Flux de Trésorerie QX Resources Limited

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QXR

AU0000108797

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 01:10:01 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003500 ^AUD	+16,67%		+16,67%	-12,50%

30/09	QX Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de QX Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

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Données Financières Publiées: QX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	134 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	134 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	134 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	637 k	982 k	257 k	481 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,01 M	1,01 M	338 k	122 k	1,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	272 k	316 k	244 k	224 k	260 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,35 M	1,97 M	1,56 M	603 k	2,47 M
Résultat d'Exploitation	-3,35 M	-1,83 M	-1,56 M	-603 k	-2,47 M
Intérêts payés, total	-2,55 k	-3,21 k	-3,3 k	-4,24 k	-3,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23	41,47 k	7,64 k	4,21 k	12,14 k
Charges d'intérêt nettes	-2,53 k	38,26 k	4,34 k	-24	8,47 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-232 k	-74,4 k	-108 k	-592 k	-260 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	16,92 k
Autres produits non opérationnels	-92,2 k	-82,94 k	-82,01 k	-83,06 k	-74,43 k
EBT, hors éléments non courants	-3,68 M	-1,95 M	-1,75 M	-1,28 M	-2,78 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-838 k	-17,03 k	-21,37 k	-3,77 M	5,46 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Résultat des activités poursuivies	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	730 M	863 M	1,05 Md	1,23 Md	1,85 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	730 M	863 M	1,05 Md	1,23 Md	1,85 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,35 M	-895 k	-1,23 M	-481 k	-880 k
EBITA	-3,35 M	-1,83 M	-1,56 M	-603 k	-2,47 M
EBIT	-3,35 M	-1,83 M	-1,56 M	-603 k	-2,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	39,06 k	231 k	116 k	42,47 k	34,52 k
Résultat net normalisé	-2,3 M	-1,22 M	-1,09 M	-799 k	-1,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	898 k	14 k	11,16 k	37,81 k	133 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	716 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	337 k	674 k	-	134 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	716 k	337 k	674 k	-	134 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 M	1,82 M	540 k	563 k	1,64 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	335 k	145 k	116 k	25,31 k	30,77 k
Total des liquidités et VMP	3,97 M	1,97 M	656 k	589 k	1,67 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	16,24 k	145 k	10,13 k	33,61 k	17,56 k
Notes à recevoir	-	875 k	-	-	-
Total des créances	16,24 k	1,02 M	10,13 k	33,61 k	17,56 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,99 M	2,99 M	666 k	622 k	1,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	905 k	1,17 M	5,8 M	1,74 M	1,51 M
Total des actifs	4,89 M	4,16 M	6,47 M	2,36 M	3,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	103 k	154 k	66,81 k	147 k	82,28 k
Charges à payer, total	-	-	1,66 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	72,3 k	92,21 k	170 k	65,8 k	73,3 k
Total du passif circulant	175 k	247 k	238 k	213 k	156 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	175 k	247 k	238 k	213 k	156 k
Actions ordinaires, total	48,09 M	49,03 M	52,44 M	53,41 M	56,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,37 M	-46,34 M	-47,1 M	-52,05 M	-54,77 M
Résultat global et autres	999 k	1,22 M	886 k	796 k	872 k
Total des fonds propres ordinaires	4,72 M	3,92 M	6,23 M	2,15 M	3,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,72 M	3,92 M	6,23 M	2,15 M	3,04 M
Total du passif et des capitaux propres	4,89 M	4,16 M	6,47 M	2,36 M	3,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	859 M	897 M	1,11 Md	1,64 Md	2,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	859 M	897 M	1,11 Md	1,31 Md	2,16 Md
Actif net par action	0,01	0	0,01	0	0
Actif corporel net	4,72 M	3,92 M	6,23 M	2,15 M	3,04 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,97 M	-1,97 M	-656 k	-589 k	-1,67 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	905 k	919 k	2,3 M	1,74 M	1,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,51 M	-1,97 M	-1,77 M	-5,04 M	-2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2 M	938 k	338 k	122 k	1,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	938 k	338 k	122 k	1,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	838 k	17,03 k	21,37 k	3,77 M	-5,46 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	232 k	74,4 k	108 k	592 k	260 k
Rémunération à base d'actions (CF)	716 k	337 k	674 k	-	134 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-134 k	-108 k	-	140 k
Variation des créances	7,14 k	-46,94 k	27,63 k	-8,48 k	16,05 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	33,58 k	64,51 k	-104 k	-25,17 k	-57,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-10 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-693 k	-719 k	-823 k	-598 k	-697 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-432 k	-938 k	-338 k	-122 k	-1,59 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-595 k	9,88 k	-3,29 M	-207 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-996 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-24,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-1,92 M	-3,63 M	-328 k	-1,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,65 M	838 k	3,33 M	988 k	3,5 M
Autres activités de financement, total	-33,72 k	-6,67 k	-161 k	-37,88 k	-116 k
Flux de trésorerie de financement	3,62 M	831 k	3,17 M	950 k	3,39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	1,9 M	-1,81 M	-1,28 M	23,39 k	1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,18 k	2,71 k	3,01 k	3,96 k	2,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	179 k	-1,74 M	696 k	-428 k	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	180 k	-1,74 M	698 k	-425 k	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	5,14 k	931 k	-1 M	48,65 k	41,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,77	-25,31	-18,39	-8,53	-55,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,99	-26,54	-19,27	-8,99	-59,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,08	-45,62	-34,9	-120,4	-106,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,08	-45,62	-34,9	-120,4	-106,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	477,02	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-670,72	-	-	-
Marge EBITA %	-	-1,37 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-1,37 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,48 k	-	-	-
Marge nette %	-	-1,48 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,48 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-914,11	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,31 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,3 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,81	12,12	2,79	2,92	10,86
Quick Ratio	22,81	8,57	2,79	2,92	10,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-2,92	-3,45	-2,8	-4,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,57	5,92	3,69	9,02	4,87
EBIT / Charges d'intérêt	-1,31 k	-570,64	-474,44	-142,27	-671,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-530,55	-278,69	-371,76	-113,51	-239,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-699,79	-570,64	-474,44	-142,27	-671,71
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,93	2,2	0,54	1,22	1,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,22	1,07	0,42	0,98	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,4	-33,89	19,09	-60,74	82,96
EBITA, 1 an Croissance en %	374,38	-45,28	-20,5	-61,44	309,62
EBIT, 1 an Croissance %	374,38	-45,28	-20,5	-61,44	309,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	211,48	-56,38	-10,1	184,89	-45,01
Résultat net, Croissance 1 an	211,48	-56,38	-10,1	184,89	-45,01
Résultat net normalisé sur 1 an	264,86	-46,9	-10,41	-26,92	117,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	120,15	-63,1	-25,81	141,58	-63,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,92	-14,92	55,36	-63,46	35,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,38	-17	59,06	-65,49	41,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,38	-17	59,06	-65,49	41,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,77	3,8	14,43	-27,37	16,53
CAPEX, Croissance 1 an	272,91	117,1	-63,92	-63,98	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,88	-1,08 k	-138,1	-161,53	239,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,34	-1,07 k	-138,26	-160,97	241,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,54	23,15	-4,89	-31,62	-15,25
EBITA, 2 ans CAGR %	172,76	61,12	-31,68	-44,63	25,68
EBIT, 2 ans CAGR %	172,76	61,12	-31,68	-44,63	25,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	204,21	16,57	-37,38	60,03	25,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	204,21	16,57	-37,38	60,03	25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	174,54	39,19	-31,03	-19,09	26,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,36	-9,87	-47,68	33,88	-6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,25	8,72	14,97	-24,66	-29,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,35	8,33	14,9	-25,91	-30,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,35	8,33	14,9	-25,91	-30,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,13	27,56	8,98	-8,84	-8,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	278,64	184,53	-11,5	-63,95	116,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,32	204,22	97,35	-51,58	44,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,53	205,02	96,77	-51,7	44,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,77	28,68	27,55	-29,18	-5,07
EBITA, 3 ans CAGR %	63,63	59,68	30,33	-43,54	7,88
EBIT, 3 ans CAGR %	63,63	59,68	30,33	-43,54	7,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,48	59,23	6,9	3,77	12,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,48	59,23	6,9	3,77	12,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,42	58,77	20,18	-29,69	12,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,79	21,83	-15,53	-12,87	-13,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,12	36,68	22,45	-21,54	-8,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,27	53,8	23,12	-23,05	-8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,27	53,8	23,12	-23,05	-8,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,63	75,46	23,03	-4,81	-1,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,81	214,56	42,94	-34,42	19,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,15	247,4	54,6	33,82	-7,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,74	243,13	55,08	33,15	-7,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,14	3,68	11,93	2,74	8,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,2	15,37	15,38	6,01	28,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,2	15,37	15,38	6,01	28,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,5	15,9	18,57	59,55	13,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,43	47,71	18,57	59,55	13,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,98	8,85	16,58	21,25	22,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,94	-14,97	-2,84	26,51	-11,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1	17,21	37,6	7,71	-1,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,45	22,07	42,91	14,83	-1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,45	22,07	42,91	14,83	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,81	-4,02	10,56	35,03	9,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,22	44,19	38,11	32,24	68,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,13	-7,4	18,93	59,43	50,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,64	-6,25	19,13	58,09	50,63