Flux de Trésorerie Queste Communications Ltd

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QUE

AU000000QUE9

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:03:51 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^AUD	-.--%		-.--%	-10,71%

28/08	Queste Communications Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/02	Queste Communications Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: QUESTE COMMUNICATIONS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	37,7 k	38,8 k	61,51 k	208 k	186 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	1
Autres recettes, total	-	207 k	-18,79 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	37,7 k	245 k	42,72 k	208 k	186 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	37,7 k	245 k	42,72 k	208 k	186 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 k	124 k	533 k	507 k	466 k
Autres dépenses de fonctionnement	-8,12 k	9,71 k	9,65 k	11,21 k	11,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	208 k	134 k	543 k	518 k	478 k
Résultat d'Exploitation	-170 k	111 k	-500 k	-310 k	-292 k
Intérêts payés, total	-280	-317	-178	-170	-170
Charges d'intérêt nettes	-280	-317	-178	-170	-170
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,47 M	-561 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,64 M	-450 k	-501 k	-310 k	-292 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,55 M	-500 k	-200 k	-100 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	100 k	-	250 k	400 k
Autres éléments non courants	-	-	5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,19 M	-850 k	4,3 M	-160 k	108 k
Charge d'impôt	-	-	1,41 M	-1,41 M	-
Résultat des activités poursuivies	-4,19 M	-850 k	2,89 M	1,25 M	108 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,19 M	-850 k	2,89 M	1,25 M	108 k
Intérêts minoritaires	1,58 M	348 k	-1,21 M	-533 k	-81,83 k
Résultat net	-2,61 M	-502 k	1,68 M	719 k	25,87 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-502 k	1,68 M	719 k	25,87 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-502 k	1,68 M	719 k	25,87 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,02	0,06	0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	0,06	0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,02	0,06	0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	0,06	0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0,06	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	-0,06	-0,03	-0,01
Ratio de distribution	-	-0,03	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-168 k	112 k	-500 k	-310 k	-291 k
EBITA	-170 k	111 k	-500 k	-310 k	-292 k
EBIT	-170 k	111 k	-500 k	-310 k	-292 k
EBITDAR	-156 k	121 k	-499 k	-304 k	-281 k
Total des revenus (tels que rapportés)	37,7 k	345 k	5,04 M	458 k	586 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	32,83	880,92	-
Impôts intérieurs courants	-	-	1,41 M	-1,41 M	-
Total des impôts courants	-	-	1,41 M	-1,41 M	-
Résultat net normalisé	-69,26 k	66,45 k	-1,52 M	-727 k	-264 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	77,42 k	82,16 k	92,7 k	124 k	113 k
Charges locatives nettes, total	12,17 k	8,58 k	659	5,96 k	9,7 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,05 k	148 k	1,46 M	4,13 M	3,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,1 M	600 k	400 k	300 k	300 k
Total des liquidités et VMP	1,12 M	748 k	1,86 M	4,43 M	4,11 M
Autres créances	-	1,41 k	-	2,82 k	2,82 k
Total des créances	-	1,41 k	-	2,82 k	2,82 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3 M	-	-
Total de l'actif circulant	1,12 M	750 k	4,86 M	4,43 M	4,11 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,31 k	3,23 k	2,02 k	2,14 k	1,82 k
Investissements à long terme	561 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,75 M	1,85 M	1,85 M	2,1 M	2,5 M
Total des actifs	3,44 M	2,6 M	6,71 M	6,53 M	6,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,56 k	55,52 k	18,89 k	31,68 k	36,72 k
Charges à payer, total	261 k	266 k	217 k	379 k	341 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,41 M	-	-
Autres passifs à court terme	85,34 k	74,74 k	287 k	73,54 k	79,83 k
Total du passif circulant	382 k	397 k	1,93 M	485 k	458 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	405 k	405 k	91,64 k	110 k	110 k
Total du passif	787 k	802 k	2,03 M	595 k	568 k
Actions ordinaires, total	6,24 M	6,24 M	6,24 M	6,24 M	6,24 M
Primes d'émissions d'actions	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,86 M	-8,36 M	-6,68 M	-5,96 M	-5,94 M
Résultat global et autres	885 k	885 k	318 k	885 k	885 k
Total des fonds propres ordinaires	1,4 M	897 k	2,01 M	3,3 M	3,32 M
Intérêts minoritaires	1,25 M	904 k	2,68 M	2,64 M	2,72 M
Total des capitaux propres	2,65 M	1,8 M	4,69 M	5,94 M	6,05 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 M	2,6 M	6,71 M	6,53 M	6,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M	27,07 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,07	0,12	0,12
Actif corporel net	1,4 M	897 k	2,01 M	3,3 M	3,32 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,07	0,12	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,12 M	-748 k	-1,86 M	-4,43 M	-4,11 M
Dette relative aux contrats de location	97,39 k	68,66 k	5,27 k	47,69 k	77,62 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,25 M	904 k	2,68 M	2,64 M	2,72 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	561 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,61 M	-502 k	1,68 M	719 k	25,87 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 k	1,08 k	728	312	1,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 k	1,08 k	728	312	1,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,55 M	500 k	200 k	100 k	1
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-100 k	484	-249 k	-400 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,47 M	561 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-348 k	1,21 M	533 k	81,83 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	16,77 k	-1,41 k	-3 M	3 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-65,39 k	10,25 k	-138 k	-182 k	13,26 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,36 k	4,4 k	1,36 M	-1,25 M	-40,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 k	125 k	1,31 M	2,67 M	-318 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,12 k	-1,16 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-1,12 k	-1,16 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-135	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-135	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-135	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-189 k	125 k	1,31 M	2,67 M	-319 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-165 k	83,52 k	-1,77 M	1,35 M	-210 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-165 k	83,72 k	-1,77 M	1,35 M	-209 k
Variation du fonds de roulement net	60,26 k	-13,11 k	1,46 M	-1,55 M	27,03 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,91	2,3	-6,71	-2,93	-2,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,24	3,12	-9,64	-3,65	-3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,28	-38,17	89	23,54	1,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,48	-43,73	115,6	27,06	0,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	571,95	50,72	1,25 k	243,43	250,54
Marge d’EBITDA %	-445,98	45,77	-1,17 k	-148,66	-156,2
Marge EBITA %	-450,4	45,33	-1,17 k	-148,81	-156,79
Marge d'EBIT %	-450,4	45,33	-1,17 k	-148,81	-156,79
Marge des activités poursuivies %	-11,11 k	-346,16	6,76 k	600,51	57,88
Marge nette %	-6,92 k	-204,59	3,94 k	344,89	13,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,92 k	-204,59	3,94 k	344,89	13,9
Marge nette normalisée %	-183,68	27,07	-3,55 k	-348,68	-142,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-437,35	34,03	-4,15 k	649,14	-112,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-436,89	34,11	-4,15 k	649,19	-112,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,08	0,01	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	7,34	65,18	16,3	100,32	94,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	1,89	2,51	9,15	8,99
Quick Ratio	2,94	1,89	0,96	9,15	8,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	0,32	0,68	5,51	-0,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,9	30,8	30,17	9,1	8,58
EBIT / Charges d'intérêt	-606,51	350,98	-2,81 k	-1,82 k	-1,72 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-600,56	354,38	-2,81 k	-1,82 k	-1,71 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-600,56	354,38	-2,81 k	-1,83 k	-1,72 k
Dette nette / EBITDA	6,68	-6,66	3,73	14,3	14,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,68	-6,66	3,73	14,25	14,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,29	551,01	-82,6	238,76	-10,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,29	551,01	-82,6	238,76	-10,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,65	-166,81	-544,75	-38	-5,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-103,68	-165,51	-549,71	-38,03	-5,7
EBIT, 1 an Croissance %	-103,68	-165,51	-549,71	-38,03	-5,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-179,65	-79,72	-439,88	-56,67	-91,39
Résultat net, Croissance 1 an	-183,1	-80,75	-434,95	-57,28	-96,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,1	-195,95	-2,39 k	-52,16	-63,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-183,1	-80,75	-434,97	-57,28	-96,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,92	-25,06	-37,53	6,05	-14,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,14	-24,29	157,99	-2,68	1,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-65,08	-35,88	124,31	63,85	0,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,08	-35,88	124,31	63,85	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,72	-166,38	949,63	102,92	-111,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,42	-150,65	-2,22 k	-176,29	-115,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,41	-150,82	-2,22 k	-176,3	-115,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,49	-78,54	6,45	-7,87	73,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,49	-78,54	6,45	-7,87	73,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,92	-84,39	72,37	66,05	-23,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,9	-84,46	71,65	66,94	-23,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,9	-84,46	71,65	66,94	-23,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,26	-59,81	-16,97	21,35	-80,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	121,7	-60,01	-19,7	19,63	-87,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,96	-70,45	368,28	230,66	-58,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,7	-60,01	-19,7	19,63	-87,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,42	-26,5	-31,58	-18,6	-4,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,65	-41,72	39,76	58,45	-0,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,28	-52,69	19,93	91,71	28,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	59,28	-52,69	19,93	91,71	28,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,42	-5,43	163,97	361,51	-50,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,17	-83,44	227,9	302,42	-65,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,19	-83,42	228,06	301,96	-65,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,69	26,11	-79,98	76,8	-8,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,69	26,11	-79,98	76,8	-8,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,45	-40,55	-52,33	22,58	37,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,52	-40,93	-52,3	22,22	37,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,52	-40,93	-52,3	22,22	37,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,24	0,07	-18,11	-33,15	-49,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,06	-1,83	-18,78	-34,93	-62,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,97	-32,16	25,89	118,91	58,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,42	-1,83	-18,78	-34,93	-62,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-36,04	-29,36	-30,38	-20,81	-17,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,18	6,13	-4,31	23,87	36,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,46	17,61	-20,52	33,07	54,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,46	17,61	-20,52	33,07	54,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,91	-36,86	110,95	141,81	36,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,69	-47,25	-16,49	101,67	35,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,7	-47,2	-16,49	101,75	35,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,5	7,15	-5,49	11,23	-48,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,14	7,15	-5,49	11,23	-48,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,04	-25,21	-7,08	-10,34	-42,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,86	-26,31	-7,29	-10,49	-42,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,86	-26,31	-7,29	-10,49	-42,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,25	-4,07	17,09	8,09	-54,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,58	-7,94	13,07	6,25	-61,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,75	-22,63	32,39	27,83	-19,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,53	-4,43	15,61	6,25	-61,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-69,36	-70,4	-34,29	-25,24	-21,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,55	-11,38	17,84	24,58	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,43	-17,55	17,83	42,99	-3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,43	-17,55	17,83	42,99	-3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,49	0,36	12,91	39,91	17,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,07	20,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,91	20,27	22,23	18,9	-41,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,27	21,74	22,25	18,91	-41,45