Flux de Trésorerie Quest Water Global, Inc.

Actions

QWTR

US74837L1070

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets 21:20:54 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0260 ^USD	-60,00%		0,00%	-40,37%

05/03	Quest Water Global, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
15/09/25	Quest Water Global, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

8435e8550c.yaJl_hSsuncmejeBE2BXm7GtqFgjjY5slqjMYTI1FV4.vJMDzyDbwEVKDUT4Xwxk6ObYmwx529k4zP6fMWFvLBCe5jaSIeb9FB88VA

Données Financières Publiées: QUEST WATER GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	150 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	150 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	113 k	-	-	-
Résultat Brut	-	37,24 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	456 k	517 k	540 k	575 k	738 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	630 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	333	500	500
Autres dépenses de fonctionnement, total	456 k	517 k	1,17 M	575 k	739 k
Résultat d'Exploitation	-456 k	-480 k	-1,17 M	-575 k	-739 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,85 k	-7,12 k	-22,03 k	-20,67 k	-18,79 k
EBT, hors éléments non courants	-459 k	-487 k	-1,19 M	-596 k	-758 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-20,61 k	-	-
Autres éléments non courants	-	225 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Résultat des activités poursuivies	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Résultat net part du groupe	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Résultat net	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,16 M	85,16 M	106 M	132 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,16 M	85,16 M	106 M	132 M	132 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,17 M	-575 k	-738 k
EBITA	-456 k	-480 k	-1,17 M	-575 k	-739 k
EBIT	-456 k	-480 k	-1,17 M	-575 k	-739 k
EBITDAR	-	-	-1,15 M	-554 k	-
Résultat net normalisé	-287 k	-305 k	-745 k	-373 k	-474 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	473	-	-	-	-
Dépense de marketing	473	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	424 k	488 k	509 k	545 k	735 k
Charges locatives nettes, total	21 k	21 k	21 k	21 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	630 k	-	187 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	630 k	-	187 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,72 k	4,23 k	-	3	4
Total des liquidités et VMP	4,72 k	4,23 k	-	3	4
Créances clients, total	113 k	-	-	-	-
Total des créances	113 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	1,09 k	1,53 k	1,36 k
Total de l'actif circulant	117 k	4,23 k	1,09 k	1,53 k	1,37 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,5 k	1,17 k	1,5 k
Amortissements cumulés	-	-	-333	-500	-1,33 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,17 k	667	167
Investissements à long terme	7,22 k	7,22 k	-	-	-
Total des actifs	125 k	11,45 k	2,26 k	2,2 k	1,53 k
Passifs
Comptes à payer, total	69,22 k	15,1 k	37,7 k	62,39 k	85,18 k
Charges à payer, total	-	3,63 M	1,15 M	-	-
Emprunts à court terme	3,46 M	33,96 k	-	1,73 M	2,3 M
Autres passifs à court terme	-	-	83,82 k	41,27 k	20,56 k
Total du passif circulant	3,53 M	3,68 M	1,28 M	1,84 M	2,41 M
Total du passif	3,53 M	3,68 M	1,28 M	1,84 M	2,41 M
Actions privilégiées Convertibles	1	1	1	1	1
Total des capitaux propres privilégiés	1	1	1	1	1
Actions ordinaires, total	85	85	129	132	132
Primes d'émissions d'actions	6,33 M	6,33 M	10 M	10 M	10,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,78 M	-10 M	-11,27 M	-11,84 M	-12,59 M
Résultat global et autres	40,02 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,41 M	-3,67 M	-1,27 M	-1,83 M	-2,41 M
Total des capitaux propres	-3,41 M	-3,67 M	-1,27 M	-1,83 M	-2,41 M
Total du passif et des capitaux propres	125 k	11,45 k	2,26 k	2,2 k	1,53 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,16 M	85,16 M	132 M	132 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,16 M	85,16 M	132 M	132 M	132 M
Actif net par action	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-3,41 M	-3,67 M	-1,27 M	-1,83 M	-2,41 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	3,46 M	33,96 k	0	1,73 M	2,3 M
Dette nette	3,46 M	29,74 k	-	1,73 M	2,3 M
Dette relative aux contrats de location	168 k	168 k	168 k	168 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,22 k	7,22 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,5 k	1,17 k	1,5 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Salariés à temps partiel	1	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-459 k	-262 k	-1,21 M	-596 k	-758 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	333	500	500
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	333	500	500
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	20,61 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	630 k	-	187 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-225 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,47 k	-3,82 k	22,6 k	24,69 k	22,79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78,93 k	-37,28 k	-22,45 k	-9 k	-20,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-536 k	-528 k	-562 k	-580 k	-568 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,5 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,5 k	-	-
Dette à court terme émise, total	486 k	528 k	559 k	580 k	568 k
Total de la dette émise	486 k	528 k	559 k	580 k	568 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	486 k	528 k	559 k	580 k	568 k
Variation nette de la trésorerie	-50,22 k	-488	-4,23 k	3	1
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-362 k	286 k	-2,56 M	-343 k	-272 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-362 k	286 k	-2,56 M	-343 k	-272 k
Variation du fonds de roulement net	76,46 k	-587 k	2,46 M	-15,69 k	-2,25 k
Dette nette émise (remboursée)	486 k	528 k	559 k	580 k	568 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-258,62	-441,04	-22,54 k	-16,12 k	-24,75 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-674,13	8,98	29,24	385,12	449,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,45	7,4	48,48	38,78	35,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,45	7,4	48,48	38,78	35,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	24,82	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	344,98	-	-	-
Marge EBITA %	-	-320,15	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-320,15	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-174,7	-	-	-
Marge nette %	-	-174,7	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-174,7	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-203,06	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	190,94	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	190,94	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,2	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0	0	0	0
Quick Ratio	0,03	0	-	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,14	-0,44	-0,32	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	136,47	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,63	-0,93	-	-94,47	-95,67
Dette totale / Capital total	6,25 k	-0,93	-	-1,71 k	-2,21 k
Dette totale / Total de l'actif	2,83 k	32,16 k	56,4 k	83,54 k	157 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-3,02	-3,12
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-3,02	-3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,02	-3,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,02	-3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-50,84	28,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,01	5,22	126,04	-50,81	28,41
EBIT, 1 an Croissance %	-16,01	5,22	126,04	-50,81	28,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,27	-42,94	279,01	-49,99	27,11
Résultat net, Croissance 1 an	-17,27	-42,94	279,01	-49,99	27,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,27	6,11	127,17	-49,99	27,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,78	-42,95	204,82	-59,85	27,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	233,55	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-42,84	-74,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,92	-90,82	-46,51	-2,74	-30,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,57	7,69	-65,86	48,11	31,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,57	7,69	-65,86	48,11	31,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,1	-1,36	6,27	3,25	-2,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-89,56	-836,53	-90,84	-20,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-89,56	-836,53	-90,84	-20,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-5,99	60,08	5,44	-20,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-5,99	60,08	5,44	-20,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-31,3	62,47	36,5	-20,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-31,3	62,47	36,5	-20,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-6,31	61,08	6,59	-20,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,93	45,7	9,69	-28,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-62,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-65,46	-86,53	-27,87	-17,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	11,56	-38,89	-29,85	39,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,56	-38,89	-29,85	39,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-7,95	2,38	4,75	0,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,38	-0,62	-73,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,38	-0,62	-73,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	29,12	8,02	12,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	29,12	8,02	12,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	29,74	9,08	33,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	29,74	9,08	33,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	29	9,08	13,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,91	-5,72	15,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-71,33	-73,97	-28,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,43	-18,65	-13,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,43	-18,65	-13,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,43	2,67	2,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,97	-7,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,97	-7,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-56,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,87