1,25 M	-263 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,41	-17,97	-7,59	0,06	-5,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,14	-21,71	-9,14	0,07	-6,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,16	-36,27	-3,26	8,93	-7,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,16	-36,27	-3,26	8,93	-7,95
Analyse des marges
Marge brute %	8,61	14,46	22,24	31,84	25,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,08	31,15	30,08	29,57	28,6
Marge d’EBITDA %	-34,58	-19,88	-6,22	0,56	-3,26
Marge EBITA %	-35,73	-20,39	-6,69	0,04	-3,81
Marge d'EBIT %	-35,73	-20,39	-6,69	0,04	-3,81
Marge des activités poursuivies %	-121,78	-16,93	-1,13	2,94	-2,59
Marge nette %	-121,78	-16,93	-1,13	2,94	-2,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-121,78	-16,93	-1,13	2,94	-2,59
Marge nette normalisée %	-20,46	-10,63	-3,17	0,73	-1,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,56	-12,22	-7,7	-8,47	10,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,29	-11,93	-7,29	-8,22	10,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,41	1,82	2,1	2,32
Rotation des actifs corporels	21,01	31,89	45,16	58,52	52,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,66	4,38	4,75	3,93	3,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	2,87	3,13	3,97	4,04
Quick Ratio	3,76	2,7	3,04	3,87	3,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,97	-0,6	-0,56	1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	137,26	83,42	76,81	93,22	91,73
Délais de paiement des fournisseurs	5,06	4,11	2,47	4,51	3,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,82	31,58	33,49	5,53	3,57
Dette totale / Capital total	17,91	24	25,09	5,24	3,44
Dette à long terme / Capitaux propres	15,63	19,54	20,08	0,44	0,68
Dette à long terme / Capital total	12,83	14,85	15,04	0,42	0,65
Dette totale / Total de l'actif	31,49	37,75	36,84	24,34	24,28
EBIT / Charges d'intérêt	-83,18	-44,34	-10,38	0,11	-56,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,63	-42,7	-8,17	5,32	-20,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-78,84	-43,51	-8,39	2,98	-27,5
Dette totale / EBITDA	-0,42	-0,61	-2,15	0,9	-0,81
Dette nette / EBITDA	0,9	0,47	0,95	-3,81	11,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,6	-2,09	1,6	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,46	0,93	-6,81	8,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,12	15,54	7,82	7,01	0,82
Résultat brut, Croissance 1 an	9,48	93,96	65,83	53,2	-20,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,46	-33,59	-66,24	-109,62	-687,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,41	-34,09	-64,64	-100,68	-9,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	-25,41	-34,09	-64,64	-100,68	-9,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	223,61	-83,94	-92,83	-379,84	-188,76
Résultat net, Croissance 1 an	223,61	-83,94	-92,83	-379,84	-188,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,05	-39,95	-67,86	-124,51	-324,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	195,75	-85,36	-92,84	-379,65	-188,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,36	-15,85	17,24	39,99	-29,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,94	14,38	-57,31	76,03	-23,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,8	-24,25	-5,7	-9,2	-8,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,14	-31,17	-4,32	8,76	-8,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,14	-31,17	-4,32	8,76	-8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,02	114,32	-44,86	-16,9	-278,96
CAPEX, Croissance 1 an	-30,3	-17,39	-57,89	587,5	-47,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,24	209,13	-29,5	17,72	-220,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,29	220,71	-31,52	20,56	-224,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,38	4,71	11,61	7,41	3,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,75	45,72	79,35	59,39	10,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,92	-29,63	-52,65	-81,98	-24,79
EBITA, 2 ans CAGR %	3,8	-29,88	-51,72	-95,1	-21,6
EBIT, 2 ans CAGR %	3,8	-29,88	-51,72	-95,1	-21,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	260,49	-27,91	-89,27	-55,21	57,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	260,49	-27,91	-89,27	-55,21	57,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	198,51	-34,27	-56,07	-71,93	-25,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	202,85	-34,2	-89,76	-55,25	57,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,6	-27,98	-0,67	28,11	-0,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,7	-20,64	-30,12	-13,31	16,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,64	-25,03	-15,48	-7,47	-8,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,35	-31,66	-18,85	2,01	-0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,35	-31,66	-18,85	2,01	-0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,68	-17,21	8,71	-32,31	21,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,78	-24,12	-41,02	70,14	90,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,3	-14,22	44,88	-8,9	19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,3	-14,59	45,38	-9,14	22,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,1	-7,61	5,73	10,06	5,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,28	-37,77	52,14	70,17	26,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,77	-13,28	-44,91	-72,16	-42,42
EBITA, 3 ans CAGR %	3,87	-10,78	-44,18	-88,35	-39,87
EBIT, 3 ans CAGR %	3,87	-10,78	-44,18	-88,35	-39,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	103,36	27,79	-66,6	-68,18	-43,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	103,36	27,79	-66,6	-68,18	-43,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,66	74,91	-48,21	-63,83	-43,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	79,31	10,32	-68,59	-69,17	-43,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,2	-24,58	-15,28	11,36	5,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,74	-15,76	-35,46	-4,92	-16,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,5	-25,18	-19,07	-13,44	-7,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,72	-30,62	-23,54	-10,53	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,72	-30,62	-23,54	-10,53	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,48	20,47	-27,7	-0,6	-6,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,84	-26,58	-37,65	33,72	15,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,53	-8,55	-20,65	35,19	-0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,63	-9,93	-21,66	36,58	0,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,9	1,26	-1,87	4,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-20,95	-13,97	-9,35	33,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-8,61	-25,5	-53,74	-37,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-7,61	-23,54	-72,06	-36,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-7,61	-23,54	-72,06	-36,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-7,64	-37,31	-15,99	-37,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-7,64	-37,31	-15,99	-37,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-11,07	-27,75	-15,87	-40,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-42,95	-23,1	-40,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-4,19	-10,3	-6,77	-9,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-10,03	-22,37	-14,79	-18,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-3,72	-5,11	-18,54	-15,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-5,12	-4,35	-19,05	-14,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-5,12	-4,35	-19,05	-14,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-10,56	36,81	-4,34	-10,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-32,29	-27,52	2,76	-2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	7,07	-9,38	-6,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	4,92	-10,3	-6,32