Compte de Résultat Queen's Road Capital Investment Ltd.

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KYG7315B1297

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Temps Différé Toronto S.E. 18:06:07 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,98 ^CAD	+0,54%		-0,11%	+21,71%

13/07	Queen's Road Capital Investment Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
01/05	Queen's Road Capital gagne 3.4% après la clôture d'un placement privé porté à 33.8 millions de dollars canadiens	MT

87651536483e1cd421cc.c78my9kdZcRa48EwvkpcR3TVKrzpozwZssJax5zeC3A.Jfp0iohWB_AIoLVI9ng-IBCyZMXEl0xg2q1jtNvsPzY7xlGd6UoSsm7aiA

Données Financières Publiées: QUEEN'S ROAD CAPITAL INVESTMENT LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	67,63 M	3,16 M	892 k	5,14 M	99,9 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,02 M	4,62 M	8,68 M	14,45 M	19,07 M
Autres recettes, total	750 k	720 k	720 k	3,6 M	1,2 M
Total Chiffre d'affaires	71,39 M	8,5 M	10,29 M	23,2 M	120 M
Résultat Brut	71,39 M	8,5 M	10,29 M	23,2 M	120 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 M	3,1 M	2,86 M	3,05 M	3,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,45 M	7,53 M	2,58 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	77,77 k	187 k	187 k	185 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,17 M	10,71 M	5,62 M	3,24 M	3,42 M
Résultat d'Exploitation	67,23 M	-2,21 M	4,67 M	19,96 M	117 M
Intérêts payés, total	-	-683 k	-19,37 k	-1,81 M	-1,57 M
Charges d'intérêt nettes	-	-683 k	-19,37 k	-1,81 M	-1,57 M
Gains (pertes) de change	25,48 k	-366 k	-181 k	-91,67 k	-108 k
Autres produits non opérationnels	-123 k	-223 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	67,13 M	-3,48 M	4,47 M	18,06 M	115 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-103 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	67,02 M	-3,48 M	4,47 M	18,06 M	115 M
Charge d'impôt	-	-	126 k	27,81 k	-11 k
Résultat des activités poursuivies	67,02 M	-3,48 M	4,34 M	18,04 M	115 M
Résultat net part du groupe	67,02 M	-3,48 M	4,34 M	18,04 M	115 M
Résultat net	67,02 M	-3,48 M	4,34 M	18,04 M	115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67,02 M	-3,48 M	4,34 M	18,04 M	115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67,02 M	-3,48 M	4,34 M	18,04 M	115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,42	-0,1	0,1	0,4	2,36
BPA de base - Activités poursuivies	2,42	-0,1	0,1	0,4	2,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,73 M	36,6 M	44,96 M	45,5 M	48,66 M
Bénéfice net par action - dilué	2,3	-0,1	0,1	0,4	2,22
BPA dilué - Activités poursuivies	2,3	-0,1	0,1	0,4	2,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,84 M	38,88 M	48,83 M	49,35 M	51,84 M
BPA de base normalisé	1,51	-0,06	0,06	0,25	1,48
BPA dilué normalisé	1,45	-0,06	0,06	0,23	1,39
Dividende par action	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17
Ratio de distribution	-	-25,35	13,11	17,05	1,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,13 M	4,86 M	20,15 M	117 M
EBITA	67,23 M	-2,21 M	4,67 M	19,96 M	117 M
EBIT	67,23 M	-2,21 M	4,67 M	19,96 M	117 M
EBITDAR	-	-1,9 M	4,89 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	71,39 M	8,5 M	10,29 M	23,2 M	120 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,81	0,15	-0,01
Total des impôts courants	-	-	126 k	-	-
Résultat net normalisé	41,95 M	-2,18 M	2,79 M	11,29 M	71,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,72 k	19,37 k	10,35 k	13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	430 k	372 k	318 k
Dépense de marketing	-	-	430 k	372 k	318 k
Dépenses générales et administratives	1,33 M	2,81 M	2,43 M	2,68 M	2,92 M
Charges locatives nettes, total	371 k	230 k	35,16 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	13,4 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	21,75 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,45 M	7,53 M	2,58 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,45 M	7,53 M	2,58 M	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 M	34,51 M	14,75 M	1,09 M	3,08 M
Total des liquidités et VMP	2,16 M	34,51 M	14,75 M	1,09 M	3,08 M
Autres créances	621 k	721 k	1,49 M	2,2 M	2,94 M
Total des créances	621 k	721 k	1,49 M	2,2 M	2,94 M
Dépenses payées d'avance	49,53 k	111 k	116 k	126 k	131 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	751 k
Total de l'actif circulant	2,83 M	35,34 M	16,35 M	3,42 M	6,9 M
Immobilisations corporelles brutes	-	560 k	560 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-77,77 k	-264 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	482 k	296 k	109 k	470 k
Investissements à long terme	146 M	197 M	221 M	279 M	402 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	149 M	233 M	237 M	283 M	410 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,3 k	31,42 k	39,14 k	6,11 k	48 k
Charges à payer, total	169 k	969 k	938 k	1,07 M	1,09 M
Emprunts à court terme	-	-	-	31,63 M	29,1 M
Part à court terme des contrats de location	-	181 k	190 k	127 k	175 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	27,81 k	3 k
Total du passif circulant	173 k	1,18 M	1,17 M	32,86 M	30,42 M
Contrats de location à long terme	-	316 k	126 k	-	299 k
Total du passif	173 k	1,5 M	1,29 M	32,86 M	30,72 M
Actions ordinaires, total	86,22 M	172 M	175 M	177 M	202 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	50,49 M	43,62 M	41,52 M	53,02 M	161 M
Actions détenues en propre	-	-1,32 M	-	-	-
Résultat global et autres	12,35 M	17,07 M	19,65 M	19,65 M	15,63 M
Total des fonds propres ordinaires	149 M	231 M	236 M	250 M	379 M
Total des capitaux propres	149 M	231 M	236 M	250 M	379 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	233 M	237 M	283 M	410 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,96 M	45,21 M	45,66 M	45,55 M	49,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,73 M	44,36 M	45,04 M	45,55 M	49,96 M
Actif net par action	5,38	5,21	5,24	5,49	7,58
Actif corporel net	149 M	231 M	236 M	250 M	379 M
Actif corporel net par action	5,38	5,21	5,24	5,49	7,58
Total de la dette	0	497 k	316 k	31,75 M	29,58 M
Dette nette	-2,16 M	-34,01 M	-14,43 M	30,66 M	26,5 M
Dette relative aux contrats de location	2,97 M	1,84 M	281 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	67,02 M	-3,48 M	4,34 M	18,04 M	115 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	77,77 k	187 k	187 k	185 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	77,77 k	187 k	187 k	185 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-67,63 M	-3,16 M	-892 k	-5,14 M	-99,9 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,45 M	7,53 M	2,58 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-913 k	-997 k	-2,17 M	-6,44 M	-6,47 M
Variation des créances	20,42 k	-99,5 k	-406 k	506 k	-755 k
Variation des dettes fournisseurs	-303 k	827 k	-23,48 k	101 k	61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,18 k	-61,63 k	-4,43 k	-10,57 k	-5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	628 k	638 k	3,61 M	7,24 M	8,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,57 M	-45,61 M	-21,02 M	-47,86 M	-17,29 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23,57 M	-45,61 M	-21,02 M	-47,86 M	-17,29 M
Dette à court terme émise, total	-	16,42 M	-	67,77 M	45,96 M
Total de la dette émise	-	16,42 M	-	67,77 M	45,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,66 M	-	-36,63 M	-48,44 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-62,5 k	-181 k	-191 k	-200 k
Total de la dette remboursée	-	-16,72 M	-181 k	-36,82 M	-48,64 M
Émission d'actions ordinaires	-	80,17 M	-	-	16,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,32 M	-1,48 M	-911 k	-964 k
Dividendes ordinaires payés	-	-883 k	-569 k	-3,07 M	-1,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-883 k	-569 k	-3,07 M	-1,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	77,68 M	-2,23 M	26,97 M	11,15 M
Ajustements des taux de change	22,05 k	-348 k	-126 k	-3,15 k	-70 k
Variation nette de la trésorerie	-22,92 M	32,35 M	-19,76 M	-13,65 M	1,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	445 k	19,37 k	1,33 M	1,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8,77 k	117 k	14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,81 M	6,47 M	4,88 M	10,94 M	70,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,81 M	6,89 M	4,89 M	12,07 M	71,68 M
Variation du fonds de roulement net	654 k	-666 k	792 k	592 k	1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-300 k	-181 k	30,96 M	-2,69 M

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	36,65	-0,72	1,24	4,8	21,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,75	-0,73	1,25	4,82	21,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,63	-1,83	1,86	7,42	36,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,63	-1,83	1,86	7,42	36,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,41	36,47	27,77	13,14	2,69
Marge d’EBITDA %	-	-25,11	47,18	86,86	97,31
Marge EBITA %	94,16	-26,02	45,36	86,05	97,15
Marge d'EBIT %	94,16	-26,02	45,36	86,05	97,15
Marge des activités poursuivies %	93,88	-40,98	42,2	77,75	95,76
Marge nette %	93,88	-40,98	42,2	77,75	95,76
Net Avail. Pour la marge commune %	93,88	-40,98	42,2	77,75	95,76
Marge nette normalisée %	58,77	-25,61	27,13	48,67	59,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,37	76,11	47,4	47,17	58,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,37	81,13	47,52	52,04	59,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,04	0,04	0,09	0,35
Rotation des actifs corporels	-	-	26,47	114,73	415,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,38	29,92	14,01	0,1	0,23
Quick Ratio	16,09	29,83	13,91	0,1	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,63	0,54	3,1	0,22	0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,21	0,13	12,7	7,81
Dette totale / Capital total	-	0,21	0,13	11,27	7,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,14	0,05	-	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	0,14	0,05	-	0,07
Dette totale / Total de l'actif	0,12	0,64	0,54	11,62	7,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,24	241,07	11,05	74,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,01	260,34	11,25	74,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,01	260,34	11,25	74,45
Dette totale / EBITDA	-	-0,24	0,06	1,56	0,25
Dette nette / EBITDA	-	16,54	-2,86	1,51	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,24	0,06	1,56	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	16,54	-2,86	1,51	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	316,46	-88,1	21,01	125,37	418,02
Résultat brut, Croissance 1 an	316,46	-88,1	21,01	125,37	418,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-306,79	314,93	480,33
EBITA, 1 an Croissance en %	784,6	-103,29	-292,47	327,52	484,84
EBIT, 1 an Croissance %	784,6	-103,29	-292,47	327,52	484,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,21 k	-105,2	-224,71	315,27	538,06
Résultat net, Croissance 1 an	1,21 k	-105,2	-224,71	315,27	538,06
Résultat net normalisé sur 1 an	1,16 k	-105,19	-228,62	304,22	537,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	672,86	-104,35	-196,59	310,35	500
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-38,71	-63,16	335,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,41	55,86	2,01	19,23	44,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,3	55,03	2,11	5,95	51,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,3	55,03	2,11	5,95	51,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,37	1,59	466,32	100,44	13,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	229,25	-85,24	-22,97	124,28	546,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	229,25	-84,26	-27,65	146,82	493,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-	9,52	8	10,83	7,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-29,59	-62,03	65,14	241,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-29,59	-62,03	65,14	241,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-49,06	-	192,92	390,71
EBITA, 2 ans CAGR %	775,63	-46,06	-73,65	186,85	400,03
EBIT, 2 ans CAGR %	775,63	-46,06	-73,65	186,85	400,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	722,81	-17,46	-74,54	127,57	414,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	722,81	-17,46	-74,54	127,57	414,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	768,93	-19,02	-74,2	128,01	407,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	169,61	-42,03	-79,51	99,09	379,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-52,48	26,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	873,52	70,45	26,09	10,28	31,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	876,75	70,4	25,82	4,01	26,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	876,75	70,4	25,82	4,01	26,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,42	-54,51	139,86	236,92	50,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,57 k	-30,28	-66,63	31,44	280,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,57 k	-28,02	-66,59	33,63	282,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	8,76	9,4	9,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,64	-31,25	141,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,64	-31,25	141,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	111,56	-16,1	-	267,9
EBITA, 3 ans CAGR %	581,55	37,66	-14,99	-33,28	263,73
EBIT, 3 ans CAGR %	581,55	37,66	-14,99	-33,28	263,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	599,74	53,81	-5,29	-35,44	220,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	599,74	53,81	-5,29	-35,44	220,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	600,1	59,42	-5,59	-35,44	221,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	221,16	-31,11	-31,28	-44,35	181,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	346,08	434,6	43,64	23,76	20,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	347,17	434,84	43,66	18,81	17,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	347,17	434,84	43,66	18,81	17,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,58	57,28	5,42	125,93	134,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	847,68	377,15	-28,43	-37,02	123,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	847,68	387,42	-28,37	-34,93	119,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,44	8,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	71,72	-	147,18	70,05
EBITA, 5 ans CAGR %	135,25	56,36	88,1	89,29	72,7
EBIT, 5 ans CAGR %	135,25	56,36	88,1	89,29	72,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	132,38	20,71	88,46	81,04	86,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	132,38	20,71	88,46	81,04	86,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	132,38	61,05	89,54	85,03	85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,03	-32,73	8,3	5,98	49,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-1,03	-12,02	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	228,26	166,16	172,81	186,12	38,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	173,84	166,24	172,97	179,58	36,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	173,84	166,24	172,97	179,58	36,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,2	8,4	103,72	114,66	21,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	187,07	31,93	151,93	185,5	39,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	187,07	33,63	152,06	191,16	40,05