Flux de Trésorerie QScreen AI Inc. Börse Stuttgart

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CA7469601032

Machines et équipements industriels

Temps Différé Börse Stuttgart 09:32:02 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^EUR	0,00%		0,00%	-83,84%

20/07	QScreen AI Inc. achève son architecture de dépistage multiniveau et démontre sa capacité d'examen par escalade	CI
14/07	QScreen AI obtient un deuxième brevet américain pour sa méthode de détection des facultés affaiblies	MT

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Données Financières Publiées: QSCREEN AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	135 k	35,02 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	135 k	35,02 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	50 k	8,4 k	-	-	-
Résultat Brut	84,82 k	26,62 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,38 M	1,65 M	788 k	1,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	183 k	351 k	98,77 k	-	-
Dépenses de R&D	72,88 k	82,6 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	159 k	168 k	155 k	19,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	79,29 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	1,97 M	1,91 M	943 k	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-1,95 M	-1,91 M	-943 k	-1,15 M
Intérêts payés, total	-	-2,87 k	-9,02 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-2,87 k	-9,02 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-151 k	-118 k	-71,74 k	-41,08 k	-42,81 k
EBT, hors éléments non courants	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-985 k	-1,19 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-191 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	28,81 k
EBT, elements non courants inclus	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Résultat des activités poursuivies	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	114 M	143 M	150 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	114 M	143 M	150 M	193 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,71 M	-1,91 M	-1,87 M	-788 k	-1,13 M
EBITA	-1,73 M	-1,95 M	-1,91 M	-816 k	-1,15 M
EBIT	-1,73 M	-1,95 M	-1,91 M	-943 k	-1,15 M
EBITDAR	-1,68 M	-1,87 M	-1,83 M	-758 k	-1,11 M
Résultat net normalisé	-1,18 M	-1,29 M	-1,25 M	-615 k	-745 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	509 k	294 k	389 k	125 k	27,82 k
Dépense de marketing	509 k	294 k	389 k	125 k	27,82 k
Dépenses générales et administratives	706 k	888 k	1,09 M	579 k	961 k
Dépense en recherche et de développement	72,88 k	82,6 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	32,15 k	35,9 k	40,79 k	29,82 k	24 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	36,25 k	165 k	266 k	-	246 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	183 k	351 k	98,77 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	219 k	516 k	365 k	-	246 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	211 k	79,25 k	36,87 k	-	311 k
Total des liquidités et VMP	211 k	79,25 k	36,87 k	-	311 k
Créances clients, total	170 k	12,51 k	-	-	-
Autres créances	211 k	25,98 k	12,58 k	48,89 k	128 k
Total des créances	381 k	38,49 k	12,58 k	48,89 k	128 k
Dépenses payées d'avance	49,3 k	19,74 k	19,25 k	16,92 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	25 k
Total de l'actif circulant	642 k	137 k	68,7 k	65,81 k	464 k
Immobilisations corporelles brutes	98,12 k	193 k	193 k	193 k	193 k
Amortissements cumulés	-21,87 k	-58,4 k	-98,77 k	-127 k	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	76,26 k	135 k	94,18 k	66,14 k	46,3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	519 k	446 k	318 k	-	-
Total des actifs	1,24 M	718 k	481 k	132 k	510 k
Passifs
Comptes à payer, total	334 k	833 k	564 k	1,32 M	1,27 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	37,87 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,22 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	61,04 k	133 k	-
Total du passif circulant	350 k	871 k	625 k	1,45 M	1,27 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	350 k	871 k	625 k	1,45 M	1,27 M
Actions ordinaires, total	5,72 M	6,26 M	7,48 M	7,48 M	8,66 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	1,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,02 M	-8,08 M	-10,08 M	-11,25 M	-12,42 M
Résultat global et autres	1,19 M	1,67 M	2,45 M	2,45 M	1,61 M
Total des fonds propres ordinaires	887 k	-153 k	-144 k	-1,32 M	-761 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	887 k	-153 k	-144 k	-1,32 M	-761 k
Total du passif et des capitaux propres	1,24 M	718 k	481 k	132 k	510 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	135 M	150 M	193 M	219 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	122 M	150 M	150 M	219 M
Actif net par action	0,01	-0	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	368 k	-599 k	-462 k	-1,32 M	-761 k
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0,01	-0
Total de la dette	0	37,87 k	0	0	0
Dette nette	-211 k	-41,38 k	-36,87 k	-	-311 k
Dette relative aux contrats de location	257 k	287 k	326 k	239 k	192 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	98,12 k	193 k	193 k	193 k	193 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,88 M	-2,07 M	-1,99 M	-1,18 M	-1,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,69 k	36,54 k	40,36 k	28,04 k	19,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	127 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,69 k	36,54 k	40,36 k	155 k	19,84 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	62,6 k	123 k	127 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	191 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	219 k	516 k	365 k	-	246 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	2,87 k	-	-	-28,81 k
Variation des créances	-170 k	157 k	12,51 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	199 k	499 k	-269 k	754 k	18,17 k
Variation des revenus collectés avant livraison	15,22 k	-15,22 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,62 k	215 k	74,93 k	38,22 k	-220 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,53 M	-534 k	-1,64 M	-36,87 k	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,75 k	-94,83 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-333 k	-49,85 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-418 k	-145 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	35 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	35 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-37,87 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-37,87 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,29 M	450 k	994 k	-	912 k
Autres activités de financement, total	391 k	61,84 k	644 k	-	527 k
Flux de trésorerie de financement	1,68 M	547 k	1,6 M	-	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	-269 k	-132 k	-42,38 k	-36,87 k	311 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9,02 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	167 k	-851 k	358 k	-720 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,15 M	169 k	-845 k	358 k	-720 k
Variation du fonds de roulement net	-51,39 k	-856 k	182 k	-792 k	267 k
Dette nette émise (remboursée)	-	35 k	-37,87 k	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-96,62	-124,55	-199,4	-192,3	-223,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-123,32	-315,53	921,93	80,59	69,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-214,46	-563,73	1,34 k	160,69	111,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-214,46	-563,73	1,34 k	160,69	111,85
Analyse des marges
Marge brute %	62,91	76,01	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,1 k	3,94 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,27 k	-5,46 k	-	-	-
Marge EBITA %	-1,28 k	-5,56 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,28 k	-5,56 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,4 k	-5,9 k	-	-	-
Marge nette %	-1,4 k	-5,9 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,4 k	-5,9 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-872,54	-3,69 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-853,33	477,25	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-853,33	482,37	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,04	-	-	-
Rotation des actifs corporels	3,19	0,33	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,38	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	0,16	0,11	0,05	0,36
Quick Ratio	1,69	0,14	0,08	0,03	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,38	-0,61	-2,63	-0,03	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	948,72	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,71 k	25,37 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-24,69	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-32,78	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,28	121,37	129,88	1,1 k	249,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-678,53	-212,1	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-665,8	-207,62	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-698,84	-207,62	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,12	0,02	0,02	-	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,02	0,02	-	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-74,02	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-722,67	-68,62	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,26	11,42	-2,01	-54,84	43,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,54	12,46	-1,78	-54,29	40,87
EBIT, 1 an Croissance %	-7,54	12,46	-1,78	-50,67	21,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,52	9,86	-3,59	-41,02	-1,02
Résultat net, Croissance 1 an	19	9,86	-3,59	-41,02	-1,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,29	9,86	-3,59	-50,61	21,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,47	3,85	-22,99	-43,9	-22,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-92,62	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	831,3	76,44	-30	-29,77	-30
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,22	-41,96	-32,94	-72,59	286,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,64	-262,71	-22,84	185,45	-42,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,15	-117,29	-6,24	817,5	-42,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,92	-65,14	207,58	-97,76	2,96 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	11,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	146,6	-114,53	-608,95	-142,09	-301
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,6	-114,68	-600,21	-142,37	-301
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	278,2	39,79	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,61	1,1	4,49	-35,78	-19,53
EBITA, 2 ans CAGR %	51,17	1,97	5,1	-35,26	-19,75
EBIT, 2 ans CAGR %	51,17	1,97	5,1	-30,4	-22,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9	3,49	2,91	-24,6	-23,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,37	14,34	2,91	-24,6	-23,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,22	3,61	2,91	-31	-22,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,99	-2,5	-10,57	-34,27	-34,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,45	305,37	11,14	-29,89	-29,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,86	-15,43	-37,61	-57,12	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,71	-1,72	12,05	48,41	28,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,61	-57,97	-59,73	193,3	130,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,7	-29,66	3,55	-73,73	-17,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,79	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,82	-40,15	-14,01	46,36	-8,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,82	-39,83	-14,3	45,58	-7,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,88	64,96	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,88	36,22	0,05	-22,83	-16,07
EBITA, 3 ans CAGR %	76,73	36,98	0,7	-22,18	-16,11
EBIT, 3 ans CAGR %	76,73	36,98	0,7	-18,33	-16,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,02	-3,1	1,07	-14,52	-17,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,95	-3,37	8,02	-14,52	-17,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,43	40,11	1,15	-19,43	-16,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,87	-7,71	-9,87	-23,45	-30,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,5	60,76	125,73	-4,63	-29,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,58	-24,49	-21,73	-52,57	-10,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,25	-28,61	-9,34	53,03	8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,91	-54,67	-45,08	14,16	70,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,4	-13,74	15,02	-71,13	28,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	74,84	92,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-20,55	22,17	-32,24	62,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-20,26	21,9	-32,24	62,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	43,29	0,84	-9,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,56	1,5	-9,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	43,56	4,48	-9,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	44,9	-12,35	-9,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,65	-12,49	-5,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	51,21	5,54	-9,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	23,85	-19,42	-20,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	46,19	15,35	41,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-22,57	-39,78	-12,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,17	-4,33	4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-39,17	-4,33	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	36,65	-46,38	0,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,45	9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,45	9,05